【正文】 5漲價預(yù)備費(fèi)00 6建設(shè)期利息007 項(xiàng)目總投資1000100第二節(jié) 資金籌措一、項(xiàng)目資金來源資金來源：爭取國家專項(xiàng)建設(shè)資金800萬元 ，市財政配套資金100萬元，自籌資金100萬元。二、資金使用計劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確實(shí)項(xiàng)目所需要資金在建設(shè)工期22個月內(nèi)全部投入，市投資管理部門按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分期分批撥到建設(shè)單位專戶，并及時向施工單位給付款項(xiàng)，以確保項(xiàng)目施工進(jìn)度和質(zhì)量，單位自籌資金，地方配套資金在項(xiàng)目開工建設(shè)后一次性進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)單位專戶，以市級財政配套建設(shè)資金共同管理使用。第十一章 經(jīng)濟(jì)與社會評價第一節(jié) 新增成本估算本項(xiàng)目為南康X市第二人民醫(yī)院住院部大樓新建工程。項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投入總額為：1000萬元。項(xiàng)目為既有法人項(xiàng)目，不考慮新增流動資金的投入。項(xiàng)目新增運(yùn)營費(fèi)用主要為新增人員工資，大樓耗能耗水，設(shè)備新增維修費(fèi)用，新增運(yùn)營管理費(fèi)等。新增大樓設(shè)備用電，主要為設(shè)備用電，其次為照明用電。新增設(shè)備維修費(fèi)用按設(shè)備總價2%計算，新增運(yùn)營管理費(fèi)按總收入的5%計算。，需新增醫(yī)師18人，護(hù)士12人。項(xiàng)目新增經(jīng)營成本估算表序號項(xiàng)目單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1人員工資人/年3018000542用電8760003用水噸116804設(shè)備維修費(fèi)2%5管理費(fèi)5%合計二、新增收入估算住院部大樓建設(shè)項(xiàng)目完成后，可擴(kuò)大現(xiàn)住院用房，每年增加住院病人2萬人次左右，新建的住院部大樓醫(yī)療及藥品收入按 ，實(shí)際上,本項(xiàng)目日收入估算按扣除藥價成本，一次性醫(yī)療器械成本后，以掛號費(fèi)、注射費(fèi)、換藥及其它服務(wù)性收費(fèi)，人員工資,。住院部大樓新增病床數(shù)為80張，按使用率為70%計，每年可安排2萬人次左右，病床收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表：序號項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)單價（元）日均數(shù)量（人）滿負(fù)荷收入（元）1床位費(fèi)2人15253752床位費(fèi)23人10252503優(yōu)質(zhì)病房5052504套房60106005監(jiān)護(hù)病房6053006燒傷病房4052007急診觀察床位405200合計2175 根據(jù)醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 。 項(xiàng)目能在最大限度地滿足人民群眾對醫(yī)療保健需求的同時，能取的較好的經(jīng)濟(jì)效益。 計算經(jīng)營期限第一年成本按正常年經(jīng)營成本的100%。收入按經(jīng)營負(fù)荷第一年為40%，第二年達(dá)到設(shè)計負(fù)荷100%。項(xiàng)目經(jīng)營收益不考慮今后的年增長情況，因此，這個收益的估算是偏保守的。二、 財務(wù)基準(zhǔn)收益率取10%。第二節(jié) 財務(wù)評價本項(xiàng)目建設(shè)期二年，第三年開始營業(yè)，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營計算期為15年。房屋等建筑物折舊年限為40年，殘值率3%，其他設(shè)備折舊年限為10年，殘值率0%；修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2%計算。固定資產(chǎn)折舊估算表序號項(xiàng)目123456……15一建筑物6061原值606……2本年折舊……3凈值……二設(shè)備1原值2本年折舊3凈值三合計22……項(xiàng)目現(xiàn)金流量計算表（全部投資）序號 壽命周期（年）項(xiàng)目名稱合計建設(shè)期生產(chǎn)期12345……15一現(xiàn)金流入……1經(jīng)營收入……2回收固定資產(chǎn)余值二現(xiàn)金流出26781000……1建設(shè)期投資100010002經(jīng)營成本……3營業(yè)稅及附加……三凈現(xiàn)金流量1000……累計凈現(xiàn)金流量1000……四折現(xiàn)系數(shù)10%……1折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量909……2累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量909483…… 五折現(xiàn)系數(shù)15％……1折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量869……2累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量869……財務(wù)評價結(jié)果內(nèi)部收益率FIRR=％第三節(jié) 敏感性分析 以項(xiàng)目投資、成本與收入作為敏感因子，得出其敏感性分析如下：序號項(xiàng)目增減FIRR（%）一基準(zhǔn)0％二投資10％％10％％三收入10％％10％％四成本10％％10％％ 計算表明如果在增減率相同情況下，收入變化對利潤影響最為敏感，其次為投資的變化影響，項(xiàng)目經(jīng)營成本對內(nèi)部收益率的影響略小于建設(shè)投資。計算同時表明，在收入下降10%的情況轄，內(nèi)部收益率仍高于10%的基準(zhǔn)收益率。這表明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。第四節(jié) 社會效益分析本項(xiàng)目的建設(shè)，能大大緩解南康X市第二人民醫(yī)院醫(yī)療緊張的狀況，能以較獨(dú)立的住院部大樓滿足醫(yī)療事業(yè)的要求，從而滿足唐江鎮(zhèn)及周邊地區(qū)人民群眾防病治病的需求，提高救治水平；有利于本市調(diào)整醫(yī)療資源結(jié)構(gòu)，促進(jìn)合理布局；有利于健全救治體系，完善救治功能，特別是加快提高醫(yī)療救治能力。項(xiàng)目建成后，對唐江鎮(zhèn)醫(yī)院的軟件、硬件可提高到一個新的檔次，對全市的經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展均有重要的意義。第十二章 結(jié)論與建議一、結(jié)論 南康X市第二人民醫(yī)院現(xiàn)有住院大樓已不適應(yīng)該鎮(zhèn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的需求，本項(xiàng)目的建設(shè)可更好地解決群眾看病住院的需求，項(xiàng)目具有必要性。本項(xiàng)目符合國家政策，按國家建設(shè)部、衛(wèi)生部《綜合醫(yī)院建筑設(shè)計規(guī)范》進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計，并得到了當(dāng)?shù)卣闹С?，?xiàng)目建設(shè)具有顯著的社會效益和較好的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)爻鞘薪ㄔO(shè)發(fā)展規(guī)劃，符合縣級醫(yī)院住院部大樓建設(shè)的要求。項(xiàng)目用地條件理想，施工條件較好。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價效益較好，%，大于基準(zhǔn)收益率10%；財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 。本項(xiàng)目建設(shè)單位有能力提供本項(xiàng)目建成后所需要的人員和技術(shù)。項(xiàng)目資金籌建有保障。項(xiàng)目建設(shè)按綠色醫(yī)院理念設(shè)計，各功能單元布局合理，投資適中。建議項(xiàng)目建設(shè)盡快實(shí)施本項(xiàng)目的后續(xù)工作。綜上所述，本項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和地方社會發(fā)展規(guī)劃，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，因此本項(xiàng)目是可行的。二、建議充分利用政府給予項(xiàng)目的優(yōu)惠，加快項(xiàng)目的建設(shè)速度，待項(xiàng)目批準(zhǔn)后，抓緊進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)計和建設(shè)工作。進(jìn)一步落實(shí)項(xiàng)目的資金，以確保工程的建設(shè)進(jìn)度。嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，認(rèn)真實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制和建設(shè)監(jiān)理制度，對工程的投資、進(jìn)度和質(zhì)量予以有效控制。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)督、檢查和管理，專項(xiàng)資金必須做到?？顚Ｓ?，確保工程質(zhì)量和資金效益。項(xiàng)目建成后，要加強(qiáng)運(yùn)營管理，建立有效的協(xié)調(diào)管理機(jī)制，明確各部門責(zé)任。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新
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