【正文】 + 非居民照明 + + 其他用電 + + + 合計(jì) + + + 由上表可以看出整個(gè)公司售電量結(jié)構(gòu)的變化影響平均電價(jià)變化的因素較小只有 /千千瓦時(shí)，大工業(yè)和普通、非工業(yè)電價(jià)調(diào)整引起今年平均電價(jià)大幅度上升的主要因素。 其中： 由于售電量比計(jì)劃高 127,207萬(wàn)千瓦時(shí)，增加利潤(rùn) 3666萬(wàn)元； 由于平均電價(jià)比計(jì)劃高 /千千瓦時(shí)，增加利潤(rùn) 19364項(xiàng) 目 2020年計(jì)劃 本年累計(jì)完成額 本年累計(jì)完成率 (%) 去年同期 完成額 與去年同期相比 (%) (1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(2)/(4) 售電量（萬(wàn)千瓦時(shí)） 2,135,000 17,283,593 % 15,775,270 % 售電收入（不含稅） （萬(wàn)元） 986,699 963,565 % 839,845 % 售電價(jià)格（元 /千瓦時(shí)） % % 線損率（ %） % % % % % 購(gòu)電網(wǎng)電量 （萬(wàn)千瓦時(shí)） 2,230,231 1,807,209 % 1,650,745 % 購(gòu)電價(jià)格（元 /千瓦時(shí)） % % 購(gòu)電費(fèi)（萬(wàn)元） 1,104,783 895,266 % 691,629 % 固定成本（萬(wàn)元） 189,809 141,652 % 118,485 % 材料（萬(wàn)元） 2,100 1,255 % 1,166 % 工資（萬(wàn)元） 12,169 9,129 % 8,365 % 提取福利費(fèi)（萬(wàn)元） 1,704 1,429 % 1,177 % 折舊（萬(wàn)元） 138,000 103,500 % 87,000 % 修理費(fèi)用（萬(wàn)元） 8,804 6,300 % 6,050 % 其他費(fèi)用（萬(wàn)元） 27,032 20,039 % 14,727 % 營(yíng)業(yè)外收入（萬(wàn)元） 800 3,273 % 3,827 % 營(yíng)業(yè)外支出（萬(wàn)元） 120 84 % 66 % 內(nèi)部利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 10,436 33,336 % 29,592 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 34 萬(wàn)元； 線損由于季節(jié)性因素超計(jì)劃 %，減少利潤(rùn) 909 萬(wàn)元 由于成本節(jié)約 %，增加利潤(rùn) 705 萬(wàn)元 。 四、總成本完成情況： ： 成本項(xiàng)目 單位 年度計(jì)劃 19 月實(shí)際數(shù) 完成％ 去年同期 比去年同期 +數(shù) 材料 萬(wàn)元 2,100 1,488 % 1224 +264 工資 萬(wàn)元 12, 9,129 % 8,365 +764 提取福利費(fèi) 萬(wàn)元 1,704 1,429 % 1,177 +252 折舊 萬(wàn)元 138,000 132,635 % 87,182 +45,453 大修理費(fèi) 萬(wàn)元 8,804 6,300 % 6,050 +250 其他費(fèi)用 萬(wàn)元 27,032 24,786 % 15,124 +9,662 合計(jì) 萬(wàn)元 189,809 175,766 % 119,124 +56,642 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 35 總成本完成情況分析： 2020年成本計(jì)劃： ，三季度實(shí)際完成： ，占年度計(jì)劃： ％，與去年同期相比增加成本 56,642萬(wàn)元。 (4) 工資總額增加而增加企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)以及實(shí)行企業(yè)年金支出，增加成本 2680萬(wàn)元 (5)分時(shí)電表安裝費(fèi)支出 1238 萬(wàn)元。 項(xiàng) 目 單位 19 月實(shí)際 去 年 同 期 比去年同期 +數(shù) 辦公費(fèi) 萬(wàn)元 759 645 +114 水電費(fèi) 萬(wàn)元 1221 779 +442 差旅費(fèi) 萬(wàn)元 817 748 +69 一戶一表安裝費(fèi) 萬(wàn)元 332 314 +18 低值易耗品 萬(wàn)元 84 100 16 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元 474 254 +220 修理費(fèi) 萬(wàn)元 870 758 +112 運(yùn)輸費(fèi) 萬(wàn)元 1155 1025 +130 業(yè)務(wù)費(fèi) 萬(wàn)元 1266 1015 +251 外部勞務(wù)費(fèi) 萬(wàn)元 1481 1336 +145 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 萬(wàn)元 5583 2903 +2680 保險(xiǎn)費(fèi) 萬(wàn)元 802 748 +54 房產(chǎn)稅 萬(wàn)元 713 507 +206 住房公積金及補(bǔ)貼 萬(wàn)元 4380 1216 +3164 分時(shí)電表 萬(wàn)元 1321 83 +1238 轉(zhuǎn)出費(fèi)用 萬(wàn)元 31 506 +475 其他支出 萬(wàn)元 3559 3199 +360 合計(jì) 萬(wàn)元 24,786 15,124 +9,662 ： (1)固定資產(chǎn)增加和折舊率的調(diào)整后累計(jì)折舊增加： 45,453萬(wàn)元； (2)由于今年電力公司核定工資基金增加和企業(yè)年金而增加成本 764 萬(wàn) 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 36 元 。 三季度 內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)完成良好，由于季節(jié)性因素除線損未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成都很好，因此三季度內(nèi)部利潤(rùn)完成了年度計(jì)劃的 %，平均電價(jià)也達(dá)到了年初制定的目標(biāo)。自 4 月 1 日起我公司 ERP項(xiàng)目中電費(fèi)全面上線，到 6月底已基本能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但由于帳務(wù)核算方式的改變，原記入應(yīng)收賬款的多收電費(fèi)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款出帳，使得應(yīng)收電費(fèi)余額有所上升，基于這一前提應(yīng)收電費(fèi)余額雖然完成指標(biāo)，但年度指標(biāo)的完成依然存在困難。 非居民照明用電 : ； 其他用電： ＋ 。 (2) 由于平均電價(jià)上升增加收入 20,521萬(wàn)元 . 其中：大工業(yè)用電 : + 。 普通非工業(yè)工業(yè) : + 億度 。 寶山 讓電戶數(shù)及負(fù)荷列公司首位 友情避峰效果顯著。 滬北 實(shí)施的錯(cuò)避峰涉及的戶數(shù)及負(fù)荷列公司之首。 滬西 友情避峰效果較好。 滬南 多次會(huì)同區(qū)經(jīng)委、控股集團(tuán)聯(lián)合執(zhí)法，溝通及時(shí)。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng) 需改進(jìn)的事項(xiàng) 責(zé)任部門(mén) 所需資源（人 /時(shí)間 /資金等） 配合部門(mén) 期限 營(yíng)銷(xiāo)工程項(xiàng)目 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 工程進(jìn)度 計(jì)劃、工程、財(cái)務(wù) 次月 抄表三級(jí)培訓(xùn) 人力資源部 10~11 月 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 11 月份 編寫(xiě)營(yíng)業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)框架 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部 時(shí)間、資金 人力資源部 計(jì)劃發(fā)展部 12 月份 二、 下一階段公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議 （定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)匯總，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總） 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 28 of 61 1. 根據(jù)年度方針目標(biāo)展開(kāi)和公司經(jīng)營(yíng)情況，有預(yù)見(jiàn)性的考慮下階段的工作重點(diǎn)，事先規(guī)劃 2. 需要明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo) 3. 月度、季度分析時(shí)分別提下月度、下季度的工作重點(diǎn)建議 經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng) 責(zé)任部門(mén) 所需資源（人 /時(shí)間 /資金等） 配合部門(mén) 期限 制定《電費(fèi)回收考核辦法》 營(yíng)銷(xiāo)部 需要資金支持 財(cái)務(wù)部、人力資源部 2020 年 11 月 營(yíng)業(yè)功能優(yōu)化推進(jìn)會(huì) 營(yíng)銷(xiāo)部 人力資源部 2020 年 10 月 績(jī)效推進(jìn) 營(yíng)銷(xiāo)部 人力資源部 2020 年 10 月 指標(biāo) 管理分析 營(yíng)銷(xiāo)部 計(jì)劃、生產(chǎn)、調(diào)度、財(cái)務(wù) 季度 裝接作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 營(yíng)銷(xiāo)部 需要資金支持 計(jì)劃發(fā)展部 2020 年 12 月 同工種勞動(dòng)競(jìng)賽 營(yíng)銷(xiāo)部 工會(huì) 2020 年 11 月 三 、對(duì)各基層完成情況的講評(píng) 2020 年雙百競(jìng)賽（錯(cuò)避峰）工作點(diǎn)評(píng) 單位 評(píng) 語(yǔ) 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 29 of 61 滬東 負(fù)控臨時(shí)限電實(shí)際效果名列公司榜首。為保證預(yù)案措施的落實(shí)，我公司共出動(dòng)檢查人員 3410 人次，動(dòng)用車(chē)輛 1848 車(chē)次，客戶告知書(shū)發(fā)放率為 100%，客戶執(zhí)行率 95%以上，負(fù)荷執(zhí)行率 97%以上，日?qǐng)?zhí)行負(fù)荷 56 萬(wàn)kW。住宅開(kāi)發(fā)建設(shè)工程是一把雙刃劍，同一個(gè)工程即可收取配套費(fèi)建設(shè)配電網(wǎng)，又可幫助客戶做好內(nèi)線工程，工程結(jié)束客戶用電后再收取電費(fèi)，這就要求我們必須從企業(yè)自身發(fā)展需要去做好每一個(gè)工程配套。 在第三產(chǎn)業(yè)方面，由于上海的功能定位在高科技、服務(wù)性和居住型城市，第三產(chǎn)業(yè)將有大的發(fā)展?jié)摿Α? 進(jìn)一步做好社區(qū)用電服務(wù)工作。但個(gè)別用戶仍由于調(diào)價(jià)因素造成電量減少。 （二）、按產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分層 表四： 單位：千瓦時(shí) 公司 2020年 19月 2020年 19月 增量 增率 A B C 第一產(chǎn)業(yè) 108619519 107992848 626671 % % % % 第二產(chǎn)業(yè) 5858986383 6543762829 684776446 % % % % 第三產(chǎn)業(yè) 6222804286 6697756610 474952324 % % % % 居民 3584859831 3934080644 349220813 % % % % 合計(jì) 15775270019 17283592931 1508322912 % % % % A． 2020 年各產(chǎn)業(yè)占總電量的比例 B． 2020 年各產(chǎn)業(yè)占總電量的比例 C． 各產(chǎn)業(yè)電量增長(zhǎng)占總增長(zhǎng)的比 從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) ％，增長(zhǎng)最快，第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) %，居民增長(zhǎng) %。 （三）、結(jié)論 通過(guò)上述負(fù)荷、售電的分析比較， 19 月公司負(fù)荷與售電的變化成正比關(guān)系，影響售電的技術(shù)、管理因素正在逐步得到改進(jìn)和完善。 2020 年與 2020 年平均負(fù)荷比較 單位：MW 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平均03年 2666 2298 2366 2186 2120 2448 3572 3542 2970 268504年 2708 2608 2635 2466 2527 2794 3855 3785 2846 2914增量 42 310 269 280 407 346 283 243 124 228增率 2% 13% 11% 13% 19% 14% 8% 7% 4% 9% 從上表可以看出， 18月平均負(fù)荷均同比上升， 19 月平均負(fù)荷 同比上升 228 MW， 增率達(dá) 9%。其中大工業(yè)平均電價(jià)上升了 元 /千千瓦時(shí)，普非工業(yè)平均電價(jià)上升了 元 /千千瓦時(shí) ,單位照明上升了 元 /千千瓦時(shí)。如果電力公司按剔除調(diào)價(jià)因素后，來(lái)考核我公司的平均電價(jià)指標(biāo)，今年要完成這一指標(biāo)還是有一定的難度，因此各單位不能掉以輕心，既要分析調(diào)價(jià)后對(duì)平均電價(jià)的影響，也要分析還原調(diào)價(jià)因素后的平均電價(jià)變化，從中詳細(xì)分析影響平均電價(jià)的主要原因，針對(duì)問(wèn)題，制定措施，確保年底指標(biāo)的完成。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 19 of 61 今年我公司售電量超計(jì)劃已成定局，因此，售電收入指標(biāo)即使電力公司考核我公司時(shí)剔除電價(jià)調(diào)價(jià)的因素，完成售電收入指標(biāo)還是不成問(wèn)題。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 18 of 61 售電收入 今年 19 月份公司售電收入為 1127372 萬(wàn)元， 比去年同期增長(zhǎng) 144753 萬(wàn)元，增率為 %，完成年度計(jì)劃的 %。寶山已累計(jì)完成全年計(jì)劃的 ％，其余四個(gè)分公司完成全年計(jì)劃情況：滬南 ％、滬北 ％、滬西 ％、滬東 ％。 四、下一階段公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫(xiě)，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫(xiě)） 經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng) 責(zé)任部門(mén) 所需資源（人 /時(shí)間 /資金等） 配合部門(mén) 期限 KPI 推進(jìn)事項(xiàng) 總經(jīng)理工作部