某公司項(xiàng)目投資管理與財(cái)務(wù)分析-資料下載頁
2025-06-26 14:45本頁面
【正文】 債——— 固定資產(chǎn)總額— 實(shí)收資本 累計(jì)折舊— 資本公積—————— 固定資產(chǎn)凈值— 盈余公積— 無形資產(chǎn)— 未分配利潤(rùn)—資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)36 / 36 收益表收 益 表 單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(毛利)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益00 營(yíng)業(yè)外收入00減：營(yíng)業(yè)外支出四、稅前利潤(rùn)減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn) 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 單位：萬元第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的加盟費(fèi)和利潤(rùn)分成00現(xiàn)金支付： 付給供貨方 付給職工 付利息——— 付稅金現(xiàn)金支付總額經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量二、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量：因被投資企業(yè)利潤(rùn)分配而收到的現(xiàn)金00000購置固定資產(chǎn)為構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)而支付的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量三、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量：借款所收到的現(xiàn)金0000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金000籌資活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金：000現(xiàn)金凈增加 財(cái)務(wù)報(bào)表分析為了對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行客觀分析和評(píng)價(jià)，從而為投資者、經(jīng)營(yíng)者及其他利益相關(guān)者提供了解公司過去，評(píng)價(jià)現(xiàn)狀，預(yù)測(cè)公司未來發(fā)展的信息，現(xiàn)對(duì)公司的償債能力、營(yíng)運(yùn)能力及盈利能力等進(jìn)行分析，我們分別選取了它們的相關(guān)指標(biāo)，分析如下： 償債能力債務(wù)是企業(yè)在未來要償還的以前經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，償債能力關(guān)系到籌資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，公司如不能按期足額償付債務(wù)，則會(huì)面臨一系列損失。下面從流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、利息保障倍數(shù)三方面進(jìn)行分析。第一年末第二年末第三年末第四年末第五年末流動(dòng)比率速動(dòng)比率利息保障倍數(shù) 營(yíng)運(yùn)能力營(yíng)運(yùn)能力能反應(yīng)公司對(duì)有限資源的配置和利用能力，為了反應(yīng)公司的營(yíng)運(yùn)能力，從流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析。第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 盈利能力盈利能力是公司在一定時(shí)期內(nèi)賺取利潤(rùn)的動(dòng)力，反映了公司成本費(fèi)用管理的效果問題，為了反映公司的贏利能力，從凈資產(chǎn)收益率進(jìn)行分析。第一年第二年第三年第四年第五年凈資產(chǎn)收益率%%%%%通過以上對(duì)本公司的償債能力、營(yíng)運(yùn)能力及盈利能力的分析，可以看到，公司償債能力較強(qiáng)，能很輕松地償還當(dāng)年的短期貸款；公司的資產(chǎn)增長(zhǎng)率高，投資回報(bào)率高且增長(zhǎng)較快，可見公司的營(yíng)運(yùn)能力和盈利能力較強(qiáng)。公司投資發(fā)方案可行。
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