【正文】 消防設(shè)施，在主要景點(diǎn)及游客集中的地方應(yīng)重點(diǎn)配置消防設(shè)施及設(shè)置醒目的警示標(biāo)志。加強(qiáng)揚(yáng)***公園的安全保衛(wèi)工作，明確責(zé)任，實(shí)行專人專片。加強(qiáng)***公園內(nèi)餐飲衛(wèi)生管理，執(zhí)行國家《飲食娛樂服務(wù)業(yè)管理?xiàng)l例》標(biāo)準(zhǔn)，注重***公園內(nèi)戶外地區(qū)的野生害蟲、蚊鼠等的防治工作。7 施工方案及工程進(jìn)度 施工方案淮南市***公園工程主要包含整治大堤，“8”字行環(huán)路的完善，人行道與廣場鋪裝，植物的功能使用和景觀造景，駁岸的生態(tài)化處理，東西片區(qū)景觀開發(fā)營造、中心景觀水景設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的配備與電氣排水等項(xiàng)目，為盡快完成工程建設(shè)，對(duì)新建項(xiàng)目采取封閉式施工。 工程進(jìn)度本項(xiàng)目各工程的前期工作在2009年3月份前完成，工程施工2009年開始，工程按3年期完成。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表II8 投資估算和資金籌措 工程概況安徽省淮南市***公園工程包括景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、橋梁工程、景觀設(shè)施、水體營造、景觀駁岸、綠化和景區(qū)內(nèi)建筑物等。其中：第一部分工程費(fèi)用：；第二部分工程建設(shè)其它費(fèi)用：基本預(yù)備費(fèi)： 萬元。工程投資估算表詳見附表。 編制依據(jù)(1)建設(shè)部頒發(fā)的《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》；(2)《全國市政工程投資估算指標(biāo)》；(3)《全國統(tǒng)一市政工程預(yù)算定額及安徽省市政工程單位估價(jià)表》2000年安徽省建設(shè)廳編制；(4)《安徽省市政工程費(fèi)用定額》，建定（2000）320號(hào)文；(5)《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額2000年安徽省綜合估價(jià)表》，建定[2000]319號(hào)文；(6)《安徽省建筑安裝工程費(fèi)用定額》，建定（1999）436號(hào)文；(7)本項(xiàng)目建議書工程數(shù)量和征地拆遷數(shù)量，依據(jù)工程方案和項(xiàng)目單位提供的資料確定；(8)建筑工程費(fèi)用按照《安徽省建筑工程單位估價(jià)表》和當(dāng)?shù)仡愃乒こ讨笜?biāo)估列；(9)安裝工程依據(jù)《全國統(tǒng)一安裝工程概算定額安徽省單位估價(jià)表》及類似工程指標(biāo)估列；(10)設(shè)備費(fèi)按詢價(jià)或類似工程設(shè)備投資估列；(11)1998年《安徽省安裝工程材料預(yù)算價(jià)格》及現(xiàn)行市場材料價(jià)格；(12)設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的6%計(jì)入設(shè)備費(fèi)中。 有關(guān)問題說明(1)％（名義利率）計(jì)息；(2)拆遷、建房、征地及管線遷移及青苗補(bǔ)償費(fèi)等，均根據(jù)當(dāng)?shù)靥峁┑挠嘘P(guān)資料估列；(3)工程建設(shè)其它費(fèi)用按《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定；(4)根據(jù)財(cái)稅字[1999]299號(hào)《關(guān)于暫停征收固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅》的通知，本報(bào)價(jià)未列固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅；(5)依據(jù)國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2000]744號(hào)文規(guī)定，停止征收供電貼費(fèi)，本報(bào)價(jià)未列供電貼費(fèi)；(6)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)文件[1999]1340號(hào)文按零考慮；(7) 建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)政部財(cái)建【2002】394號(hào)文計(jì)算。(8) 工程監(jiān)理費(fèi)：按國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)）計(jì)取。(9)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：按國家計(jì)委計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)列。(10)環(huán)評(píng)費(fèi)：按《國家計(jì)委、國家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》計(jì)價(jià)格［2002］125號(hào)計(jì)算。(11) 前期工作費(fèi)，包括項(xiàng)目建設(shè)書、可行性研究報(bào)告編制費(fèi)等，根據(jù)國家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》（[1999]1283號(hào)）確定。(12 工程勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)：包括工程的道路測繪、地質(zhì)勘探、工程設(shè)計(jì)、預(yù)算編制等費(fèi)用，根據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年3月）規(guī)定計(jì)列。(13)基本預(yù)備費(fèi)按8%計(jì)取。 工程內(nèi)容本估算包括的主要內(nèi)容有：景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、橋梁工程、景觀小品設(shè)施、水體營造、景觀駁岸、綠化和景區(qū)內(nèi)建筑物等。 資金籌措，申請(qǐng)國家開發(fā)銀行貸款38000萬元。 還款計(jì)劃本項(xiàng)目總建設(shè)期為3年，銀行貸款償還期為15年，按等額還本付息方式償還。，由政府負(fù)責(zé)償還。 還款資金來源本項(xiàng)目銀行貸款由財(cái)政負(fù)責(zé)償還，還款來源主要為每年財(cái)政收入。9 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)及綜合評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)概述由于本項(xiàng)目屬社會(huì)公用設(shè)施建設(shè)，非盈利性項(xiàng)目，不易進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，故本報(bào)告經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)在技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案比較的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)和國家現(xiàn)行財(cái)稅和有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和社會(huì)效益評(píng)價(jià)。 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是按照資源合理配置的原則，從國家整體角度考察項(xiàng)目的效益和費(fèi)用，用經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率等評(píng)價(jià)參數(shù)分析計(jì)算項(xiàng)目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的合理性。社會(huì)折現(xiàn)率：依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)以及《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中社會(huì)折現(xiàn)率采用10%。計(jì)算年限：本項(xiàng)目建設(shè)期3年，投入運(yùn)營經(jīng)營期20年，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)年限為23年。 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)費(fèi)用和效益計(jì)算經(jīng)濟(jì)費(fèi)用計(jì)算：土地新的費(fèi)用調(diào)整本項(xiàng)目占用土地2000畝，根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展情況，本項(xiàng)目占用土地的費(fèi)用調(diào)整為30000萬元。工程費(fèi)用的調(diào)整(1)建筑工程費(fèi)用的調(diào)整。(2)設(shè)備購置安裝費(fèi)的調(diào)整本項(xiàng)目設(shè)備全部由國內(nèi)采購，按新的價(jià)格核算系數(shù)為1進(jìn)行調(diào)整。(3)其他費(fèi)用如前期工作費(fèi)等，不予調(diào)整。調(diào)整后投資見下表國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)投資調(diào)整計(jì)算表單位：萬元序號(hào)科目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)比財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)增減1固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用其他費(fèi)用其中：土地費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期利息合計(jì)運(yùn)營費(fèi)用本項(xiàng)目運(yùn)營費(fèi)用包括工資福利、道路、景區(qū)維護(hù)日常運(yùn)行費(fèi)用。估算起始年份運(yùn)營道路維護(hù)費(fèi)用為210萬元/年。按年增長3%計(jì)算。經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算：本工程投入運(yùn)營后，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)計(jì)如下：(1)由于項(xiàng)目的設(shè)施完善，將會(huì)使城市旅游業(yè)、商業(yè)產(chǎn)值有所增長，預(yù)計(jì)由于本項(xiàng)目的實(shí)施增加的旅游業(yè)、商業(yè)產(chǎn)值達(dá)到80000萬元/年，每年增加稅收8000萬元。(2)項(xiàng)目周邊土地增值，預(yù)計(jì)平均至計(jì)算期內(nèi)每年約為2000萬元。(3)由于項(xiàng)目的實(shí)施，帶動(dòng)周邊居民的就業(yè)，每年可間接增加國民經(jīng)濟(jì)效益約為2000萬元。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用分析見現(xiàn)金流量表，評(píng)價(jià)如下：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率(EIRR)：是反映項(xiàng)目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)凈貢獻(xiàn)的相對(duì)指標(biāo)。它是項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)各年經(jīng)濟(jì)效益的現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率。其表達(dá)式為：式中：B—效益流入量；C—效益流出量；(B—C)t—第t年的凈效益流量；n—計(jì)算期經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率等于或大于社會(huì)折現(xiàn)率表明項(xiàng)目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)達(dá)到或超過了要求的水平，這時(shí)認(rèn)為項(xiàng)目是可以考慮接受的。經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(ENPV)：是反映項(xiàng)目對(duì)國民經(jīng)濟(jì)凈貢獻(xiàn)的絕對(duì)指標(biāo)。它是指用社會(huì)折現(xiàn)率將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的凈效益流量折算到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。其表達(dá)式為：式中is—社會(huì)折現(xiàn)率，本項(xiàng)目取10%。經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值等于或大于零表示國家為擬建項(xiàng)目付出代價(jià)后，可以得到符合社會(huì)折出率的，或除得到符合社會(huì)折現(xiàn)率的社會(huì)贏余外，還可以得到以現(xiàn)值計(jì)算的超額社會(huì)贏余，這時(shí)就認(rèn)為項(xiàng)目是可以考慮接受的。國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果為EIRR=%，ENPV=。從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果可知，本工程經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于社會(huì)折現(xiàn)率10%，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零，因此，國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。 敏感性分析由于在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中所采用的工程投資額和效益計(jì)算存在一定的不確定性，分析上述因素變化對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度，詳見下表。根據(jù)敏感性分析結(jié)果，本項(xiàng)目在各敏感因素變動(dòng)的條件下，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率仍大于10%的社會(huì)折現(xiàn)率，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。敏感性分析表序號(hào)科目內(nèi)部收益率(%)經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值(萬元)1基本方案%2固定資產(chǎn)投資增加+10%%3運(yùn)營費(fèi)用增加10%%4運(yùn)營費(fèi)用增加10%，效益減少10%% 社會(huì)效益分析本項(xiàng)目的實(shí)施，符合國家有關(guān)促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展的政策要求，改善了淮南市城市基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，為廣大市民提供了一個(gè)休閑、娛樂的場所，同時(shí)項(xiàng)目本身也帶動(dòng)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，可有力帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，拓寬剩余勞動(dòng)力就業(yè)渠道，增加人均收入，是可持續(xù)發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的有效途徑之一。本項(xiàng)目的實(shí)施，將使淮南市的招商引資規(guī)模與水平得到大大的提高和改善，使城市的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人民群眾的物質(zhì)文化生活更加豐富多彩，歷史文化得以發(fā)揚(yáng)光大，淮南市的知名度大力提高。因此，該工程具有十分良好的社會(huì)效益，是可行的。10 結(jié)論與建議 結(jié)論本項(xiàng)目是在終合考慮擬建地域的旅游資源特色、市場開拓前景和預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的基礎(chǔ)上提出的。項(xiàng)目擬建地域旅游資源優(yōu)勢突出，投資環(huán)境和經(jīng)營條件有利，位置選擇得當(dāng)，交通便利，用地寬裕，水、電通過技術(shù)措施即可解決，建設(shè)條件佳；建設(shè)規(guī)模適中，配套設(shè)施完善，空間布局與功能分區(qū)合理，保障措施有力，實(shí)施計(jì)劃目標(biāo)明確而又具體可行；投資估算準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)客觀，預(yù)期效益顯著。該項(xiàng)目的實(shí)施有利于優(yōu)化淮南城市空間布局，豐富城市功能；有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)城市化過程；有利于改善投資環(huán)境，匯集經(jīng)濟(jì)資源，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。研究結(jié)果表明，從項(xiàng)目的地點(diǎn)、功能、標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的市場需求狀況來看，建設(shè)本項(xiàng)目是必要的和可行的。綜合以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益和國民經(jīng)濟(jì)效益均較好，且項(xiàng)目產(chǎn)品為城市發(fā)展所急需，完全符合國家中部崛起戰(zhàn)略和有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，故應(yīng)予以及早批準(zhǔn)立項(xiàng)、投資建設(shè)。 建議建立協(xié)調(diào)結(jié)構(gòu)一旦項(xiàng)目獲準(zhǔn)立項(xiàng)，即成立由市政府領(lǐng)導(dǎo)為總指揮，旅游、計(jì)劃、城建、交通、林業(yè)、水利、電力和電信等職能部門負(fù)責(zé)人任小組成員的***公園開發(fā)建設(shè)指揮部，負(fù)責(zé)全部協(xié)調(diào)和統(tǒng)一組織項(xiàng)目實(shí)施。要特別強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目規(guī)劃的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，杜絕任何部門和個(gè)人違規(guī)開發(fā)、違規(guī)建設(shè)，造成不良后果的要依法追究責(zé)任。政府在編制國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃時(shí)，應(yīng)綜合考慮本項(xiàng)目同地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的相互關(guān)系，并納入相關(guān)規(guī)劃之中，從投資、信貸和稅收等方面給予必要的政策扶持。多方籌集資金，嚴(yán)格控制成本要制定優(yōu)惠政策，通過合資、合作、獨(dú)資和股份制等多種融資渠道和經(jīng)營方式，吸引企業(yè)、個(gè)人和外資參與項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施和旅游服務(wù)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)營，探索一條在政府引導(dǎo)下主要依靠社會(huì)資金開發(fā)建設(shè)景區(qū)的路子。景區(qū)內(nèi)基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、物業(yè)管理、環(huán)境衛(wèi)生、交通通信、保安、商店和文化表演等，屬企業(yè)經(jīng)營范疇，應(yīng)在科學(xué)界定授權(quán)經(jīng)營的前提條件和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上公開招標(biāo)，擇優(yōu)授權(quán)經(jīng)營。地方政府要根據(jù)自身財(cái)力狀況，支持項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。有關(guān)部門應(yīng)在征地、供電和供水等方面給予大力支持。投資建設(shè)及具體營運(yùn)要在保證工程和服務(wù)質(zhì)量的前提下，嚴(yán)格控制成本，避免資金浪費(fèi)。目 錄1 項(xiàng)目總論 1 項(xiàng)目概況 1 研究工作依據(jù) 1 1 22 項(xiàng)目背景和基地概況 3 項(xiàng)目背景 3 城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 3 城市總體規(guī)劃概況 5 城市規(guī)劃區(qū) 5 規(guī)劃期限 6 城市性質(zhì) 6 6 城市用地規(guī)模 6 城市布局結(jié)構(gòu) 6 城市用地發(fā)展方向 6 基地概況 63 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11 加速拉開城市框架、拓展城市發(fā)展空間 11 保障塌陷區(qū)綜合治理，調(diào)節(jié)氣候，凈化環(huán)境 11 有利于整合淮南豐富的旅游資源 114 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 13 政策可行 13 區(qū)位可行 13 效益可行 14 技術(shù)可行 15 文化可行 155 工程內(nèi)容 17 17 17 總體目標(biāo) 18 空間布局 19 功能分區(qū) 19 交通組織 19 系統(tǒng)研究 20 駁岸斷面 20 豎向設(shè)計(jì) 21 景觀游憩 22 照明設(shè)計(jì) 22 游憩活動(dòng) 22 游線組織 24 建筑小品 25 電氣：強(qiáng)、弱電 25 給排水 27 服務(wù)設(shè)施 28 綠化種植 29 工程量估算 306 環(huán)境保護(hù) 31 生態(tài)環(huán)境保護(hù) 31 大氣環(huán)境保護(hù) 32 消防、安全與衛(wèi)生 337 施工方案及工程進(jìn)度 34 施工方案 34 工程進(jìn)度 348 投資估算和資金籌措 35 工程概況 35 編制依據(jù) 35 有關(guān)問題說明 36 工程內(nèi)容 36 資金籌措 37 還款計(jì)劃 37 還款資金來源 379 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)及綜合評(píng)價(jià) 38 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)概述 38 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù) 38 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)費(fèi)用和效益計(jì)算 38 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果 39 敏感性分析 40 社會(huì)效益分析 4110 結(jié)論與建議 42 結(jié)論 42 建議 42