【導(dǎo)讀】化學(xué)術(shù)交流；會(huì)務(wù)及展覽服務(wù)；酒店管理；餐飲、住宿、娛樂等。念，力求給客戶提供全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，也使企業(yè)得到長(zhǎng)足的發(fā)展。期待與各位業(yè)界新老客戶攜手共進(jìn)，共創(chuàng)輝煌。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容為三大板塊。園占地400畝，主要建筑物有根親博物館、華夏根親壇、姓氏紀(jì)念館等，200畝，主要建筑以仿古式和現(xiàn)代建筑相結(jié)合等，建筑面積30萬平方米；占地300畝，單體以二層建筑為主，設(shè)游泳池、商店、古玩店、餐飲店等，第三大板塊：養(yǎng)生、養(yǎng)老公寓區(qū)、旅游度假酒店、民宿占地1310畝，平方米，入住人員以建設(shè)區(qū)原有住戶為主；2、醫(yī)療康復(fù)中心占地200畝，層）、餐廳等，建筑面積58000平方米；旅游度假公寓510畝。本項(xiàng)目一期計(jì)劃投資，其中，工程費(fèi)用，項(xiàng)目所需資金全部由項(xiàng)目單位自籌解決。著極大的促進(jìn)作用。定位為生態(tài)旅游功能區(qū)。功能的項(xiàng)目集合體。

　　

【正文】 》 (GB503112021) 《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB501162021) 《城市工程管線綜合規(guī)劃規(guī)范》 (GB5028998) （ 2）電話系統(tǒng) 農(nóng)家小院、賓館、餐廳、接待處等電話按建筑面積設(shè)計(jì)。 （ 3）有線電視系統(tǒng) ①有線電視信號(hào)由市網(wǎng)引入。 ②農(nóng)家小院、賓館、餐廳、接待處按每套設(shè)電視插座。 ③采用分配分支器系統(tǒng)同軸電纜傳送電視信號(hào)至各戶。 （ 4）寬帶接入網(wǎng)系統(tǒng) 建立 XXX文化小鎮(zhèn)內(nèi)部高速局域網(wǎng)，用于傳輸數(shù)據(jù)及語音，配置相應(yīng)的網(wǎng)站設(shè)備并通過公共配套設(shè)施，與公用網(wǎng)進(jìn)行高速連接。 給排水系統(tǒng) 1）給水 （ 1）水源：取自市政給水管網(wǎng)； 31 （ 2）水質(zhì)：水質(zhì)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB57492021； （ 3）給水系統(tǒng)：建筑物內(nèi)部采用下行上給式給水方式。 2）排水方案 （ 1）排水體制：本著高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的要求，室內(nèi) 排水采用污廢水合流制排水系統(tǒng)；室外排水采用雨水、污水分流制排水系統(tǒng)。污水經(jīng)過生化處理后排入各區(qū)污水管網(wǎng)，雨水自然排放。 （ 2）排水系統(tǒng) A、雨水 雨水流量按 XXX市暴雨強(qiáng)度公式計(jì)算；各管段流向布置，根據(jù)豎向規(guī)劃及水系分步進(jìn)行考慮，本著就近排入水體的原則進(jìn)行布置。最小管徑D200，最大管徑 D1000。規(guī)劃后，排水通暢、迅速、無積水現(xiàn)象。 B、污水 污水需經(jīng)化糞池初沉，然后流入污水管。 景觀綠化 綠化樹種配置以低矮灌木為主，結(jié)合種植不同種類的四季花卉， 形成常年紅花綠葉的生態(tài)式景觀。 32 第五章 投資估算及資金籌措 一、投資估算 估算范圍 本項(xiàng)目總投資估算包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)。工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)和安裝工程費(fèi)。 估算依據(jù)及說明 （ 1）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； （ 2）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)實(shí)用手冊(cè)》； （ 3）、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》； （ 4）、《河南省建設(shè)工程概算定額》； （ 5）、 XXX市最新一期《工程造價(jià)信息》； （ 6）、國(guó)家有關(guān)投資估算的規(guī)定； （ 7）、省內(nèi)類似工程的造價(jià)情況； （ 8）、有關(guān)設(shè)備的詢價(jià)資料； （ 9）、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。 編制說明 （ 1）土建工程費(fèi)：參照河南省建設(shè)工程概算定額及當(dāng)?shù)亟谕惞こ淘靸r(jià)估算； （ 2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：依據(jù)詢價(jià)及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料； （ 3）安裝費(fèi)：參照河南省建設(shè)工程概算定額，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況估算； （ 4）其它費(fèi)用按現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定計(jì)取。 33 項(xiàng)目總投資估算 本項(xiàng)目總投資 ，其中，工程費(fèi)用 ，其他費(fèi)用 ，預(yù)備費(fèi) ，鋪底流動(dòng)資金 。投資估算詳見下表： 總投資估算表 34 二、資金籌措 XXX文化小鎮(zhèn)項(xiàng)目總投資 。 資金籌措：項(xiàng)目資金全部由 XXX旅游發(fā)展有限公司自籌解決。 第六章 效益分析 35 一、依據(jù)和基本參數(shù) 依據(jù) 國(guó)家發(fā)改委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版。 基本參數(shù)假定 1）本項(xiàng)目計(jì)算期：綜合考慮項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，計(jì)算期為 13年。其中建設(shè)期 3年，運(yùn)營(yíng)期 10年。 2）基準(zhǔn)收益率的確定：參照基準(zhǔn)收益率按 10%計(jì)取。 二、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （一）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期確定為 13年，其中建設(shè)期 3年，經(jīng)營(yíng)期為 10年。 運(yùn)營(yíng)負(fù)荷 項(xiàng)目投入營(yíng)業(yè)運(yùn)行第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80％，其它各年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100％。 營(yíng)業(yè)收入 本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入來自餐飲、住宿、娛樂游玩等收入，正常年的年收入約為 。 成本和費(fèi)用計(jì)算 1）材料及輔助材料 材料及輔助材料成本按消耗指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)正常年費(fèi)用約為 。 2）動(dòng)力費(fèi) 36 項(xiàng)目所需水、電、天然氣等均按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)費(fèi)用正常年支出約為 。 3）工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 600人，以平均 36000元／人年計(jì)算，福利按工資總額的 14%計(jì)算，年 工資及福利總額為 。 4）折舊與攤銷 折舊費(fèi)按平均年限法計(jì)算，根據(jù)固定資產(chǎn)折舊年限表，考慮本建筑的功能，建筑物折舊年限按 40年計(jì)，凈殘值率均為 5％；設(shè)備按 10年折舊，凈殘值率均為 5％。 5）修理費(fèi) 修理費(fèi)按全部固定資產(chǎn)現(xiàn)值的 ％計(jì)取。 6）其他費(fèi)用 ①營(yíng)業(yè)費(fèi)用，包括貨運(yùn)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用，按年?duì)I業(yè)收入的 1%計(jì)算。 ②管理費(fèi)用，包括辦公經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等，按年?duì)I業(yè)收入 2％計(jì)算。 詳見總成本費(fèi)用表，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)詳見折舊估算表。 稅金及附加 本項(xiàng)目為養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施，無稅金及附加。 （二）利潤(rùn)及分配 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目正常年利潤(rùn)總額為 ，所得稅按利潤(rùn)總額的 25%收取，所得稅為 ，稅后利潤(rùn)為 。盈余公積金提取比例按 10％，公益金提取比例按 5％。 37 （三）盈利能力分析 總投資收益率 項(xiàng)目年均利潤(rùn)與項(xiàng)目總投資的比率為總投資收益率，為 ％。 年平均利潤(rùn) (EBIT) 總投資收益率 (ROI)= ━━━━━━━━━━━━━ 100％ 總投資 (TI) ＝ % 投資利潤(rùn)率 項(xiàng)目正常年利潤(rùn)與項(xiàng)目總投資的比率為投資利潤(rùn)率，為 ％。 正常年利潤(rùn) 投資利潤(rùn)率 = ━━━━━━━━━━━━━ 100％ 總投資 (TI) ＝ % 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 項(xiàng)目年均凈利潤(rùn)與項(xiàng)目資本金的比率為項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率，經(jīng)計(jì)算得 % 平均稅后利潤(rùn) 資本金凈利潤(rùn)率 = ━━━━━━━━━━━ 100％ 資本金 ＝ % 根據(jù)項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算如下： 所得稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％； 38 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12％ )： ； 投資回收期： (含建設(shè)期 )。 所得稅前：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％； 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12％ )： ； 投資回收期： (含建設(shè)期 )。 根據(jù)自有資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表計(jì)算得財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %。 根據(jù)上述指標(biāo)分析，該項(xiàng)目所得稅前、稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，內(nèi)部收益率高于 10％的行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明項(xiàng)目具有好的盈利能力。 （四）不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)的計(jì)算 固定成本 BEP= ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100％ 銷售收入一銷售稅金及附加一變動(dòng)成本 =% 計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 ％，企業(yè)即可保本。 敏感性分析 本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有建設(shè)投資、營(yíng)業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)成本等。各單因素變化177。 5%，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)的影響程度見下表。 敏感性分析 39 第七章 結(jié)論 一、結(jié)論 該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和地方發(fā)展規(guī)劃的要求。本項(xiàng)目屬于旅游基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，因此，本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 40 指導(dǎo)目錄 (2021年本 )2021年修訂》中第一類“鼓勵(lì)類”，三十四、旅游業(yè) 3（ 旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù)）的范疇；為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 對(duì)于提高 XXX市浉 河區(qū)十三里橋鄉(xiāng)旅游景點(diǎn)整體功能，優(yōu)化投資環(huán)境，提高居民生活水平，全面建設(shè)小康社會(huì)，將起著極大的促進(jìn)作用。因此，該項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 該區(qū)域環(huán)境優(yōu)美，是人們旅游、休閑居住的絕佳場(chǎng)所，該項(xiàng)目的建設(shè)可以有效提升 XXX市浉河區(qū)景區(qū)品位和改善游樂條件，為 XXX市浉河區(qū)十三里橋景區(qū)發(fā)展謀求更廣闊的發(fā)展空間。 項(xiàng)目建成后，可以為人們提供一處客家文化交流、旅游、根親、茶文化交流的場(chǎng)所，讓人們徜徉于此，洗卻凡塵，精神得以放松，成為一處休閑場(chǎng)所。滿足人們精神方面的需求?？梢越ㄔO(shè)成為河南乃至全國(guó)屈指可數(shù)的 特色休閑文化旅游區(qū)，旅游吸引力強(qiáng)，度假需求旺盛，客源市場(chǎng)巨大，市場(chǎng)前景樂觀。 項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)收入 ；正常年利潤(rùn)總額 萬元；投資利潤(rùn)率 %，大于行業(yè)基準(zhǔn)值 7%；總投資收益率 %；所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） 萬元，所得稅后投資回收期所得 （含建設(shè)期）；盈虧平衡點(diǎn) %。具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目建成后將成為一個(gè)新的旅游景點(diǎn)，以其獨(dú)特的魅力吸引越來越多的國(guó)內(nèi)外游客慕名 前來參觀考察、旅游觀光，豐富 XXX旅游內(nèi)涵，增加十三里橋的旅游收入。同時(shí)還可帶動(dòng)地方交通、通訊、餐飲、住宿等行業(yè)發(fā)展。以后隨著旅游配套服務(wù)設(shè)施的逐步完善，知 41 名度不斷提高，項(xiàng)目主體功能突出，特色明顯，互補(bǔ)性強(qiáng)，還可借助旅行社組團(tuán)，接手各旅游團(tuán)隊(duì)客源，旅游市場(chǎng)前景廣闊，項(xiàng)目建設(shè)有一定的經(jīng)濟(jì)效益。 經(jīng)以上分析論證，該項(xiàng)目選址得當(dāng)，規(guī)模合理，規(guī)劃科學(xué)，建設(shè)方案可行，建設(shè)條件具備，資金來源可靠，具有較強(qiáng)的可操作性。因此，項(xiàng)目建設(shè)具有必要性，技術(shù)上具有可行性，經(jīng)濟(jì)上具有合理性，同時(shí)具有一定的經(jīng)濟(jì) 效益和社會(huì)效益。 二、建議 與本工程相關(guān)的工程設(shè)施的建設(shè)應(yīng)有計(jì)劃地組織實(shí)施，以保證本工程建設(shè)后的正常運(yùn)行。 建議大力推廣新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品在工程建設(shè)中的應(yīng)用，做到功能適用、流程科學(xué)、經(jīng)濟(jì)合理。 要在確保工程質(zhì)量的前提下，精心組織，科學(xué)施工，規(guī)范管理，加快進(jìn)度，力爭(zhēng)建成優(yōu)質(zhì)工程，精品工程，社會(huì)滿意的工程。 42