信用社對(duì)公金融業(yè)務(wù)-資料下載頁(yè)
2025-06-24 17:18本頁(yè)面
【正文】 ，聯(lián)系人劉征（聯(lián)系電話：01066104189）。 六、操作指南 （一）業(yè)務(wù)申請(qǐng)及相關(guān)資料提交 客戶與工行達(dá)成合作意向后，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定要求向工行提供相關(guān)資質(zhì)證明及合規(guī)、有效的證明文件及債券托管賬戶的開戶材料，在工行分支機(jī)構(gòu)開立用于資金清算的資金交易賬戶，并與工行簽署《債券交易及結(jié)算代理協(xié)議》等協(xié)議?！ 。ǘ╅_立債券托管、交易賬戶和備案 工行將按相關(guān)規(guī)定要求代理客戶辦理債券托管賬戶和交易賬戶（僅對(duì)境外機(jī)構(gòu)）開戶，并向人民銀行指定機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案?！ 。ㄈ┐斫灰准敖Y(jié)算 代理交易：工行可根據(jù)客戶的需求在銀行間市場(chǎng)詢價(jià)，依據(jù)詢價(jià)結(jié)果，與客戶直接達(dá)成交易，或根據(jù)監(jiān)管規(guī)定按客戶提交的代理交易委托書與對(duì)手達(dá)成債券交易?！ 〈斫Y(jié)算：客戶應(yīng)根據(jù)雙方協(xié)議約定方式將債券結(jié)算指令發(fā)送工行，工行對(duì)每筆業(yè)務(wù)委托審核后為客戶辦理債券結(jié)算交割。工行可按客戶要求提供債券交割單及債券托管賬戶余額信息?！ ∑摺I(yè)務(wù)示例 2011年9月，某企業(yè)委托工行為結(jié)算代理人，為其在中央結(jié)算公司開立了債券托管丙類賬戶，希望通過(guò)購(gòu)買債券提高閑置資金的收益。2011年11月，%的收益率買入半年期某短融債券面值1億元，收益率比同期限存款利率高190BP，工行作為結(jié)算代理行為其辦理債券結(jié)算手續(xù)，完成債券交割。2011年12月，該企業(yè)收到下游企業(yè)支付的貨款2億，暫無(wú)明確的用途。企業(yè)通過(guò)工行辦理逆回購(gòu)，%的回購(gòu)利率向市場(chǎng)融出2億，期限1個(gè)月的資金，回購(gòu)利率比7天通知存款利率高151BP，工行作為結(jié)算代理行為其辦理債券結(jié)算手續(xù)，完成債券交割?！ “恕L(fēng)險(xiǎn)提示 ?。ㄒ唬﹤瘍r(jià)格隨市場(chǎng)波動(dòng)，提醒您注意市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?！ 。ǘ┰谑袌?chǎng)流動(dòng)性不足的情形下，您所持債券可能難于出售?！ 。ㄈ┿y行間債券市場(chǎng)交易的信用債券可能存在信用風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)謹(jǐn)慎選擇投資?！ ?9 / 39安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)金融服務(wù)價(jià)格參考標(biāo)準(zhǔn)（政府指導(dǎo)價(jià)格）項(xiàng)目結(jié)算種類電子匯劃費(fèi)手續(xù)費(fèi)工本費(fèi)收費(fèi)說(shuō)明收費(fèi)依據(jù)基 本 結(jié) 算 業(yè) 務(wù)銀行承兌匯票簽發(fā) ‰結(jié)算保證金100%的可以優(yōu)惠計(jì)價(jià)費(fèi)〔1996〕184號(hào)貼現(xiàn) 商業(yè)承兌匯票 銀行匯票 1元/筆 支票（清分機(jī)支票） 、清分機(jī)支票1元/筆 本票（清分機(jī)本票） 、清分機(jī)本票1元/筆 電劃委托收款、托收承付付款銀行按匯兌業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行1元/筆 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1996〕184號(hào)、銀發(fā)〔2001〕385號(hào)、銀辦發(fā)〔2004〕5號(hào)托收銀行 1元/筆 郵寄委托收款、托收承付付款銀行 1元/筆 托收銀行 1元/筆 單位主動(dòng)查詢電劃查詢 不是行社原因造成的未收到款項(xiàng)查詢。計(jì)價(jià)費(fèi)〔1996〕184號(hào)、銀發(fā)〔2001〕385號(hào)、銀辦發(fā)〔2004〕5號(hào)、農(nóng)信銀發(fā)〔2007〕4號(hào)信件查詢 電報(bào)查詢 單位主動(dòng)退匯電劃退匯、申請(qǐng)退回 不是因行社工作差錯(cuò)造成的退匯。掛失符合掛失規(guī)定的匯票、本票、支票 按票面金額的1‰，不足5元的收取5元。 匯 兌 業(yè) 務(wù)在本行社開戶的單位和個(gè)人1萬(wàn)元（含）以下5元/筆 計(jì)價(jià)費(fèi)〔1996〕184號(hào) 、計(jì)價(jià)格〔2001〕791號(hào)、 銀合發(fā)〔2001〕32號(hào)、 銀發(fā)〔2001〕385號(hào)、銀辦發(fā)〔2004〕5號(hào)、農(nóng)信銀發(fā)〔2007〕4號(hào) 1萬(wàn)元至10萬(wàn)元（含）10元/筆 10萬(wàn)元至50萬(wàn)元（含）15元/筆 50萬(wàn)元至100萬(wàn)元（含）20元/筆 100萬(wàn)元以上，最高不超過(guò)200元 財(cái)政金庫(kù)、救災(zāi)、撫恤金等免收 職工工資、退休金、養(yǎng)老金等2元/筆 未在本行社開戶的個(gè)人5000元（不含）以下 按匯款金額的1%收取 5000元（含）以上 按50元/筆收取 加 急保證2小時(shí)內(nèi)資金到賬的在普通收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)上加收30% 說(shuō)明：，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以代簽協(xié)議為準(zhǔn)。 、電子匯劃費(fèi)、郵費(fèi)和電報(bào)費(fèi)等免費(fèi)。 。黃喉擬水龜
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