某智能控制公司工程項目資金預(yù)算及預(yù)算平衡實施辦法-資料下載頁
2025-05-28 08:32本頁面
【導(dǎo)讀】售保質(zhì)、保量順利進(jìn)行；為公司整體資金預(yù)算平衡提供依據(jù)特制定本實施辦法。3．留有余地，防止遇到突發(fā)情況和沒有預(yù)計到的情況時束手無策。2．財務(wù)金融部對項目的每一筆到款填寫好來款登記表并交管理規(guī)劃部一聯(lián)。3．管理規(guī)劃部應(yīng)定期將項目來款計劃的完成情況匯總上報。市場營銷部發(fā)出催要款通知?？加媱澞甓仁袌銮闆r，確定新簽合同回款額B。一個月應(yīng)到款額。4．將往年掛帳核對整理，得到往年采購欠帳之和。5．上述四項之和即為計劃年度內(nèi)資金支出預(yù)算總量。4．產(chǎn)品制造月資金支出計劃根據(jù)月生產(chǎn)計劃和平均成本利潤率制定?？罘诸悾┙还芾硪?guī)劃部。出計劃與償還掛帳款總額之和作為該月計劃用款總量?？偩幹祈椖磕甓荣Y金預(yù)算，提交公司，以供決策參考。2．月營銷計劃。
【正文】 4．月資金收入預(yù)算； 5．年度資金支出預(yù)算； 6．月資金支出計劃； 7．年度資金預(yù)算報告； 8．資金預(yù)算執(zhí)行情況。 二、財務(wù)金融部需提供材料： 1．項目、產(chǎn)品成本利潤率報表。 三、采購部需提供的材料： 1．月用款計劃； 2．掛帳情況報表。 四、市場營銷部需提供的材料： 1．年度營銷計劃； 2．月營 銷計劃。 1b4ca74976523378ad20c592351e5e2c 第 5 頁 20712 JTGL05 附件 2：項目資金預(yù)算及平衡實施流程圖 市場營銷部 財務(wù)金融部 采購供應(yīng)部 銷售合同 來款登記表 掛帳清單 采購合同 管理規(guī)劃部 應(yīng)到款 新簽合同計劃指標(biāo) 預(yù)測回款 合同預(yù)算 預(yù)測成本 年度資金預(yù)算 月度資金預(yù)算 月用款計劃 用款額度 材料計劃 經(jīng)理辦公會 營銷計劃
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