校園家政服務(wù)公司-資料下載頁
2025-06-22 22:42本頁面
【正文】 執(zhí)照200元26 場地租用費3萬/年27 裝修、廣告牌匾28 設(shè)備含電腦、電話、桌椅、耗材29 宣傳30 總計2 公司服務(wù)項目價格表項目 工種小時工日常清潔18元/小時保姆600元/月洗衣5元/次抬水1元/次零售代購5元/次家教60元/小時表3 員工工資表單位月清潔500元保姆500元洗衣500元抬水400元零售代購450元家教800元表4 未來公司服務(wù)平均收入單位月及所需人員平均數(shù)量單位人服務(wù)項目收入人員數(shù)量清潔7400元10保姆3900元5洗衣700元1抬水650元1零售代購1200元2家教15000元10總收入28850元表5 培訓部課程設(shè)置課程名稱費用課時量清潔200元2課時保姆150元2課時零售代購150元2課時家教250元2課時下列各表為360度校園家政服務(wù)公司預期的市場分額和營業(yè)額預期五年內(nèi)的營業(yè)額萬元年度20122013201420152016營業(yè)額預期未來兩年的現(xiàn)金流量表編制單位元 項目行次 第一年 第二年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供服務(wù)收到的現(xiàn)金 346200 367000 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 現(xiàn)金流入小計 346200 367000 購買原材料、店租、電費、工資支付的現(xiàn)金 262500 235000 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 5000 8000 現(xiàn)金流出小計 312500 243000 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 78700 124000籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 50000 5000 借款所收到的現(xiàn)金 30000 0 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 現(xiàn)金流入小計 80000 5000 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 10000 20000 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 0 0支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 現(xiàn)金流出小計 10000 20000 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 70000 15000 注 第一年和第二年現(xiàn)金流的差異主要來至于初始金額的投入以后幾年呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的趨勢。從預期五年內(nèi)的營業(yè)額及現(xiàn)金流可知利潤也呈現(xiàn)這穩(wěn)步上升的趨勢。九、風險預測及控制 關(guān)鍵風險預測序號風險名稱風險特征描述風險原因風險后果1進度延后因各種原因引起的項目整體進度不能按時完成 造成間接費用增加。如時間延后過長會造成項目取消等后果。2客戶需求降低因客戶需求降低使公司虧損 客戶量的減少直接導致公司營業(yè)額的降低造成虧損3總體費用超支項目總費用增加超過預算 項目費用超標毛利率降低4人力不足風險因人力資源不足而造成的項目問題 項目不能按時完成?；虺霈F(xiàn)質(zhì)量隱患5組織結(jié)構(gòu)風險因組織結(jié)構(gòu)造成的項目實施問題造成對項目的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生問題項目無法順利進行在費用、時間及質(zhì)量方面出現(xiàn)嚴重問題嚴重時會造成項目取消。如圖列出了360度校園家政服務(wù)公司的風險評價表?？梢院芮宄乜闯霆ｏL險2是最大的風險風險3的風險值也是是相當?shù)母?。而其它各風險相對于風險2和3來說風險較小。針對風險2的客戶需求量減少風險進行風險參數(shù)分析采用事故樹分析法。 客戶需求量減少員工服務(wù)質(zhì)量不高服務(wù)價格偏高宣傳不到位 1客戶需求量減少完善考核制度嚴格把關(guān)定期反饋信息調(diào)整價格以總公司為中心進行網(wǎng)點選址及宣傳再以網(wǎng)點為中心進行宣傳這樣就形成了多層宣2組織結(jié)構(gòu)風險項目文檔齊備并加強人力交接的控制確保新的項目經(jīng)理能夠順利接手。 3總體費用超支進行整體費用控制時間控制從而減少開支。傳網(wǎng)絡(luò)。 16
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