【導(dǎo)讀】的制定規(guī)章制度。規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀(jì)律。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽和股價穩(wěn)定。司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。出貢獻者公司予以獎勵、表彰。維護公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。主持計劃財務(wù)部的工作，領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員實行崗位責(zé)任制，切實地完成各項會計業(yè)務(wù)工作；財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實保障財會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向上級財務(wù)部門報告。

　　

【正文】 （ 3）法律事務(wù)部對經(jīng)協(xié)商仍無法解決或認(rèn)為有必要的合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交上級主管機關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。 ，加上由我方與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時 間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或記拆的足夠時間。 凡由法律事務(wù)部處理的合同糾紛，有關(guān)企業(yè)必須主動提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）： （ 1）合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報、圖表等； （ 2）發(fā)貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證； （ 3）貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)財目； （ 4）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告； （ 5）有關(guān)違約的證據(jù)材料； （ 6）其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 對于合同糾紛經(jīng)雙方 協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專用章。 各企業(yè)對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。 對于對方當(dāng)事人在規(guī)定定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和法律顧問匯報。 、仲裁決定書或判決書的，由法律事務(wù)部配合各單位向人 民法律申請執(zhí)行。 在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。 執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。 第七節(jié)合同的管理 本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，合同專用章制度及基礎(chǔ)管理制度。 本公司合同的二級管理具體是： 第 31 頁 共 68 頁 公司由總經(jīng)理總負(fù)責(zé)凡管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）具體負(fù)責(zé)，歸口管理管理部 門為法律事務(wù)部。 下屬公司一級由經(jīng)理、副總理負(fù)責(zé)，歸口管理人為辦公室主任或秘書；各法人委托人具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍的合同簽訂、履行工作。 公司主管內(nèi)貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批內(nèi)貿(mào)合同。 公司主管外貿(mào)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批外貿(mào)合同。 公司主管工業(yè)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批工 業(yè)方面的引進、合資、合作合同。 公司主管房地產(chǎn)業(yè)的副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）負(fù)責(zé)審批房地產(chǎn)、建設(shè)合同。 法律事務(wù)部的主要職責(zé)是： （ 1）負(fù)責(zé)管理公司的各類合同； （ 2）負(fù)責(zé)檢查各類合同的合法性，實行法律監(jiān)督；對公司審批或簽訂的合同負(fù)責(zé)把關(guān)，對下屬企業(yè)審批的合同負(fù)責(zé)抽查，提供法律幫助； （ 3）負(fù)責(zé)對法人委托人和有關(guān)人員進行法律培訓(xùn)、考試、提高法人委托人的法律素質(zhì)； （ 4）負(fù)責(zé)考評各企業(yè)的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗教訓(xùn)，提高合同管理水平； （ 5）配合各企業(yè)辦理合同的報批、見證、 鑒證和公證等事項； 第 32 頁 共 68 頁 （ 6）配合各企業(yè)處理合同糾紛； （ 7）參與有關(guān)合同的談判、簽約、履行等工作。 下屬公司、企業(yè)合同管理的 主要職責(zé)是： （ 1）負(fù)責(zé)管理本企業(yè)簽訂的合同； （ 2）負(fù)責(zé)審查本企業(yè)簽訂的合同的合法性、完整性和可行性；對須報請公司或上級主管機關(guān)審批、見證、簽證或公證的合同，辦理申報手續(xù)，提出初步意見； （ 3）負(fù)責(zé)本單位法人委托人的日常管理及年終審查的初審； （ 4）根據(jù)法律及本《制度》的規(guī)定，制定本企業(yè)合同管理的實施細(xì)則，采取切實措施，搞好合同管理工作； （ 5）負(fù)責(zé)修理本企業(yè)合同糾紛；對難度較大單位合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的設(shè)立、統(tǒng)計、上報等基礎(chǔ)管理工作。 法人委托人的主要職責(zé)是： （ 1）在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉； （ 2）對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)； （ 3）對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé)； （ 4）對所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報、并積極想辦法解決，對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好； （ 5）負(fù)責(zé)保管好本人所簽合同的一切資料；合同履行完畢后應(yīng)立即將資料上交歸檔。 公司根據(jù)各部門和下屬公司、企業(yè)的實際情況，決定法人委托人的設(shè)置及數(shù)額，具體人選由各單位確定，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，發(fā)給法人委托書。 法人委托書慶于每年終重新審核一次。審核的主要內(nèi)容是：法人委托人在本年度的工作、學(xué)習(xí)及思想情況，取得什么成績，發(fā)生什么問題，有無違紀(jì)行為等。審核后，法定代表人可根據(jù)情況分別作出：維持授權(quán)范圍、變更授權(quán)范圍、撤銷授權(quán)及吊銷法人委托書等決定。 法人委托證書應(yīng)妥善保管，防 止遺失。不準(zhǔn)將法人委托證書轉(zhuǎn)借他人或用作其他證明，否則，除吊銷其法人委托證書外，還要追究相應(yīng)的責(zé)任。 法人委托人工作調(diào)動時，應(yīng)向所在企業(yè)交銷其法人委托證書。 。公司及下屬保企業(yè)對外簽訂合同所加蓋的印章，除各企業(yè)的公章外，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用。否則，財務(wù)部門有術(shù)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承擔(dān)，還可以予以處罰。 合同專用章由各單位統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā)；嚴(yán)禁任何人私自刻制、使用。 第 33 頁 共 68 頁 合同專用章 應(yīng)嚴(yán)格按授權(quán)的范圍使用，不準(zhǔn)混用、代用或借用。 合同專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任。 公司各企業(yè)都必須認(rèn)真做好合同管理和基礎(chǔ)工作。具體如下： （ 1）建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。 （ 2）建立合同管理臺帳。各企業(yè)應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺帳和 總臺帳。每個企業(yè)必須設(shè)一個總臺帳。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。 （ 3）填寫“合同情況月報表”。各企業(yè)應(yīng)在每月 5 日之前將上月月報表填好后報送總經(jīng)理，同時抄報計劃財務(wù)部和法律顧部室。 第七章企業(yè)發(fā)展管理 第一節(jié)總則 為更好地按照公司工業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃引進、開發(fā)高技術(shù)高效益的工業(yè)項目，并加強對公司現(xiàn) 第 34 頁 共 68 頁 有生產(chǎn)企業(yè)的管理，行制定本制度。 公司設(shè)企業(yè)發(fā)展部，作為總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下職能部門，負(fù)責(zé)新工業(yè)企業(yè)的引進和新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)，并負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)公司下屬工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展規(guī)劃。 第二節(jié)引進和開發(fā) 企業(yè)發(fā)展部引進和開發(fā) 新的項目，應(yīng)符合市縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和公司生產(chǎn)發(fā)展的總體規(guī)劃：高新科技開路，獨資合資項目領(lǐng)先；發(fā)揮地理優(yōu)勢，引進先進技術(shù)、設(shè)備和，發(fā)展拳手產(chǎn)品，組建專業(yè)集團。公司生產(chǎn)發(fā)展的方向為：新的計算機技術(shù)、新電子產(chǎn)品、新材料、新技術(shù)、新能源、高效節(jié)能技術(shù)、機電自動化、生物工程等。 企業(yè)發(fā)展部應(yīng)了解、掌握國家關(guān)于引進和興辦自營工業(yè)的有關(guān)政策，法令，熟知公司的基本情況和申辦企業(yè)的所有程序。 企業(yè)發(fā)展部應(yīng)逐步擴大和加強與海內(nèi)外工商企業(yè)團體和政府有關(guān)部門以及大專院校、科研部門的聯(lián)系。定期交流信息，掌握國內(nèi) 外工業(yè)發(fā)展形勢和新產(chǎn)品新技術(shù)的動向，同理大力宣傳公司的良好投資環(huán)境，積極熱情地做好接待、介紹和服務(wù)工作。 企業(yè)發(fā)展部收到來自國內(nèi)外企業(yè)（或個人）的項目建議書，應(yīng)一律給予符復(fù)。一般項目，生產(chǎn)部部長 2 日內(nèi)作出決定是否有必要接受作進一步調(diào)研。重大項目，及時呈請上級主管領(lǐng)先審定。經(jīng)確定暫不接受的項目，最遲 5 天內(nèi)給予明確答復(fù)。對項目建議人應(yīng)表示謝意，關(guān)將有關(guān)資料編入備選項目存檔。 經(jīng)認(rèn)可立項的項目，由企業(yè)發(fā)展部組織洽談，并指定專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真進行可行性研究。 項目洽談后，由項目 負(fù)責(zé)人填寫新項目預(yù)報表，連同合營意向書（合同書）和可行性報告，經(jīng)企業(yè)發(fā)展部審核后按審批權(quán)限呈并上報。 所有項目洽談均應(yīng)及時出紀(jì)要報公司領(lǐng)導(dǎo)參閱，以便領(lǐng)導(dǎo)隨時了解項目進程。所有談判資料，包括客 方提供的有關(guān)文件、樣品和介紹材料，企業(yè)發(fā)展部應(yīng)有專人存檔保管。 新工業(yè)項目從立項、報批到領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)完成。 新項目的籌建工作由新企業(yè)的籌備組負(fù)責(zé)，企業(yè)發(fā)展部協(xié)助制定并監(jiān)督投資計劃的實施，直至生產(chǎn)正常運行。 項目移交新企業(yè)后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)將項目全 部資料整理成冊，交檔案室歸檔。企業(yè)發(fā)展部存留1 份副本。 第三節(jié)企業(yè)管理 公司對所屬開業(yè)企業(yè)，每季一次向公司提交關(guān)于本企業(yè)現(xiàn)有規(guī)模、效益狀況、發(fā)展構(gòu)想及存在問題等方面的報告，由工業(yè)部在原材料配套、產(chǎn)品展銷方面予以協(xié)調(diào)，并在引進外資、技術(shù)，調(diào)整工業(yè) 第 35 頁 共 68 頁 布局上給予統(tǒng)籌考慮，以最大限度地發(fā)揮現(xiàn)有企業(yè)的生產(chǎn)能力。 新企業(yè)投產(chǎn)，應(yīng)抓緊做好以下方面的工作： （ 1）新工人的技術(shù)培訓(xùn)、法制教育和思想教育； （ 2）制定全體員工崗位責(zé)任制； （ 3）制定各項生產(chǎn)計劃、質(zhì)量指標(biāo)、消耗定額和考核指標(biāo)； （ 4）制定和完善各項規(guī)章制度，包括考勤制度、安全保衛(wèi)制度、獎懲制度等； （ 5）制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和實施計劃，如開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新市場等； （ 6）其他有關(guān)保證正常生產(chǎn)運行的工作。 生產(chǎn)企業(yè)每月都要以報表的形式將本月生產(chǎn)計劃、質(zhì)量指標(biāo)、原材料消耗、設(shè)備完好率、勞動生產(chǎn)率和銷售狀況等上報工業(yè)部整 理后呈報總經(jīng)理。 ，不斷提高技術(shù)和經(jīng)營管理水平。（三來一補）企業(yè)應(yīng)加強對先進技術(shù)的消化和吸收，逐步向合資合作和興辦自營工業(yè)過渡，在提高企業(yè)檔次上下功夫。 生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)全面加強質(zhì)量管理，努力降低生產(chǎn)成本，從企業(yè)深化改造中挖掘潛力，創(chuàng)造效益。 生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加強對原材料和成品的管理，盡量減少庫存，加速資金周轉(zhuǎn)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 第 36 頁 共 68 頁 （三來一補）企業(yè)的廠長（經(jīng)理），必須由我方委派 . 生產(chǎn)企業(yè)必須遵守國家法令，依法經(jīng)營，照 章納稅。企業(yè)的重大經(jīng)濟活動和發(fā)生的重大問題需及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。因負(fù)責(zé)人失誤、上當(dāng)受編致使企業(yè)遭受損失的需追究經(jīng)濟責(zé)任。觸犯國家刑律的交司法部門依法處理。 生產(chǎn)企業(yè)有權(quán)對公司工業(yè)的發(fā)展和工業(yè)部的工作提出建議和批評，有義務(wù)將了解到的合資合作意向推薦給工業(yè)部。對引進工業(yè)項目、促進公司工業(yè)發(fā)展的有功人員，公司將給予嘉獎。 公司每年一度對工業(yè)企業(yè)進行一次綜合評定。檢查證定范圍包括維護、人才培訓(xùn)、職工福利等各個方面，公司將根據(jù)評定結(jié)果獎優(yōu)懲劣，并向公司通報。 本制度由企業(yè)發(fā)展 部負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。 第八章審計、監(jiān)察 第一節(jié)總則 為加強，避免和制止各種違章違紀(jì)現(xiàn)象，促進公司及全體員工依法照章辦事，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，制訂本制度。 公司設(shè)立監(jiān)察委員會和監(jiān)察部，在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，進行審計監(jiān)察工作。 第 37 頁 共 68 頁 董事會監(jiān)察委員會行使下列職權(quán)： （ 1）對公司屬下各單位進行制度、紀(jì)律、財務(wù)及法律監(jiān)督； （ 2）對董事會任命的職員進行監(jiān)督和違紀(jì)審查； （ 3）定期不定期對公司財務(wù)狀進行審計； （ 4）指導(dǎo)監(jiān)察部的工作，受理員工不服監(jiān)察部處分決定的申訴； （ 5）受理員工對董事會任命的職員檢舉、控積告。 監(jiān)察部行使下列職權(quán)： （ 1）檢查、監(jiān)督各單位執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、 規(guī)章制度和紀(jì)律的情況； （ 2）對除董事會任命以外的所有員工進行監(jiān)督和違紀(jì)審查； （ 3）定期不定期對下屬企業(yè)財務(wù)狀況進行審計； （ 4）受理員工對總經(jīng)理任命的職員的檢舉、控告。 監(jiān)察委員會設(shè)審計師，監(jiān)察部設(shè)審計員，專門負(fù)責(zé)審計工作。 監(jiān)察委員會和監(jiān)察中進行審計、監(jiān)察時，所有審計監(jiān)察對象有義務(wù)按要求予以協(xié)助，如實提供有關(guān)情況及資料。 第二節(jié)審計 審計每季（或半年）審計公司財務(wù)狀況 1 次。主要審計專項基金和重大資金使用、成本費用、經(jīng)濟效益以及財務(wù)規(guī)章制度和財經(jīng) 紀(jì)律的執(zhí)行情況。 審計師負(fù)責(zé)配合注冊會計師進行年度決算審核。 經(jīng)董事會決定或批準(zhǔn)，審計師可以對公司任何財務(wù)活動進行專項審計。 審計員應(yīng)定期檢查公司及下屬企業(yè)對財務(wù)規(guī)章制度、財經(jīng)紀(jì)委和承包合同的執(zhí)行情況，監(jiān)督業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營中遵紀(jì)守法，依法納稅，監(jiān)督下屬企業(yè)貸款和銀行帳戶的使用情況，杜絕為他人代轉(zhuǎn)、代匯的現(xiàn)象。 審計員每季（或半年）組織審計下屬企業(yè)的財務(wù)賬務(wù) 1 次，內(nèi)容包括： （ 1）審核固定資產(chǎn)實有數(shù)的所有權(quán)； （ 2）審核原材料、商品購銷各個環(huán)節(jié)的真 實性及效益； （ 3）審核生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品庫存和生產(chǎn)經(jīng)營效益； （ 4）審核銷售和債務(wù)情況，促進銷售收入和帳款及時回籠； （ 5）檢查專項基金和流動資金使用情況，成本核算、行政費用開支、業(yè)務(wù)費用開支等情況。 審計對象應(yīng)如實向?qū)徲嬋藛T提供其經(jīng)營管理計劃、合同、會計統(tǒng)計報表、帳簿、憑證、業(yè)務(wù)記錄等