【導(dǎo)讀】100萬噸/年的貨物吞吐能力。等功能于一體的，設(shè)施一流、環(huán)境一流、管理一流的現(xiàn)代物流中心。湖南特誠電氣有限公司由湖南電力公司電瓷電器廠職工和各分會。司唯一一家制造高壓互感器的重點企業(yè)。億元，廠房和生產(chǎn)工藝裝置、檢測設(shè)備及手段均為國內(nèi)行業(yè)一流水平。年完成產(chǎn)值近三億元。20xx年3月被評為醴陵市標(biāo)兵企業(yè)、龍頭企業(yè)，并被。醴陵市委市政府確立為打造國內(nèi)一流的電瓷電器生產(chǎn)基地的龍頭企業(yè)。省市和部分國外市場。醴陵泓嘉機械實業(yè)有限公司，系全新民營科技企業(yè)?，F(xiàn)有員工200余人。是醴陵市電力電瓷產(chǎn)業(yè)集群的骨干企業(yè)之一。將發(fā)生深刻的變更。第三方物流的發(fā)展程度反映和體現(xiàn)著一個國家物流業(yè)發(fā)展的整。的發(fā)展、特別是“第三方物流”業(yè)的發(fā)展作出了重要指示。醴陵企業(yè)目前在貨物運輸方面主要采取“找車隊”。產(chǎn)品能及時、安全的送到客戶處，可有效提高顧客滿意度。

　　

【正文】 技術(shù)組 資料組 物資供應(yīng)組 質(zhì)檢組 總經(jīng)理 41 目前， 各 主要部門的負(fù)責(zé)人已聘任到位。羅慧娟 出 任財務(wù)總監(jiān)、兼財務(wù)部長，李政 出 任業(yè)務(wù)經(jīng)理，何亦武 出 任工程部經(jīng)理， 周江水出任信息部經(jīng)理，曾芳任辦公室主任，段新元出任運輸部經(jīng)理。 167。 、 勞動定員 及 人員培訓(xùn) 一、原則 貫徹先進合理的原則 生產(chǎn)崗位實行三班倒工作制，全年按 350 天計算 出勤率按 93% 二、勞動定員 根據(jù)本項目管理體制和組織機構(gòu)及各部門業(yè)務(wù)和職責(zé)范圍等計算定員如下： 序號 崗 位 人數(shù) 備注 1 園區(qū)管理層 4 2 部門經(jīng)理 6 大專以上學(xué)歷和 中級 以上職稱 3 業(yè)務(wù)人員 8 大專以上學(xué)歷 4 司乘人 員 70 A 證 、 B 證 5 安保人員（含 安全管理） 10 6 設(shè)備儀器管理員 2 大專以上學(xué)歷 7 電信技術(shù)人員 2 大專以上學(xué)歷 8 倉管 5 中專以上學(xué)歷 9 裝卸配送人員 20 10 文員 1 中專以上學(xué)歷 11 財務(wù)管理人員 3 大專以上學(xué)歷 12 后勤 及其他 輔助人員 15 合 計 146 42 三、人員來源 項目所需主要管理人員 由 泓嘉 機械實業(yè)有限 公司調(diào)劑，其 余 部分由社會招聘、招工 等 解決。 本物流 中心 項目的建設(shè)，可就近解決醴陵市 近 150 人的就業(yè)問題，將為醴陵市的社會經(jīng)濟發(fā)展做出重大貢獻。 四 、人員培訓(xùn) 本項目特性決定了對操作及管理人員的技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)要求較高，企業(yè)應(yīng)盡可能招聘有實踐經(jīng)驗的技術(shù)、管理人員。 對部分部門和崗位的實行培訓(xùn)考核上崗制度。 建立、建全各項規(guī)章制度，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合項目實際情況制定相應(yīng)的具體管理辦法和制度，以充分發(fā)揮項目效益。 167。 、工作制度 ： 公司的日常工作及管 理實行常白班 8 小時工作制（日班工作制）；公司的安保工作實行 8 小時輪班制；司 乘 人員實行彈性 工作制 。 43 第八章 項目實施進度 項目實施進度 計劃依據(jù)各項工作所需時間和工程正常施工期編制。施工進度 根 據(jù) 本 地工 程項目條件、及估算工程量，并參照同行業(yè)同類工程實際進度綜合考慮 。 本項目在完成項目可行性研究報告前期工作后，及時進行商務(wù)談判、施工圖設(shè)計、工程施工、設(shè)備安裝等工作。 項目工期： 本項目計劃工期為 20xx 年 5 月至 20xx 年 5 月，共 12 個月。 20xx 年 ６月正式投入運營。 項目建設(shè)期間，計劃購置適當(dāng)運輸車輛，從事公路貨運業(yè)務(wù)，實行邊建設(shè)、邊運營，滾動發(fā)展 。 項目 進度 計劃安排見下表： 序號 工作內(nèi)容 時間進度 備注 1 可研報告編制 ～ 2 項目立項 、征地等 ～ 3 工程設(shè)計 ～ 4 場地平整、 圍墻道路 ～ 5 土建施工、設(shè)備采購 ～ 6 設(shè)備安裝調(diào)試、人員培訓(xùn) ～ 7 市場拓展 試運行 ～ 8 項目竣工驗收、投入 正式營運 44 第九章 投資結(jié)算與資金籌措 167。 、 投資估算 一、編制說明 本估算根 據(jù)項目構(gòu)成中各專業(yè)提供的條件編制，其中：流動資金參照 同類 企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)，采用分項詳細(xì)估算法進行估算，基本預(yù)備按第一、二部分的 9%計取。 二、 投資估算的依據(jù)： 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 國家發(fā)改委頒發(fā)的《建設(shè)項目進行可行性研究的管理辦法》 國家發(fā)改委頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》 《投資項目工程概算指標(biāo)》 建筑工程費用按當(dāng)?shù)貙嶋H造價水平估算 設(shè)備 儀器 價格按現(xiàn)行出廠價估算 原材料、燃料、動力等按現(xiàn)行市場估算 設(shè)備的運輸、基礎(chǔ)及安裝調(diào)試按設(shè)備購置費的 10%估算。 前期調(diào)研，勘察，設(shè)計等費用按工程費用的 5%估算。 財務(wù) 費用 按 6%估算 。 三、固定資產(chǎn)投資估算： 按以上數(shù)據(jù)計算的本項目固定資產(chǎn)投資額為： 萬 元 序號 工程項目或費用名稱 估算值 備注 一 土地購置費 二 工程費用 1) 房屋建筑 45 2) 道路場地 3) 機械設(shè)備 4) 通信、儀表、控制系統(tǒng) 5) 水、電、消防 6) 環(huán)保、綠化 三 其它 費用 包括 ① 管理費 23 ② 財務(wù)費用 102 ③ 工器具、家具購置費 30 ④ 前期工作費勘察設(shè)計費 25 四 預(yù)備費 總 計 四、流動資金估算： 參照行業(yè)實際 運營情況，結(jié)合醴陵市的具體實際，鋪底及運營流動資金合計估算為 萬元。 其中： 油料等存貨 100 萬元 動力油料庫存按半個月期限周轉(zhuǎn)，包括車輛本身配載油料，合計按12 萬升計算，目前市場參考價為 元 /升，需資金 75 萬元，其它油料及相關(guān)耗材估算資 金 25 萬元。 貨物保金及墊付貨款 430 萬元 托運單位的運費結(jié)算是有結(jié)算周期的，按醴陵市目前協(xié)議單位實際貨物運輸結(jié)算周期為半個月至 1 個月，根據(jù)本項目已經(jīng)與相關(guān)合作單位簽訂的協(xié)議情況，估算需流動資金 300 萬元。 新拓展業(yè)務(wù)單位及散貨業(yè)務(wù)，估算需流動資金 100 萬元。 特殊貨物及時效型很強的產(chǎn)品，還需繳付保證金，本項目估算預(yù)留 46 保證金 30 萬元。 在途及港口周轉(zhuǎn)資金 100 萬元 該部份費用是考慮利用物流信息系統(tǒng)承運聯(lián)運業(yè)務(wù)及出口業(yè)務(wù)所需，包括與省物流信息中心及國內(nèi)外相關(guān)的大型物流公司的信息交流加工等方面費用?？紤] 到港口的租金較高，包括裝卸 、搬運、檢疫 等周轉(zhuǎn)費 用 都較高，所以這部份費用估算為 100 萬元。 貨幣資金 70 萬元 包括日常開支費、備用金、備品備件費用、辦公費用、營銷費用等。 五 、項目總投資： 估算總投資為： += 萬元。 167。 、資金籌措 本項目 估算 投 資為 萬元 ， 所需要的資金，主要是 自 籌 ，不足部分對外融資、或 銀行貸款 。 根據(jù)與有關(guān)各 方達成的合作意向，本項目自籌資金 萬元， 對外融資 萬元（或向銀行申請貸款 萬元）。 167。 、 資金使用計劃 資金使用計劃安排 詳見下表 。 說明：該資金使用計劃安排略有缺口，公司 完全可 采取 有效 措施 予以 解決，比如向股東或關(guān)系人融資，或者 商議 供應(yīng)商、施工單位適當(dāng)墊資。 47 資金使用計劃初步安排 序號 工作計劃 時間初步安排 備注 20xx二季度 20xx三季度 20xx四季度 20xx一季度 20xx二季度 20xx三季度 01 前期開辦費用 02 土地購置、拆遷補償?shù)? 03 工程設(shè)計 04 場地平整、圍墻道路 05 土建施工 06 車輛購置 07 倉儲、搬運等設(shè)備購置 08 電子通訊管理系統(tǒng) 09 水、電、消防 10 環(huán)保、綠化 11 貨幣資金（備用金） 100 用于工資、管理費及財務(wù)費用等 12 營運資金 合計 合計 萬元 . 48 第十章 經(jīng)濟效益分析 167。 、 編制 依據(jù) 及 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)： 一、編制依據(jù) ： 編制依據(jù)為發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 。 設(shè)備及材料價格按照當(dāng)前國內(nèi)市場價格 計取 水、電、氣、通訊等按當(dāng)?shù)匾?guī)定的價格計取 各項消耗指標(biāo)按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的指標(biāo)計取 二、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)： 本 項目設(shè)計 年中轉(zhuǎn)貨物 100 萬噸。項目 總 投資 萬元，項目計算期 20 年，其中 項目 建設(shè)期 1 年 ， 生產(chǎn)營運期 19 年。財務(wù)基準(zhǔn)折現(xiàn)率按 6%。 物流倉儲運輸配送的收費 ： 參照同類物流 企業(yè)收費情況，和 交通部有關(guān)規(guī)定， 按不同貨物、不同車輛 ～ 元 /噸 .公里 估算。 折舊與攤銷 固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，線值率為 5%，為簡化計算，將預(yù)備費納入固定資產(chǎn)原值計算折舊費 。 各類固 定資產(chǎn)計算折舊的最低年限如下： ①、房屋建筑物 20 年 ②、機器設(shè)備 10 年 （其中運特種運輸設(shè)備 5 年） 攤銷費的估算，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)從開始運營年份起分別按 10 年、 5年、攤銷，不計殘值 工資及福利按 4 萬元 /人 .年計算 稅金及附加按現(xiàn)行財稅規(guī)定計算，所得稅稅率 按 25%計征。 49 167。 、 成本 及 費用 支出 估算 總成本 萬元 材料： 300 萬元 1) 倉儲包裝材料 :160 萬元 2) 運輸裝卸材料： 60 萬元 3) 吊裝搬運設(shè)備材料： 50 萬元 4) 物 管信息系統(tǒng) 及電子商務(wù) 耗材： 30 萬元 燃料動力： 萬元 1） 貨運量耗用燃料 680 萬元 貨運周轉(zhuǎn)量 4000 萬噸公里（ 125000 320） 噸公里平均油 耗 元 （按當(dāng)?shù)?10 噸車 平均 油耗 元估算） 2） 電力費用： 萬元 （按設(shè)計負(fù)荷的 85%估算） 3） 預(yù)備燃料價格變動： 120 萬元 工資及福利費： 584 萬元 按 146 名定崗人員，人平 4 萬元 /年 . 1) 司機人平工資 萬元 /年， 70 人工資 315 萬元 2) 其他人平 萬元 ,76 人工資 269 萬元 修理費用： 252 萬元 攤銷費用： 30 萬元 開辦費用 240 萬元，按 8 年平均攤銷。 利 息支出： 153 萬元 借款 1700 萬元，按年利率 9%計息 . 折舊費用： 萬元 50 1）房屋建筑物：折舊年限 20 年，預(yù)計殘值 5% 折舊額： 2900 萬元（ 1－ 5%）247。 20＝ 萬元 2）機器設(shè)備類：平均折舊年限 8 年，預(yù)計殘值 5% 折舊額： 392 萬元（ 1－ 5%）247。 8＝ 萬元 管理費用： 350 萬元 1）按總收入 5%管理費用計算為 230 萬元； 其中：含財產(chǎn)保險費用 萬元 (房屋建筑物 2900 萬元＋設(shè)備 92 萬元 ) ‰＝ 萬元 含車輛保險費用： 萬元（ 41 輛機動車，每輛機動車保險費用平均 萬元 ) 2）估算不可預(yù)計風(fēng)險費用 120 萬元； 167。 、 營業(yè) 收入、 利 稅估算 物流 收入估算 ： 綜合考察同類物流 企業(yè)收費情況、及 各項不確定因素， 根據(jù)本項目的設(shè)計規(guī)模， 估算 本項目正常年營業(yè)收入為 4200 萬元。 按保守估計的貨運量 125000 噸，平均運距 320 公里，運價 元 /噸公里 計 （根據(jù)已與客戶簽訂的協(xié)議情況、和醴陵市目前幾家較大物流公司實際運輸量情況綜合測算） 。 125000 320 ＝ 4200萬元。 這個運能大概相當(dāng)于 公司 總運能 5000 萬噸公里的 80%，由于客戶的需求是動態(tài)的，必要時，在客戶需求的高峰期，可租賃其它運輸公司、運輸隊、甚至個體 運輸 車輛 協(xié)助運營。租賃車輛，其成本會略高些，但，從公司的企 51 業(yè)信譽，包括綜合效益等方面看，都會很劃算。 待業(yè)務(wù)漸 趨穩(wěn)定，可逐步增加運輸車輛 ，實現(xiàn)項目滾動 發(fā)展 。 倉 儲 物業(yè) 等出租 收入估算： 根據(jù) 已經(jīng)達成的意向， 倉儲 門面 等物業(yè)出租收入 估算為 250 萬元。 其中： ①、 4S店租賃收入 ，根據(jù) 已與客戶簽訂 的 租賃協(xié)議 〔 50元 /m2 150 ﹝ 3﹞ ﹢ 20 元 /m2 20xx ﹝ 3﹞ 〕， 估算 收入 為 75 萬元 。 ②、 倉庫門面等物業(yè)租賃收入 ，參 照醴陵市目前門面?zhèn)}庫實際租賃價格、和已與部分客戶草簽的框架協(xié)議情況， 綜合 估算： 50 元 /m2 350 12 ﹢ 25元 /m2 800 12， 估算 收入 為 45 萬元。 ③、 貨物周轉(zhuǎn)配載裝卸等作業(yè)收入 ， 根據(jù)項目設(shè)計能力、和市場行情 醴陵市目前門面?zhèn)}庫實際租賃價格、和已與部分客戶草簽的框架協(xié)議情況， 估算 收入 130 萬元 。 物流信息服務(wù) 收入估算： 根據(jù)項目設(shè)計能力 ， 參照深圳東莞等發(fā)達地區(qū)同等規(guī)模物流企業(yè)及物流中心的 實際 收費情況， 結(jié)合醴陵市現(xiàn) 代物流信息服務(wù)剛起步的實際情況， 暫按 保守業(yè)務(wù)量 50%估算 ，物流信息服務(wù) 及電子商務(wù) 收入 估算 為 150 萬元 。 合計 收入估算 為 ： 萬元 稅金估算 ① 、稅金 ： 營業(yè)稅按營業(yè)額的 5%計取，城市建設(shè)維護稅按 7%計取，教育費附加按 4%計取。 裝卸作 業(yè)收入為 %，倉儲運輸?shù)确?