廣東省外貿(mào)開發(fā)公司程序文件(37個(gè)文件)資金風(fēng)險(xiǎn)控制程序-風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁
2025-05-30 08:33本頁面
【導(dǎo)讀】金周轉(zhuǎn)速度，減低資金風(fēng)險(xiǎn)。本程序適用于所有涉及資金收付的控制。金及時(shí)安全的回收。3．3各部門負(fù)責(zé)人：制定糾正措施并組織實(shí)施。4．1本程序分資金支付和資金回收、逾期處理三部分。4．2．2主管會(huì)計(jì)就該申請(qǐng)的支付風(fēng)險(xiǎn)出具意見。送相應(yīng)的授權(quán)人審批?？钔ㄖ獑巍穼徍藷o誤后通知出納員付款。4．2．6業(yè)務(wù)人員應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供有效的原始憑證。4．3．3資金按期收到后，主管會(huì)計(jì)通知業(yè)務(wù)人員確認(rèn)，用同一業(yè)務(wù)編號(hào)銷帳。期資金檢查表》報(bào)送相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)總經(jīng)理。相關(guān)人員，安排相關(guān)人員跟蹤、驗(yàn)證。
【正文】 期資金檢查表》報(bào)送相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)總經(jīng)理。 4． 4． 2收到《逾期資金檢查表》的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定糾正措施方案，組織實(shí)施，并在限期前把《逾期資金檢查表》傳回至主管會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。 4． 4． 3 財(cái)務(wù)部總經(jīng)理依據(jù)《資金管理控制規(guī)范》把《逾期資金檢查表》呈送相關(guān)人員，安排相關(guān)人員跟蹤、驗(yàn)證。 5． 0 相關(guān)文件及記錄 資金管理控制規(guī)范 逾期資金檢查表 付款通 知單
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