某智能控制公司工程項(xiàng)目資金預(yù)算及預(yù)算平衡實(shí)施辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 利用有限的資金資源，確保工程項(xiàng)目、產(chǎn)品生產(chǎn)和代理銷(xiāo)售保質(zhì)、保量順利進(jìn)行；為公司整體資金預(yù)算平衡提供依據(jù)特制定本實(shí)施辦法。 4．按來(lái)款計(jì)劃應(yīng)到而未到的款項(xiàng)，管理規(guī)劃部應(yīng)及時(shí)向相應(yīng)的事業(yè)部和公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部發(fā)出催要款通知。計(jì)劃年度內(nèi)資金支出預(yù)算總量具體計(jì)算方法如下： 1．工程項(xiàng)目資金需求總量 以項(xiàng)目成本預(yù)算中總費(fèi)用（包括材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、外協(xié)加工費(fèi)、包裝運(yùn)輸費(fèi)，下同）減去已付款的費(fèi)用作為往年簽定計(jì)劃年度內(nèi)正在執(zhí)行的工程項(xiàng)目資金需求量； 根據(jù)公司下達(dá)的新簽合同指標(biāo)和預(yù)測(cè)新簽工程合同的成本利潤(rùn)率，并參考工程項(xiàng)目的工期進(jìn)度，確定新簽工程合同的資金需求量； 以上兩項(xiàng)之和為計(jì)劃年度內(nèi)工程項(xiàng)目資金需求總量。 4．產(chǎn)品制造月資金支出計(jì)劃根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃和平均成本利潤(rùn)率制定。 二、財(cái)務(wù)金融部需提供材料： 1．項(xiàng)目、產(chǎn)品成本利潤(rùn)率報(bào)表。 2．工程項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況 每月月底管理規(guī)劃部應(yīng)將當(dāng)月的項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況，包括預(yù)算額度、實(shí)際使用額度以及簡(jiǎn)單分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差距原因等內(nèi)容形成報(bào)告，上報(bào)公司。 2．管理規(guī)劃部在工程項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度排定以后，根據(jù)其中的材料采購(gòu)進(jìn)度制定該項(xiàng)目 的用款計(jì)劃，并將所有工程項(xiàng)目在計(jì)劃期內(nèi)的用款匯總。 3．以上兩項(xiàng)之和為計(jì)劃期
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