遠超炒貨商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-07-20 06:28本頁面
【正文】 元/月4900第一個月工工資1200元/月/人,共3人3600營業(yè)執(zhí)照、食品衛(wèi)生許可證等3500貸款利息%267所得稅稅率為25%3320第一個月水電費252備用現(xiàn)金（每天）2000總計152839附注：第一季度水電費預(yù)計：小細管 16個 20W/H 平均每天12小時 嵌頂燈 10個 30W/H 平均每天5小時 大吊燈 2個 100W/H 平均每天6小時 倉庫燈 1個 40W/H 平均每天2小時 音 響 2個 10W/H 平均每天8小時第一個月用電預(yù)計（）：(162012+10305+21006+1402+2108) 30=173400W/H=第一個月電費：=第一個月的水費：5噸5元/噸=25元第一季度水電費估計共計252元第一個月所得稅預(yù)計：所得稅=稅前利潤25%≈3320元、預(yù)計投資回報率經(jīng)營項目售價（元/斤）單位成本（元/斤）利潤率(%)鹽葵花大星火10小星火9葵花王15黑白邊10綠茶南瓜子15南瓜王25大白兔22奶片20玉米糖106杏仁奶油糖18三味果15核桃糖2015開心果4535豌豆5遠超蠶豆5豆腐干1612青豆15牛肉干4026注：根據(jù)上表部分商品的利潤率預(yù)計，遠超總體產(chǎn)品的利潤率平均在40%?？梢娢覀兊某簇浽谑袌錾嫌休^高的利潤空間。、利益分配方式按照小組成員出資的份額比例來分配利潤和損失。在盈利的基礎(chǔ)上提取一定比例的利潤分配給合伙人。、第一年財務(wù)數(shù)據(jù)損益表 項目內(nèi)容金額（元）營業(yè)收入200030121008000減：營業(yè)成本采購成本20003012720000房租49001258800人員工資120031243200水電費3024日常管理費2000所需證件費用3500加盟費10000裝修費5000利息費3200營業(yè)成本合計848724營業(yè)利潤總額159276減：所得稅25％39819凈利潤119457備注：預(yù)計店鋪營運5年，加盟費和裝修費在5年內(nèi)平均分攤，加盟費每年1萬元，裝修費每年5000元。 投資回收期初始投資額=加盟費+裝修+購買一年原材料的總成本+營業(yè)執(zhí)照、食品衛(wèi)生許可證等費用=50000+25000+540000+3500=618500元付現(xiàn)成本=每年應(yīng)付職工薪酬+店面租金+購買一年原材料的總成本+水電費=645024元NCF= 年營業(yè)收入年付現(xiàn)成本所得稅=323157元投資回收期=初始投資額/ NCF=，我們將在第二年末開始盈利，我們的戰(zhàn)略規(guī)劃為營運五年，利潤空間很大。、現(xiàn)金流量表 項目 金額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品收到的現(xiàn)金1008000經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計1008000支付職工工資43200支付各項稅費39819購買商品支付的現(xiàn)金720000經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計764139經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額243861投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金83524投資活動的現(xiàn)金流出小計83524投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額83524籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金110000取得借款產(chǎn)生的現(xiàn)金50000籌資活動現(xiàn)金流入小計160000分配利潤、償付利息支付的現(xiàn)金23200償還債務(wù)支付的現(xiàn)金20000籌資活動現(xiàn)金流出小計43200籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額116800期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額277137備注：我們將本年利潤中20000元用于分配利潤，剩余利潤中將20000元償還銀行（借款三年內(nèi)還清），79457元留下年發(fā)展用。、資產(chǎn)負債表 資產(chǎn)金額 負債金額流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1010000應(yīng)付賬款720000存貨19328應(yīng)付利息3200流動資產(chǎn)合計1029328應(yīng)付職工薪酬43200應(yīng)付稅費39819其他應(yīng)付款63652流動負債合計869871非流動負債長期借款50000非流動資產(chǎn)：非流動負債合計固定資產(chǎn)25000負債合計50000固定資產(chǎn)清理5000無形資產(chǎn)50000非流動資產(chǎn)合計80000所有者權(quán)益：實收資本110000未分配利潤79457所有者權(quán)益合計189457資產(chǎn)合計1109328負債及所有者權(quán)益總計1109328備注：貨幣資金=銷售收入+備用現(xiàn)金存貨由于遠超總部并非每天都能及時補貨，所以我們將保留較高的庫存量。9風險應(yīng)對在從事生產(chǎn)銷售活動中，風險是不可避免的。就因為如此，同時也帶來了更多的機會，我們應(yīng)該善于把握機會，有效的規(guī)避風險，從而達到預(yù)期想要達到的結(jié)果。所以，要了解我們現(xiàn)存在的風險才能更好的規(guī)避它。我們的風險主要來自：自然和社會風險自然災(zāi)害、個人或社會團體的某些行為，如水災(zāi)、火災(zāi)、盜竊等，可能給店鋪造成重大的經(jīng)濟損失，形成自然或社會風險。在我們經(jīng)營的店鋪的來說，出來一些自然災(zāi)害，還有產(chǎn)品本身可能所帶來的經(jīng)濟損失，如產(chǎn)品受潮、腐壞、過期等。經(jīng)營風險或市場風險在銷售過程中，因為決策依據(jù)信息不完全、決策手段不完善、決策執(zhí)行不及時和不充分、以及競爭的加劇等原因而蒙受經(jīng)濟損失，形成經(jīng)營風險。競爭對手帶來的風險來自周邊具有小型超市、小賣部，有同類封裝產(chǎn)品與之競爭來自剛開業(yè)的家樂福，具有強大市場吸引力來自市場模仿者增多的風險，市場上的競爭者增多，市場份額可能下降。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，我們不僅要利用現(xiàn)有的資源占有盡可能多的市場，而且在規(guī)避風險的同時取得較好的收益。小組分工：覃雙燕：第3部分（1 創(chuàng)業(yè)執(zhí)行概要，2 公司戰(zhàn)略，3 市場分析）蔣 歡：第6部分（4 服務(wù)介紹，6 經(jīng)營管理）田玉婷：第5部分（5營銷策略）、分析整理、PPT制作胡曉敏：第10部分（7創(chuàng)業(yè)團隊，10風險應(yīng)對）彭 松：第8部分（8同8同翔之翼的對比）何明現(xiàn)、黃善麗：第8部分（8融資回報與財務(wù)管理）17
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