某智能控制公司工程項目資金預(yù)算及預(yù)算平衡實施辦法(存儲版)
【正文】 利用有限的資金資源，確保工程項目、產(chǎn)品生產(chǎn)和代理銷售保質(zhì)、保量順利進行；為公司整體資金預(yù)算平衡提供依據(jù)特制定本實施辦法。 4．按來款計劃應(yīng)到而未到的款項，管理規(guī)劃部應(yīng)及時向相應(yīng)的事業(yè)部和公司市場營銷部發(fā)出催要款通知。計劃年度內(nèi)資金支出預(yù)算總量具體計算方法如下： 1．工程項目資金需求總量 以項目成本預(yù)算中總費用（包括材料費、設(shè)備費、外協(xié)加工費、包裝運輸費，下同）減去已付款的費用作為往年簽定計劃年度內(nèi)正在執(zhí)行的工程項目資金需求量； 根據(jù)公司下達的新簽合同指標和預(yù)測新簽工程合同的成本利潤率，并參考工程項目的工期進度，確定新簽工程合同的資金需求量； 以上兩項之和為計劃年度內(nèi)工程項目資金需求總量。 4．產(chǎn)品制造月資金支出計劃根據(jù)月生產(chǎn)計劃和平均成本利潤率制定。 二、財務(wù)金融部需提供材料： 1．項目、產(chǎn)品成本利潤率報表。 2．工程項目資金預(yù)算執(zhí)行情況 每月月底管理規(guī)劃部應(yīng)將當月的項目資金預(yù)算執(zhí)行情況，包括預(yù)算額度、實際使用額度以及簡單分析預(yù)算與實際執(zhí)行的差距原因等內(nèi)容形成報告，上報公司。 2．管理規(guī)劃部在工程項目計劃進度排定以后，根據(jù)其中的材料采購進度制定該項目 的用款計劃，并將所有工程項目在計劃期內(nèi)的用款匯總。 3．以上兩項之和為計劃期
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