【正文】 目中數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”科目。 轉(zhuǎn)賬模板設(shè)置4 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模板設(shè)置在主界面，選擇【賬務(wù)處理】174。【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】，打開“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”界面，如下圖所示：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明轉(zhuǎn)賬期間系統(tǒng)提供了112個(gè)會(huì)計(jì)期間，根據(jù)本案例應(yīng)該全選。憑證字選擇生成憑證的憑證字。憑證摘要手工錄入正確的意思表達(dá)?？颇侩p擊后會(huì)自動(dòng)彈出“科目”對(duì)話框，用戶可以選擇需要的會(huì)計(jì)科目。選擇科目時(shí)必須注意要選擇科目的最明細(xì)一級(jí)，如是非明細(xì)科目則只能轉(zhuǎn)出。幣別顯示幣別。方向會(huì)計(jì)分錄的借貸方向，可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式“自動(dòng)判斷”，除非確定,否則建議用戶選擇“自動(dòng)判斷”。轉(zhuǎn)賬方式科目的“余額”、“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”等轉(zhuǎn)出的金額和方式，共有六種：“轉(zhuǎn)入”指該會(huì)計(jì)科目屬于轉(zhuǎn)入科目；“按比例轉(zhuǎn)出余額”指按該科目余額的百分比例轉(zhuǎn)出；“按比例轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額”指按該科目的貸方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出；“按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額”指按該科目的借方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出?！鞍垂睫D(zhuǎn)出”指根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)出?！鞍垂睫D(zhuǎn)入”指根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)入。轉(zhuǎn)賬比例用于選擇了比例轉(zhuǎn)入（出）的轉(zhuǎn)賬方式，直接錄入百分比例。核算項(xiàng)目如果會(huì)計(jì)科目下還下掛核算項(xiàng)目，則在此選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目。包含本期末過賬憑證選擇“包含”和“不包含”二者之一。公式定義當(dāng)“轉(zhuǎn)出方式”選擇“按公式轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出”，則在此定義公式，根據(jù)科目是否下設(shè)外幣及數(shù)量，可以錄入原幣取數(shù)公式、本位幣取數(shù)公式、數(shù)量取數(shù)公式。公式設(shè)置可以按F7或點(diǎn)按工具條中“獲取”按鈕進(jìn)入公式向?qū)лo助輸入，公式的語法與自定義報(bào)表完全相同，通過取數(shù)公式可取到賬上任意的數(shù)據(jù)。另外，在公式中還可錄入常數(shù)。不參與多欄賬匯總提供了自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證的一些控制參數(shù)，如選上“不參與多欄賬匯總”，這種憑證如月底的成本結(jié)轉(zhuǎn)不參加多欄賬的匯總。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目，另一方未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核算項(xiàng)目的情況下，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 生成轉(zhuǎn)賬憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證格式或自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置完畢之后，在需要生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，點(diǎn)擊設(shè)置界面中的“生成憑證”就可以了。期末結(jié)賬在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對(duì)于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。操作前提：本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料全部輸入了電腦并且過賬之后才能結(jié)賬。 結(jié)賬在主界面，選擇【賬務(wù)處理】174?！酒谀┙Y(jié)賬】，打開“期末結(jié)賬”向?qū)Ы缑妫缦聢D所示：結(jié)賬時(shí)需要注意以下幾點(diǎn)：如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。提供結(jié)賬時(shí)檢查憑證斷號(hào)選項(xiàng)，如果在結(jié)賬時(shí)當(dāng)期存在憑證斷號(hào)的情況，系統(tǒng)不予結(jié)賬。賬務(wù)處理的期末結(jié)賬包括總賬、固定資產(chǎn)和工資模塊，即這3個(gè)模塊是同時(shí)結(jié)賬的。在全部事項(xiàng)處理完畢后，單擊【結(jié)賬】，系統(tǒng)開始結(jié)賬。結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間，并返回到主界面。 反結(jié)賬結(jié)賬后如果需要對(duì)上一個(gè)會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新處理，此時(shí)，可以通過反結(jié)賬的功能將會(huì)計(jì)期間反結(jié)回上一個(gè)會(huì)計(jì)期間。查詢與報(bào)表本章主要介紹總賬系統(tǒng)的各種賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)表的查詢方法。賬薄會(huì)計(jì)賬簿是以會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)，對(duì)全部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式聯(lián)接在一起的賬頁所組成的簿籍。在上一章的憑證過賬處理中，系統(tǒng)已將記賬憑證自動(dòng)記入賬簿。只要所錄入的憑證經(jīng)過過賬，您就可以在此進(jìn)行以下賬薄的查詢：216。 查詢總分類賬216。 查詢明細(xì)分類賬216。 查詢數(shù)量金額總賬216。 查詢數(shù)量金額明細(xì)賬216。 查詢多欄式明細(xì)賬216。 查詢核算項(xiàng)目分類總賬216。 查詢核算項(xiàng)目明細(xì)賬 總分類賬總分類賬查詢功能用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計(jì)、本年貸方累計(jì)、期初余額、期末余額等項(xiàng)目的總賬數(shù)據(jù)。4 設(shè)定查詢條件在主界面，選擇【賬務(wù)處理】→【總分類賬】，系統(tǒng)首先彈出“總賬查詢條件輸入”界面，設(shè)定查詢條件。數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)期間選擇總分類賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可跨年跨期查詢?？颇考?jí)別選擇要查詢到哪一級(jí)會(huì)計(jì)科目的總賬數(shù)據(jù)。可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目?？颇看a查詢總分類賬時(shí)科目代碼的起止范圍。幣別在這個(gè)選項(xiàng)中可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣、所有幣別多欄式選項(xiàng)。綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計(jì)值。所有幣別多欄式是各種幣別分別顯示。無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額，系統(tǒng)不予顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額并且余額為零，系統(tǒng)不予顯示。包括未過賬憑證若選擇此項(xiàng)，則在輸出總賬時(shí)，金額包括未過賬的憑證。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)在顯示科目信息的同時(shí)，顯示科目下設(shè)置的核算項(xiàng)目明細(xì)項(xiàng)目的總分類賬的查詢信息。顯示核算項(xiàng)目所有級(jí)次該選項(xiàng)須在選項(xiàng)：顯示核算項(xiàng)目明細(xì)選中的基礎(chǔ)上才可使用，顯示核算項(xiàng)目的所有級(jí)次，并進(jìn)行各級(jí)次的匯總。僅支持單核算項(xiàng)目。顯示禁用科目顯示禁用科目。單獨(dú)查詢禁用科目時(shí)，需手工錄入禁用科目代碼查詢，F(xiàn)7界面不顯示禁用科目。溫馨提醒：選擇幣別時(shí)要注意區(qū)別本位幣與綜合本位幣，在這里如果選擇本位幣，則輸出的總分類賬只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額。例如：假設(shè)記賬本位幣為“美元”，如果在幣別欄中選擇了“美元”，則在輸出賬簿時(shí)只輸出有關(guān)美元的發(fā)生額，并不包括其他貨幣的發(fā)生額。而綜合本位幣則是所有幣別折合為本位幣的合計(jì)數(shù)。如果有時(shí)出現(xiàn)總賬中查詢的數(shù)值與試算平衡中查詢科目的數(shù)值不一致時(shí)，可以考慮一下您選擇的是否是綜合本位幣。查詢條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)即按所設(shè)定的條件顯示總分類賬。系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入“總分類賬查詢”界面。在此界面中您可以對(duì)總分類賬進(jìn)行引出、打印預(yù)覽，過濾，頁面設(shè)置等項(xiàng)操作。溫馨提醒：本期未結(jié)賬時(shí)，可以查詢本期以后期間的數(shù)據(jù)，但暫時(shí)不提供實(shí)時(shí)計(jì)算期初余額的功能。（1）包含當(dāng)期的跨期查詢，期初余額為當(dāng)期的期初數(shù)（即上期的期末數(shù)），如當(dāng)期為啟用期間，則為初始余額中錄入的數(shù)據(jù)。（2）未包含當(dāng)期的跨期查詢，期初余額為0。4 引出在“總分類賬”界面，選擇菜單〖文件〗—〖引出數(shù)據(jù)〗，系統(tǒng)彈出“引出總分類賬”向?qū)Т翱?，您可以按照引出向?qū)崾具M(jìn)行引出操作。1. 首先確定引出的數(shù)據(jù)類型；2. 指定文件名和文件存放位置；3. 確定數(shù)據(jù)表名稱；4. 單擊【確定】，完成總分類賬的引出。4 按科目分頁打印在“總分類賬”界面，選擇菜單〖文件〗—〖按科目分頁打印〗，此時(shí)將按照科目分頁打印，不是將所有的科目連續(xù)打印在一起。溫馨提醒：分頁打印可以在期末時(shí)，對(duì)每個(gè)科目進(jìn)行分頁的總分類賬的打印，方便進(jìn)行賬簿的裝訂。4 重新設(shè)定條件在“總分類賬”界面，選擇菜單〖查看〗174?！歼^濾〗，或單擊工具欄中的【過濾】，即可彈出“總賬查詢條件輸入”界面，在此界面中重新輸入查詢條件，系統(tǒng)按此條件重新生成總分類賬。4 一體化查詢賬務(wù)處理系統(tǒng)提供了十分強(qiáng)有力的賬證表一體化查詢功能。1. 在“總分類賬”界面，將光標(biāo)定位于要查詢的總賬科目上，然后選擇菜單〖查看〗174?！疾榭疵骷?xì)賬〗，或單擊工具欄中的【明細(xì)賬】，或雙擊鼠標(biāo)的左鍵，即可調(diào)出“明細(xì)賬”界面，進(jìn)行明細(xì)賬的查詢。2. 在“明細(xì)賬”界面中雙擊鼠標(biāo)，可以查詢到相應(yīng)的記賬憑證，從而實(shí)現(xiàn)憑證──賬務(wù)數(shù)據(jù)的一體化查詢。4 頁面設(shè)置在“總分類賬”界面，選擇菜單〖查看〗174?！柬撁嬖O(shè)置〗，您可以對(duì)總分類賬的顯示頁面進(jìn)行設(shè)置，并作為方案保存下來，在以后的工作中，直接進(jìn)行已設(shè)置方案的查詢即可。1. 單擊“頁面”標(biāo)簽，對(duì)下列選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明超寬顯示單元格內(nèi)的數(shù)據(jù)超過規(guī)定的列寬，“不警告”則正常顯示能夠顯示的數(shù)據(jù)和漢字，否則以“”顯示。顯示單位系統(tǒng)提供兩種顯示單位，一是英寸，二是毫米。2. 單擊“顯示”標(biāo)簽，系統(tǒng)彈出如表所示界面：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明列寬指定顯示字段列的寬度。顯示定義是否顯示。鎖定鎖定每列的位置，不允許更改寬度及相對(duì)位置。列對(duì)齊定義列對(duì)齊方式，有左對(duì)齊、右對(duì)齊、居中三種方式可供選擇。承前/過次頁顯示承前頁和過次頁。負(fù)數(shù)紅字對(duì)于數(shù)字為負(fù)數(shù)借、貸、余的金額，可以紅字顯示，否則，借、貸方以負(fù)數(shù)顯示、余額根據(jù)科目的借貸方向的反方向顯示，如資產(chǎn)類科目余額為負(fù)數(shù)，則顯示為貸方正數(shù)。凍結(jié)列為顯示和打印之用，凍結(jié)列不隨版面或紙張的改變而改變。3. 設(shè)置完以上選項(xiàng)后，單擊“頁面設(shè)置”窗口的【確定】，設(shè)置生效。4 打印設(shè)置在“總分類賬”界面，選擇菜單〖文件〗174。〖打印設(shè)置〗，彈出“打印設(shè)置”窗口，在這里您可以設(shè)置打印機(jī)的名稱，設(shè)置紙張的大小和紙張的來源，選擇紙張是縱向打印還是橫向打印，確定好這些條件后單擊【確定】，打印設(shè)置生效。溫馨提醒：總賬系統(tǒng)提供了所有賬簿、報(bào)表、序時(shí)簿的紙張?jiān)O(shè)置與格式設(shè)置的記憶功能， 只要您對(duì)某一賬簿進(jìn)行過紙或其他格式的設(shè)置后，系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)記錄，不用重新設(shè)置。4 套打您可以對(duì)總分類賬進(jìn)行套打設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)出您適用的總分類賬格式，便于打印出賬頁裝訂。如果要選擇相關(guān)的套打格式，選擇〖文件〗—〖套打設(shè)置〗。在彈出的界面中，您可以選擇相關(guān)的套打類型及對(duì)應(yīng)的套打格式。 明細(xì)分類賬明細(xì)分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細(xì)分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，在這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細(xì)賬的賬務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)；還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細(xì)賬；同時(shí)還提供了按非明細(xì)科目輸出明細(xì)分類賬的功能。在主界面，選擇【賬務(wù)處理】→【明細(xì)分類賬】，首先彈出“查詢條件”設(shè)置窗口。4 明細(xì)賬查詢條件范圍設(shè)定在“查詢條件”設(shè)置窗口中，通過設(shè)置“條件”、“高級(jí)”、“過濾條件”、“排序”四個(gè)查詢條件設(shè)置的標(biāo)簽，可以進(jìn)行多種條件的設(shè)置。(1) 基本條件的設(shè)置數(shù)據(jù)項(xiàng)說明會(huì)計(jì)期間選擇明細(xì)分類賬輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可跨年查詢。日期選擇明細(xì)分類賬輸出的自然日期，可輸入開始日期及結(jié)束日期，確認(rèn)查詢區(qū)間。幣別選擇輸出哪一種幣別的明細(xì)分類賬數(shù)據(jù)，在這里除可以選擇已設(shè)定好的各種幣別之外，系統(tǒng)還提供了“綜合本位幣”及“所有幣別多欄賬”選項(xiàng)，“綜合本位幣”輸出的明細(xì)賬目是將該科目的外幣換算成綜合本位幣的形式顯示出來，“所有幣別多欄賬”輸出的明細(xì)賬是將該科目以所有幣別多欄式明細(xì)賬的形式表現(xiàn)出來?？颇考?jí)別顯示的明細(xì)賬包含的級(jí)次范圍?？颇看a查詢明細(xì)賬時(shí)科目代碼的起止范圍。包括未過賬憑證如果選取此項(xiàng)，則在輸出明細(xì)賬時(shí)，將未過賬的憑證也一同包含在明細(xì)賬中輸出。無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額，系統(tǒng)不予顯示。強(qiáng)制顯示對(duì)方科目在明細(xì)賬中顯示對(duì)方科目的信息。按對(duì)方科目多條顯示對(duì)方科目有多條記錄，則多條顯示。余額為零且無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目余額為零且無發(fā)生額，系統(tǒng)不予顯示。顯示對(duì)方科目核算項(xiàng)目如果顯示了對(duì)方科目，且對(duì)方科目下設(shè)了核算項(xiàng)目，則將對(duì)方科目的核算項(xiàng)目也顯示出來。顯示禁用科目顯示禁用科目。單獨(dú)查詢禁用科目時(shí)，需手工錄入禁用科目代碼查詢，F(xiàn)7界面不顯示禁用科目。(2) 高級(jí)條件設(shè)置在高級(jí)條件設(shè)置中，可以進(jìn)行明細(xì)賬查詢各種條件的設(shè)置，如業(yè)務(wù)日期的顯示核算項(xiàng)目的顯示等各種信息，具體如下表：數(shù)據(jù)項(xiàng)說明顯示業(yè)務(wù)日期選擇該選項(xiàng)，則在明細(xì)分類賬顯示時(shí)，將各憑證的業(yè)務(wù)日期顯示出來。顯示憑證業(yè)務(wù)信息選擇該選項(xiàng)，則在明細(xì)分類賬顯示時(shí)，將各憑證的業(yè)務(wù)信息顯示出來。顯示核算項(xiàng)目明細(xì)選擇該選項(xiàng)，如果科目下掛核算項(xiàng)目，則將顯示該科目下核算項(xiàng)目的明細(xì)賬。顯示核算項(xiàng)目所有級(jí)次該選項(xiàng)須在選項(xiàng)：“顯示核算項(xiàng)目明細(xì)”選中的基礎(chǔ)上才可使用，顯示核算項(xiàng)目的所有級(jí)次，并進(jìn)行各級(jí)次的匯總。僅支持單核算項(xiàng)目。該選項(xiàng)與基本條件頁簽的“按明細(xì)科目列表顯示”互斥。單核算項(xiàng)目過濾條件在項(xiàng)目類別中選擇某一項(xiàng)目類別，則將顯示在基本設(shè)置中設(shè)置的科目范圍中掛該核算項(xiàng)目的科目明細(xì)賬，且將核算項(xiàng)目也顯示出來。項(xiàng)目類別中顯示的類別為基本設(shè)置中設(shè)置的科目范圍中所掛核算項(xiàng)目的集合。如：應(yīng)收賬款下掛客戶、部門、職員，應(yīng)付賬款下掛供應(yīng)商，查詢明細(xì)賬時(shí)科目范圍選擇應(yīng)收賬款－應(yīng)付賬款，則在項(xiàng)目類別下拉框中顯示：客戶、部門、職員、供應(yīng)商和所有類別多核算。(3) 過濾條件設(shè)置在過濾條件設(shè)置中，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)明細(xì)賬的過濾，具體的操作方法和使用意義同憑證查詢一樣。(4) 排序條件設(shè)置在明細(xì)賬中可以按各種排序字段來進(jìn)行排序，排序方式中可以選擇排序的方式，是升序還是降序。4 瀏覽，查詢明細(xì)賬輸入完條件范圍之后，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)即按所選條件生成明細(xì)分類賬。在“明細(xì)分類賬”界面中，您可以用光標(biāo)移動(dòng)和滾動(dòng)條來翻閱，查看明細(xì)分類賬中各項(xiàng)數(shù)值。在此界面中用記錄移動(dòng)器來查看“上一科目”、“第一科目”、“下一科目”、“最末科目”的明細(xì)分類賬，或是按工具條中相應(yīng)的按鈕實(shí)現(xiàn)記錄的移動(dòng)。4 一體化查詢?cè)诿骷?xì)分類賬查詢中，系統(tǒng)還提供了方便快捷的賬證一體化查詢功能。在明細(xì)賬中，將光標(biāo)定位于要查詢的那一筆業(yè)務(wù)上，然后選擇菜單〖查看〗174。〖查看憑證〗，或雙擊鼠標(biāo)左鍵，或單擊工具欄中的【憑證】，系統(tǒng)即會(huì)調(diào)出相應(yīng)的記賬憑證供您查看。查看完畢后退出記賬憑證即可返回到“明細(xì)分類賬”界面。選擇菜單〖查看〗174。〖查看