潮白河森林旅游度假區(qū)項(xiàng)目建議書(shū)5-資料下載頁(yè)
2025-06-27 15:34本頁(yè)面
【正文】 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目攤銷年限經(jīng)營(yíng)期第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1遞延資產(chǎn)5原值135．5攤銷27．127．127．127．127．1凈值108．481．354．227．10．02遞延資產(chǎn)10原值61．51024．0攤銷6．1102．4102．4102．4102．4102．4102．4102．4102．4凈值1017．8915．4813．0710．6608．2505．8403．4301．0198．63遞延資產(chǎn)原值61．51159．5攤銷6．1129．5129．5129．5129．5129．5102．4102．4102．4凈值1153．31023．8894．3764．8635．3505．8403．4301．0198．6序號(hào) 年份項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1直接費(fèi)用24．0138．5162．5162．5162．5162．5162．5162．5162．51300．12燃料及動(dòng)力15．086．0100．0100．0100．0100．0100．0100．0100．0801．03工資及福利159．0346．5346．5346．5346．5346．5346．5346．5346．52931．04折舊21．6213．0213．0213．0213．0213．0213．0213．0213．01725．45維修10．8106．5106．5106．5106．5106．5106．5106．5106．5862．76攤銷6．1129．5129．5129．5129．5129．5129．5129．5129．5960．87管理費(fèi)用31．4231．4231．4231．4231．4231．4231．4231．4231．41882．6其中：土地租賃費(fèi)用9．09．09．09．09．09．09．09．09．081．08財(cái)務(wù)費(fèi)用9營(yíng)業(yè)費(fèi)用39．0248．1289．0289．0289．0289．0289．0289．0289．02310．310總成本307．01499．61578．51578．51578．51578．51578．51578．51578．512774。411固定成229．01026．91026．91026．91026．91026．91026．91026．91026．98362．512本可變成78．0427．4551．6551．6551．6551．6551．6551．6551．64411．913本經(jīng)營(yíng)成本279．21157．11236．01236．01236．01236．01236．01236．01236．010088。2捐益表附表7 單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期合計(jì)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1營(yíng)業(yè)收入390．02116．22449．42449．42449．42449．42449．42449．42449．419651．82總成本307．01499．61578．51578．51578．51578．51551．31551．31551．312774．43營(yíng)業(yè)稅金及附加21．1114．3132．3132．3132．3132．3132．3132．3132．31061．24利潤(rùn)總額61．9502．3738．8738．8738．8738．8765．8765．8765．85816．25所得稅9．375．3110．8110．8110．8110．8114．9114．9114．9872．46稅后利潤(rùn)52．6427．0627．9627．9627．9627．9650．9650．9650．94943．87可分配利潤(rùn)52．6427．0627．9627．9627．9627．9650．9650．9650．94943．88盈余公積金5．342．762．862．862．862．865．165．165．1494．49未分配利潤(rùn)47．4384．3565．1565．1565．1565．1585．8585．8585．84449．410累計(jì)配利潤(rùn)47．4431．71561．83277．83863．64449．4現(xiàn)金流量表（全部投資）附表8 單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期合計(jì)第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1現(xiàn)金流入390．02116．22449．42449．42449．42449．42449．42449．425695．222897．61．1營(yíng)業(yè)收入390．02116．22449．42449．42449．42449．42449．42449．42449．419651．81．2回收固定及遞延資產(chǎn)余值2755．82755．81．3回收流動(dòng)資金490．0490．02現(xiàn)金流出784．55207．01596．71479．01479．01479．01479．01483．11483．11483．117953．82．1建設(shè)投資7854．54657．45442．02．2流動(dòng)資金240．0250．0490．02．3經(jīng)營(yíng)成本279．21157．11236．01236．01236．01236．01236．01236．01236．010088．22．4營(yíng)業(yè)稅金及附件21．1114．3132．3132．3132．3132．3132．3132．3123．31061．22．5所得稅9．375．3110．8110．8110．8110．8114．9114．9114．9872．43凈現(xiàn)金流量－784．5－4817．0519．4966．3966．3966．3966．3966．3966．34212．14943．84累計(jì)凈現(xiàn)金流量784．5－5601．6－5082．1－4111．8―3141．4－2171．0－1200．8－234．5731．74943．8資金來(lái)源與運(yùn)用表附表9單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期合計(jì)第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年1資金來(lái)源784．54987．21094．81081．11081．11081．11081．11081．11081．14326．917680．21．1利潤(rùn)總額61．9502．3738．7738．7738．7738．7765．8765．8765．85816．21．2折舊費(fèi)21．6213．0213．0213．0213．0213．0213．0213．0213．01725．41．3攤銷費(fèi)6．1129．5129．5129．5129．5129．4102．4102．4102．4960．81．4長(zhǎng)期負(fù)值1．5流動(dòng)資金借款1．6其他短期籌款1．7固定資產(chǎn)投資中自有資金5442．01．8流動(dòng)資金中自有資金490．01．9回收固定及遞延資產(chǎn)余值2755．82755．81．10回收流動(dòng)資金490．0490．02資金運(yùn)用784．54906．8325．3110．8110．8110．8110．8114．9114．9114．96804．42．1建設(shè)投資784．54657．45442．02．2建設(shè)期利息2．3流動(dòng)資金240．0250．0490．02．4所得稅9．375．3110．8110．8110．8110．8114．9114．9114．9872．42．5長(zhǎng)期借款本金償還2．6流動(dòng)借款本金償還2．7償還其他短期籌款3盈余資金0．080．4769．4970．3970．3970．3970．3966．3966．34212．110875．84累計(jì)盈余資金0．080．4849．91820．22790．5376．94731．25697．4666．71087．8資產(chǎn)負(fù)債表附表10 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目生產(chǎn)期第0年第1年第2年第3年第4年第5 年第6年第7年第8年第9年1784．55734．76411．67039．57667．48295．28923．19574．010224．910875．81．1240．0490．0490．0490．0490．0490．0490．0490．01．280．4849．91820．22790．53760．94731．25697．56663．78120．01．34260．94047．93834．93622．03409．03196．02983．12770．12557．11．41153．31023．8894．3764．8635．3505．8403．4301．0198．61．5784．5
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