【導讀】管理人網(wǎng)-免費海量下載。上海市電力公司市區(qū)供電公司。機構績效監(jiān)控分析報告?？冃Ч芾硎巧虾Ｊ须娏臼袇^(qū)供電公司實現(xiàn)三年行。動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略。有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公。部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析。針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關。責任人和時間要求。單位當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目標完成預測。2．技術經(jīng)濟指標。人身死亡事故001下降1人次01下降1人次。人身輕傷事故800持平10上升1人次％。火災事故000持平00持平。變電障礙21上升100％33持平。外損事故1303132下降％8895下降%％。配套項目目前資金批復占全年計劃71％，據(jù)統(tǒng)計，基建尚有4項費用調(diào)整未批。復、更改尚有2項未批復、零購尚有2項及部分價格調(diào)整未批復、大修部分費用

　　

【正文】 宣傳告知率 100%，措施檢查率 100%，客戶戶數(shù)和負荷綜合執(zhí)行率 95%以上。 滬北 實施的錯避峰涉及的戶數(shù)及負荷列公司之首。 友情避峰效果顯著。 多次會同區(qū)經(jīng)委、控股集團聯(lián)合執(zhí)法，溝通及時。 錯避峰客戶宣傳告知率 100%，措施檢查率 100%，客戶戶數(shù)和負荷綜合執(zhí)行率 95%以上。 寶山 讓電戶數(shù)及負荷列公司首位 友情避峰效果顯著。 交辦任務完成出色。（國網(wǎng)公司檢查） 錯避 峰客戶宣傳告知率 100%，措施檢查率 100%，客戶戶數(shù)和負荷綜合執(zhí)行率 95%以上。 管理人網(wǎng) 免費海量下載 30 附件二：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績財務分析（財務部） 一、各項經(jīng)濟指標完成情況 : (一 )各項經(jīng)濟指標完成情況及與去年同期比較 : 內(nèi) 容 單 位 計 劃 19月實際數(shù) 占年度計劃 % 去年同期 比去年同期 +數(shù) 售電量 千千瓦時 21,350,000 17,283,593 15,775,270 +1,508,323 售電收入（不含稅 ） 萬元 1,166,348 963,565 839,845 +123,720 平均電價 (含稅 ) 元 /千千瓦時 + 平均電價 (不含稅 ) 元 /千千瓦時 + 內(nèi)部利潤 萬元 10,436 33,336 29,592 營業(yè)外收入 萬元 800 3,273 3,827 554 應收電費余額 萬元 40,000 39,339 63,100 23,761 總成本 萬元 189,809 141,652 118,485 +23,167 資金集中率 % 97 + (二 )完成情況分析 : 年售電計劃： 億度，三季度售電 億度，完成年度計劃 %，比去年同期增加 ，增率 %，增加的主要原因： 其中：工業(yè)用電 : + 億度 。 普通非工業(yè)工業(yè) : + 億度 。 農(nóng)業(yè)用電 : 。 居民用電 : + 。 非居民照明用電： ； 其他用電： + （不含稅）： ，三季度售電收入 億元，完成年度計劃 %，比去年同期增加 億元，增加的主要原因： 管理人網(wǎng) 免費海量下載 31 (1) 由于電量上升增加收入： 56,857萬元 。 (2) 由于平均電價上升增加收入 20,521萬元 . 其中：大工業(yè)用電 : + 。 普通非工業(yè) : + 。 農(nóng)業(yè)用電 : 。 居民用電 : + 。 非居民照明用電 : ； 其他用電： ＋ 。 （不含稅）： 2020年度計劃： /千千瓦時，三季度實際： /千千瓦時 ,比年度計劃增加 元 /千千瓦時，比去年同期增加 元 /千千瓦時，增率 %，增長的主要因素為： 單位 :元 /千千瓦時 2020年三季度平均電價 2020年三季度平均電價 平均電價增量 大工業(yè) + 普通、非工業(yè) + 農(nóng)業(yè) 居民 非居民照明 + 合計 + 從三季度的電價情況來看由于 2020 年底和 2020 年 6 月份電價調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價均有大幅度上升，但從居民分時電表的電價來看，居民用電平均電價 繼續(xù)下滑。 管理人網(wǎng) 免費海量下載 32 與去年同期相比售電量變化和電價調(diào)整對公司平均電價的影響度 單位 :元 /千千瓦時 與去年同期相比售電量的變化 與去年同期相比售電價格的變化 影響全公司總平均電價 +/ 電量變化 電價變化 合計 大工業(yè) + + + + 普通、非工業(yè) + + + + + 農(nóng)業(yè) + + 居民 + 非居民照明 + + 其他用電 + + + 合計 + + + 由上表可以看出整個公司售電量結構的變化影響平均電價變化的因素較小只有 /千千瓦時，大工業(yè)和普通、非工業(yè)電價調(diào)整引起今年平均電價大幅度上升的主要因素。 二、財務應收電費余額完成情況 : 2020年 9月 30日余額 39,339萬元，比年初 47,762萬元下 降 8,423萬元，已完成年度目標 40,000 萬元，完成情況良好。自 4 月 1 日起我公司 ERP項目中電費全面上線，到 6月底已基本能正常運轉，但由于帳務核算方式的改變，原記入應收賬款的多收電費轉到其他應付款出帳，使得應收電費余額有所上升，基于這一前提應收電費余額雖然完成指標，但年度指標的完成依然存在困難。 部門 單位 1 月 1 日應收 9月 30日應收 比年初增減 滬東供電分公司 萬元 234 3,647 +3,881 滬南供電分公司 萬元 934 1,861 +927 管理人網(wǎng) 免費海量下載 33 滬西供電分公司 萬元 4,608 4,461 147 滬北供電分公司 萬元 5,854 8,049 +2,195 寶山供電分公司 萬元 36,660 21,322 15,338 合計 萬元 47,762 39,339 8,432 三、內(nèi)部利潤完成情況： 三季度內(nèi)部利潤執(zhí)行情況： 完成情況分析： 2020年電力公司下 達內(nèi)部利潤計劃 10,436萬元，三季度實際完成33,336萬元，占年度計劃 %，增加利潤 22,900萬元占 %。 其中： 由于售電量比計劃高 127,207萬千瓦時，增加利潤 3666萬元； 由于平均電價比計劃高 /千千瓦時，增加利潤 19364項 目 2020年計劃 本年累計完成額 本年累計完成率 (%) 去年同期 完成額 與去年同期相比 (%) (1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(2)/(4) 售電量（萬千瓦時） 2,135,000 17,283,593 % 15,775,270 % 售電收入（不含稅） （萬元） 986,699 963,565 % 839,845 % 售電價格（元 /千瓦時） % % 線損率（ %） % % % % % 購電網(wǎng)電量 （萬千瓦時） 2,230,231 1,807,209 % 1,650,745 % 購電價格（元 /千瓦時） % % 購電費（萬元） 1,104,783 895,266 % 691,629 % 固定成本（萬元） 189,809 141,652 % 118,485 % 材料（萬元） 2,100 1,255 % 1,166 % 工資（萬元） 12,169 9,129 % 8,365 % 提取福利費（萬元） 1,704 1,429 % 1,177 % 折舊（萬元） 138,000 103,500 % 87,000 % 修理費用（萬元） 8,804 6,300 % 6,050 % 其他費用（萬元） 27,032 20,039 % 14,727 % 營業(yè)外收入（萬元） 800 3,273 % 3,827 % 營業(yè)外支出（萬元） 120 84 % 66 % 內(nèi)部利潤總額（萬元） 10,436 33,336 % 29,592 管理人網(wǎng) 免費海量下載 34 萬元； 線損由于季節(jié)性因素超計劃 %，減少利潤 909 萬元 由于成本節(jié)約 %，增加利潤 705 萬元 。 竊電罰款和固定資產(chǎn)報廢殘值處理收入比計劃增加 2679 萬元。 三季度 內(nèi)部利潤指標完成良好，由于季節(jié)性因素除線損未達到預期目標，其他各項經(jīng)濟指標完成都很好，因此三季度內(nèi)部利潤完成了年度計劃的 %，平均電價也達到了年初制定的目標。由于我公司一向注重狠抓反竊電工作，并對竊電罰款加大考核力度，使基層工作人員從思想高度認識到大力抓竊電罰款既能增加利潤，又能提高售電量，還能降低線損，一舉三得，使得三季度反竊電收入 2430 萬元 ,比去年同期2370萬元增加 60萬元，另外，公司今年加大電費滯納金的收取工作，19月份共收取電費滯納金 239萬元，這也是今年應收電費余額完成較好的因素之 一。 四、總成本完成情況： ： 成本項目 單位 年度計劃 19 月實際數(shù) 完成％ 去年同期 比去年同期 +數(shù) 材料 萬元 2,100 1,488 % 1224 +264 工資 萬元 12, 9,129 % 8,365 +764 提取福利費 萬元 1,704 1,429 % 1,177 +252 折舊 萬元 138,000 132,635 % 87,182 +45,453 大修理費 萬元 8,804 6,300 % 6,050 +250 其他費用 萬元 27,032 24,786 % 15,124 +9,662 合計 萬元 189,809 175,766 % 119,124 +56,642 管理人網(wǎng) 免費海量下載 35 總成本完成情況分析： 2020年成本計劃： ，三季度實際完成： ，占年度計劃： ％，與去年同期相比增加成本 56,642萬元。調(diào)整為預算口徑，減少折舊 29,135萬元（由于今年折舊率的調(diào)整），扣除戶表安裝費 332 萬元、分時電表安裝費 1321 萬元，一戶一表表箱費 233 萬元， 農(nóng)電所人工費 567 萬元，職工住房補貼 2527 萬元，預算內(nèi)總成本為 141,652 萬元，占年度計劃 %，剔除折舊，大修，工資，可控成本部分完成年度計劃的 %，節(jié)約 2 個百分點。 項 目 單位 19 月實際 去 年 同 期 比去年同期 +數(shù) 辦公費 萬元 759 645 +114 水電費 萬元 1221 779 +442 差旅費 萬元 817 748 +69 一戶一表安裝費 萬元 332 314 +18 低值易耗品 萬元 84 100 16 勞動保護費 萬元 474 254 +220 修理費 萬元 870 758 +112 運輸費 萬元 1155 1025 +130 業(yè)務費 萬元 1266 1015 +251 外部勞務費 萬元 1481 1336 +145 勞動保險費 萬元 5583 2903 +2680 保險費 萬元 802 748 +54 房產(chǎn)稅 萬元 713 507 +206 住房公積金及補貼 萬元 4380 1216 +3164 分時電表 萬元 1321 83 +1238 轉出費用 萬元 31 506 +475 其他支出 萬元 3559 3199 +360 合計 萬元 24,786 15,124 +9,662 ： (1)固定資產(chǎn)增加和折舊率的調(diào)整后累計折舊增加： 45,453萬元； (2)由于今年電力公司核定工資基金增加和企業(yè)年金而增加成本 764 萬 管理人網(wǎng) 免費海量下載 36 元 。 (3)由于電力公司核定工資基金增加而增加提取職工福利費 252 萬元 。 (4) 工資總額增加而增加企業(yè)養(yǎng)老保險以及實行企業(yè)年金支出，增加成本 2680萬元 (5)分時電表安裝費支出 1238 萬元。 (6)應國審要求外力破壞賠償調(diào)整出帳科目，轉出費用增加 475