公司資金預(yù)算運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)-資料下載頁
2025-07-14 18:27本頁面
【正文】 料提供部門填列資金差異報(bào)告表()列明差異原因，于每月十日前送會計(jì)部門匯編。 □ 資金調(diào)度 第十四條 資金調(diào)度 (一)各公司營運(yùn)資金由公司(事業(yè)部)最高主管負(fù)責(zé)籌劃，并由總管理處財(cái)務(wù)部門協(xié)助籌措調(diào)度。 (二)各公司資材部門應(yīng)按月根據(jù)國內(nèi)外購料借款數(shù)額編列“購料借款月報(bào)表”()于當(dāng)月24日由各公司總經(jīng)理室分送財(cái)務(wù)部及總管理處總經(jīng)理室匯總呈核。 (三)財(cái)務(wù)部應(yīng)于次月五日前按月將有關(guān)銀行貸款額度，可動用資金，定期存款余額等資料編列能源企業(yè)國內(nèi)銀行短期借款明細(xì)表 ()呈總管理處總經(jīng)理核閱，以為經(jīng)營決策之參考。 □ 附 則 第十五條 本準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時亦同。13 / 13
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