【導(dǎo)讀】管理人網(wǎng)-免費海量下載。上海市電力公司市區(qū)供電公司。機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控分析報告?？冃Ч芾硎巧虾Ｊ须娏臼袇^(qū)供電公司實現(xiàn)三年行。動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略。有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公。部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析。針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關(guān)。責(zé)任人和時間要求。單位當(dāng)期累計年度當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計累計目標(biāo)完成預(yù)測。2．技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。人身死亡事故001下降1人次01下降1人次。人身輕傷事故800持平10上升1人次％?；馂?zāi)事故000持平00持平。變電障礙21上升100％33持平。外損事故1303132下降％8895下降%％。配套項目目前資金批復(fù)占全年計劃71％，據(jù)統(tǒng)計，基建尚有4項費用調(diào)整未批。復(fù)、更改尚有2項未批復(fù)、零購尚有2項及部分價格調(diào)整未批復(fù)、大修部分費用

　　

【正文】 宣傳告知率 100%，措施檢查率 100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率 95%以上。 滬北 實施的錯避峰涉及的戶數(shù)及負(fù)荷列公司之首。 友情避峰效果顯著。 多次會同區(qū)經(jīng)委、控股集團(tuán)聯(lián)合執(zhí)法，溝通及時。 錯避峰客戶宣傳告知率 100%，措施檢查率 100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率 95%以上。 寶山 讓電戶數(shù)及負(fù)荷列公司首位 友情避峰效果顯著。 交辦任務(wù)完成出色。（國網(wǎng)公司檢查） 錯避 峰客戶宣傳告知率 100%，措施檢查率 100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率 95%以上。 管理人網(wǎng) 免費海量下載 30 附件二：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績財務(wù)分析（財務(wù)部） 一、各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 : (一 )各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及與去年同期比較 : 內(nèi) 容 單 位 計 劃 19月實際數(shù) 占年度計劃 % 去年同期 比去年同期 +數(shù) 售電量 千千瓦時 21,350,000 17,283,593 15,775,270 +1,508,323 售電收入（不含稅 ） 萬元 1,166,348 963,565 839,845 +123,720 平均電價 (含稅 ) 元 /千千瓦時 + 平均電價 (不含稅 ) 元 /千千瓦時 + 內(nèi)部利潤 萬元 10,436 33,336 29,592 營業(yè)外收入 萬元 800 3,273 3,827 554 應(yīng)收電費余額 萬元 40,000 39,339 63,100 23,761 總成本 萬元 189,809 141,652 118,485 +23,167 資金集中率 % 97 + (二 )完成情況分析 : 年售電計劃： 億度，三季度售電 億度，完成年度計劃 %，比去年同期增加 ，增率 %，增加的主要原因： 其中：工業(yè)用電 : + 億度 。 普通非工業(yè)工業(yè) : + 億度 。 農(nóng)業(yè)用電 : 。 居民用電 : + 。 非居民照明用電： ； 其他用電： + （不含稅）： ，三季度售電收入 億元，完成年度計劃 %，比去年同期增加 億元，增加的主要原因： 管理人網(wǎng) 免費海量下載 31 (1) 由于電量上升增加收入： 56,857萬元 。 (2) 由于平均電價上升增加收入 20,521萬元 . 其中：大工業(yè)用電 : + 。 普通非工業(yè) : + 。 農(nóng)業(yè)用電 : 。 居民用電 : + 。 非居民照明用電 : ； 其他用電： ＋ 。 （不含稅）： 2020年度計劃： /千千瓦時，三季度實際： /千千瓦時 ,比年度計劃增加 元 /千千瓦時，比去年同期增加 元 /千千瓦時，增率 %，增長的主要因素為： 單位 :元 /千千瓦時 2020年三季度平均電價 2020年三季度平均電價 平均電價增量 大工業(yè) + 普通、非工業(yè) + 農(nóng)業(yè) 居民 非居民照明 + 合計 + 從三季度的電價情況來看由于 2020 年底和 2020 年 6 月份電價調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價均有大幅度上升，但從居民分時電表的電價來看，居民用電平均電價 繼續(xù)下滑。 管理人網(wǎng) 免費海量下載 32 與去年同期相比售電量變化和電價調(diào)整對公司平均電價的影響度 單位 :元 /千千瓦時 與去年同期相比售電量的變化 與去年同期相比售電價格的變化 影響全公司總平均電價 +/ 電量變化 電價變化 合計 大工業(yè) + + + + 普通、非工業(yè) + + + + + 農(nóng)業(yè) + + 居民 + 非居民照明 + + 其他用電 + + + 合計 + + + 由上表可以看出整個公司售電量結(jié)構(gòu)的變化影響平均電價變化的因素較小只有 /千千瓦時，大工業(yè)和普通、非工業(yè)電價調(diào)整引起今年平均電價大幅度上升的主要因素。 二、財務(wù)應(yīng)收電費余額完成情況 : 2020年 9月 30日余額 39,339萬元，比年初 47,762萬元下 降 8,423萬元，已完成年度目標(biāo) 40,000 萬元，完成情況良好。自 4 月 1 日起我公司 ERP項目中電費全面上線，到 6月底已基本能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但由于帳務(wù)核算方式的改變，原記入應(yīng)收賬款的多收電費轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款出帳，使得應(yīng)收電費余額有所上升，基于這一前提應(yīng)收電費余額雖然完成指標(biāo)，但年度指標(biāo)的完成依然存在困難。 部門 單位 1 月 1 日應(yīng)收 9月 30日應(yīng)收 比年初增減 滬東供電分公司 萬元 234 3,647 +3,881 滬南供電分公司 萬元 934 1,861 +927 管理人網(wǎng) 免費海量下載 33 滬西供電分公司 萬元 4,608 4,461 147 滬北供電分公司 萬元 5,854 8,049 +2,195 寶山供電分公司 萬元 36,660 21,322 15,338 合計 萬元 47,762 39,339 8,432 三、內(nèi)部利潤完成情況： 三季度內(nèi)部利潤執(zhí)行情況： 完成情況分析： 2020年電力公司下 達(dá)內(nèi)部利潤計劃 10,436萬元，三季度實際完成33,336萬元，占年度計劃 %，增加利潤 22,900萬元占 %。 其中： 由于售電量比計劃高 127,207萬千瓦時，增加利潤 3666萬元； 由于平均電價比計劃高 /千千瓦時，增加利潤 19364項 目 2020年計劃 本年累計完成額 本年累計完成率 (%) 去年同期 完成額 與去年同期相比 (%) (1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(2)/(4) 售電量（萬千瓦時） 2,135,000 17,283,593 % 15,775,270 % 售電收入（不含稅） （萬元） 986,699 963,565 % 839,845 % 售電價格（元 /千瓦時） % % 線損率（ %） % % % % % 購電網(wǎng)電量 （萬千瓦時） 2,230,231 1,807,209 % 1,650,745 % 購電價格（元 /千瓦時） % % 購電費（萬元） 1,104,783 895,266 % 691,629 % 固定成本（萬元） 189,809 141,652 % 118,485 % 材料（萬元） 2,100 1,255 % 1,166 % 工資（萬元） 12,169 9,129 % 8,365 % 提取福利費（萬元） 1,704 1,429 % 1,177 % 折舊（萬元） 138,000 103,500 % 87,000 % 修理費用（萬元） 8,804 6,300 % 6,050 % 其他費用（萬元） 27,032 20,039 % 14,727 % 營業(yè)外收入（萬元） 800 3,273 % 3,827 % 營業(yè)外支出（萬元） 120 84 % 66 % 內(nèi)部利潤總額（萬元） 10,436 33,336 % 29,592 管理人網(wǎng) 免費海量下載 34 萬元； 線損由于季節(jié)性因素超計劃 %，減少利潤 909 萬元 由于成本節(jié)約 %，增加利潤 705 萬元 。 竊電罰款和固定資產(chǎn)報廢殘值處理收入比計劃增加 2679 萬元。 三季度 內(nèi)部利潤指標(biāo)完成良好，由于季節(jié)性因素除線損未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，其他各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成都很好，因此三季度內(nèi)部利潤完成了年度計劃的 %，平均電價也達(dá)到了年初制定的目標(biāo)。由于我公司一向注重狠抓反竊電工作，并對竊電罰款加大考核力度，使基層工作人員從思想高度認(rèn)識到大力抓竊電罰款既能增加利潤，又能提高售電量，還能降低線損，一舉三得，使得三季度反竊電收入 2430 萬元 ,比去年同期2370萬元增加 60萬元，另外，公司今年加大電費滯納金的收取工作，19月份共收取電費滯納金 239萬元，這也是今年應(yīng)收電費余額完成較好的因素之 一。 四、總成本完成情況： ： 成本項目 單位 年度計劃 19 月實際數(shù) 完成％ 去年同期 比去年同期 +數(shù) 材料 萬元 2,100 1,488 % 1224 +264 工資 萬元 12, 9,129 % 8,365 +764 提取福利費 萬元 1,704 1,429 % 1,177 +252 折舊 萬元 138,000 132,635 % 87,182 +45,453 大修理費 萬元 8,804 6,300 % 6,050 +250 其他費用 萬元 27,032 24,786 % 15,124 +9,662 合計 萬元 189,809 175,766 % 119,124 +56,642 管理人網(wǎng) 免費海量下載 35 總成本完成情況分析： 2020年成本計劃： ，三季度實際完成： ，占年度計劃： ％，與去年同期相比增加成本 56,642萬元。調(diào)整為預(yù)算口徑，減少折舊 29,135萬元（由于今年折舊率的調(diào)整），扣除戶表安裝費 332 萬元、分時電表安裝費 1321 萬元，一戶一表表箱費 233 萬元， 農(nóng)電所人工費 567 萬元，職工住房補(bǔ)貼 2527 萬元，預(yù)算內(nèi)總成本為 141,652 萬元，占年度計劃 %，剔除折舊，大修，工資，可控成本部分完成年度計劃的 %，節(jié)約 2 個百分點。 項 目 單位 19 月實際 去 年 同 期 比去年同期 +數(shù) 辦公費 萬元 759 645 +114 水電費 萬元 1221 779 +442 差旅費 萬元 817 748 +69 一戶一表安裝費 萬元 332 314 +18 低值易耗品 萬元 84 100 16 勞動保護(hù)費 萬元 474 254 +220 修理費 萬元 870 758 +112 運(yùn)輸費 萬元 1155 1025 +130 業(yè)務(wù)費 萬元 1266 1015 +251 外部勞務(wù)費 萬元 1481 1336 +145 勞動保險費 萬元 5583 2903 +2680 保險費 萬元 802 748 +54 房產(chǎn)稅 萬元 713 507 +206 住房公積金及補(bǔ)貼 萬元 4380 1216 +3164 分時電表 萬元 1321 83 +1238 轉(zhuǎn)出費用 萬元 31 506 +475 其他支出 萬元 3559 3199 +360 合計 萬元 24,786 15,124 +9,662 ： (1)固定資產(chǎn)增加和折舊率的調(diào)整后累計折舊增加： 45,453萬元； (2)由于今年電力公司核定工資基金增加和企業(yè)年金而增加成本 764 萬 管理人網(wǎng) 免費海量下載 36 元 。 (3)由于電力公司核定工資基金增加而增加提取職工福利費 252 萬元 。 (4) 工資總額增加而增加企業(yè)養(yǎng)老保險以及實行企業(yè)年金支出，增加成本 2680萬元 (5)分時電表安裝費支出 1238 萬元。 (6)應(yīng)國審要求外力破壞賠償調(diào)整出帳科目，轉(zhuǎn)出費用增加 475