論吉林省國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)
2025-06-25 03:03本頁(yè)面
【正文】 錯(cuò)賬更正、重大支撥、退庫(kù)業(yè)務(wù)以及其他規(guī)定需要審批的事項(xiàng)。由國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)主管本人處理（簽字）的會(huì)計(jì)重要事項(xiàng)，在會(huì)計(jì)重要事項(xiàng)登記簿中登記。下列重要事項(xiàng)可以暫不登記重要事項(xiàng)登記簿：一、 系統(tǒng)參數(shù)審批；二、更正、退庫(kù)、撥款退回等在TCBS中找不到原始憑證信息、TIPS資金與信息勾兌不成功需重新發(fā)起勾兌、刪除垃圾信息等需會(huì)計(jì)主管授權(quán)的業(yè)務(wù)。第五節(jié) 國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)憑證整理順序TCBS日終后，各核算主體應(yīng)按國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)日計(jì)表、日終業(yè)務(wù)匯總核對(duì)單、記賬憑證、用戶簽退核對(duì)單、原始憑證及其附件的順序，并按錄入事項(xiàng)的業(yè)務(wù)類型進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證的整理裝訂。系統(tǒng)自動(dòng)記賬的國(guó)庫(kù)內(nèi)部往來(lái)專用憑證，放在打印該憑證的用戶簽退核對(duì)單之后。裝訂成冊(cè)的國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按順序?qū)τ涃~憑證及相關(guān)附件編制序號(hào)。第六節(jié) 國(guó)庫(kù)提交事后監(jiān)督部門的會(huì)計(jì)資料提交事后監(jiān)督部門的會(huì)計(jì)資料包括：一、按日提供的會(huì)計(jì)資料日終業(yè)務(wù)匯總核對(duì)單、記賬憑證、用戶簽退核對(duì)單、原始憑證及其他附件、內(nèi)部往來(lái)查詢（查復(fù)）書(shū)、國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)日計(jì)表、國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)余額表、財(cái)政庫(kù)存日?qǐng)?bào)表、預(yù)算收入日?qǐng)?bào)表、財(cái)政直接支付匯總清算額度通知單、財(cái)政授權(quán)支付匯總清單清算額度通知單、國(guó)債兌付日?qǐng)?bào)表、大小額支付系統(tǒng)往賬清單。二、 按月提供的會(huì)計(jì)資料國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)總賬、國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)分戶賬、國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)月計(jì)表、財(cái)政庫(kù)存對(duì)賬回單、預(yù)算收入對(duì)賬月報(bào)表、國(guó)債兌付月報(bào)表、財(cái)政授權(quán)支付匯總臺(tái)賬、財(cái)政直接支付匯總臺(tái)賬、征收機(jī)關(guān)余額對(duì)賬回單。三、按季提供的會(huì)計(jì)資料本級(jí)及下級(jí)國(guó)庫(kù)上報(bào)的預(yù)算收入對(duì)賬季報(bào)表。四、按年提供的會(huì)計(jì)資料年度決算報(bào)表及其它相關(guān)資料。五、其它會(huì)計(jì)信息變更通知書(shū)、事后監(jiān)督通知書(shū)（反饋聯(lián)）、印鑒片等。第十章 附 則 一、中華人民共和國(guó)國(guó)家金庫(kù)吉林省分庫(kù)負(fù)責(zé)本《實(shí)施細(xì)則（試行）》的解釋和修訂。二、本《實(shí)施細(xì)則（試行）》內(nèi)容中如與《國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》（銀發(fā)[2008]179號(hào)）相矛盾的，以總行的操作規(guī)程為準(zhǔn)。三、本《實(shí)施細(xì)則（試行）》自2009年11月1日起執(zhí)行。附1：業(yè)務(wù)交接登記簿附2：會(huì)計(jì)資料交接登記簿附3：會(huì)計(jì)重要事項(xiàng)登記簿附4：柜面監(jiān)督登記簿附5：國(guó)庫(kù)部門同城票據(jù)交換退票登記簿附6：國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)檔案保管登記簿附7：國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)檔案借閱登記簿附8：國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)重要物品保管登記簿附9：國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)檔案裝訂封面附10：行庫(kù)往來(lái)對(duì)賬登記簿附1業(yè)務(wù)交接登記簿共 頁(yè) 第 頁(yè)交接日期交接事項(xiàng)移交人簽章接收人簽章監(jiān)交人簽章備注年月日注：該登記簿適用本部門各會(huì)計(jì)事項(xiàng)的移交。附2會(huì)計(jì)資料交接登記簿 共 頁(yè) 第 頁(yè)交接日期會(huì)計(jì)資料交接內(nèi)容份數(shù)總金額交件單位交件人收件單位收件人備注年月日注：該登記簿適用本部門內(nèi)部和對(duì)外部會(huì)計(jì)資料的交接。附3會(huì)計(jì)重要事項(xiàng)登記簿共 頁(yè) 第 頁(yè)發(fā)生日期會(huì)計(jì)重要事項(xiàng)內(nèi)容處理方式處理結(jié)果會(huì)計(jì)主管簽章備注年月日注：該登記簿適用會(huì)計(jì)主管處理的會(huì)計(jì)重要事項(xiàng)。附4柜面監(jiān)督登記簿共 頁(yè) 第 頁(yè)日期業(yè)務(wù)種類(含收入、退庫(kù)、撥款、更正、報(bào)表等)涉及金額筆數(shù)差錯(cuò)原因處理結(jié)果登記員簽章年月日注：該登記簿適用本部門對(duì)外來(lái)業(yè)務(wù)憑證等的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)的按業(yè)務(wù)種類進(jìn)行逐項(xiàng)登記。附5國(guó)庫(kù)部門同城票據(jù)交換退票登記簿共 頁(yè) 第 頁(yè)退票日期退票原因提入日期及場(chǎng)次原匯出行行號(hào)憑證種類憑證號(hào)碼或提交號(hào)收款人賬號(hào)借或貸金額經(jīng)辦員簽章會(huì)計(jì)主管簽章年月日注：該登記簿適用本部門發(fā)生的國(guó)庫(kù)部門同城票據(jù)交換退票業(yè)務(wù)。附6國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)檔案保管登記簿 檔案保管期限： 共 頁(yè) 第 頁(yè)登記日期檔案編號(hào)檔案名稱數(shù)量(本)檔案所屬期存檔日期存放位置檔案保管員備注年月日注：該登記簿適用本部門會(huì)計(jì)檔案保管。附7國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)檔案借閱登記簿 共 頁(yè) 第 頁(yè)借閱日期借閱單位（人）借閱檔案名稱及編號(hào)借閱數(shù)量歸還時(shí)間借閱人員簽章保管員簽章部門負(fù)責(zé)人簽章年月日注：該登記簿適用由本部門保管的，內(nèi)部、外部單位借閱的檔案。附8 國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)重要物品保管登記簿 共 頁(yè) 第 頁(yè) 品名或印模領(lǐng)入日期交接記錄啟用日期年月日移交人接交人監(jiān)交人止用日期上交日期領(lǐng)入人保管人備 注交接記錄年月日移交人接交人監(jiān)交人注：該登記簿適用于本部門保管的密鑰、操作員卡、CA證書(shū)、國(guó)庫(kù)印章的印模等重要物品。附9國(guó) 庫(kù) 憑 證年 月 日憑 證 名 稱張 數(shù)憑 證 名 稱張 數(shù)國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)日計(jì)表用戶簽退核對(duì)單日終業(yè)務(wù)匯總核對(duì)單原始憑證及其他附件記帳憑證合 計(jì)合 計(jì)第 號(hào)憑 證 號(hào)第 冊(cè)共 冊(cè)本冊(cè)共 張保管期限十五年監(jiān)督員： 裝訂：附1049 / 49
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1