撫順新鋼鐵公司采購(gòu)付款管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-05-30 15:21本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】第四條財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)付款審批表、申請(qǐng)單的審核。車備件計(jì)劃量及其它備件計(jì)劃量編制當(dāng)月備件采購(gòu)資金計(jì)劃。第十條輔助材料、備品備件每月10日進(jìn)行付款。序辦理，后補(bǔ)手續(xù)。生產(chǎn)、工程急需材料付款不受時(shí)間限制。第十二條付款方式原則以掛賬付款為主，取消貨到預(yù)付、純預(yù)付。如因市場(chǎng)等原因造成預(yù)付或貨到付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可支付。供應(yīng)處付款當(dāng)日送達(dá)財(cái)務(wù)處的發(fā)貨票不視同已掛賬。后返回物資供應(yīng)處付款結(jié)算員必須保證審核準(zhǔn)確無(wú)誤。付款單位名稱填寫(xiě)錯(cuò)誤，致使財(cái)務(wù)人員反復(fù)審核的，取消本次付款資格；經(jīng)營(yíng)付款與工程付款發(fā)生混淆，取消付款資格。付、固定資產(chǎn)應(yīng)付分別填寫(xiě)，且固定資產(chǎn)應(yīng)付需注明所進(jìn)固定資產(chǎn)名稱。第十六條付款審批表經(jīng)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理簽字后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。貨數(shù)量按物資供應(yīng)處綜合室《大宗原、燃料進(jìn)貨明細(xì)》報(bào)表為準(zhǔn)。印件1張，加蓋本單位財(cái)務(wù)紅章的財(cái)收據(jù)1張及本單位介紹信1張。第二十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)行。
【正文】 信 1 張。 第九章 附 則 第二十一條 本規(guī)定需貫徹到公司所屬財(cái)務(wù)處、物資供應(yīng)處各采購(gòu)業(yè)務(wù)室，由物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)解釋。 第二十二條 本規(guī)定附件有： 附件一： 采購(gòu)付款審批流程 第二十三條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)行。 附件一： 采購(gòu)付款審批流程 編號(hào)： C20xxL01A0 付 款 審 批 流 程物 資 供 應(yīng) 處 財(cái) 務(wù) 處 公 司 領(lǐng) 導(dǎo)采 購(gòu) 員 簽 字處 長(zhǎng) 簽 字經(jīng) 營(yíng) 應(yīng) 付 審 核 員審 批 表 審 核 后付 款 審 批 表審 批 表 、 申 請(qǐng) 單審 批 表申 請(qǐng) 單公 司 總 經(jīng) 理 審 批 簽 字經(jīng) 營(yíng) 副 總 經(jīng) 理 簽 字按 財(cái) 務(wù) 內(nèi)部 流 轉(zhuǎn) 程序 付 款付 款 結(jié) 算 員
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1