【正文】 ）、 2020 年 19月負(fù)荷情況分析 2020 年 19月市區(qū)最高負(fù)荷達(dá) 5936MW，與去年同期相比上升 243 MW，主要原因是夏季 35℃ 及以上高溫天數(shù)達(dá) 23 天，在錯(cuò)避峰措施效果明顯的情況下，公司用電負(fù)荷仍創(chuàng)歷史新高，說明人民生活水平在不斷提高，上海國(guó)民經(jīng)濟(jì)正保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。說明用戶用電負(fù)荷的增長(zhǎng)情況良好。 2020 年與 2020 年售電比較 單位：億 kWH 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 22 of 61 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平均 累計(jì)03年 04年 增量 增率 3% 20% 9% 16% 16% 16% 14% 9% 3% % % 從上表可以看出，除 1 月由于是 春節(jié)的原因，門閉戶較多，造成實(shí)抄困難，28 月售電均同比上升， 19月平均售電同比上升 億 kWH，增率達(dá) %。市場(chǎng)營(yíng)銷部將繼續(xù)努力，不斷強(qiáng)化規(guī)章制度、檢查、考核措施的貫徹落實(shí)，使公司的售電保持持續(xù)、健康、快速的發(fā)展。其中居民、其他事業(yè)、工業(yè)分別增加 34922 萬千瓦時(shí)、 45323 萬千瓦時(shí)、68662 萬千瓦時(shí)、增率分別為 %、 %、 %，且占總增長(zhǎng)的比例達(dá)%、 %和 %，三類電量增長(zhǎng)之和占總增長(zhǎng)的 %，因此我公司的電量增長(zhǎng)主要是工業(yè)、居民的用電。第一產(chǎn)業(yè)下降率 %。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 24 of 61 四、電價(jià)調(diào)整影響售電量變化的分析 單位：萬千瓦時(shí) 戶名 04 年7 月 03 年7 月 增率 04 年8 月 03年 8月 增率 04 年9 月 03 年9 月 增率 04 年小計(jì) 03 年小計(jì) 增率 寶鋼集團(tuán)上海五鋼有限公司 12596 8741 % 17516 10281 % 13407 13103 % 43519 32125 % 寶鋼集團(tuán)上海第一鋼鐵有限公司 8968 2890 % 7504 4399 % 8177 1944 % 24649 9233 % 上海申佳鐵合金有限公司 3280 4654 % 3364 4872 % 3172 5678 % 9816 15204 % 上海中遠(yuǎn)化工有限公司(電石 ) 2191 1912 % 2321 1805 % 2404 1680 % 6916 5397 % 上海中遠(yuǎn)化工有限公司(化肥 ) 1060 882 % 1064 760 % 988 914 % 3112 2556 % 上海泛亞潛力紙業(yè)有限公司 1041 1043 % 1049 1026 % 1018 1007 % 3108 3076 % 長(zhǎng)江原水廠 727 662 % 735 672 % 647 641 % 2109 1975 % 上海金泰銅業(yè)有限公司 725 580 % 703 580 % 647 619 % 2075 1779 % 寶鋼集團(tuán)上海二鋼有限公司 1156 1582 % 983 647 % 1352 1263 % 3491 3492 % 江南造船廠 695 689 % 676 678 % 594 643 % 1965 2020 % 合計(jì) 32439 23635 % 35915 25720 % 32406 27492 % 100760 76847 % 從對(duì)以上前 10 位用戶電量來看，今年 9 三月的用電量比去年同期多用 23913 萬千瓦時(shí)，增率達(dá)到 %。如上海申佳鐵合金有限公司 04年 9 三月比去年同期減少 5388 萬千瓦時(shí)，同期增率下降 %，寶鋼集團(tuán)上海二鋼有限公司 9 三月比去年同期減少 1 萬千瓦時(shí)，同期增率下降 %，江南造船廠 9三月比去年同期 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 25 of 61 減少 45 萬千瓦時(shí)，同期增率下降 %，三戶累積 9 三月比去年同期減少 5434 萬千瓦時(shí)，可見電價(jià)調(diào)整仍對(duì)部分用戶的用電造成了一定的影響。 對(duì)工廠企業(yè)的申請(qǐng)用電，要理順流程、減少環(huán)節(jié)、縮短加快接電速度，盡快試行大客戶申請(qǐng)用電經(jīng)理負(fù)責(zé)制或客戶代表制。首先要開放居民客戶申請(qǐng)?jiān)黾佑秒娦枨?。其次是要做好售后服?wù)工作，特別是要及時(shí)做好故障處理和用戶用電故障報(bào)修處理工作。這就要求我們不斷擴(kuò)大和規(guī)范我們的服務(wù)功能，做到優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠(chéng)。面對(duì)如此大的用電市場(chǎng)，我們要主動(dòng)做好項(xiàng)目接電配套工作。當(dāng)前要做好的工作是明確住宅建設(shè)接電配套周期，使各環(huán)節(jié)有一個(gè)明確的時(shí)間，同時(shí)也便于客戶的監(jiān)督。今年夏季日最大峰谷差為 萬kW，比 2020 年的 萬 kW 下降了 萬 kW，日平均負(fù)荷率平均提高了 個(gè)百分點(diǎn)，提高了資源的有效利用率。 ERP 推行工作 按時(shí)完成 實(shí)現(xiàn)了 核算模式的轉(zhuǎn)變 實(shí)現(xiàn)了信息化管理模式的轉(zhuǎn)變 實(shí)現(xiàn)了帳務(wù)向財(cái)務(wù)化管理的觀念轉(zhuǎn)變 提高了資金利用價(jià)值 提高了報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 提高了電費(fèi)業(yè)務(wù)處理的工作效率 為電力公司 ERP 電費(fèi)的全面推廣奠定了良好的基礎(chǔ) 電力公司布置工作事項(xiàng)及公司領(lǐng)導(dǎo)決策事項(xiàng) 電價(jià)普查 按時(shí)完成 營(yíng)業(yè)普查 按時(shí)完成 8 月底已完成 80kW 以上客戶的營(yíng)業(yè)普查 電價(jià)專項(xiàng)檢查 按時(shí)完成 圓滿完成接受國(guó)家發(fā)改委電價(jià)專項(xiàng)檢查 定期形成指標(biāo)分析報(bào)告和客戶分析報(bào)告 按時(shí)完成 進(jìn)一步細(xì)化分析，及時(shí)了解客戶需求，為決策提供更加科 學(xué)的依據(jù)。 制定營(yíng)銷績(jī)效考核體系 按時(shí)完成 部室發(fā)文，并召開專題會(huì)議進(jìn)行布置溝通 完成電價(jià)政策的培訓(xùn) 按時(shí)完成 參加對(duì) 象為各基層單位營(yíng)銷部門的班組長(zhǎng)及以上管理人員 一、 主要改進(jìn)舉措建議： 各專業(yè)口子通過分析提出改進(jìn)舉措建議，并提出相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)。 交辦任務(wù)完成出色。 錯(cuò)避峰客戶宣傳告知率 100%，措施檢查率 100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率 95%以上。 各項(xiàng)工作報(bào)道及時(shí)，留有痕跡。（勞動(dòng)報(bào)采訪） 錯(cuò)避峰客戶宣傳告知率 100%，措施檢查率 100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率 95%以上。 臺(tái)帳資料分類管理較科學(xué)。 錯(cuò)避峰客戶宣傳告知率 100%，措施檢查率 100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率 95%以上。 友情避峰效果顯著。 錯(cuò)避峰客戶宣傳告知率 100%，措施檢查率 100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率 95%以上。 交辦任務(wù)完成出色。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 30 附件二：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)財(cái)務(wù)分析（財(cái)務(wù)部） 一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 : (一 )各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及與去年同期比較 : 內(nèi) 容 單 位 計(jì) 劃 19月實(shí)際數(shù) 占年度計(jì)劃 % 去年同期 比去年同期 +數(shù) 售電量 千千瓦時(shí) 21,350,000 17,283,593 15,775,270 +1,508,323 售電收入（不含稅 ） 萬元 1,166,348 963,565 839,845 +123,720 平均電價(jià) (含稅 ) 元 /千千瓦時(shí) + 平均電價(jià) (不含稅 ) 元 /千千瓦時(shí) + 內(nèi)部利潤(rùn) 萬元 10,436 33,336 29,592 營(yíng)業(yè)外收入 萬元 800 3,273 3,827 554 應(yīng)收電費(fèi)余額 萬元 40,000 39,339 63,100 23,761 總成本 萬元 189,809 141,652 118,485 +23,167 資金集中率 % 97 + (二 )完成情況分析 : 年售電計(jì)劃： 億度，三季度售電 億度，完成年度計(jì)劃 %，比去年同期增加 ，增率 %，增加的主要原因： 其中：工業(yè)用電 : + 億度 。 農(nóng)業(yè)用電 : 。 非居民照明用電： ； 其他用電： + （不含稅）： ，三季度售電收入 億元，完成年度計(jì)劃 %，比去年同期增加 億元，增加的主要原因： 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 31 (1) 由于電量上升增加收入： 56,857萬元 。 普通非工業(yè) : + 。 居民用電 : + 。 （不含稅）： 2020年度計(jì)劃： /千千瓦時(shí)，三季度實(shí)際： /千千瓦時(shí) ,比年度計(jì)劃增加 元 /千千瓦時(shí)，比去年同期增加 元 /千千瓦時(shí)，增率 %，增長(zhǎng)的主要因素為： 單位 :元 /千千瓦時(shí) 2020年三季度平均電價(jià) 2020年三季度平均電價(jià) 平均電價(jià)增量 大工業(yè) + 普通、非工業(yè) + 農(nóng)業(yè) 居民 非居民照明 + 合計(jì) + 從三季度的電價(jià)情況來看由于 2020 年底和 2020 年 6 月份電價(jià)調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價(jià)均有大幅度上升，但從居民分時(shí)電表的電價(jià)來看，居民用電平均電價(jià) 繼續(xù)下滑。 二、財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額完成情況 : 2020年 9月 30日余額 39,339萬元，比年初 47,762萬元下 降 8,423萬元，已完成年度目標(biāo) 40,000 萬元，完成情況良好。 部門 單位 1 月 1 日應(yīng)收 9月 30日應(yīng)收 比年初增減 滬東供電分公司 萬元 234 3,647 +3,881 滬南供電分公司 萬元 934 1,861 +927 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 33 滬西供電分公司 萬元 4,608 4,461 147 滬北供電分公司 萬元 5,854 8,049 +2,195 寶山供電分公司 萬元 36,660 21,322 15,338 合計(jì) 萬元 47,762 39,339 8,432 三、內(nèi)部利潤(rùn)完成情況： 三季度內(nèi)部利潤(rùn)執(zhí)行情況： 完成情況分析： 2020年電力公司下 達(dá)內(nèi)部利潤(rùn)計(jì)劃 10,436萬元，三季度實(shí)際完成33,336萬元，占年度計(jì)劃 %，增加利潤(rùn) 22,900萬元占 %。 竊電罰款和固定資產(chǎn)報(bào)廢殘值處理收入比計(jì)劃增加 2679 萬元。由于我公司一向注重狠抓反竊電工作，并對(duì)竊電罰款加大考核力度，使基層工作人員從思想高度認(rèn)識(shí)到大力抓竊電罰款既能增加利潤(rùn)，又能提高售電量，還能降低線損，一舉三得，使得三季度反竊電收入 2430 萬元 ,比去年同期2370萬元增加 60萬元，另外，公司今年加大電費(fèi)滯納金的收取工作，19月份共收取電費(fèi)滯納金 239萬元，這也是今年應(yīng)收電費(fèi)余額完成較好的因素之 一。調(diào)整為預(yù)算口徑，減少折舊 29,135萬元（由于今年折舊率的調(diào)整），扣除戶表安裝費(fèi) 332 萬元、分時(shí)電表安裝費(fèi) 1321 萬元，一戶一表表箱費(fèi) 233 萬元， 農(nóng)電所人工費(fèi) 567 萬元，職工住房補(bǔ)貼 2527 萬元，預(yù)算內(nèi)總成本為 141,652 萬元，占年度計(jì)劃 %，剔除折舊，大修，工資，可控成本部分完成年度計(jì)劃的 %，節(jié)約 2 個(gè)百分點(diǎn)。 (3)由于電力公司核定工資基金增加而增加提取職工福利費(fèi) 252 萬元 。 (6)應(yīng)國(guó)審要求外力破壞賠償調(diào)整出帳科目，轉(zhuǎn)出費(fèi)用增加 47