財務工作管理及財務知識分析規(guī)則-資料下載頁
2025-06-24 20:03本頁面
【正文】 的各部門經(jīng)理及總監(jiān)）。 168。 副總經(jīng)理以上實報實銷。 168。 在外出差期間按15元/天追加標準。 2．因工作需要使用其他通訊工具費用，在發(fā)生后一周內(nèi)（外出人員可按回來一周內(nèi)）憑發(fā)票辦理報銷，過期不予辦理（特殊情況例外）費用自理。 3．其他職員因工作需要產(chǎn)生通訊費用，須經(jīng)領導同意，持正規(guī)發(fā)票，并經(jīng)相關人員證明后可以按實際數(shù)額報銷。 4．乘車規(guī)定： 168。 公司職員因工作需要乘坐公共汽車或出租汽車，由部門經(jīng)理批準即可。 168。 財務人員乘坐出租汽車，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可按實際發(fā)生額統(tǒng)計，實報實銷，車票必須注明日期、來回地點、事由、經(jīng)辦人簽字。 168。 公司職員因工作需要乘坐出租汽車可以根據(jù)實際情況分別按下列規(guī)定執(zhí)行： 167。 管理人員因工作需要接待客戶，可乘坐出租車，并按照實際發(fā)生額報銷。 167。 市場人員因接待客戶需乘坐出租汽車向部門經(jīng)理申請，經(jīng)同意可乘坐出租汽車，在報銷時需持部門經(jīng)理簽字，方可按照報銷程序報銷，否則費用自理。 167。 其他部門因公需要，如提貨、送貨、取款等向部門經(jīng)理申請，經(jīng)同意后可乘坐出租車，車票必須注明日期、往來地點、事由、經(jīng)辦人簽字，次日必須要部門經(jīng)理簽字，方可按照報銷程序報銷，否則費用自理。4． 對于自行駕駛的職員，按月給予補助，金額如下：（自行駕駛期間不到一個月時按日計算，在每月發(fā)薪酬時支付）168。 部門經(jīng)理：500元；168。 總經(jīng)理所認可的部門經(jīng)理以下職員：300元。第四章 公關費支付規(guī)定 第一條 目的 本規(guī)定以確定在支付公司業(yè)務公關費用過程中的支付程序及支付基準為目的而特別指定。第二條 支付步驟 因公司運營或為執(zhí)行特殊業(yè)務而需支付公關費用時，需經(jīng)副總經(jīng)理批準或總經(jīng)理特別授權(quán)的管理人員批準才可予以支付。第三條 支付限額 公關費的支付限額以稅法規(guī)定為標準，年度公關費用的總額由董事會在每年初裁定，每筆公關費用的最高限額由總經(jīng)理或由其特別授權(quán)的管理人員根據(jù)實際情況確定。第四條 支付與領?。òl(fā)票） 在支付公關費用時，需事先得到主管部門經(jīng)理確認，事后憑發(fā)票財務部報銷，并同時提交支出明細清單。第五條 嚴守機密 相關職員不論在任何情況下均不得在公司內(nèi)或公司外部泄露任何相關接待業(yè)務內(nèi)容與公關費用支付情況。 8 / 8
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