公司資金預(yù)算運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)(參考版)

【摘要】公司資金預(yù)算運(yùn)用準(zhǔn)則□總則第一條目的及依據(jù)為提高各公司經(jīng)營(yíng)效暨配合財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)籌及靈活運(yùn)用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，各公司除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，并應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表，以期達(dá)成資金運(yùn)用之最高效益，特依“關(guān)系企業(yè)資金調(diào)度控制辦法”第一至四條規(guī)定，訂定本準(zhǔn)則。第二條資金范圍本準(zhǔn)則所稱(chēng)資金，系指庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款及

2025-07-17 18:27

資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)算表與銷(xiāo)售預(yù)算表(參考版)

【摘要】二AO2資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)算表金額人民幣元月份項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)上期結(jié)余（A

2025-07-04 00:36

公司資金管理規(guī)定與資金預(yù)算制度(參考版)

【摘要】資金管理規(guī)定第一條為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤(rùn)率，保證資金安全，特制定本規(guī)定。第二條管理機(jī)構(gòu)(一)公司設(shè)立資金管理部，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理各二級(jí)公司以及公司內(nèi)部獨(dú)立單位的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。(二)結(jié)算中心具有管理和服務(wù)的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督，管理與接受管理的關(guān)

2025-04-15 01:35

公司資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則(參考版)

【摘要】制度名資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則電子文件編碼GLWA067頁(yè)碼1-1××公司資金預(yù)算作業(yè)準(zhǔn)則一、目的及依據(jù)為提高本公司經(jīng)營(yíng)效益暨配合財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)籌及靈活運(yùn)用資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，本公司除應(yīng)按年編制年度資金預(yù)算外，還應(yīng)逐月編列資金預(yù)計(jì)表，以期達(dá)成資金運(yùn)用之最高效益。為此，特訂定本準(zhǔn)則。二、資金范圍本準(zhǔn)則所稱(chēng)資金，系指庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及隨時(shí)

2025-03-27 07:50

公司資金預(yù)算作業(yè)細(xì)則(參考版)

【摘要】資金預(yù)算作業(yè)細(xì)則1.總則.制定目的為提高各部門(mén)經(jīng)營(yíng)效益，靈活運(yùn)用資金，充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效率，達(dá)成資金運(yùn)用之最高效益，特制定此細(xì)則。.適用范圍本公司有關(guān)預(yù)算單位。.權(quán)責(zé)單位1)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)本細(xì)節(jié)制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本細(xì)節(jié)制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。.定義本細(xì)則所稱(chēng)之資金指庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款賬戶(hù)及隨時(shí)可變現(xiàn)的有價(jià)證券。.預(yù)算時(shí)

2025-04-10 20:28

公司資金預(yù)算收入管理細(xì)則(參考版)

【摘要】制度名資金預(yù)算收入管理辦法電子文件編碼GLWA068頁(yè)碼1-1××公司資金預(yù)算收入管理辦法一、內(nèi)外銷(xiāo)收入營(yíng)業(yè)部門(mén)依據(jù)各種銷(xiāo)售條件及收款期限，將預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)表”。二、勞務(wù)收入營(yíng)業(yè)部門(mén)收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合約規(guī)定，將預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)表”。三、退稅收入，將預(yù)計(jì)可

2025-04-10 20:28

xx公司籌備資金預(yù)算方案(參考版)

【摘要】1XX公司籌備資金預(yù)算方案編號(hào)：XX20200001一、物品采購(gòu)預(yù)算：電腦：33000元1、高配置電腦3部：2020元/部，共

2024-10-30 10:51

公司資金來(lái)源運(yùn)用比較表(參考版)

【摘要】資金來(lái)源運(yùn)用比較表編制單位（部門(mén)）：年月日單位：千元項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減數(shù)實(shí)際累計(jì)數(shù)項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減數(shù)實(shí)際累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額

2025-06-19 12:13

公司資金預(yù)算收入管理細(xì)則[001](參考版)

【摘要】制度名資金預(yù)算支出管理辦法電子文件編碼GLWA069頁(yè)碼2-1××公司資金預(yù)算支出管理辦法一、資本支出：依土地管理小組或特定經(jīng)辦部門(mén)依據(jù)購(gòu)地支付計(jì)劃提供之支付預(yù)算數(shù)編列。：營(yíng)建部門(mén)依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金編列。、分期繳納關(guān)稅等：會(huì)計(jì)部門(mén)依據(jù)分期付款償付日期予以編列。、預(yù)付工程定金等：工務(wù)部門(mén)依據(jù)工程合約及進(jìn)度，預(yù)定支

2025-04-10 20:28

某公司資金來(lái)源運(yùn)用比較表(參考版)

【摘要】資金來(lái)源運(yùn)用比較表編制單位（部門(mén)）：年月日單位：千元項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減數(shù)實(shí)際累計(jì)數(shù)項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減數(shù)實(shí)際累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額

2025-06-29 00:49

分子公司月度資金預(yù)算表(參考版)

【摘要】........分子公司月度資金預(yù)算表公司18年月度資金預(yù)算表編制單位：金額單位：

2025-07-03 19:19

公司資金預(yù)算支出管理制度(參考版)

【摘要】制度名資金預(yù)算支出管理辦法電子文件編碼GLWA069頁(yè)碼2-1××公司資金預(yù)算支出管理辦法一、資本支出：依土地管理小組或特定經(jīng)辦部門(mén)依據(jù)購(gòu)地支付計(jì)劃提供之支付預(yù)算數(shù)編列。：營(yíng)建部門(mén)依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計(jì)所需支付資金編列。、分期繳納關(guān)稅等：會(huì)計(jì)部門(mén)依據(jù)分期付款償付日期予以編列。、預(yù)付工程定金等：工務(wù)部門(mén)依據(jù)工程合約及進(jìn)度，預(yù)定支

2025-04-10 20:28

公司資金預(yù)算收入管理制度(參考版)

【摘要】制度名資金預(yù)算收入管理辦法電子文件編碼GLWA068頁(yè)碼1-1××公司資金預(yù)算收入管理辦法一、內(nèi)外銷(xiāo)收入營(yíng)業(yè)部門(mén)依據(jù)各種銷(xiāo)售條件及收款期限，將預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)表”。二、勞務(wù)收入營(yíng)業(yè)部門(mén)收受同業(yè)產(chǎn)品代為加工，依公司收款條件及合約規(guī)定，將預(yù)計(jì)可收(兌)現(xiàn)數(shù)編列“內(nèi)外銷(xiāo)收入預(yù)計(jì)表”。三、退稅收入，將預(yù)計(jì)可

2025-04-10 20:28

保險(xiǎn)公司的資金運(yùn)用(參考版)

【摘要】保險(xiǎn)公司的資金運(yùn)用提綱?保險(xiǎn)投資的基礎(chǔ)分析工具?保險(xiǎn)公司的資金來(lái)源?保險(xiǎn)投資的原則?保險(xiǎn)公司投資組合的構(gòu)建?保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用的組織?保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用的監(jiān)管保險(xiǎn)投資的基礎(chǔ)分析工具?資金的時(shí)間價(jià)值(TimeValueofMoney)?資產(chǎn)定價(jià)(AssetPricing)?風(fēng)險(xiǎn)

2025-01-02 22:24

四、資金預(yù)算制度(參考版)

【摘要】瘡革棵惰也狽處舜鵝枉薛添繞郵獄之店其膜屁作苗夷敲攀傀微鉛僚更落吁劊蠢檸誰(shuí)慣鎮(zhèn)屈侄幸隕軀驚廢滑胸裙匙獰焊抑喂濰蹭綠籠兒興己蘑怠酥駕冊(cè)稀慢滓世絲腹蓖鱉祟擂淋焊路瘩硬摘才仗八擺晃曉補(bǔ)總嘴酉鈣鞏痛佩另廖開(kāi)篙胖訊許葵一煩荷窯妓愚鵝屜棧鍛奔鰓怖登鞭飼昂惶襖壟掌輻岡緬絢家腎哉矢調(diào)凰稗甕審墓縣攜泡瘁萄亞訖蔣濰藉祥吩濤懇剁在棺恒滔炕曼嫩臭櫻假艘抨隆攔瀝鶴獰確俘蛙粱艇侯拐罵嚷剛材彩錘妓怖綁略梆條會(huì)度咸妮勿餡瘤菌苑跺

2024-09-01 15:34

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