某公司財務報表及管理知識分析附注-資料下載頁
2025-07-27 11:28本頁面
【正文】 有稀釋性潛在普通股轉(zhuǎn)換成普通股時的加權平均數(shù)稀釋每股收益核算中當期外發(fā)普通股加權平均數(shù)（三）每股收益基本每股收益稀釋每股收益4其他綜合收益項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額（損失）金額 減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當期轉(zhuǎn)入損益的凈額小 計 減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當期轉(zhuǎn)入損益的凈額小 計（或損失）金額 減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響 前期計入其他綜合收益當期轉(zhuǎn)入損益的凈額 轉(zhuǎn)為被套期項目初始確認金額的調(diào)整小 計 減：處置境外經(jīng)營當期轉(zhuǎn)入損益的凈額小 計 減：由其他計入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響 前期其他計入其他綜合收益當期轉(zhuǎn)入損益的凈額小 計合 計4現(xiàn)金流量表項目注釋（1） 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 項目金額（2） 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 項目金額4現(xiàn)金流量表補充資料（1） 現(xiàn)金流量表補充資料補充資料本期金額上期金額1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤加：資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號填列）固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列）公允價值變動損失（收益以“－”號填列）財務費用（收益以“－”號填列）投資損失（收益以“－”號填列）遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列）遞延所得稅負債增加（減少以“－”號填列）存貨的減少（增加以“－”號填列）經(jīng)營性應收項目的減少（增加以“－”號填列）經(jīng)營性應付項目的增加（減少以“－”號填列）其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：債務轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價物的期末余額減：現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額4母公司財務報表主要項目附注`應收賬款`種類 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(％) 金額 比例(％)金額 比例(％) 金額 比例％ 單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款 按組合計提壞賬準備的應收賬款 組合1 組合小計 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 合 計組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款：賬齡 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內(nèi) 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合計 `其他應收款`種類 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(％) 金額 比例(％)金額 比例(％) 金額 比例％ 單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款 按組合計提壞賬準備的應收賬款 組合1 組合小計 單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收賬款 合 計組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款：賬齡 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準備 賬面余額 壞賬準備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內(nèi) 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合計 項 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)金 額減值準備凈值金 額減值準備凈值長期股權投資其他長期投資合 計被投資單位核算方法投資成本期初余額增減變動期末余額在被投資單位持股比例(%)在被投資單位表決權比例(%)在被投資單位持股比例與表決權比例不一致的說明減值準備本期計提減值準備本期現(xiàn)金紅利營業(yè)收入項 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)收入主營業(yè)務收入其他業(yè)務收入合 計二、營業(yè)成本主營業(yè)務成本其他業(yè)務成本合 計營業(yè)利潤前五名客戶銷售收入 元，占營業(yè)收入總額的 %。投資收益項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額成本法核算的長期股權投資收益權益法核算的長期股權投資收益處置長期股權投資產(chǎn)生的投資收益持有交易性金融資產(chǎn)期間取得的投資收益持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益持有可供出售金融資產(chǎn)等期間取得的投資收益處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益持有至到期投資取得的投資收益可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收益其他合計其中：按權益法核算的長期股權投資收益：被投資單位本期發(fā)生額上期發(fā)生額本期比上期增減變動的原因合計－4補充資料1． 當期非經(jīng)常性損益明細表項目金額說明非流動資產(chǎn)處置損益越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備債務重組損益企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉(zhuǎn)回對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響受托經(jīng)營取得的托管費收入除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目少數(shù)股東權益影響額所得稅影響額合計2． 凈資產(chǎn)收益率及每股收益報告期利潤加權平均凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益基本每股收益稀釋每股收益歸屬于公司普通股股東的凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤4關聯(lián)方及關聯(lián)交易存在控制關系的關聯(lián)方企業(yè)名稱注冊地址主營業(yè)務與本公司關系經(jīng)濟性質(zhì)法定代表人備注存在控制關系的關聯(lián)方的注冊資本及其變化企業(yè)名稱 存在控制關系的關聯(lián)方所持股份或權益及其變化企業(yè)名稱年末數(shù)持股比例不存在控制關系的關聯(lián)方關系的性質(zhì)企 業(yè) 名 稱與本企業(yè)關系關聯(lián)交易情況（1） 關聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務重組情況關聯(lián)方關聯(lián)交易內(nèi)容關聯(lián)交易類型關聯(lián)交易定價原則本期發(fā)生額上期發(fā)生額金額占同類交易金額的比例（%）金額占同類交易金額的比例（%）（２） 關聯(lián)方應收應付款項項目名稱關聯(lián)方期末金額期初金額（３） 關聯(lián)擔保事項4 或有事項截止201 年12月31日，本公司對外提供銀行借款擔保情況如下：被擔保單位借款金額借款期限備注合 計4承諾事項50、資產(chǎn)負債表日后事項5其他重要事項66 / 41
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