企業(yè)集團公司資金風(fēng)險控制程序-資料下載頁
2025-06-14 02:34本頁面
【導(dǎo)讀】金周轉(zhuǎn)速度，減低資金風(fēng)險。本程序適用于所有涉及資金收付的控制。金及時安全的回收。3．3各部門負責(zé)人：制定糾正措施并組織實施。4．1本程序分資金支付和資金回收、逾期處理三部分。4．2．2主管會計就該申請的支付風(fēng)險出具意見。送相應(yīng)的授權(quán)人審批?？钔ㄖ獑巍穼徍藷o誤后通知出納員付款。4．2．6業(yè)務(wù)人員應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提供有效的原始憑證。4．3．3資金按期收到后，主管會計通知業(yè)務(wù)人員確認，用同一業(yè)務(wù)編號銷帳。期資金檢查表》報送相關(guān)部門負責(zé)人及財務(wù)總經(jīng)理。相關(guān)人員，安排相關(guān)人員跟蹤、驗證。
【正文】 部 門 負責(zé) 人 應(yīng) 在 規(guī)定 時 間 內(nèi) 制定 糾 正 措施方案 ， 組織 實施 ， 并 在 限 期 前 把 《 逾 期 資金 檢查 表 》 傳 回 至 主 管 會 計 及 財 務(wù)部 總 經(jīng) 理 。 4． 4． 3 財 務(wù) 部 總 經(jīng) 理 依 據(jù) 《 資金 管 理 控制 規(guī)范 》 把 《 逾 期 資金 檢查 表 》 呈 送相 關(guān) 人 員 ， 安排 相 關(guān) 人 員 跟蹤 、 驗 證 。 5． 0 相 關(guān) 文件 及 記 錄 資金 管 理 控制 規(guī)范 逾 期 資金 檢查 表 付 款 通知 單
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