某公司財(cái)務(wù)報(bào)表及管理知識(shí)分析附注-資料下載頁(yè)
2025-07-27 11:28本頁(yè)面
【正文】 有稀釋性潛在普通股轉(zhuǎn)換成普通股時(shí)的加權(quán)平均數(shù)稀釋每股收益核算中當(dāng)期外發(fā)普通股加權(quán)平均數(shù)（三）每股收益基本每股收益稀釋每股收益4其他綜合收益項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額（損失）金額 減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響 前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小 計(jì) 減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響 前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小 計(jì)（或損失）金額 減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響 前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額 轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額的調(diào)整小 計(jì) 減：處置境外經(jīng)營(yíng)當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小 計(jì) 減：由其他計(jì)入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響 前期其他計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額小 計(jì)合 計(jì)4現(xiàn)金流量表項(xiàng)目注釋（1） 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 項(xiàng)目金額（2） 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 項(xiàng)目金額4現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料（1） 現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料補(bǔ)充資料本期金額上期金額1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：凈利潤(rùn)加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“－”號(hào)填列）公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填列）財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列）投資損失（收益以“－”號(hào)填列）遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào)填列）遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號(hào)填列）存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列）其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額4母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目附注`應(yīng)收賬款`種類 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 金額 比例(％) 金額 比例(％)金額 比例(％) 金額 比例％ 單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 組合1 組合小計(jì) 單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 合 計(jì)組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：賬齡 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內(nèi) 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合計(jì) `其他應(yīng)收款`種類 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 金額 比例(％) 金額 比例(％)金額 比例(％) 金額 比例％ 單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 組合1 組合小計(jì) 單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 合 計(jì)組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款：賬齡 期末數(shù) 期初數(shù) 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 金額 比例(%) 金額 比例(%) 1年以內(nèi) 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上 合計(jì) 項(xiàng) 目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)金 額減值準(zhǔn)備凈值金 額減值準(zhǔn)備凈值長(zhǎng)期股權(quán)投資其他長(zhǎng)期投資合 計(jì)被投資單位核算方法投資成本期初余額增減變動(dòng)期末余額在被投資單位持股比例(%)在被投資單位表決權(quán)比例(%)在被投資單位持股比例與表決權(quán)比例不一致的說明減值準(zhǔn)備本期計(jì)提減值準(zhǔn)備本期現(xiàn)金紅利營(yíng)業(yè)收入項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營(yíng)業(yè)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入合 計(jì)二、營(yíng)業(yè)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本合 計(jì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)前五名客戶銷售收入 元，占營(yíng)業(yè)收入總額的 %。投資收益項(xiàng)目本期發(fā)生額上期發(fā)生額成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益持有交易性金融資產(chǎn)期間取得的投資收益持有至到期投資取得的投資收益期間取得的投資收益持有可供出售金融資產(chǎn)等期間取得的投資收益處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益持有至到期投資取得的投資收益可供出售金融資產(chǎn)等取得的投資收益其他合計(jì)其中：按權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益：被投資單位本期發(fā)生額上期發(fā)生額本期比上期增減變動(dòng)的原因合計(jì)－4補(bǔ)充資料1． 當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表項(xiàng)目金額說明非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備債務(wù)重組損益企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回對(duì)外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目少數(shù)股東權(quán)益影響額所得稅影響額合計(jì)2． 凈資產(chǎn)收益率及每股收益報(bào)告期利潤(rùn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益基本每股收益稀釋每股收益歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)4關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方企業(yè)名稱注冊(cè)地址主營(yíng)業(yè)務(wù)與本公司關(guān)系經(jīng)濟(jì)性質(zhì)法定代表人備注存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊(cè)資本及其變化企業(yè)名稱 存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份或權(quán)益及其變化企業(yè)名稱年末數(shù)持股比例不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方關(guān)系的性質(zhì)企 業(yè) 名 稱與本企業(yè)關(guān)系關(guān)聯(lián)交易情況（1） 關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容關(guān)聯(lián)交易類型關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則本期發(fā)生額上期發(fā)生額金額占同類交易金額的比例（%）金額占同類交易金額的比例（%）（２） 關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)目名稱關(guān)聯(lián)方期末金額期初金額（３） 關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)4 或有事項(xiàng)截止201 年12月31日，本公司對(duì)外提供銀行借款擔(dān)保情況如下：被擔(dān)保單位借款金額借款期限備注合 計(jì)4承諾事項(xiàng)50、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)5其他重要事項(xiàng)66 / 41
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