【正文】 目中數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”科目。 轉(zhuǎn)賬模板設置4 自動轉(zhuǎn)賬憑證模板設置在主界面，選擇【賬務處理】174。【自動轉(zhuǎn)賬】，打開“自動轉(zhuǎn)賬憑證”界面，如下圖所示：數(shù)據(jù)項說明轉(zhuǎn)賬期間系統(tǒng)提供了112個會計期間，根據(jù)本案例應該全選。憑證字選擇生成憑證的憑證字。憑證摘要手工錄入正確的意思表達?？颇侩p擊后會自動彈出“科目”對話框，用戶可以選擇需要的會計科目。選擇科目時必須注意要選擇科目的最明細一級，如是非明細科目則只能轉(zhuǎn)出。幣別顯示幣別。方向會計分錄的借貸方向，可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式“自動判斷”，除非確定,否則建議用戶選擇“自動判斷”。轉(zhuǎn)賬方式科目的“余額”、“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”等轉(zhuǎn)出的金額和方式，共有六種：“轉(zhuǎn)入”指該會計科目屬于轉(zhuǎn)入科目；“按比例轉(zhuǎn)出余額”指按該科目余額的百分比例轉(zhuǎn)出；“按比例轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額”指按該科目的貸方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出；“按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額”指按該科目的借方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。“按公式轉(zhuǎn)出”指根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)出。“按公式轉(zhuǎn)入”指根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)入。轉(zhuǎn)賬比例用于選擇了比例轉(zhuǎn)入（出）的轉(zhuǎn)賬方式，直接錄入百分比例。核算項目如果會計科目下還下掛核算項目，則在此選擇相應的核算項目。包含本期末過賬憑證選擇“包含”和“不包含”二者之一。公式定義當“轉(zhuǎn)出方式”選擇“按公式轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出”，則在此定義公式，根據(jù)科目是否下設外幣及數(shù)量，可以錄入原幣取數(shù)公式、本位幣取數(shù)公式、數(shù)量取數(shù)公式。公式設置可以按F7或點按工具條中“獲取”按鈕進入公式向?qū)лo助輸入，公式的語法與自定義報表完全相同，通過取數(shù)公式可取到賬上任意的數(shù)據(jù)。另外，在公式中還可錄入常數(shù)。不參與多欄賬匯總提供了自動轉(zhuǎn)賬憑證的一些控制參數(shù)，如選上“不參與多欄賬匯總”，這種憑證如月底的成本結轉(zhuǎn)不參加多欄賬的匯總。自動轉(zhuǎn)賬自動實現(xiàn)核算項目的對應結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項目類別，且一方指定具體核算項目，另一方未指定具體核算項目的情況下，在不具體指定核算項目的情況下，實現(xiàn)核算項目的對應結轉(zhuǎn)。 生成轉(zhuǎn)賬憑證自動轉(zhuǎn)賬憑證格式或自動轉(zhuǎn)賬方案設置完畢之后，在需要生成相應的轉(zhuǎn)賬憑證時，點擊設置界面中的“生成憑證”就可以了。期末結賬在本期所有的會計業(yè)務全部處理完畢之后，就可以進行期末結賬了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。操作前提：本期間的所有會計憑證及業(yè)務資料全部輸入了電腦并且過賬之后才能結賬。 結賬在主界面，選擇【賬務處理】174。【期末結賬】，打開“期末結賬”向?qū)Ы缑?，如下圖所示：結賬時需要注意以下幾點：如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會發(fā)出警告，然后中斷結賬。提供結賬時檢查憑證斷號選項，如果在結賬時當期存在憑證斷號的情況，系統(tǒng)不予結賬。賬務處理的期末結賬包括總賬、固定資產(chǎn)和工資模塊，即這3個模塊是同時結賬的。在全部事項處理完畢后，單擊【結賬】，系統(tǒng)開始結賬。結賬完成之后，系統(tǒng)進入下一個會計期間，并返回到主界面。 反結賬結賬后如果需要對上一個會計期間的數(shù)據(jù)進行重新處理，此時，可以通過反結賬的功能將會計期間反結回上一個會計期間。查詢與報表本章主要介紹總賬系統(tǒng)的各種賬簿和財務報表的查詢方法。賬薄會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟業(yè)務進行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式聯(lián)接在一起的賬頁所組成的簿籍。在上一章的憑證過賬處理中，系統(tǒng)已將記賬憑證自動記入賬簿。只要所錄入的憑證經(jīng)過過賬，您就可以在此進行以下賬薄的查詢：216。 查詢總分類賬216。 查詢明細分類賬216。 查詢數(shù)量金額總賬216。 查詢數(shù)量金額明細賬216。 查詢多欄式明細賬216。 查詢核算項目分類總賬216。 查詢核算項目明細賬 總分類賬總分類賬查詢功能用于查詢總分類賬的賬務數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目的總賬數(shù)據(jù)。4 設定查詢條件在主界面，選擇【賬務處理】→【總分類賬】，系統(tǒng)首先彈出“總賬查詢條件輸入”界面，設定查詢條件。數(shù)據(jù)項說明會計期間選擇總分類賬輸出的會計期間范圍，可跨年跨期查詢?？颇考墑e選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)?？蛇x擇明細科目和非明細科目?？颇看a查詢總分類賬時科目代碼的起止范圍。幣別在這個選項中可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣、所有幣別多欄式選項。綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計值。所有幣別多欄式是各種幣別分別顯示。無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額，系統(tǒng)不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額并且余額為零，系統(tǒng)不予顯示。包括未過賬憑證若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。顯示核算項目明細在顯示科目信息的同時，顯示科目下設置的核算項目明細項目的總分類賬的查詢信息。顯示核算項目所有級次該選項須在選項：顯示核算項目明細選中的基礎上才可使用，顯示核算項目的所有級次，并進行各級次的匯總。僅支持單核算項目。顯示禁用科目顯示禁用科目。單獨查詢禁用科目時，需手工錄入禁用科目代碼查詢，F(xiàn)7界面不顯示禁用科目。溫馨提醒：選擇幣別時要注意區(qū)別本位幣與綜合本位幣，在這里如果選擇本位幣，則輸出的總分類賬只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額。例如：假設記賬本位幣為“美元”，如果在幣別欄中選擇了“美元”，則在輸出賬簿時只輸出有關美元的發(fā)生額，并不包括其他貨幣的發(fā)生額。而綜合本位幣則是所有幣別折合為本位幣的合計數(shù)。如果有時出現(xiàn)總賬中查詢的數(shù)值與試算平衡中查詢科目的數(shù)值不一致時，可以考慮一下您選擇的是否是綜合本位幣。查詢條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)即按所設定的條件顯示總分類賬。系統(tǒng)會進入“總分類賬查詢”界面。在此界面中您可以對總分類賬進行引出、打印預覽，過濾，頁面設置等項操作。溫馨提醒：本期未結賬時，可以查詢本期以后期間的數(shù)據(jù)，但暫時不提供實時計算期初余額的功能。（1）包含當期的跨期查詢，期初余額為當期的期初數(shù)（即上期的期末數(shù)），如當期為啟用期間，則為初始余額中錄入的數(shù)據(jù)。（2）未包含當期的跨期查詢，期初余額為0。4 引出在“總分類賬”界面，選擇菜單〖文件〗—〖引出數(shù)據(jù)〗，系統(tǒng)彈出“引出總分類賬”向?qū)Т翱?，您可以按照引出向?qū)崾具M行引出操作。1. 首先確定引出的數(shù)據(jù)類型；2. 指定文件名和文件存放位置；3. 確定數(shù)據(jù)表名稱；4. 單擊【確定】，完成總分類賬的引出。4 按科目分頁打印在“總分類賬”界面，選擇菜單〖文件〗—〖按科目分頁打印〗，此時將按照科目分頁打印，不是將所有的科目連續(xù)打印在一起。溫馨提醒：分頁打印可以在期末時，對每個科目進行分頁的總分類賬的打印，方便進行賬簿的裝訂。4 重新設定條件在“總分類賬”界面，選擇菜單〖查看〗174?！歼^濾〗，或單擊工具欄中的【過濾】，即可彈出“總賬查詢條件輸入”界面，在此界面中重新輸入查詢條件，系統(tǒng)按此條件重新生成總分類賬。4 一體化查詢賬務處理系統(tǒng)提供了十分強有力的賬證表一體化查詢功能。1. 在“總分類賬”界面，將光標定位于要查詢的總賬科目上，然后選擇菜單〖查看〗174?！疾榭疵骷氋~〗，或單擊工具欄中的【明細賬】，或雙擊鼠標的左鍵，即可調(diào)出“明細賬”界面，進行明細賬的查詢。2. 在“明細賬”界面中雙擊鼠標，可以查詢到相應的記賬憑證，從而實現(xiàn)憑證──賬務數(shù)據(jù)的一體化查詢。4 頁面設置在“總分類賬”界面，選擇菜單〖查看〗174。〖頁面設置〗，您可以對總分類賬的顯示頁面進行設置，并作為方案保存下來，在以后的工作中，直接進行已設置方案的查詢即可。1. 單擊“頁面”標簽，對下列選項進行設置：數(shù)據(jù)項說明超寬顯示單元格內(nèi)的數(shù)據(jù)超過規(guī)定的列寬，“不警告”則正常顯示能夠顯示的數(shù)據(jù)和漢字，否則以“”顯示。顯示單位系統(tǒng)提供兩種顯示單位，一是英寸，二是毫米。2. 單擊“顯示”標簽，系統(tǒng)彈出如表所示界面：數(shù)據(jù)項說明列寬指定顯示字段列的寬度。顯示定義是否顯示。鎖定鎖定每列的位置，不允許更改寬度及相對位置。列對齊定義列對齊方式，有左對齊、右對齊、居中三種方式可供選擇。承前/過次頁顯示承前頁和過次頁。負數(shù)紅字對于數(shù)字為負數(shù)借、貸、余的金額，可以紅字顯示，否則，借、貸方以負數(shù)顯示、余額根據(jù)科目的借貸方向的反方向顯示，如資產(chǎn)類科目余額為負數(shù)，則顯示為貸方正數(shù)。凍結列為顯示和打印之用，凍結列不隨版面或紙張的改變而改變。3. 設置完以上選項后，單擊“頁面設置”窗口的【確定】，設置生效。4 打印設置在“總分類賬”界面，選擇菜單〖文件〗174。〖打印設置〗，彈出“打印設置”窗口，在這里您可以設置打印機的名稱，設置紙張的大小和紙張的來源，選擇紙張是縱向打印還是橫向打印，確定好這些條件后單擊【確定】，打印設置生效。溫馨提醒：總賬系統(tǒng)提供了所有賬簿、報表、序時簿的紙張設置與格式設置的記憶功能， 只要您對某一賬簿進行過紙或其他格式的設置后，系統(tǒng)都會自動記錄，不用重新設置。4 套打您可以對總分類賬進行套打設計，設計出您適用的總分類賬格式，便于打印出賬頁裝訂。如果要選擇相關的套打格式，選擇〖文件〗—〖套打設置〗。在彈出的界面中，您可以選擇相關的套打類型及對應的套打格式。 明細分類賬明細分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細分類賬賬務數(shù)據(jù)，在這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細賬的賬務明細數(shù)據(jù)；還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細賬；同時還提供了按非明細科目輸出明細分類賬的功能。在主界面，選擇【賬務處理】→【明細分類賬】，首先彈出“查詢條件”設置窗口。4 明細賬查詢條件范圍設定在“查詢條件”設置窗口中，通過設置“條件”、“高級”、“過濾條件”、“排序”四個查詢條件設置的標簽，可以進行多種條件的設置。(1) 基本條件的設置數(shù)據(jù)項說明會計期間選擇明細分類賬輸出的會計期間范圍，可跨年查詢。日期選擇明細分類賬輸出的自然日期，可輸入開始日期及結束日期，確認查詢區(qū)間。幣別選擇輸出哪一種幣別的明細分類賬數(shù)據(jù)，在這里除可以選擇已設定好的各種幣別之外，系統(tǒng)還提供了“綜合本位幣”及“所有幣別多欄賬”選項，“綜合本位幣”輸出的明細賬目是將該科目的外幣換算成綜合本位幣的形式顯示出來，“所有幣別多欄賬”輸出的明細賬是將該科目以所有幣別多欄式明細賬的形式表現(xiàn)出來?？颇考墑e顯示的明細賬包含的級次范圍?？颇看a查詢明細賬時科目代碼的起止范圍。包括未過賬憑證如果選取此項，則在輸出明細賬時，將未過賬的憑證也一同包含在明細賬中輸出。無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額，系統(tǒng)不予顯示。強制顯示對方科目在明細賬中顯示對方科目的信息。按對方科目多條顯示對方科目有多條記錄，則多條顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目余額為零且無發(fā)生額，系統(tǒng)不予顯示。顯示對方科目核算項目如果顯示了對方科目，且對方科目下設了核算項目，則將對方科目的核算項目也顯示出來。顯示禁用科目顯示禁用科目。單獨查詢禁用科目時，需手工錄入禁用科目代碼查詢，F(xiàn)7界面不顯示禁用科目。(2) 高級條件設置在高級條件設置中，可以進行明細賬查詢各種條件的設置，如業(yè)務日期的顯示核算項目的顯示等各種信息，具體如下表：數(shù)據(jù)項說明顯示業(yè)務日期選擇該選項，則在明細分類賬顯示時，將各憑證的業(yè)務日期顯示出來。顯示憑證業(yè)務信息選擇該選項，則在明細分類賬顯示時，將各憑證的業(yè)務信息顯示出來。顯示核算項目明細選擇該選項，如果科目下掛核算項目，則將顯示該科目下核算項目的明細賬。顯示核算項目所有級次該選項須在選項：“顯示核算項目明細”選中的基礎上才可使用，顯示核算項目的所有級次，并進行各級次的匯總。僅支持單核算項目。該選項與基本條件頁簽的“按明細科目列表顯示”互斥。單核算項目過濾條件在項目類別中選擇某一項目類別，則將顯示在基本設置中設置的科目范圍中掛該核算項目的科目明細賬，且將核算項目也顯示出來。項目類別中顯示的類別為基本設置中設置的科目范圍中所掛核算項目的集合。如：應收賬款下掛客戶、部門、職員，應付賬款下掛供應商，查詢明細賬時科目范圍選擇應收賬款－應付賬款，則在項目類別下拉框中顯示：客戶、部門、職員、供應商和所有類別多核算。(3) 過濾條件設置在過濾條件設置中，可以實現(xiàn)對明細賬的過濾，具體的操作方法和使用意義同憑證查詢一樣。(4) 排序條件設置在明細賬中可以按各種排序字段來進行排序，排序方式中可以選擇排序的方式，是升序還是降序。4 瀏覽，查詢明細賬輸入完條件范圍之后，單擊【確認】，系統(tǒng)即按所選條件生成明細分類賬。在“明細分類賬”界面中，您可以用光標移動和滾動條來翻閱，查看明細分類賬中各項數(shù)值。在此界面中用記錄移動器來查看“上一科目”、“第一科目”、“下一科目”、“最末科目”的明細分類賬，或是按工具條中相應的按鈕實現(xiàn)記錄的移動。4 一體化查詢在明細分類賬查詢中，系統(tǒng)還提供了方便快捷的賬證一體化查詢功能。在明細賬中，將光標定位于要查詢的那一筆業(yè)務上，然后選擇菜單〖查看〗174?！疾榭磻{證〗，或雙擊鼠標左鍵，或單擊工具欄中的【憑證】，系統(tǒng)即會調(diào)出相應的記賬憑證供您查看。查看完畢后退出記賬憑證即可返回到“明細分類賬”界面。選擇菜單〖查看〗174?！疾榭?