【導(dǎo)讀】94計畫16-2工作檢核制度-事務(wù)工作檢核16-2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核94計畫簽於總務(wù)處主旨：檢陳本校94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院94年6月29日以院臺秘字第0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替。據(jù)該手冊規(guī)定修正本校事務(wù)管理工作檢核作業(yè)規(guī)定。

　　

【正文】 警屯揍犢條乏謄替 九、 實施要領(lǐng)： 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 （四） 檢核前應(yīng)先完成任務(wù)編組，並排定日程奉核後再實 施檢核，各受檢單 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 位應(yīng)依各檢核要項備妥資料，並由承辦人員陪同說明。 16 2工作檢核制度 事 務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 （五） 任務(wù)編組：檢核小組成員由本校總務(wù)處、會計室、人事室及遴選適當(dāng)人員兼任檢核員，並由總務(wù)主任擔(dān)任召集人，小組幹事由總務(wù)處派員擔(dān)任 並負(fù)責(zé)相關(guān)幕僚作業(yè)。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 （六） 檢核小組人員應(yīng)就檢核項目情形，填具檢核報告表，交由檢核小組幹事彙整後，請受檢單位 依檢查結(jié)果檢討改進(jìn)。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 十、 實施方式： 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 （三） 平時檢查：由各事務(wù)管理單位依權(quán)責(zé)自行辦理。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核 一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 （四） 定期檢查：由檢核小組每年實施 1 次。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 十一、 檢核項目： 。 。 。 4. 宿舍管理。檢附件 1 核項目表如附件。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日 以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 十二、 本作業(yè)規(guī)定如有未盡事宜，得簽奉校長核定修正之。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺 秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 鹽埕國民中學(xué)事務(wù)管理工作檢核小組編組職掌表 編組職務(wù) 職 稱 姓 名 職 掌 備註 召集人 總務(wù)主任 陳 香 率檢核小組辦理全般檢核工作 檢核員 會計主任 許美慧 負(fù)責(zé)檢核出納管理、 檢核員 輔導(dǎo)主任 張金枝 負(fù)責(zé)檢核財產(chǎn)管理 檢核員 學(xué)務(wù)主任 林育 聖 負(fù)責(zé)檢核物品管理、宿舍管理 幹 事 事務(wù)組長 吳世錡 負(fù)責(zé)檢核小組幕僚作業(yè) 附件 2 高雄市立鹽埕國民中學(xué)事務(wù) 管理工作 檢核項目表 檢 核 項 目 檢核結(jié)果 【以ˇ表示】 是 否 壹 出納管理之檢核要項 檢核員 一 出納手續(xù)，是否符合規(guī)定。 二 庫存現(xiàn)金數(shù)目，是否與會計紀(jì)錄符合，有無私自墊借或以單據(jù)抵現(xiàn)情事，有無與核定額度相符。 三 傳票送達(dá)後，辦理收付款項，是否迅速。 四 保管之票據(jù)、有價證券及其他 保管品等，是否與帳面相符，是否每月提供經(jīng)奉核之存庫保管品專戶之明細(xì)資料供採購單位勾稽用。 五 各種簿表，是否齊全，相關(guān)紀(jì)錄有否翔實完備。 六 收付款項，是否隨時登帳 及依規(guī)定期限悉數(shù)辦理繳庫 。 七 暫收款、收據(jù)貼印花及保管時間，是否 能 遵照規(guī)定辦理。 八 零用金支付之每案金額有無超過一定金額，保管是否妥善，有無隨時登記零用金備查簿，結(jié)存數(shù)與未報銷單據(jù)金額之總額，是否與零用金之金額相符。 九 自行收納之各項收入，有無依照規(guī)定保管、使用自行收納款項收據(jù)。 十 自行收納款項收據(jù)之使 用是否良善。 十一 現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券及其他保管品等之出納有無依照規(guī)定程序處理，有無隨時登記，其實際結(jié)存金額與帳面結(jié)存是否相符。 十二 國庫或金融機(jī)構(gòu)所送機(jī)關(guān)專戶存款對帳單及保管品對帳單有無與帳載數(shù)核對，如有差額，出納管理單位有無查明其發(fā)生原因是否正當(dāng)，並編製「存款差額解釋表」等。對帳單回單有無儘速寄回原代庫機(jī)構(gòu)。 十三 出納管理人員有無任相同工作六年以上之情形，休假代理制度有無貫徹實施。 附件 3 貳 財產(chǎn)管理之檢核要項 檢核員 一 經(jīng)管之財產(chǎn)是否依規(guī)定辦理登記或確定其權(quán)屬及其管理、 使用及收益是否符合規(guī)定。 二 財產(chǎn)帳、卡是否依照國有財產(chǎn)產(chǎn)籍管理作業(yè)要點規(guī)定設(shè)置。 三 財產(chǎn)價值之登記有無依國有財產(chǎn)產(chǎn)籍管理作業(yè)要點 第七點規(guī) 定計價標(biāo)準(zhǔn)辦理。 四 經(jīng)管之財產(chǎn)是否依規(guī)定定期實施盤點，並作成紀(jì)錄。 五 對盤點發(fā)現(xiàn)帳物不符（有帳無物、有物無帳）等缺失，有無追蹤處理。 六 經(jīng)管之不動產(chǎn)有無用途廢止或被占用情形及其後續(xù)處理計畫。 七 經(jīng)管之國有珍貴動產(chǎn)、不動產(chǎn)有無依中央政府各機(jī)關(guān)珍貴動產(chǎn)不動產(chǎn)管理要點規(guī)定管理。 八 提供使用之 財 產(chǎn)， 是否訂立契約，依約行事，並辦 理點交。 九 機(jī)關(guān)首長、主管人員或 保 管財產(chǎn)人員異動時，對於財產(chǎn)之交接， 是否 依公務(wù)人員交代條例規(guī)定辦理，並按照財產(chǎn)管理單位之財產(chǎn)紀(jì)錄列冊點交。 十 員工離職時， 是否已將保 管或使用之財產(chǎn) 全數(shù) 交還 。 十一 財產(chǎn)之保養(yǎng)狀況，是否依期檢查，損壞之財產(chǎn)是否及時整修或報廢。 十二 廢舊不用之財產(chǎn)，是否及時處置或利用。 十三 報廢財產(chǎn)之變賣，是否依照各機(jī)關(guān)奉準(zhǔn)報廢財產(chǎn)變賣及估價作業(yè)程序規(guī)定辦理。 十四 財產(chǎn)報告是否與主（會）計之財產(chǎn)帳目相符並按時造送。 十五 其他由各管理機(jī)關(guān)自行訂 定之應(yīng)注意事項。 叁 物品管理之檢核要項 檢核員 一 各類非消耗性物品之使用期限，有無詳細(xì)規(guī)定。 二 物品採購作業(yè)，是否依規(guī)定辦理請購並經(jīng)核準(zhǔn)，採購是否依政府採購法規(guī)定辦理。 三 物品驗收，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。 四 庫存物品，是否帳物相符。 五 庫存物品是否分類，放置是否整齊。 六 物品之核發(fā)，是否按照領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及程序，切實執(zhí)行。 七 物品登記，是否確實。 八 物品是否儲藏適當(dāng)處所。 九 廢品是否依規(guī)定辦理。 肆 宿舍 管理之檢核要項 檢核員 一 宿舍之借用，有無訂定標(biāo)準(zhǔn)，並按照標(biāo)準(zhǔn)公平辦理。 二 借用宿舍經(jīng)核定後，有無依規(guī)定與借用人簽訂契約及辦理公證等借用程序。 三 宿舍之使用情形是否合於規(guī)定，有無經(jīng)常派員訪查，並依規(guī)定查處。 四 宿舍之收回，有無依據(jù)相關(guān)規(guī)定及期限辦理。 五 宿舍設(shè)備及家具，是否有一定標(biāo)準(zhǔn)，並按照標(biāo)準(zhǔn)實施。 六 宿舍檢修，是否按照程序執(zhí)行，能否達(dá)成嚴(yán)格審核，控制預(yù)算任務(wù)。 七 臨時及緊急保養(yǎng)工程，是否按照規(guī)定辦理。 八 有關(guān)宿舍事務(wù)之各種表冊，是否依照規(guī)定格式詳細(xì)記載，按期填報。 檢核員簽章 召 集 人 校 長 95執(zhí)行 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 簽 於 總務(wù)處 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 主旨：檢陳本校 95年度事務(wù)管理工作檢核報告表 1 份，簽請 鑒核。 162工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說明，簽請 鑒核。說明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺秘字第 0940087485號令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽看灣拓賃窺吮膳倫臺糯啪雕慎吮恍犬