【導(dǎo)讀】女職員涂指甲油應(yīng)盡量用淡色。前傾；男士雙膝并攏。董事長批準后，由辦公室人事專管員負責招聘。地戶口需攜帶暫住證）、學(xué)歷證、職稱證、近期免冠彩色照片一張。項工作由用人部門完成。

　　

【正文】 各項規(guī)章制度，規(guī)范公司管理 工 作 。 三、負責公司固定資產(chǎn)、 低值易耗品及 辦公用品的采購、保管和領(lǐng)用 工作 。 四、負責公司考勤、人事、檔案的 管理 工作。 五、負責 公章、話費的管理 工作 。 六 、負責公司的文印工作及公司車輛的調(diào)派管理工作。 七、 負責督促保潔人員的清掃工作 。 八、 負責公司食堂 的 管理工作。 九 、 維護公司的治安秩序，做好夜間、節(jié)假日值班的安排管理工作。 十 、負責公司內(nèi)部設(shè)施、設(shè)備的維護保養(yǎng)任務(wù)，保證各項設(shè)備正常運行。 十 一 、 建立健全消防安全防范措施，保證消防設(shè)施完好使用 ，組織保安員做好不定期的安全檢查 工作 。 十 二 、 辦理 本地注冊 公司 營業(yè)執(zhí)照 、組織機構(gòu)代碼證 的年檢手續(xù)。 十 三 、負責公司 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護、更新、升級 、應(yīng)用及 數(shù)據(jù)安全工作。 十 四 、做好 總經(jīng)理安排的其他 工作。 ； 融資部 職責 一、負責公司的 銀行貸款工作 。 二、 每月初編 制 公司的 各種財務(wù)報表，經(jīng) 分管 領(lǐng)導(dǎo)審核后上報 有關(guān)銀行 。 三、 及時、準確向有關(guān)銀行報送流資、轉(zhuǎn)貸及銀行承兌匯票等項業(yè)務(wù)所需的一切財務(wù)資料 。 四、負責 辦理公司的銀行承兌匯票申請業(yè)務(wù)，承兌匯票出票后辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)， 以及申請、貼現(xiàn)所需的相關(guān)資料，并向最低利率的銀行辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù) 。 五、 即將到期的各種短期貸款及銀行 承兌 匯票 需提前一 —— 兩月 內(nèi) 以工作計劃的形式上報 總經(jīng)理 及分管領(lǐng)導(dǎo) 。 七、 負責 公司貸款卡 的 年檢工作 。 八、 每年三月一日前，對銀行要求審計的有關(guān)公司報表進行審計后及時送交銀行。 財務(wù)部職責 一、負責公司的帳務(wù)處理 及 財務(wù)管理 工作 。 二、制定公司的財會管理制度并組織貫徹實施。 三、遵守各項財經(jīng)規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行付款規(guī)定。 四、負責協(xié)調(diào)與銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系，樹立公司的良好形象。 五、負責向總經(jīng)理 及分管副總 報告財務(wù)狀況及經(jīng)營成果。 六、根據(jù)公司經(jīng)營實績，定期搞好經(jīng)濟活動分析并提出改進意見。 七、 按時準確地編報 并向分管副總提供 資產(chǎn)負債 、 損 益表 及其他 報表。 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責 一、在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下，主持財務(wù)部全面工作， 維護財務(wù)部的正常工作秩序。 二、審核、審查公司付款、報銷業(yè)務(wù)及其發(fā)票憑證， 對于不符合要求的憑證及開支一律拒絕簽字，為規(guī)范企業(yè)行為把好第一 道 關(guān)。 三、檢查督促財務(wù)人員做好記帳、結(jié)賬、對帳工作，組織編報會計月報表，并進行經(jīng)濟活動分析。 四、檢查、督促會計人員及時申報納稅并足額繳納。 五、 檢查催辦應(yīng)收 、 應(yīng)付等往來 款項的核對及債權(quán)的催收工作。 六 、定期不定期抽查各崗 位業(yè)務(wù)核算情況，發(fā)現(xiàn)壓單 、 壓票要及時進行帳務(wù)處理，并做到所有憑證 必須手 續(xù)齊全，內(nèi)容完整，數(shù)字準確。 七、 組織編制公司 的 財務(wù)成本計劃，按季檢查、分析計劃完成情況，寫出節(jié)約與超支的原因及程度，分析發(fā)展趨勢，提出改進意見。 八 、進一步熟悉國家有關(guān)財稅方針、政策，指導(dǎo)各級各崗位財會人員規(guī)范操作，并按時向 公司 領(lǐng)導(dǎo)反饋公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果以及存在問題。 九 、定期組織會計人員學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)及各種規(guī)章制度，進一步提高財會人員的整體素質(zhì)。 十 、 主動征求崗位人員在會計核算和財務(wù)管理方面的意見、建議， 負責考核會計人員的專業(yè)技能、工作態(tài)度、敬業(yè)精神和日常工作表現(xiàn)，參與財務(wù)人員的招聘和調(diào)配。 十一、 負責完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 審核員崗位職責 收到 會計 員轉(zhuǎn)來的 會計憑證后，要認真審核每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，如數(shù)量、單價、金額、經(jīng)手人、是否符合公司規(guī)定的相關(guān)標準及 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽章等，審核無誤后簽字并交出納員辦理收、付款事項，未經(jīng)批準不得隨意壓單。 檢查、督促會計及出納人員堅持日清月結(jié)的原則，及時核對現(xiàn)金帳及銀行存款帳的科目余額，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)處理。 搞好公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理工作， 會同 辦公 室 每年 進行 一次 財產(chǎn)、材料等實地盤點 工作 ， 對于發(fā)現(xiàn)的問題要督促辦公室拿出處理意見逐級審批，然后轉(zhuǎn)財務(wù)部做 調(diào)整 帳務(wù)處理，以 確保帳實相符。 協(xié)助財務(wù) 付總 對公司歷年 往來款項進行全面、徹底清理，盡量減少呆賬、死帳的 發(fā)生。 負責完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 會計員崗位職責 認真審核每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，如數(shù)量、單價、金額、經(jīng)手人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽章等，及時制作收、付款憑證，并交審核員辦理審核手續(xù)，未經(jīng)批準不得隨意壓單。 堅持日清月結(jié)的原則，每日根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，逐筆、順序錄入微機，并與出納 員 核對現(xiàn)金帳及銀行存款帳的科目余額，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 及時進行會計憑證匯總并準確登記明細 帳，結(jié)出科目余額與總帳核對相符后根據(jù)帳簿編制會計報表，做到帳表一致，帳證一致，記帳憑證與原始憑證一致，附件完整，報表齊全，表表銜接，數(shù)字真實完整。 對往來款項進行明細核算，定期編制對帳單，向債務(wù)負責人 催收 ，及時回籠資金，避免壞帳的發(fā)生。 負責固定資產(chǎn)的核算和管理，正確計提折舊，會同有關(guān)部室制定固定資產(chǎn)管理辦法。 負責低值易耗品的核算與管理，低值易耗品采用一次攤銷法進行核算。定期與辦公室核對公司財物，以保證帳實相符。 正確計算銷售收入，準確計算成本。杜絕錯轉(zhuǎn)、漏轉(zhuǎn)及重 轉(zhuǎn)成本的現(xiàn)象發(fā)生，合理分配費用，以均衡各期收益，真實反映各期的財務(wù)收支及經(jīng)營成果。 定期配合有關(guān)部門進行財產(chǎn)、材料等實地盤點，確保帳實相符。 嚴格按照稅務(wù)部門規(guī)定的 時間 進行納稅申報工作，正確計算應(yīng)交稅金， 及時、足額繳納稅款，以免產(chǎn)生滯納金。 嚴格會計檔案管理，會計憑證匯總后要及時裝訂成冊，以免票據(jù)丟失。各種合同、協(xié)議要歸類、裝袋管理，并按所標順序排列，以利查找。 對使用的各種發(fā)票及收據(jù)情況進行登記、管理。對使用完畢的發(fā)票、收據(jù)在認真核對后收回保管，并及時到稅務(wù)局辦理核銷和購買手續(xù)。 1 妥善保管本公司的 印鑒 章。 1負責完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。 出納員崗位職責 堅持會計制度，嚴格掌握開支標準，對不符合規(guī)定的開支，要堅持原則拒絕付款。 嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算 制度的規(guī)定，款項收付前須對會計員、審 核員簽章的收、付款憑證進行 核 對 ，無誤后方可辦理款項收、付，并在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。 加強現(xiàn)金管理，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金。每日報賬后，超過限額部分 （ 20xx 元）的現(xiàn)金要及時送存銀行。 嚴格支票管理及簽發(fā)手續(xù)，一般不準簽發(fā)空白支票，如有特殊情況需簽 發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途和簽發(fā)日期，并由領(lǐng)用人在登記薄上簽字。對于填發(fā)錯誤的支票，須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 堅持日清月結(jié)的原則，每日根據(jù)已辦理完畢的收、付款憑證，逐筆、順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金日記帳要與電腦現(xiàn)金及庫存現(xiàn)金的科目余額核對相符，銀行存款帳要與電腦銀行存款及銀行對帳單核對，并于月終編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。對于未達帳項，要及時查詢、妥善處理。 保管好庫存現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白收據(jù)和 空白支票，如因發(fā)生短缺或其他失誤造成損失的，出納人員要酌情賠償。 月末編制“資金 收支 狀況月報表”報 總經(jīng)理 ，便于 公司 領(lǐng)導(dǎo)了解公司 的 資金運行情況。 登記帳簿發(fā)生錯誤時，要嚴格按照會計制度規(guī)定執(zhí)行，不允許刀刮、挖補。 遵守道德規(guī)范，嚴守公司財務(wù)機密。 以上各項制度從 20xx 年 五 月一日起執(zhí)行