【正文】 0 表示正常 “盤盈虧”應(yīng)填寫“0” ；B、 帳列數(shù)－定額零用金＞0 表示盤盈 “盤盈虧”應(yīng)填寫“正數(shù)” ；C、 帳列數(shù)－定額零用金＜0 表示盤虧 “盤盈虧”應(yīng)填寫“負(fù)數(shù)” 。9) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。4. 銀行存款盤點明細(xì)表1) 填寫單位名稱、截止日期。2) 由出納對照銀行對帳單、存折，將截止日期之各個銀行帳號余額一一填寫，并注明每個帳號余額之日期；監(jiān)盤人到達(dá)后必須逐一對照銀行對帳單、存折、銀行余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行核對，并需將此余額與銀行存款日記帳之余額進(jìn)行核對。3) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。5. 存出保證金盤點表1） 填寫單位名稱、截止日期。2） 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)3） 如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù)出現(xiàn)差異，需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在“差異數(shù)及備注”處。4） 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。6. 物料盤點表1） 填寫單位名稱、截止日期。2） 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)3） 如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù)出現(xiàn)差異，需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在“差異數(shù)及備注”處。4） 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。7. 固定資產(chǎn)盤點明細(xì)表★ 管理部須在 9 月 14 日前向各部門提供固定資產(chǎn)及列管資產(chǎn)明細(xì)表，部門主管須在初盤時間 9 月 22 日前補(bǔ)齊有關(guān)“資產(chǎn)異動單”及“物料借用單”等。1) 填寫單位名稱、截止日期。2) 各部門務(wù)必在初盤前向所屬管理部要求提供“固定資產(chǎn)盤點明細(xì)表” ，完整地填寫金蝶帳面代碼、資產(chǎn)編號、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、購買日期、單位、數(shù)量、帳面價值、存放地點、所屬部門等各欄。3) 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)。4) 監(jiān)盤人在監(jiān)盤時要對照此表核對固定資產(chǎn)實際存在情況，如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù)出現(xiàn)差異，需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在“差異數(shù)量及原因”處。5) 監(jiān)盤人需將固定資產(chǎn)編號貼標(biāo)情況作詳細(xì)說明，如正常，破損、脫落、未貼標(biāo)等。6) 資產(chǎn)編號需按總部管理部的固定資產(chǎn)編碼原則統(tǒng)一使用，不能漏記。7) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。13 / 16★ 請管理部跟蹤各區(qū)部之資產(chǎn)標(biāo)簽及資產(chǎn)編號等是否與總部管理部一致，若未執(zhí)行請管理部在初盤前統(tǒng)一。8. 列管資產(chǎn)盤點明細(xì)表1) 填寫單位名稱、截止日期。2) 初盤前管理部需編制“列管資產(chǎn)盤點明細(xì)表” ，完整地填寫資產(chǎn)編號、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、購買日期、單位、數(shù)量、存放地點、所屬部門等各欄。3) 初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)。4) 監(jiān)盤人在監(jiān)盤時要對照此表核對列管資產(chǎn)實際存在情況，如復(fù)盤數(shù)與監(jiān)盤數(shù)出現(xiàn)差異，需將監(jiān)盤結(jié)果標(biāo)注在“差異數(shù)量及原因”處。5) 監(jiān)盤人需將列管資產(chǎn)編號貼標(biāo)情況作詳細(xì)說明，如正常，破損、脫落、未貼標(biāo)等。6) 資產(chǎn)編號需按總部管理部的固定資產(chǎn)編碼原則統(tǒng)一使用，不能漏記。7) 相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。9. 廣宣用品盤點明細(xì)表1）填寫單位名稱、截止日期。2）必須嚴(yán)格填寫廣宣用品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、存放地點等欄。3）初盤人、復(fù)盤人、監(jiān)盤人需在表中相應(yīng)位置填寫初盤數(shù)、復(fù)盤數(shù)、監(jiān)盤數(shù)。4）相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。注：市場部寄存于總倉的 CBA 贊助貨品、衣架、紙袋不在此表反映，須編制“機(jī)制盤點表” 。10. 盤點日存貨單據(jù)截止號碼清單1）要在初盤前，按各存貨點分別填寫此表。2）確切填寫“單據(jù)號碼” 、 “交易日期” 、 “交易對象”等。注：存貨截止單據(jù)指“所有有關(guān)存貨單據(jù)的最后一張單據(jù)，即：初盤日之前使用的最后一張單據(jù)，在初盤日之后使用的單據(jù)均列入下個月。3）相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。11. 盤點績效評分表1）監(jiān)盤人須對照《盤點績效評分標(biāo)準(zhǔn)》 ，根據(jù)監(jiān)盤時的實際情況公平、公正、合理地進(jìn)行評分，并認(rèn)真填寫評核總結(jié)；2）相關(guān)人員需在表尾簽名確認(rèn)。3）總部財務(wù)將根據(jù)此表的分?jǐn)?shù)匯總評分，并參考存貨盤點差異匯總，綜合評核各部門存貨控管績效，并排出名次予以獎懲。14 / 16倉庫盤點績效評分標(biāo)準(zhǔn)評分要項 所占比 分 評分參考標(biāo)準(zhǔn) 40 分 ，每一個扣 3 分 2 分 1 分(或重復(fù)盤點)10 分 漏盤(或重復(fù)盤)，每出現(xiàn)一個貨號扣 1 分 5 分 3 分、整潔，否則扣 2 分 5 分 查看存貨最后使用單據(jù)是否符合各存貨點的存貨凍結(jié)時間，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違反情況存在，則 5 分全扣次品、B 品、樣品等5 分 ，已報廢的需在盤點前離倉，此項占 2 分 品及樣品分別標(biāo)識，此項占 3 分、單是否如實、準(zhǔn)確填寫5 分 各類表、單如有涂改、誤填，發(fā)現(xiàn)一個扣 分、列管資產(chǎn)是否完整15 分 ,固定資產(chǎn)缺失一個扣 3 分；列管資產(chǎn)缺失一個扣 3 分，編碼錯誤一個扣 1 分盤點是否確實執(zhí)行，盤點是否仔細(xì)、完整5 分 ,扣 3 分、認(rèn)真盤點，且分類不明確，扣 2 分3. 實物與盤點表記錄數(shù)量出現(xiàn)差異，每一個扣 1 分9．監(jiān)盤數(shù)輸入元盛系統(tǒng)數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確，與監(jiān)盤數(shù)據(jù)是否一致5 分 ，每一個扣 2 分 2 分 1 分 5 分 由監(jiān)盤人員根據(jù)人員的配合度主觀評分， 綜合評分 100 分評核總結(jié)：說明：本表為監(jiān)盤人員對各存貨點盤點績效之評分參考標(biāo)準(zhǔn)；各評分人員應(yīng)根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公平、公正、合理評分。15 / 16辦公室（樣品間）及區(qū)部盤點績效評分標(biāo)準(zhǔn)評分要項 所占比分 評分參考標(biāo)準(zhǔn) 10 分 3 分、整潔，否則扣 2 分 20 分 ，每一個扣 3 分、單是否如實、準(zhǔn)確填寫10 分 各類表、單如有涂改、誤填，發(fā)現(xiàn)一個扣 1 分、列管資產(chǎn)是否完整30 分 ,固定資產(chǎn)缺失一個扣 3 分；列管資產(chǎn)缺失一個扣 3 分，編碼錯誤一個扣 1 分盤點是否確實執(zhí)行，盤點是否仔細(xì)、完整10 分 ,扣 3 分、認(rèn)真盤點，且分類不明確，扣 2 分3. 實物與盤點表記錄數(shù)量出現(xiàn)差異，每一個扣 1 分6. 零用金、銀行存款余額核對無誤，存出保證金憑單無缺失20 分 零用金、銀行存款余額核對有差異則扣 20 分，存出保證金憑單每差異一張扣 10 分綜合評分 100 分評核總結(jié)：說明：本表為監(jiān)盤人員對各存貨點盤點績效之評分參考標(biāo)準(zhǔn)；各評分人員應(yīng)根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公平、公正、合理評分。16 / 16 盤點培訓(xùn)計劃一. 裕晟培訓(xùn)計劃：培訓(xùn)時間：請昆山、各區(qū)部自行安排并回報總部財務(wù)何潔菁。 主導(dǎo)部門：財務(wù)部（盤點流程） 、管理部（資產(chǎn)管理）參加培訓(xùn)人員：總部各行政部門主管或部門主管指定代理人及提報之初盤、復(fù)盤負(fù)責(zé)人；必須準(zhǔn)時參加，不得頂替，若有盤點疏失，對各部門主管進(jìn)行行政處分。二. 培訓(xùn)內(nèi)容：《盤點操作手冊》各項規(guī)定。重點：機(jī)制盤點表的編制。盤點注意事項。盤點單據(jù)作業(yè)流程。盤點結(jié)算及賬務(wù)處理。