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公司資金預算運用標準-資料下載頁

2025-07-14 18:27本頁面

　　

【正文】料提供部門填列資金差異報告表()列明差異原因，于每月十日前送會計部門匯編。 □ 資金調(diào)度第十四條資金調(diào)度  (一)各公司營運資金由公司(事業(yè)部)最高主管負責籌劃，并由總管理處財務部門協(xié)助籌措調(diào)度。 (二)各公司資材部門應按月根據(jù)國內(nèi)外購料借款數(shù)額編列“購料借款月報表”()于當月24日由各公司總經(jīng)理室分送財務部及總管理處總經(jīng)理室匯總呈核。 (三)財務部應于次月五日前按月將有關(guān)銀行貸款額度，可動用資金，定期存款余額等資料編列能源企業(yè)國內(nèi)銀行短期借款明細表 ()呈總管理處總經(jīng)理核閱，以為經(jīng)營決策之參考。 □ 附則第十五條本準則經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。13 / 13

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