校園家政服務(wù)公司-資料下載頁
2025-06-22 22:42本頁面
【正文】 執(zhí)照200元26 場地租用費(fèi)3萬/年27 裝修、廣告牌匾28 設(shè)備含電腦、電話、桌椅、耗材29 宣傳30 總計(jì)2 公司服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格表項(xiàng)目 工種小時(shí)工日常清潔18元/小時(shí)保姆600元/月洗衣5元/次抬水1元/次零售代購5元/次家教60元/小時(shí)表3 員工工資表單位月清潔500元保姆500元洗衣500元抬水400元零售代購450元家教800元表4 未來公司服務(wù)平均收入單位月及所需人員平均數(shù)量單位人服務(wù)項(xiàng)目收入人員數(shù)量清潔7400元10保姆3900元5洗衣700元1抬水650元1零售代購1200元2家教15000元10總收入28850元表5 培訓(xùn)部課程設(shè)置課程名稱費(fèi)用課時(shí)量清潔200元2課時(shí)保姆150元2課時(shí)零售代購150元2課時(shí)家教250元2課時(shí)下列各表為360度校園家政服務(wù)公司預(yù)期的市場分額和營業(yè)額預(yù)期五年內(nèi)的營業(yè)額萬元年度20122013201420152016營業(yè)額預(yù)期未來兩年的現(xiàn)金流量表編制單位元 項(xiàng)目行次 第一年 第二年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供服務(wù)收到的現(xiàn)金 346200 367000 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 現(xiàn)金流入小計(jì) 346200 367000 購買原材料、店租、電費(fèi)、工資支付的現(xiàn)金 262500 235000 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5000 8000 現(xiàn)金流出小計(jì) 312500 243000 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 78700 124000籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 50000 5000 借款所收到的現(xiàn)金 30000 0 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 現(xiàn)金流入小計(jì) 80000 5000 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 10000 20000 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 0 0支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 0 0 現(xiàn)金流出小計(jì) 10000 20000 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 70000 15000 注 第一年和第二年現(xiàn)金流的差異主要來至于初始金額的投入以后幾年呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的趨勢。從預(yù)期五年內(nèi)的營業(yè)額及現(xiàn)金流可知利潤也呈現(xiàn)這穩(wěn)步上升的趨勢。九、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及控制 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測序號風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)特征描述風(fēng)險(xiǎn)原因風(fēng)險(xiǎn)后果1進(jìn)度延后因各種原因引起的項(xiàng)目整體進(jìn)度不能按時(shí)完成 造成間接費(fèi)用增加。如時(shí)間延后過長會(huì)造成項(xiàng)目取消等后果。2客戶需求降低因客戶需求降低使公司虧損 客戶量的減少直接導(dǎo)致公司營業(yè)額的降低造成虧損3總體費(fèi)用超支項(xiàng)目總費(fèi)用增加超過預(yù)算 項(xiàng)目費(fèi)用超標(biāo)毛利率降低4人力不足風(fēng)險(xiǎn)因人力資源不足而造成的項(xiàng)目問題 項(xiàng)目不能按時(shí)完成?；虺霈F(xiàn)質(zhì)量隱患5組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)因組織結(jié)構(gòu)造成的項(xiàng)目實(shí)施問題造成對項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生問題項(xiàng)目無法順利進(jìn)行在費(fèi)用、時(shí)間及質(zhì)量方面出現(xiàn)嚴(yán)重問題嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成項(xiàng)目取消。如圖列出了360度校園家政服務(wù)公司的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表。可以很清楚地看出風(fēng)險(xiǎn)2是最大的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)3的風(fēng)險(xiǎn)值也是是相當(dāng)?shù)母?。而其它各風(fēng)險(xiǎn)相對于風(fēng)險(xiǎn)2和3來說風(fēng)險(xiǎn)較小。針對風(fēng)險(xiǎn)2的客戶需求量減少風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)分析采用事故樹分析法。 客戶需求量減少員工服務(wù)質(zhì)量不高服務(wù)價(jià)格偏高宣傳不到位 1客戶需求量減少完善考核制度嚴(yán)格把關(guān)定期反饋信息調(diào)整價(jià)格以總公司為中心進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)選址及宣傳再以網(wǎng)點(diǎn)為中心進(jìn)行宣傳這樣就形成了多層宣2組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目文檔齊備并加強(qiáng)人力交接的控制確保新的項(xiàng)目經(jīng)理能夠順利接手。 3總體費(fèi)用超支進(jìn)行整體費(fèi)用控制時(shí)間控制從而減少開支。傳網(wǎng)絡(luò)。 16
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