【正文】 立全勤獎，用于獎勵每月無遲到早退請假的員工。獎金為100元。 業(yè)務人員轉正后，每月給公司創(chuàng)造的利潤，達不到其轉正工資的，仍按轉正工資的80%發(fā)放。第五個月仍達不到基本工資的自動離職，并不予發(fā)放扣押工資。 公司儲備人才，需要招聘實習生的：實習期的工資標準為0元——1600元/月。實習期的時間另行約定。注：收費必須跟總經理對接，走私單的一律辭退，并扣除公司所欠工資。二、職能部門崗位及工資標準級別工資標準職務專員2500元出納、行政人資專員經理3000元會計、行政人資經理、 入職后的前7天為試崗期。7天之內（含7天）自動離職或者不能勝任該崗位的，無工資；試崗期過后，不到轉正日自動離職或不能勝任該崗位的，按實際上班天數(shù)計發(fā)工資。 試用期為一個月（含試崗期）。試用期滿，經公司考核成績合格的，方可轉正。試用期工資為轉正后工資的80%。 公司另設立全勤獎，用于獎勵每月無遲到早退請假的員工。獎金為100元。 公司儲備人才，需要招聘實習生的：實習期的工資標準為0元——1600元/月。實習期的時間另行約定。第五章 財務管理第一節(jié) 現(xiàn)金管理制度為維護財務紀律，搞好公司現(xiàn)金管理特制定本制度。第一條：財務是公司現(xiàn)金的管理部門，出納員具體負責現(xiàn)金的保管、收支工作。第二條：公司給員工發(fā)放工資、獎金、津貼、報銷差旅費及1000元以下的零星支出，可以用現(xiàn)金支付。第三條：職工出差或采購零星用品，需借用現(xiàn)金的，填寫現(xiàn)金借款單，按公司規(guī)定權限簽批后到財務支取現(xiàn)金，員工采購完物品、出差回來5日內必須到財務報銷還款。第四條：職工出差的借款金額限制在出差所用交通費、住宿費和伙食補助預計數(shù)借支，最高借款額不得超過崗位核定的最高限額。出差回來不能按時報銷還清借款的，要在當月工資中扣回。第五條：現(xiàn)金收支必須依據審核無誤的原始憑證及相對應的記賬憑證。出納收入現(xiàn)金要開現(xiàn)金收據或交款單，憑記賬聯(lián)作現(xiàn)金收入憑證；支付現(xiàn)金，必須有發(fā)貨票或差旅費報銷單，差旅費報銷單必須經領導審批。發(fā)放工資、獎金及勞務費要憑工資單或領導簽批的支付單，沒有合法單據，出納一律不許支付現(xiàn)金。第六條：為保證現(xiàn)金安全，出納從銀行提取現(xiàn)金或現(xiàn)金交銀行，數(shù)額超過一萬元的公司要派汽車取送，五千到一萬元的要由兩人同去銀行。保險柜庫存現(xiàn)金不許超過3000元，超過的部分要及時送交銀行，否則出納應負全部責任。第七條：出納收入現(xiàn)金，要認真點收，同時使用驗鈔機配合驗證真?zhèn)魏蛿?shù)量，杜絕收入假幣。由于經辦人不認真查驗，誤收假幣的，由經辦人賠償。第八條：出納員要及時登記現(xiàn)金日記賬，按每日審核無誤的現(xiàn)金收支憑證逐筆登記，日清月結，做到賬實相符，杜絕白條抵庫。第九條：庫存現(xiàn)金定期盤點或突擊式盤點，一個月至少盤點兩次，其中一次在月末；每次盤點必須做盤點記錄，由出納人員、會計人員、監(jiān)盤人員簽字確認。第十條：現(xiàn)金支票必須由財務部嚴加保管，不許隨意擺放?，F(xiàn)金支票和印鑒必須分人保管，現(xiàn)金支票填好后必須由財務人員親自到銀行支取，不許讓其他人代取。第十一條：現(xiàn)金實行收支兩條線，所有以現(xiàn)金收取的款項，都必須交存銀行存款入賬，不允許現(xiàn)金坐支。第二節(jié) 借款管理制度為嚴格控制借款，加強對借款的管理，特制定本制度。因業(yè)務需要，必須借用公款者，須填寫借款單，寫明借款理由和借款金額，經本部門領導、財務部會計簽字，公司總經理簽批后，到財務部出納處辦理借款事宜。借款人所借款項必須?？顚Ｓ?，不得挪做他用，事情辦完后，憑發(fā)票辦理報銷手續(xù)，報銷同時歸還剩余借款，一次一清。職工出差借款，應在借款單上寫明出差地點和時間，借款額原則上不超過出差所需車船費、住宿費及伙食補貼合計數(shù)，出差回來5日內必須報銷，同時歸還出差借款，當時不能還清借款，從當月工資中扣回。財務部門負責借款歸還的清理，因公借款當月未歸還的，要找本人催還，暫時歸還不了的，要從工資中扣回，因私借款要嚴格按本人制定的還款計劃催還借款，不能履行還款計劃的，要從工資中扣還，并向領導及時匯報。如遇緊急情況，在總經理不在的情況下需要借款，借款人和出納必須同時電話取得領導批準，方可支付借款，待總經理回來后及時找領導補簽借款單。借款2000元（含2000元）以上，需提前一天通知財務以便備款。第三節(jié) 費用報銷管理制度為促進公司各項工作的順利開展，明確費用報銷的標準、程序和辦法，特制定本制度。第一條：費用報銷范圍費用包括：因公司經營管理發(fā)生的職工福利費、職工培訓費、房屋租賃費、物業(yè)管理費、水電費、電話費、寬帶費、辦公費、印刷費、IT耗材費、日用品、修理費、交通費、差旅費、運輸費、郵寄費、車輛加油費、車輛停車過橋費、車輛洗車費、車輛修理費、車輛保養(yǎng)費、車輛保險費、業(yè)務招待費、裝修費、咨詢費、服務費、信息維護費、宣傳制作費、會務費等支出。第二條：不予報銷的費用范圍因違反各項法律法規(guī)支付的罰款、滯納金。因違反各項法律法規(guī)被沒收財物造成的損失。與公司經營無關的費用。原始單據與報銷單據內容填列不全或錯誤的。未經審批流程審批的費用。第三條：報銷單據的要求、流程費用支出的經辦人在每次報銷前，應將費用原始單據分項整理及核對單據內容（如：發(fā)票抬頭、費用內容、數(shù)量、單價、大小寫金額是否一致、加蓋對方印章等），貼于報銷單之后，并按照費用的內容類別，分項填列于報銷單上，原始單據記載的內容均不得涂改、挖補。在報銷單上填列報銷單內容時，必須將費用所屬部門、經辦人、審批人等內容填列詳細完整，以便于財務部門對費用進行明細核算。報銷流程：經辦人簽字－部門負責人簽字－財務審核－副總經理－總經理簽字（或相關授權人員）。若特殊原因不能取得正規(guī)發(fā)票的，也一定要取得收款方開具的收據，并在單據中列明所發(fā)生費用的內容、類別、單價、金額。第四條：費用報銷的時間公司可自行制定集中報銷時間。前次沒報銷的，不得支取備用金，即“前賬不清，后賬不借”。財務中心行使資金管理的具體審核、執(zhí)行、監(jiān)督及會計核算等職能，對一切違反財經紀律和財務制度的支出，有權拒絕辦理。第四節(jié) 差旅費報銷管理制度為促進公司各項工作的順利開展，明確差旅費用報銷的標準、程序和辦法，特制定本制度。第一條：差旅費報銷原則、范圍及審批程序差旅費本著“節(jié)流”的原則把握費用開支，財務部負責審查、核算費用開支情況。差旅費包括：住宿費、伙食費、往返交通費、市內交通費等。報銷差旅費時，各部門正常費用支出，按經辦人填制報銷單部門負責人簽字財務部審核副總經理復核總經理簽批出納支付費用款項的順序報銷。公司差旅費報銷根據公司任職和出差地區(qū)不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。公司員工出差，須事前填寫出差申請單，注明出差地點、任務，天數(shù)、人數(shù)及預計費用，報人力資源部備案；出差期間手機保持開機狀態(tài)，確保信息暢通。第二條：不予報銷的費用范圍因違反各項法律法規(guī)支付的罰款。因違反各項法律法規(guī)被沒收財物造成的損失。公司規(guī)定不允許報銷的費用。第三條：報銷單據的要求差旅費支出經辦人將審核無誤后的費用單據分項整理，粘貼于報銷單之后，并將費用內容，分項填列于報銷單上（原始單據記載的內容不得涂改、挖補）。報銷差旅費時，須按審批程序逐步簽字出納方可付款。第四條：費用報銷的時間出差人員應于出差回來后5日內報賬。第五條：差旅費的開支標準和方法出差地區(qū)劃分為一類地區(qū)、二類地區(qū)和三類地區(qū)一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、香港、澳門、臺灣、青島、大連、廈門、珠海。二類地區(qū)：哈爾濱、長春、沈陽、石家莊、太原、濟南、鄭州、西安、蘇州、南京、杭州、合肥、南昌、長沙、福州、武漢、成都、昆明、貴陽、桂林、?？凇⑻m州、烏魯木齊、呼和浩特、西寧、銀川、溫州、東莞、三亞、寧波。三類地區(qū)：除一二類之外的所有地級市。差旅費開支標準1）住宿標準（金額單位：元/天。下同）：地區(qū)/人員一類城市二類城市三類城市縣級市及以下總經理、副總實報實銷總監(jiān)360300200100經理、總經理助理300260200100其余人員200180150802）伙食標準： 地區(qū)/人員一類城市二類城市三類城市縣級市及以下總經理、副總實報實銷總監(jiān)1201008060經理、總經理助理100806040其余人員806040203）市內交通費標準： 地區(qū)/人員一類城市二類城市三類城市縣級市及以下總經理、副總實報實銷總監(jiān)50402015經理、總經理助理30201510其余人員20151054）交通工具標準： 工具/人員飛機火車（動車）輪船長途汽車出租車總經理、副總普通艙軟臥軟座二等艙實報實報總監(jiān)普通艙軟臥軟座二等艙實報實報經理、總經理助理預申請硬臥硬座三等艙可乘實報其余人員預申請硬臥硬座三等艙可乘實報差旅費開支具體方法往返交通費開支辦法1）工作人員出差原則上不允許乘坐飛機、火車軟席、軟臥。只能乘坐火車硬席車、輪船三等艙位及其他交通工具（不包括出租車），憑票報銷。2）乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，方可購同席臥鋪票。3）出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，必須總經理批準后方可乘坐飛機。4）對出差人員經總經理批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，憑票報銷。住宿費開支辦法1）出差住宿費在規(guī)定的限額標準內憑票報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。2）出差人員由接待單位免費安排住宿的，回來后不予報銷住宿費。3）工作人員外出參加會議，必須經總經理批準。會議期間的住宿費由會議統(tǒng)一安排的，根據會議證明實報實銷，會議未做統(tǒng)一安排的，按規(guī)定標準執(zhí)行。4）部門經理及其以下人員，同性別兩人以上出差，須合并住宿?；锸逞a助費1）出差伙食費，不分途中和住宿，出差時間少于6小時(含6小時)的,按半天支付伙食費,長于6小時的按全天支付伙食費。2）出差回來后報銷完伙食補助費的，原則上不得再報銷招待費。對確實因工作需要發(fā)生的業(yè)務招待費的，經總經理批準在“業(yè)務招待費”中列支。3）工作人員經批準外出參加會議期間的伙食費，會議含就餐費的，工作人員出差期間不再計發(fā)伙食費。會議期間無就餐費，按規(guī)定標準計發(fā)伙食費。4)員工出差不得要求出差所在地公司進行招待。市內交通費開支工作人員在出差期間的市內交通費，可并憑公交車票、出租車票據實報銷，但不能超過市內交通費的標準，超出部分自負。其他支出1）職工出差發(fā)生的郵電費、文印費，信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據實報銷。2）公司職工與領導共同出差，同吃同住的，按上級標準執(zhí)行。附記：1. 本制度根據總經理辦公室精神及公司實際情況，經總經理辦公會討論通過，于2015年4月27日修訂完畢，2015年4月試行，2015年5月1日起正式施行。 2. 此前公司發(fā)布的規(guī)范性文件與本制度相抵觸的，以本制度為準；此后公司文件發(fā)生變動的，公司將發(fā)布相應的變動文件。本制度由總經理辦公室負責解釋。投資咨詢有限公司2015年4月27日39 / 39