【正文】 計【注：賬面余額中的比例按年末該類其他應(yīng)收款除以其他應(yīng)收款合計數(shù)計算，壞賬準(zhǔn)備比例按該類其他應(yīng)收款年末已計提壞賬準(zhǔn)備除以年末該類其他應(yīng)收款金額計算?！堪唇M合計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款（1）采用賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款賬 齡期末數(shù)年初數(shù)賬面余額比例%壞賬準(zhǔn)備賬面余額比例%壞賬準(zhǔn)備1年以內(nèi)1至2年2至3年3以上合 計【注：賬齡劃分可根據(jù)企業(yè)具體情況確定。】（2）采用余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款情況【如無，可刪除】組合名稱期末數(shù)年初數(shù)賬面余額計提比例%壞賬準(zhǔn)備賬面余額計提比例%壞賬準(zhǔn)備組合1組合2……合 計【注：填寫具體組合名稱?！浚?）采用其他組合方法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款【如無，可刪除】組合名稱期末數(shù)年初數(shù)賬面余額計提比例%壞賬準(zhǔn)備賬面余額計提比例%壞賬準(zhǔn)備組合1組合2……合 計單項計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款（1）期末單項金額重大并單獨計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款債務(wù)人名稱賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬齡計提比例計提理由合 計（2）期末單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款債務(wù)人名稱賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬齡計提比例計提理由合 計————本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備情況債務(wù)人名稱轉(zhuǎn)回或收回原因確定原壞賬準(zhǔn)備的依據(jù)轉(zhuǎn)回或收回前累計已計提壞賬準(zhǔn)備金額轉(zhuǎn)回或收回金額合 計————【本表列報本報告期前已全額計提壞賬準(zhǔn)備，或計提壞賬準(zhǔn)備的比例較大，但在本期又全額收回或轉(zhuǎn)回，或在本期收回或轉(zhuǎn)回比例較大的其他應(yīng)收款。對于本期通過重組等方式收回的金額重大的應(yīng)收賬款，應(yīng)逐筆列報，金額不重大的，可以匯總列報。】本報告期實際核銷的其他應(yīng)收款情況債務(wù)人名稱其他應(yīng)收款性質(zhì)核銷金額核銷原因是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生合 計——————由金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款單位名稱終止確認(rèn)金額與終止確認(rèn)相關(guān)的利得或損失（損失以“”填列）合 計其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)移，如證券化、保理等，繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額項 目期末余額資產(chǎn)：……資產(chǎn)小計負(fù)債：……負(fù)債小計其他應(yīng)收款金額前五名單位情況單位名稱與本公司關(guān)系金額年限占其他應(yīng)收款總額的比例(%)合 計————其他應(yīng)收款中外幣余額情況外幣名稱期末余額年初余額外幣金額折算率人民幣金額外幣金額折算率人民幣金額美 元港 幣……合 計————————(十) 存貨存貨的分類存貨項目期末數(shù)年初數(shù)賬面余額跌價準(zhǔn)備賬面價值賬面余額跌價準(zhǔn)備賬面價值原材料自制半成品及在產(chǎn)品庫存商品（產(chǎn)產(chǎn)品）周轉(zhuǎn)材料（包裝物、低值易耗品）消耗性生物資產(chǎn)工程施工（已完工未結(jié)算款）其他合 計注：其他項中應(yīng)說明房地產(chǎn)企業(yè)土地儲備的情況，包括土地儲備的面積、本期增加及土地儲備期末余額。各項存貨跌價準(zhǔn)備的增減變動情況存貨項目年初余額本期計提額本期減少額期末余額轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷合 計存貨跌價準(zhǔn)備情況說明項 目計提存貨跌價準(zhǔn)備的依據(jù)本期轉(zhuǎn)回存貨跌價準(zhǔn)備的原因本期轉(zhuǎn)回金額占該項存貨期末余額的比例消耗性生物資產(chǎn)情況項 目年初余額本期增加數(shù)本期減少數(shù)期末余額一、種植業(yè) 其中：1. ……二、畜牧養(yǎng)殖業(yè) 其中：1. ……三、林業(yè) 其中：1. ……四、水產(chǎn)業(yè) 其中：1. ……合計【注：說明消耗性生物資產(chǎn)的期末實物數(shù)量。】其他需說明的事項【存貨期末余額中含有借款費用資本化金額的，應(yīng)予以披露。】(十一) 劃分為持有待售的資產(chǎn)資產(chǎn)類別期末賬面價值公允價值預(yù)計處置費用預(yù)計處置時間合 計(十二) 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)項 目期末余額年初余額合 計(十三) 其他流動資產(chǎn)項 目期末余額年初余額合 計(十四) 可供出售金融資產(chǎn)可供出售金融資產(chǎn)分項列示項 目期末余額年初余額以成本計量的可供出售金融資產(chǎn)權(quán)益工具投資與權(quán)益工具投資掛鉤的衍生工具以公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn)債務(wù)工具投資權(quán)益工具投資其他合 計注：應(yīng)披露公允價值確認(rèn)依據(jù)。持有優(yōu)先股、永續(xù)股等金融工具的投資方，應(yīng)披露優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具的主要條款、會計處理等。以成本計量的權(quán)益工具投資明細(xì)項目（被投資單位）年初余額增減變動期末余額持股比例(%)減值準(zhǔn)備權(quán)益工具投資1.2.3.合 計——可供出售金融資產(chǎn)的長期債權(quán)投資明細(xì)債券項目債券種類面值初始投資成本到期日年初余額本期利息累計應(yīng)收或已收利息期末余額合 計注：存在限售期的可供出售金融資產(chǎn)，應(yīng)逐項披露其限售期限。存在限售期限的可供出售金融資產(chǎn)明細(xì)品種期末余額限售期截止日截至報告期末以公允價值計量的可供出售金融資產(chǎn)已計提減值金額可供出售金融資產(chǎn)分類可供出售權(quán)益工具可供出售債務(wù)工具合計權(quán)益工具的成本/債務(wù)工具的攤余成本公允價值累計計入其他綜合收益的公允價值變動金額已計提減值金額報告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動情況可供出售金融資產(chǎn)分類可供出售權(quán)益工具可供出售債務(wù)工具合計期初已計提減值金額本年計提其中：從其他綜合收益轉(zhuǎn)入本年減少其中：期后公允價值回升轉(zhuǎn)回期末已計提減值金額(十五) 持有至到期投資項 目期末余額年初余額合 計注：本期內(nèi)出售的但尚未到期的持有至到期投資金額為XXX元，占該項投資在出售前金額的比例為XX％。重要的持有至到期投資債券項目債券類別面值票面利率實際利率到期日期末余額合 計(十六) 長期應(yīng)收款長期應(yīng)收款的分類項 目期末數(shù)年初數(shù)折現(xiàn)率區(qū)間賬面余額計提比例%壞賬準(zhǔn)備賬面余額計提比例%壞賬準(zhǔn)備融資租賃分期收款銷售商品分期收款提供勞務(wù)合 計由金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的長期應(yīng)收款項 目金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方式終止確認(rèn)金額與終止確認(rèn)相關(guān)的利得或損失合 計長期應(yīng)收款轉(zhuǎn)移，如證券化、保理等，繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額【分項說明繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額?！?十七) 長期股權(quán)投資長期股權(quán)投資分類項目年初余額本期增加額本期減少額期末余額對子公司投資對合營企業(yè)投資對聯(lián)營企業(yè)投資小計減：長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備合計長期股權(quán)投資明細(xì)被投資單位核算方法投資成本年初余額增減變動期末余額持股比例(%)表決權(quán)比例(%)期末減值準(zhǔn)備本期計提減值準(zhǔn)備本期現(xiàn)金紅利一、子企業(yè)1.2.……二、合營企業(yè)1.2.……三、聯(lián)營企業(yè)1.2.……合 計——————注：持有被投資單位股權(quán)比例與表決權(quán)比例不一致的，應(yīng)當(dāng)說明原因。重要合營企業(yè)的主要財務(wù)信息項目本期數(shù)上期數(shù)A公司B公司.......A公司B公司.......流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)資產(chǎn)合計流動負(fù)債非流動負(fù)債負(fù)債合計凈資產(chǎn)按持股比例計算的凈資產(chǎn)份額調(diào)整事項對合營企業(yè)權(quán)益投資的賬面價值存在公開報價的權(quán)益投資的公允價值營業(yè)收入財務(wù)費用所得稅費用凈利潤其他綜合收益綜合收益總額企業(yè)本期收到的來自合營企業(yè)的股利【注：存在終止經(jīng)營的凈利潤的，應(yīng)當(dāng)在本表中單列項目披露?！恐匾?lián)營企業(yè)的主要財務(wù)信息項 目本期數(shù)上期數(shù)A公司B公司.......A公司B公司.......流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)資產(chǎn)合計流動負(fù)債非流動負(fù)債負(fù)債合計凈資產(chǎn)按持股比例計算的凈資產(chǎn)份額調(diào)整事項對聯(lián)營企業(yè)權(quán)益投資的賬面價值存在公開報價的權(quán)益投資的公允價值營業(yè)收入凈利潤其他綜合收益綜合收益總額企業(yè)本期收到的來自聯(lián)營企業(yè)的股利【注：存在終止經(jīng)營的凈利潤的，應(yīng)當(dāng)在本表中單列項目披露?！坎恢匾蠣I企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)的匯總財務(wù)信息項 目本期數(shù)上期數(shù)合營企業(yè)：投資賬面價值合計下列各項按持股比例計算的合計數(shù)：凈利潤其他綜合收益綜合收益總額聯(lián)營企業(yè)：投資賬面價值合計下列各項按持股比例計算的合計數(shù)：凈利潤其他綜合收益綜合收益總額在合營企業(yè)和聯(lián)營企業(yè)中權(quán)益相關(guān)的風(fēng)險，包括對轉(zhuǎn)移資金能力的重大限制，超額虧損，對合營企業(yè)投資相關(guān)的未確認(rèn)承諾，或有負(fù)債等。（1）合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)以發(fā)放現(xiàn)金股利、