【導(dǎo)讀】目的，依據(jù)國家和地方有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司現(xiàn)況，特制定本制度。第二條適用范圍：本規(guī)定適用聯(lián)合創(chuàng)華全體員工，即公司聘用的全部從業(yè)人員。管簽字批準后交至人事行政部審核。明、職稱證明、崗位資格證明等證件原件以及免冠近照2張和指定醫(yī)院體檢表，并親筆填寫《員工履歷表》。所有原件均由人事部復(fù)印后留下復(fù)印件存檔，原件還于本人。③與部門主管見面，接受工作安排；④簽訂《員工聘用協(xié)議》和《保密協(xié)議》。聘期按請假天數(shù)順延。聘用協(xié)議簽訂時間由雙。如員工違反保密協(xié)議、培訓(xùn)協(xié)議的，公司將依據(jù)協(xié)議條款追究其責(zé)任。⑶出差期間遇休息日、節(jié)假日和工作日延長工作時間的計為額外出勤。

　　

【正文】 地區(qū) 級別 住宿費 交通費 餐費補貼 交通工具 特區(qū)及直轄市 公司負責(zé)人 230 實際費用 30 軟臥 /軟座 /動車二等座 公司副總 部門經(jīng)理 180 提前申請 30 硬臥 /硬座 /動車二等座 一般人員 150 提前申請 30 硬臥 /硬座 /動車二等座 省會城市 公司負責(zé)人 200 提前申請 30 軟臥 /軟座 /動車二等座 公司副總 部門經(jīng)理 150 提前申請 30 硬臥 /硬座 /動車二等座 一般人員 120 提前申請 30 硬臥 /硬座 /動車二等座 其它地區(qū) 公司負責(zé)人 150 提前申請 30 軟臥 /軟座 /動車二等座 公司副總 部門經(jīng)理 100 提前申請 30 硬臥 /硬座 /動車二等座 一般人員 80 提前申請 30 硬臥 /硬座 /動車二等座 單位：元 /天 /人 補 充說明： （ 1） 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，差額不予補償，超出住宿標準部分由出差人自行承擔(dān)。 （ 2） 不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。 （ 3）公司負責(zé)人 以下（含 公司負責(zé)人 ）出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng) 集團副總 批準后方可乘坐飛機。 （ 4） 到達目的地后，除公司負責(zé)人外其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應(yīng)乘坐公交汽車 、地鐵或公司公務(wù)車 。特殊情況 出現(xiàn)， 需要 提前 上報公司負責(zé)人審批 交通費用， 依據(jù)實際發(fā)票實報實銷。因特殊原因等需乘坐出租車的，應(yīng)在出 租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。 （ 5） 上述住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。 （ 6） 出差到經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的，住宿標準可上浮 30%。 五、 辦公 用品 費 人事 行政部負責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附 “辦公用品請購單 ”，執(zhí)行公司借款流程。 人事 行政部采購專員在借款之后 3 個工作日內(nèi)，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報銷事宜，執(zhí)行公司費用報銷流程。 六、 業(yè)務(wù)招待費 公司 招待費用原則應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負責(zé)人批準后方可招待 ；公司負責(zé)人招待費用 需經(jīng)集團主管副總批準后方可招待 。 特殊情況可特殊處理。 招待 費用報銷時 應(yīng)填寫 “支出憑單 ”， 背后 應(yīng)詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。 其它非公招待客人一律由個人承擔(dān) 。 七、 交通費 原則上應(yīng)盡量乘坐 地鐵、 公交車 及公司當(dāng)?shù)嘏神v的公務(wù)車 ，特殊情況經(jīng) 公司負責(zé)人 事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。 八、 通訊費 副總經(jīng)理（含）及以下員工 手機通訊 費每月固定額度，上月的通訊費本月貼票報銷 ； 公司負責(zé)人通訊費按實際發(fā)生額的 80%報銷 ，貼票報銷 ； 第三條 報銷時間的具體規(guī)定 一、 為了方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下： 1．財務(wù)部每星期 二、星期五 定時進行財務(wù)報銷。 2．借款不受以上的時間限制，可隨時辦理。 第四 條 借款標準及流程 一、 借款標準 員工借款須確有公務(wù)需要，個人借款一般不超過其半個月工資額，超過時須有 上級主管財務(wù)副總批準 。 試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負連帶責(zé)任。 員工因公需要借款時，應(yīng)合理預(yù)計所需金額并填寫借款單， 經(jīng)有效批準后到財務(wù)部支取現(xiàn)金。 個人非公原因一律不得向公司借支。 二、 借款流程 公司負責(zé)人以下所有員工借款流程 ： 經(jīng)辦人填 寫報銷單 公司負責(zé) 人審批 集團 財務(wù) 副總審批 會計復(fù)合 審批流程 出納付款 經(jīng)辦人領(lǐng) 款簽字 公司負責(zé)人借款流程 ： （注：因公借款，經(jīng)手人必須在事畢后 35天內(nèi)辦理報帳手續(xù)。嚴禁私人占用公款。原則出差借款（現(xiàn)金量）在萬元以上應(yīng)兩人同行。 第五 條 費用審批管理 資金實行分級管理，“一支筆”審批制度，超過二萬元 （含） 的各項開支必須有集團董事長審批才 能支付 ；二萬元以下的開支按資金用途，按權(quán)限逐級審批。 公司支付任何款項，必須憑合法的有效發(fā)票或有關(guān)收費憑證，并經(jīng)辦人簽名或蓋章確認，注明付款理由，按審批權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，財務(wù)部審核簽字后，方可辦理支付款項業(yè)務(wù)。 凡屬預(yù)付款項，由經(jīng)辦人提出書面申請，按審批權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，連同合同或 有關(guān)文件交財務(wù)部審核，逐級完成 簽字后方可辦理付款，但在該項業(yè)務(wù)完結(jié)，經(jīng)辦人必須取得對方正式發(fā)票合法的收款憑證，交由財務(wù)部結(jié)清往來帳目，否則造成損失由經(jīng)手人負責(zé)。 工作人員因工作失職，所造成的罰款或其他經(jīng)濟損失 ，應(yīng)由責(zé)任者本人負責(zé)，公司拒絕接受任何解釋。 第六 條 附 則 一、 本制度解釋權(quán)歸集團公司財務(wù)部。 二、 本制度經(jīng) 集團總經(jīng)辦 討論通過并由 集團 董事長 簽字后生效，修改亦同。 北京聯(lián)合創(chuàng)華科技發(fā)展有限公司業(yè)務(wù)程序制度 為規(guī)范公司的采購、驗收、 發(fā) 貨的工作流程，特制定本制度。 采購 : 1） 公司暫現(xiàn)況為鋼材貿(mào)易二級代理，貨源組織 從各城市的鋼材一級囤貨商現(xiàn)金采購。 由公司副總咨詢市場現(xiàn)貨情況，至少呈報三家以上的一級囤貨商報價；現(xiàn)貨庫存；鋼材產(chǎn)地。 報由總經(jīng)理審批采購。 2） 總經(jīng)理審批采購后， 計算 采購金額，報集團 申請 采購金額，批準后公司財務(wù)付款采購。 3） 公司副總填寫提貨單，注明單價，數(shù)量，規(guī)格，鋼筋產(chǎn)地，運輸車牌號碼。總經(jīng)理簽字蓋章，傳真至一級供應(yīng)商。 驗收： 經(jīng)辦人填 寫報銷單 集團 財務(wù) 副總審批 集團董事 長審批 會計復(fù)合 審批流程 出納付款 經(jīng)辦人領(lǐng) 款簽字 1） 復(fù)核隨車提供的磅碼單， 發(fā)貨單，運輸單，鋼筋標志牌，材質(zhì)單。必要時可抽查復(fù)秤。 2） 保留磅碼單，發(fā)貨單，運輸單在業(yè)務(wù)經(jīng)理記賬后，交由公司財務(wù)記賬。標志牌，材質(zhì)單按工地要求及時提供。 發(fā)貨： 1） 由于公司暫況，驗收和發(fā)貨其實是同時進行， 在完成驗收后，即可通知工地人員收貨，向?qū)Ψ教峁╀摬馁Y料，共同查收鋼筋數(shù)量，及時做好記錄，核對發(fā)貨單，計算磅差或理論重量差。 2） 協(xié)同工地人員，做好 卸貨工作協(xié)調(diào)工作。 3） 填寫送貨單， 寫明收獲單位（具體至工地名稱），日期，規(guī)格數(shù)量，價格，鋼筋產(chǎn)地。 4） 保留送貨單，送貨單在業(yè)務(wù)經(jīng)理記賬后，交由公司財務(wù)記賬。 附件：提貨單樣式： 發(fā)貨單樣式： 北京聯(lián)合創(chuàng)華科技發(fā)展有限公司崗位職責(zé)劃分 為明確公司和集團各自職責(zé)，清晰工作流程，匯報人和負責(zé)人。特制定本制度。 集團： 1）制定并頒布制度，監(jiān)督執(zhí)行。 2）大額資金的籌措，審批，流向監(jiān)督。 3)考查復(fù)核公司績效。 總經(jīng)理： 1）市場的開發(fā)，與甲方人員的接洽，供貨合 同的簽訂。 2）組織貨源工作的審批，市場突發(fā)情況的處理。 3）人員績效的考查。 4）貨款的回收 5）集團交由其他任務(wù)。 副總經(jīng)理： 1） 貨源組織情況的匯報。 2）審批后，貨源進程的組織。 3）及時與工地和一級供貨商核對賬目。 4）總經(jīng)理交由的其他任務(wù)。 業(yè)務(wù)經(jīng)理： 1）及時與公司聯(lián)系，落實貨源進場情況。 2）及時與工地驗貨人員聯(lián)系，協(xié)調(diào)好進場及卸貨工作。 2）做好進銷賬目，及時與公司財務(wù)核對。 4）準備工地所需資料。 5）完成總經(jīng)理交由的其他任務(wù)。 5）業(yè)務(wù)員： 1）熟悉鋼材性能 2）協(xié)同業(yè)務(wù)經(jīng)理工作。