公司資金管理規(guī)定與資金預(yù)算制度(存儲版)
【正文】 成資金運用的最高效益，特制定本辦法。 第六條 退稅收入 (一)退稅部門依據(jù)申請退稅進(jìn)度，預(yù)計可退現(xiàn)數(shù)編列()。 (四)機構(gòu)設(shè)備、什項設(shè)備、預(yù)付工程定金等：工務(wù)部依據(jù)工程合同及進(jìn)度，預(yù)定支付預(yù)算及資材部依據(jù)外購Ｌ／Ｃ開立計劃，預(yù)計支付資金編列()。 第十二條 其他支出 凡不屬于上列各項的支出都屬于“其它支出”，包括償還長期(分期)借款、股息、紅利等的支付。 第十五條 本準(zhǔn)則經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。 (四)管理費用：會計部參照以往實際數(shù)及管理工作計劃編列。 (二)房屋：依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計所需支付資金編列。 第四條 內(nèi)銷收入 營業(yè)部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，預(yù)計可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列()。若遇有關(guān)核人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請有關(guān)人員追認(rèn)。 (三)定期檢查各二級公司在銀行存款和在資金部存款的對帳工作。在資金部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向資金部領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超5張，每張空白支票限額不超過5萬元，由資金部辦理，領(lǐng)用空白支票時，必須在資金部有充足的存款。 (二)集團內(nèi)借款的審批。資金管理規(guī)定 第一條 為加強對公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。 年度中，資金管理部將嚴(yán)格按照限額計劃控制各二級公司借款規(guī)模，如因經(jīng)營發(fā)展，貸款或擔(dān)保超限額的，應(yīng)專題報告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經(jīng)資金管理部審查核實后，提出意見，報財委、董事會審批追加。 第
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