財(cái)務(wù)培訓(xùn)及管理知識(shí)分析教材手冊(cè)-資料下載頁
2025-06-24 20:02本頁面
【正文】 經(jīng)被登記為顧客，檢查供應(yīng)商與公司之間的金額是否有正差額。如果有正差額，則付款將無法生成。日記賬分開過賬從供應(yīng)商那接收了發(fā)票之后，發(fā)票包含有已購買物品的細(xì)則。這些物品可以過賬到不同的成本賬戶，并且不同的物品稅率不同。這些情況可以通過使用來自供應(yīng)商發(fā)票日記賬的收據(jù)的細(xì)分功能來進(jìn)行管理。為了分開這些過賬，要完成以下步驟：1. 從采購日記帳菜單中選擇供應(yīng)商發(fā)票日記賬，并打開該日記賬。2. 輸入供應(yīng)商發(fā)票。3. 點(diǎn)擊功能按鍵，并且選擇收據(jù)細(xì)分。屏幕分為兩個(gè)部分。上部分顯示有關(guān)稅務(wù)分配的資料，下部分顯示登錄的賬戶。4. 對(duì)于任何增值稅組別或貨物增值稅組別，輸入含增值金額和非含增值金額。如果有必要，已計(jì)算過的稅額將進(jìn)行訂正。5. 指定賬戶號(hào)，金額和其它登錄資料。6. 當(dāng)余額為零時(shí)，各欄位將轉(zhuǎn)入日記賬。7. 點(diǎn)擊更新按鍵，把各欄轉(zhuǎn)入日記賬。收據(jù)的細(xì)分功能從一般分類賬菜單中的一般日記賬也可以得到。編輯未結(jié)算交易你可以對(duì)處于未結(jié)算狀態(tài)的交易進(jìn)行編輯。為了編輯未結(jié)算交易1. 從采購日記帳菜單中選擇支付日記賬。2. 從對(duì)話窗口上部的下拉選單中選擇未結(jié)算。3. 從概況標(biāo)識(shí)上選擇需要編輯的日記賬。4. 點(diǎn)擊行按鍵。5. 在適當(dāng)?shù)臋谖恢羞M(jìn)行編輯或更改。 登記供應(yīng)商發(fā)票可以對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行登記。登記供應(yīng)商發(fā)票1. 從采購日記帳菜單中選擇發(fā)票注冊(cè)。2. 按CTRL+N，或者從工具條中選擇新符號(hào)以創(chuàng)建新行。3. 在概況標(biāo)識(shí)上，完成以下步驟：欄位動(dòng)作日記賬名稱選擇日記賬的名稱。日記賬號(hào)輸入分類賬日記賬的日記賬號(hào)。描述輸入日記賬的簡介。系統(tǒng)填寫以下內(nèi)容： P (己過賬)欄位表示發(fā)票已經(jīng)過賬。 L (日志) 欄位表示已發(fā)現(xiàn)發(fā)票中存在錯(cuò)誤信息。 T (己轉(zhuǎn)移) 欄位表示已經(jīng)將發(fā)票轉(zhuǎn)送到發(fā)票確認(rèn)日記賬。4. 系統(tǒng)將在一般標(biāo)識(shí)中填寫各欄。已填寫的各欄來自其它標(biāo)識(shí)上輸入的各項(xiàng)內(nèi)容，或來自各選項(xiàng)中的首選內(nèi)容。5. 還可以在設(shè)置標(biāo)識(shí)上，完成以下：欄位動(dòng)作賬戶類型表示要選擇起始賬戶類型起始賬戶表示要選擇用于日記賬欄目的起始賬戶。6. 還可以在阻止標(biāo)識(shí)上完成以下：欄位動(dòng)作用戶表示要選擇該復(fù)選框來阻止任何人進(jìn)入日記賬系統(tǒng)將用選擇復(fù)選框的使用者的名字填寫操作者的姓名欄，從而阻止其它人進(jìn)入日記賬組別表示選擇允許進(jìn)入日記賬的用戶組別,可使用該欄來限制可進(jìn)入日記賬的人數(shù)。系統(tǒng)表示如果系統(tǒng)禁止進(jìn)入日記賬，系統(tǒng)將選擇該復(fù)選框。操作者表示要輸入操作者的姓名系統(tǒng)將填寫經(jīng)歷標(biāo)識(shí)中的各欄。 輸入稅款資料可按照每個(gè)供應(yīng)商要求輸入稅款報(bào)表資料輸入稅款資料1. 從采購日記帳菜單中,選擇供應(yīng)商2. 選擇設(shè)置標(biāo)識(shí)3. 從稅款組欄中選擇供應(yīng)商稅款組別。稅款組別包括了貨物交送地點(diǎn)所評(píng)估的稅款。關(guān)于稅款組別，請(qǐng)參看使用銷售稅。4. 在免稅號(hào)碼欄中，輸入顧客的稅款解除號(hào)碼。如果顧客為非贏利組織活顧客不是產(chǎn)品的最終購買者，要在本欄中開設(shè)一欄。5. 在1099報(bào)表欄，選擇該復(fù)選框，為供應(yīng)商定單創(chuàng)立1099表格6. 在聯(lián)邦課稅標(biāo)識(shí)，輸入供應(yīng)商的登記號(hào)碼，連同用于1099報(bào)表的聯(lián)邦部門名稱。7. 從信箱代碼欄中，選擇該復(fù)選框，表示需要將欄目打印其上。 使用交易如果需要核對(duì)采購日記帳交易是否準(zhǔn)確，可以對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行資料使用：l 發(fā)票l 發(fā)貨単l 采購單l 延期采購l 交易統(tǒng)計(jì)使用有關(guān)發(fā)票資料可快速使用資料并查看任何已登錄的發(fā)票查詢發(fā)票1. 從采購日記帳菜單中選擇查詢和發(fā)票。2. 查看概述和發(fā)票行標(biāo)識(shí)中的資料3. 可以在概述標(biāo)識(shí)突出發(fā)票，并點(diǎn)擊以下任何鍵：點(diǎn)擊...在...出示發(fā)票表示要查看發(fā)票G 你可使用查看已打印或未打印的發(fā)票憑證表示查看憑證交易各項(xiàng)收費(fèi)表示查看發(fā)票的各項(xiàng)收費(fèi)交易表示查看發(fā)票的各交易登錄稅款表示查看發(fā)票的已登錄稅款。1099報(bào)表表示查看發(fā)票的1099交易4. 可以在發(fā)票行標(biāo)識(shí)上突出一欄或一個(gè)貨物，然后點(diǎn)擊以下鍵：點(diǎn)擊...在...各項(xiàng)收費(fèi)表示查看該欄或該貨物的各項(xiàng)收費(fèi)大量交易表示查看該貨物的總交易使用發(fā)貨単數(shù)據(jù)可使用資料并查看任何已登錄的發(fā)貨単查詢發(fā)貨単1. 在采購日記帳菜單中選擇查詢和發(fā)貨単。2. 在概述和發(fā)貨単行標(biāo)識(shí)上檢查發(fā)貨単數(shù)據(jù)3. 可以在概述標(biāo)識(shí)突出發(fā)貨単，然后點(diǎn)擊以下各鍵：點(diǎn)擊...在...出示發(fā)貨単表示要查看發(fā)貨単收據(jù)表示要查看發(fā)貨単收據(jù)交易4. 或者可以在發(fā)貨単行標(biāo)識(shí)上突出一欄或一貨物，然后點(diǎn)擊大量交易鍵來查看某貨物的總交易。使用采購單數(shù)據(jù)可以使用資料并查看任何已登錄的采購單查詢采購單1. 從采購日記帳菜單中選擇查詢和采購單。2. 檢查概述和采購單行標(biāo)識(shí)上的采購單數(shù)據(jù)。3. 在概述標(biāo)識(shí)上突出采購單，然后點(diǎn)擊出示采購單鍵，查看采購單副本。4. 或者在采購單行標(biāo)識(shí)上突出一欄或一貨物，然后點(diǎn)擊大量交易鍵來查看該貨物的總交易。使用延期采購資料可使用全部延期采購資料。查詢延期采購1. 從采購日記帳菜單中選擇查詢和延期采購。2. 在概述和采購單標(biāo)識(shí)上檢查延期采購資料。使用交易統(tǒng)計(jì)資料可以為采購日記帳檢查交易統(tǒng)計(jì)，也可用圖表顯示資料使用交易統(tǒng)計(jì)資料1. 從采購日記帳菜單中選擇查詢，和交易統(tǒng)計(jì)。2. 檢查該資料。3. 或者突出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中的某欄，然后點(diǎn)擊顯示圖表鍵，用圖表顯示數(shù)據(jù)。 調(diào)整采購日記帳Axapta可調(diào)整采購日記帳，需要調(diào)整的部分可能是：? 應(yīng)計(jì)? 匯率應(yīng)計(jì)是一種調(diào)整，來支付發(fā)票未能支付的費(fèi)用，其目的是為了更好地平衡收入和支出。如果購買貨物時(shí)的付款發(fā)票沒有在賬戶期限之前登記時(shí)，那幺由于財(cái)政費(fèi)用，推遲收費(fèi)，貨幣兌換收費(fèi)或者其它額外費(fèi)用都將通過調(diào)整來計(jì)算應(yīng)計(jì)。關(guān)于貨幣兌換，由于匯率每天都變，可能需要調(diào)整。兌換調(diào)整多半發(fā)生在開據(jù)發(fā)票和付款時(shí)。匯率調(diào)整可以調(diào)整匯率來登錄外幣采購日記帳的收益和損失。為了調(diào)整采購日記帳的兌換1. 從應(yīng)付帳款日記帳菜單中選擇定期，然后選擇匯率調(diào)整。2. 在匯率調(diào)整方法欄中進(jìn)行選擇:方法描述標(biāo)準(zhǔn)意思是對(duì)于開放的供應(yīng)商交易的標(biāo)準(zhǔn)兌換調(diào)整方法。最大值表示如果有損失就必須進(jìn)行調(diào)整，如果沒有，則不需要調(diào)整。發(fā)票日期可以刪除以前做出的所有兌換調(diào)整，并創(chuàng)建跟原始登錄時(shí)的兌換相同的兌換調(diào)整。3. 在兌換日期欄中，輸入?yún)R兌日期。4. 在登錄日期欄中，輸入收據(jù)登錄日期。5. 從范圍欄中的清單中，輸入以下某種范圍以進(jìn)行申報(bào)。范圍描述沒有表示沒有范圍。表可以按顧客或供應(yīng)商限定范圍。過帳可以按顧客或供應(yīng)商交易來限定范圍。6. 使用過賬概要欄位在列表中，選擇你想拿取過賬概要來過賬對(duì)換調(diào)整。文檔描述賬戶使用來自顧客或供應(yīng)商賬戶的登錄文文件，這些與交易的登錄文文件相同。選擇表示可以選擇登錄文檔而不是顧客或供應(yīng)商的賬戶。5. 從登錄文檔單中選擇需要處理的登錄文檔。6. 還可以點(diǎn)擊選擇按鍵，建立咨詢功能來選擇匯兌交易。7. 點(diǎn)擊OK。還可以通過點(diǎn)擊分批按鍵和建立批執(zhí)行功能來進(jìn)行批處理交易調(diào)整。 采購日記帳報(bào)表生成并打印以下報(bào)表:l 供應(yīng)商l 供應(yīng)商交易l 供應(yīng)商賬戶報(bào)表l 供應(yīng)商收支平衡單l 按期收支平衡單l 供應(yīng)商/分類賬調(diào)整l 供應(yīng)商電話單l 采購單l 供應(yīng)商發(fā)票l 與供應(yīng)商交易的經(jīng)歷l 供應(yīng)商發(fā)票反轉(zhuǎn)報(bào)表l 供應(yīng)商發(fā)票登記為了生成采購日記帳報(bào)表1. 從采購日記帳菜單中選擇報(bào)表2. 選擇需要系統(tǒng)生成的報(bào)表3. 指定需要打印的內(nèi)容，并點(diǎn)擊OK4. 檢查并確保系統(tǒng)將報(bào)表送抵正確的打印機(jī)點(diǎn)擊OK51 / 51
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