【正文】 系統(tǒng)；室外排水采用雨水、污水分流制排水系統(tǒng)。污水經(jīng)過生化處理后排入各區(qū)污水管網(wǎng)，雨水自然排放。（2）排水系統(tǒng)A、雨水雨水流量按XXX市暴雨強度公式計算；各管段流向布置，根據(jù)豎向規(guī)劃及水系分步進行考慮，本著就近排入水體的原則進行布置。最小管徑D200，最大管徑D1000。規(guī)劃后，排水通暢、迅速、無積水現(xiàn)象。B、污水污水需經(jīng)化糞池初沉，然后流入污水管。景觀綠化綠化樹種配置以低矮灌木為主，結(jié)合種植不同種類的四季花卉，形成常年紅花綠葉的生態(tài)式景觀。第五章 投資估算及資金籌措一、投資估算估算范圍本項目總投資估算包括：工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費。工程費用包括建筑工程費和安裝工程費。估算依據(jù)及說明（1）、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（2）、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)實用手冊》；（3）、《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》；（4）、《河南省建設(shè)工程概算定額》；（5）、XXX市最新一期《工程造價信息》；（6）、國家有關(guān)投資估算的規(guī)定；（7）、省內(nèi)類似工程的造價情況；（8）、有關(guān)設(shè)備的詢價資料；（9）、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。編制說明（1）土建工程費：參照河南省建設(shè)工程概算定額及當?shù)亟谕惞こ淘靸r估算；（2）設(shè)備購置費：依據(jù)詢價及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；（3）安裝費：參照河南省建設(shè)工程概算定額，并根據(jù)企業(yè)實際情況估算；（4）其它費用按現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定計取。項目總投資估算，其中，。投資估算詳見下表：總投資估算表序號工程費用名稱工程費其它費用合計一工程費用1民俗名人文化園2古中原村落文化園3根親文化園4名建筑博覽園5歷史文化長廊6餐飲文化園7萬國植物博覽園8騎獵園9水上樂園10漫步風(fēng)情街11休閑度假村12港灣社區(qū)13醫(yī)療康復(fù)中心14養(yǎng)老社區(qū)合計二其它費用 1勘察設(shè)計費 2建設(shè)單位管理費3工程監(jiān)理費4工程保險費5招標代理費6職工培訓(xùn)費合計三預(yù)備費1基本預(yù)備費2差價預(yù)備費00四鋪底流動資金總計二、資金籌措。資金籌措：項目資金全部由XXX旅游發(fā)展有限公司自籌解決。第六章 效益分析一、依據(jù)和基本參數(shù)依據(jù) 國家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版。基本參數(shù)假定1）本項目計算期：綜合考慮項目的經(jīng)營特點，計算期為13年。其中建設(shè)期3年，運營期10年。2）基準收益率的確定：參照基準收益率按10%計取。二、項目財務(wù)評價（一）財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目計算期項目計算期確定為13年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營期為10年。運營負荷項目投入營業(yè)運行第一年達到設(shè)計能力的80％，其它各年達到設(shè)計能力的100％。營業(yè)收入本項目營業(yè)收入來自餐飲、住宿、娛樂游玩等收入。成本和費用計算1）材料及輔助材料材料及輔助材料成本按消耗指標進行測算。經(jīng)計算。2）動力費項目所需水、電、天然氣等均按現(xiàn)行市場價格計算，經(jīng)測算。3）工資及福利費本項目勞動定員為600人，以平均36000元／人年計算，福利按工資總額的14%計算。4）折舊與攤銷折舊費按平均年限法計算，根據(jù)固定資產(chǎn)折舊年限表，考慮本建筑的功能，建筑物折舊年限按40年計，凈殘值率均為5％；設(shè)備按10年折舊，凈殘值率均為5％。5）修理費％計取。6）其他費用①營業(yè)費用，包括貨運經(jīng)費、辦公費等項費用，按年營業(yè)收入的1%計算。②管理費用，包括辦公經(jīng)費、勞動保險等，按年營業(yè)收入2％計算。詳見總成本費用表，固定資產(chǎn)折舊費詳見折舊估算表。 稅金及附加本項目為養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，無稅金及附加。（二）利潤及分配經(jīng)計算，所得稅按利潤總額的25%收取。盈余公積金提取比例按10％，公益金提取比例按5％。（三）盈利能力分析總投資收益率 項目年均利潤與項目總投資的比率為總投資收益率，％。 年平均利潤(EBIT)總投資收益率(ROI)= ━━━━━━━━━━━━━100％總投資(TI)　?。?投資利潤率項目正常年利潤與項目總投資的比率為投資利潤率，％。 正常年利潤投資利潤率= ━━━━━━━━━━━━━100％總投資(TI)　?。?項目資本金凈利潤率項目年均凈利潤與項目資本金的比率為項目資本金凈利潤率，% 平均稅后利潤資本金凈利潤率= ━━━━━━━━━━━100％資本金　　＝%根據(jù)項目投資財務(wù)現(xiàn)金流量表計算如下：所得稅后：財務(wù)內(nèi)部收益率：％； 財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12％)：； 投資回收期：(含建設(shè)期)。所得稅前：財務(wù)內(nèi)部收益率：％； 財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12％)：； 投資回收期：(含建設(shè)期)。根據(jù)自有資金財務(wù)現(xiàn)金流量表計算得財務(wù)內(nèi)部收益率： %。根據(jù)上述指標分析，該項目所得稅前、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，內(nèi)部收益率高于10％的行業(yè)基準收益率，說明項目具有好的盈利能力。（四）不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點的計算固定成本BEP= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━100％銷售收入一銷售稅金及附加一變動成本=%計算結(jié)果表明，％，企業(yè)即可保本。敏感性分析本項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、營業(yè)收入、經(jīng)營成本等。各單因素變化177。5%，對各項指標的影響程度見下表。敏感性分析項目財務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)凈現(xiàn)值(萬元)基本方案 投資+5%5%營業(yè)收入+5%5% 成本+5%5%由以上結(jié)果（稅前）分析，各單因素變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中營業(yè)收入的影響最為敏感。（五）財務(wù)評價結(jié)論通過以上分析，；；%，大于行業(yè)基準值7%；%；%，所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%），（含建設(shè)期）；%。具有較好的經(jīng)濟效益。XXX文化小鎮(zhèn)項目具備較強的生存能力，具有可持續(xù)發(fā)展前景，財務(wù)評價可行。第七章 結(jié)論一、結(jié)論該項目建設(shè)符合國家和地方發(fā)展規(guī)劃的要求。本項目屬于旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目，因此，本項目建設(shè)符合國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)2013年修訂》中第一類“鼓勵類”，三十四、旅游業(yè)3（旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù)）的范疇；為國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。對于提高XXX市浉河區(qū)十三里橋鄉(xiāng)旅游景點整體功能，優(yōu)化投資環(huán)境，提高居民生活水平，全面建設(shè)小康社會，將起著極大的促進作用。因此，該項目建設(shè)是必要的。該區(qū)域環(huán)境優(yōu)美，是人們旅游、休閑居住的絕佳場所，該項目的建設(shè)可以有效提升XXX市浉河區(qū)景區(qū)品位和改善游樂條件，為XXX市浉河區(qū)十三里橋景區(qū)發(fā)展謀求更廣闊的發(fā)展空間。項目建成后，可以為人們提供一處客家文化交流、旅游、根親、茶文化交流的場所，讓人們徜徉于此，洗卻凡塵，精神得以放松，成為一處休閑場所。滿足人們精神方面的需求。可以建設(shè)成為河南乃至全國屈指可數(shù)的特色休閑文化旅游區(qū)，旅游吸引力強，度假需求旺盛，客源市場巨大，市場前景樂觀。4；；%，大于行業(yè)基準值7%；%；%，所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%），（含建設(shè)期）；%。具有較好的經(jīng)濟效益。項目建成后將成為一個新的旅游景點，以其獨特的魅力吸引越來越多的國內(nèi)外游客慕名前來參觀考察、旅游觀光，豐富XXX旅游內(nèi)涵，增加十三里橋的旅游收入。同時還可帶動地方交通、通訊、餐飲、住宿等行業(yè)發(fā)展。以后隨著旅游配套服務(wù)設(shè)施的逐步完善，知名度不斷提高，項目主體功能突出，特色明顯，互補性強，還可借助旅行社組團，接手各旅游團隊客源，旅游市場前景廣闊，項目建設(shè)有一定的經(jīng)濟效益。經(jīng)以上分析論證，該項目選址得當，規(guī)模合理，規(guī)劃科學(xué)，建設(shè)方案可行，建設(shè)條件具備，資金來源可靠，具有較強的可操作性。因此，項目建設(shè)具有必要性，技術(shù)上具有可行性，經(jīng)濟上具有合理性，同時具有一定的經(jīng)濟效益和社會效益。二、建議與本工程相關(guān)的工程設(shè)施的建設(shè)應(yīng)有計劃地組織實施，以保證本工程建設(shè)后的正常運行。建議大力推廣新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品在工程建設(shè)中的應(yīng)用，做到功能適用、流程科學(xué)、經(jīng)濟合理。 要在確保工程質(zhì)量的前提下，精心組織，科學(xué)施工，規(guī)范管理，加快進度，力爭建成優(yōu)質(zhì)工程，精品工程，社會滿意的工程。