【正文】 + 非居民照明 + + 其他用電 + + + 合計 + + + 由上表可以看出整個公司售電量結(jié)構(gòu)的變化影響平均電價變化的因素較小只有 /千千瓦時，大工業(yè)和普通、非工業(yè)電價調(diào)整引起今年平均電價大幅度上升的主要因素。 其中： 由于售電量比計劃高 127,207萬千瓦時，增加利潤 3666萬元； 由于平均電價比計劃高 /千千瓦時，增加利潤 19364項 目 2020年計劃 本年累計完成額 本年累計完成率 (%) 去年同期 完成額 與去年同期相比 (%) (1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(2)/(4) 售電量（萬千瓦時） 2,135,000 17,283,593 % 15,775,270 % 售電收入（不含稅） （萬元） 986,699 963,565 % 839,845 % 售電價格（元 /千瓦時） % % 線損率（ %） % % % % % 購電網(wǎng)電量 （萬千瓦時） 2,230,231 1,807,209 % 1,650,745 % 購電價格（元 /千瓦時） % % 購電費（萬元） 1,104,783 895,266 % 691,629 % 固定成本（萬元） 189,809 141,652 % 118,485 % 材料（萬元） 2,100 1,255 % 1,166 % 工資（萬元） 12,169 9,129 % 8,365 % 提取福利費（萬元） 1,704 1,429 % 1,177 % 折舊（萬元） 138,000 103,500 % 87,000 % 修理費用（萬元） 8,804 6,300 % 6,050 % 其他費用（萬元） 27,032 20,039 % 14,727 % 營業(yè)外收入（萬元） 800 3,273 % 3,827 % 營業(yè)外支出（萬元） 120 84 % 66 % 內(nèi)部利潤總額（萬元） 10,436 33,336 % 29,592 管理人網(wǎng) 免費海量下載 34 萬元； 線損由于季節(jié)性因素超計劃 %，減少利潤 909 萬元 由于成本節(jié)約 %，增加利潤 705 萬元 。 四、總成本完成情況： ： 成本項目 單位 年度計劃 19 月實際數(shù) 完成％ 去年同期 比去年同期 +數(shù) 材料 萬元 2,100 1,488 % 1224 +264 工資 萬元 12, 9,129 % 8,365 +764 提取福利費 萬元 1,704 1,429 % 1,177 +252 折舊 萬元 138,000 132,635 % 87,182 +45,453 大修理費 萬元 8,804 6,300 % 6,050 +250 其他費用 萬元 27,032 24,786 % 15,124 +9,662 合計 萬元 189,809 175,766 % 119,124 +56,642 管理人網(wǎng) 免費海量下載 35 總成本完成情況分析： 2020年成本計劃： ，三季度實際完成： ，占年度計劃： ％，與去年同期相比增加成本 56,642萬元。 (4) 工資總額增加而增加企業(yè)養(yǎng)老保險以及實行企業(yè)年金支出，增加成本 2680萬元 (5)分時電表安裝費支出 1238 萬元。 項 目 單位 19 月實際 去 年 同 期 比去年同期 +數(shù) 辦公費 萬元 759 645 +114 水電費 萬元 1221 779 +442 差旅費 萬元 817 748 +69 一戶一表安裝費 萬元 332 314 +18 低值易耗品 萬元 84 100 16 勞動保護費 萬元 474 254 +220 修理費 萬元 870 758 +112 運輸費 萬元 1155 1025 +130 業(yè)務(wù)費 萬元 1266 1015 +251 外部勞務(wù)費 萬元 1481 1336 +145 勞動保險費 萬元 5583 2903 +2680 保險費 萬元 802 748 +54 房產(chǎn)稅 萬元 713 507 +206 住房公積金及補貼 萬元 4380 1216 +3164 分時電表 萬元 1321 83 +1238 轉(zhuǎn)出費用 萬元 31 506 +475 其他支出 萬元 3559 3199 +360 合計 萬元 24,786 15,124 +9,662 ： (1)固定資產(chǎn)增加和折舊率的調(diào)整后累計折舊增加： 45,453萬元； (2)由于今年電力公司核定工資基金增加和企業(yè)年金而增加成本 764 萬 管理人網(wǎng) 免費海量下載 36 元 。 三季度 內(nèi)部利潤指標(biāo)完成良好，由于季節(jié)性因素除線損未達到預(yù)期目標(biāo)，其他各項經(jīng)濟指標(biāo)完成都很好，因此三季度內(nèi)部利潤完成了年度計劃的 %，平均電價也達到了年初制定的目標(biāo)。自 4 月 1 日起我公司 ERP項目中電費全面上線，到 6月底已基本能正常運轉(zhuǎn)，但由于帳務(wù)核算方式的改變，原記入應(yīng)收賬款的多收電費轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款出帳，使得應(yīng)收電費余額有所上升，基于這一前提應(yīng)收電費余額雖然完成指標(biāo)，但年度指標(biāo)的完成依然存在困難。 非居民照明用電 : ； 其他用電： ＋ 。 (2) 由于平均電價上升增加收入 20,521萬元 . 其中：大工業(yè)用電 : + 。 普通非工業(yè)工業(yè) : + 億度 。 寶山 讓電戶數(shù)及負荷列公司首位 友情避峰效果顯著。 滬北 實施的錯避峰涉及的戶數(shù)及負荷列公司之首。 滬西 友情避峰效果較好。 滬南 多次會同區(qū)經(jīng)委、控股集團聯(lián)合執(zhí)法，溝通及時。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項 需改進的事項 責(zé)任部門 所需資源（人 /時間 /資金等） 配合部門 期限 營銷工程項目 市場營銷部 工程進度 計劃、工程、財務(wù) 次月 抄表三級培訓(xùn) 人力資源部 10~11 月 市場營銷部 11 月份 編寫營業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書框架 市場營銷部 時間、資金 人力資源部 計劃發(fā)展部 12 月份 二、 下一階段公司經(jīng)營重點事項建議 （定性事項由總經(jīng)理工作部負責(zé)匯總，定量事項由計劃發(fā)展部負責(zé)匯總） 管理人網(wǎng) 免費海量下載 Confidential Page 28 of 61 1. 根據(jù)年度方針目標(biāo)展開和公司經(jīng)營情況，有預(yù)見性的考慮下階段的工作重點，事先規(guī)劃 2. 需要明確相關(guān)責(zé)任人、時間節(jié)點、目標(biāo) 3. 月度、季度分析時分別提下月度、下季度的工作重點建議 經(jīng)營重點事項 責(zé)任部門 所需資源（人 /時間 /資金等） 配合部門 期限 制定《電費回收考核辦法》 營銷部 需要資金支持 財務(wù)部、人力資源部 2020 年 11 月 營業(yè)功能優(yōu)化推進會 營銷部 人力資源部 2020 年 10 月 績效推進 營銷部 人力資源部 2020 年 10 月 指標(biāo) 管理分析 營銷部 計劃、生產(chǎn)、調(diào)度、財務(wù) 季度 裝接作業(yè)指導(dǎo)書 營銷部 需要資金支持 計劃發(fā)展部 2020 年 12 月 同工種勞動競賽 營銷部 工會 2020 年 11 月 三 、對各基層完成情況的講評 2020 年雙百競賽（錯避峰）工作點評 單位 評 語 管理人網(wǎng) 免費海量下載 Confidential Page 29 of 61 滬東 負控臨時限電實際效果名列公司榜首。為保證預(yù)案措施的落實，我公司共出動檢查人員 3410 人次，動用車輛 1848 車次，客戶告知書發(fā)放率為 100%，客戶執(zhí)行率 95%以上，負荷執(zhí)行率 97%以上，日執(zhí)行負荷 56 萬kW。住宅開發(fā)建設(shè)工程是一把雙刃劍，同一個工程即可收取配套費建設(shè)配電網(wǎng)，又可幫助客戶做好內(nèi)線工程，工程結(jié)束客戶用電后再收取電費，這就要求我們必須從企業(yè)自身發(fā)展需要去做好每一個工程配套。 在第三產(chǎn)業(yè)方面，由于上海的功能定位在高科技、服務(wù)性和居住型城市，第三產(chǎn)業(yè)將有大的發(fā)展?jié)摿Α? 進一步做好社區(qū)用電服務(wù)工作。但個別用戶仍由于調(diào)價因素造成電量減少。 （二）、按產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分層 表四： 單位：千瓦時 公司 2020年 19月 2020年 19月 增量 增率 A B C 第一產(chǎn)業(yè) 108619519 107992848 626671 % % % % 第二產(chǎn)業(yè) 5858986383 6543762829 684776446 % % % % 第三產(chǎn)業(yè) 6222804286 6697756610 474952324 % % % % 居民 3584859831 3934080644 349220813 % % % % 合計 15775270019 17283592931 1508322912 % % % % A． 2020 年各產(chǎn)業(yè)占總電量的比例 B． 2020 年各產(chǎn)業(yè)占總電量的比例 C． 各產(chǎn)業(yè)電量增長占總增長的比 從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，第二產(chǎn)業(yè)增長 ％，增長最快，第三產(chǎn)業(yè)增長 %，居民增長 %。 （三）、結(jié)論 通過上述負荷、售電的分析比較， 19 月公司負荷與售電的變化成正比關(guān)系，影響售電的技術(shù)、管理因素正在逐步得到改進和完善。 2020 年與 2020 年平均負荷比較 單位：MW 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平均03年 2666 2298 2366 2186 2120 2448 3572 3542 2970 268504年 2708 2608 2635 2466 2527 2794 3855 3785 2846 2914增量 42 310 269 280 407 346 283 243 124 228增率 2% 13% 11% 13% 19% 14% 8% 7% 4% 9% 從上表可以看出， 18月平均負荷均同比上升， 19 月平均負荷 同比上升 228 MW， 增率達 9%。其中大工業(yè)平均電價上升了 元 /千千瓦時，普非工業(yè)平均電價上升了 元 /千千瓦時 ,單位照明上升了 元 /千千瓦時。如果電力公司按剔除調(diào)價因素后，來考核我公司的平均電價指標(biāo)，今年要完成這一指標(biāo)還是有一定的難度，因此各單位不能掉以輕心，既要分析調(diào)價后對平均電價的影響，也要分析還原調(diào)價因素后的平均電價變化，從中詳細分析影響平均電價的主要原因，針對問題，制定措施，確保年底指標(biāo)的完成。 管理人網(wǎng) 免費海量下載 Confidential Page 19 of 61 今年我公司售電量超計劃已成定局，因此，售電收入指標(biāo)即使電力公司考核我公司時剔除電價調(diào)價的因素，完成售電收入指標(biāo)還是不成問題。 管理人網(wǎng) 免費海量下載 Confidential Page 18 of 61 售電收入 今年 19 月份公司售電收入為 1127372 萬元， 比去年同期增長 144753 萬元，增率為 %，完成年度計劃的 %。寶山已累計完成全年計劃的 ％，其余四個分公司完成全年計劃情況：滬南 ％、滬北 ％、滬西 ％、滬東 ％。 四、下一階段公司經(jīng)營重點事項建議（定性事項由總經(jīng)理工作部負責(zé)填寫，定量事項由計劃發(fā)展部負責(zé)填寫） 經(jīng)營重點事項 責(zé)任部門 所需資源（人 /時間 /資金等） 配合部門 期限 KPI 推進事項 總經(jīng)理工作部