我國(guó)國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)操作規(guī)程-資料下載頁(yè)
2025-07-09 12:57本頁(yè)面
【正文】 第 頁(yè)日期業(yè)務(wù)種類 (含收入、退庫(kù)、撥款、報(bào)表等)涉及金額筆數(shù)差錯(cuò)原因處理結(jié)果登記員簽章年月日注：該登記簿適用本部門對(duì)外來業(yè)務(wù)憑證等的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)的按業(yè)務(wù)種類進(jìn)行逐項(xiàng)登記。格式6：同城票據(jù)交換退票登記簿共 頁(yè) 第 頁(yè)退票日期退票原因提入日期及場(chǎng)次原匯出行行號(hào)憑證種類憑證號(hào)碼或提交號(hào)收款人賬號(hào)借或貸金額經(jīng)辦員簽章會(huì)計(jì)主管簽章年月日注：該登記簿適用本部門發(fā)生的同城票據(jù)交換退票業(yè)務(wù)。格式7：行庫(kù)往來票據(jù)簽收登記簿共 頁(yè) 第 頁(yè)簽收日期憑證號(hào)碼附件張數(shù)金額國(guó)庫(kù)經(jīng)辦員簽章會(huì)計(jì)經(jīng)辦員簽章年月日借方貸方注：該登記簿適用本部門與會(huì)計(jì)部門之間的行庫(kù)往來票據(jù)簽收。格式8：行庫(kù)往來對(duì)賬登記簿共 頁(yè) 第 頁(yè)對(duì)賬日期對(duì)賬部門借方貸方差額差額原因國(guó)庫(kù)經(jīng)辦員簽章會(huì)計(jì)經(jīng)辦員簽章年月日筆數(shù)金額筆數(shù)金額國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)注：該登記簿適用本部門與會(huì)計(jì)部門之間的行庫(kù)往來對(duì)賬。格式9：國(guó)庫(kù)計(jì)算機(jī)運(yùn)行日志共 頁(yè) 第 頁(yè)運(yùn)行日期運(yùn)行情況故障情況排除情況系統(tǒng)維護(hù)員簽章年月日注：該日志適用國(guó)庫(kù)部門使用的計(jì)算機(jī)運(yùn)行情況。格式10：重要空白憑證保管領(lǐng)用登記簿重要空白憑證種類： 共 頁(yè) 第 頁(yè)領(lǐng)用日期摘要發(fā)生額余額領(lǐng)用人簽章保管人簽章年月日起訖號(hào)碼收入金額付出金額起訖號(hào)碼金額注：該登記簿適用本部門保管領(lǐng)用的重要空白憑證。格式11：重要空白憑證使用銷號(hào)登記簿重要空白憑證種類： 共 頁(yè) 第 頁(yè)使用日期摘要領(lǐng)入憑證銷號(hào)憑證結(jié)存份數(shù)經(jīng)辦人簽章年月日 份數(shù)起訖號(hào)碼使用份數(shù)起訖號(hào)碼作廢份數(shù)起訖號(hào)碼注：該登記簿適用于本部門使用銷號(hào)的重要空白憑證。格式12：國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)檔案保管登記簿檔案保管期限： 共 頁(yè) 第 頁(yè)登記日期檔案編號(hào)檔案名稱數(shù)量(本)檔案所屬期存檔日期存放位置檔案保管員備注年月日注：該登記簿適用本部門會(huì)計(jì)檔案保管。格式13：國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)檔案借閱登記簿共 頁(yè) 第 頁(yè)借閱日期借閱單位（人）借閱檔案名稱及編號(hào)借閱數(shù)量歸還時(shí)間借閱人員簽章保管員簽章部門負(fù)責(zé)人簽章年月日注：該登記簿適用由本部門保管的，內(nèi)部、外部單位借閱的檔案。格式14： 第 頁(yè)國(guó)家金庫(kù) 庫(kù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)重要物品保管登記簿品名或印模領(lǐng)入日期交接記錄啟用日期年月日移交人接交人監(jiān)交人止用日期上交日期領(lǐng)入人保管人備注交接記錄年月日移交人接交人監(jiān)交人注：該登記簿適用于本部門保管的密押設(shè)備、操作員卡、國(guó)庫(kù)印章的印模等重要物品的登記。40 / 4
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