【正文】 單擊工具欄上的【引出】，系統(tǒng)可以將當(dāng)前核銷日志的內(nèi)容引出至各種不同的數(shù)據(jù)格式，以利進一步加工之用。往來業(yè)務(wù)管理在企業(yè)的財務(wù)管理中占有重要的地位，往來業(yè)務(wù)資料的準確與否直接關(guān)系到企業(yè)財務(wù)工作的各個方面，及時進行往來業(yè)務(wù)的對賬可有效的對往來業(yè)務(wù)進行管理，系統(tǒng)為您提供往來對賬的功能進行往來業(yè)務(wù)的管理。216。 過濾條件216。 重新設(shè)置往來對賬單的條件216。4 進行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來對賬單在采用了核銷的方式，對往來對賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號進行匯總，可以查詢出未核銷的資料。數(shù)據(jù)項說 明會計期間確定往來業(yè)務(wù)發(fā)生的開始日期及截止日期。幣別確定往來核算的幣種。只支持一個核算項目類別的查詢。只支持一個核算項目類別的查詢。業(yè)務(wù)編號往來業(yè)務(wù)編號的范圍。選擇按該方式查詢時，單項目類別與項目代碼不可選。包含未過賬憑證選擇該選項，所有的資料都將顯示，否則只有已經(jīng)過賬的資料才顯示出來。從未使用不顯示從未使用的不顯示。核銷范圍提供“未核銷、全部”兩個選擇。 瀏覽在所有的條件設(shè)置完成后，進入“往來對賬單”的操作界面。您可以用記錄移動器或〖查看〗菜單中的〖最前〗、〖向前〗、〖向后〗、〖最后〗選項來移動核算項目，進行查看不同核算項目的往來對賬單。單擊工具條中的過濾按鈕或是選擇查看菜單中的過濾選項，系統(tǒng)即可在不退出往來對賬單的操作下重新錄入往來對賬單的條件。 預(yù)覽、打印單擊工具條中的【預(yù)覽】、【打印】或是選擇〖文件〗菜單中的〖打印預(yù)覽〗、〖打印〗選項，可預(yù)覽、打印輸出往來對賬單的資料。賬齡分析表在“賬務(wù)處理”主界面中，單擊【賬齡分析表】，進入“賬齡分析表查詢”中。 賬齡分析表作用216。 設(shè)定賬齡分析表的查詢條件216。目前系統(tǒng)不提供多個核算項目的組合查詢。項目余額如果和科目的余額方向相反，如應(yīng)收賬款的科目余額為借方，但其中某一個核算項目的余額貸方，在余額中顯示為負數(shù)，正負數(shù)據(jù)應(yīng)分開顯示，分別計算賬齡。每一個核算項目或是核算項目組合中，賬齡是分段顯示的，也就是說可以有多個賬齡段的顯示，而不進行核銷時，一個核算項目或是組合中賬齡只能在唯一的一個賬齡段。舉例：在這種計算方式下，每一個核算項目都只有一個賬齡段，賬齡計算不是對每筆發(fā)生額分別計算賬齡，而只是一個粗略的計算。核銷方式下賬齡計算原理在這種賬齡計算方法中，賬齡根據(jù)同一核算項目不同的業(yè)務(wù)編號進行分段匯總，同一核算項目可以有多個賬齡顯示。如果一個核算項目有多筆業(yè)務(wù)發(fā)生，處于相同賬齡段的各筆業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)將會匯總顯示于賬齡析表中。如果是相同的業(yè)務(wù)編號但方向相反的業(yè)務(wù)，但沒有進行核銷，則余額當(dāng)前余額，賬齡則是分開計算。項目余額如果和科目的余額方向相反，如應(yīng)收賬款的科目余額為借方，但其中某一個核算項目的余額貸方，在余額中顯示為負數(shù)，正負數(shù)據(jù)應(yīng)分開顯示，分別計算賬齡。數(shù)據(jù)項說明會計科目在此輸入框中輸入要進行賬齡分析的會計科目代碼。如果沒有下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算，則會輸出一張空白賬齡分析表。項目類別錄入賬齡分析表的核算項目類別，如客戶、部門等。幣別選擇要查詢賬齡分析表貨幣幣別，包括各種幣別及綜合本位幣。在這里您可以輸入您需要的截止日期。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了4種分組標(biāo)準，可以根據(jù)需要自行修改，您可以通過“增加行”、“刪除行”來擴大賬齡分組的范圍。顯示年初數(shù)、借方累計發(fā)生額、貸方累計發(fā)生額顯示本年度年初數(shù)、借方累計發(fā)生額、貸方累計發(fā)生額。包括未過賬憑證選此項后，賬齡分析表的數(shù)據(jù)包括尚未過賬憑證部分的數(shù)據(jù)。并按明細科目匯總核算項目余額。 瀏覽查詢賬齡分析表在設(shè)置完查詢條件之后，單擊【確定】，系統(tǒng)即進入“賬齡分析表查詢”界面。單擊工具條中的【過濾】按鈕，或是選擇查看菜單中的過濾選項，系統(tǒng)即可在不退出賬齡分析的操作下重新錄入往來賬齡分析表的過濾條件。期末處理主要包括：216。 結(jié)轉(zhuǎn)損益216。 期末結(jié)賬除了期末結(jié)賬外，其它業(yè)務(wù)操作都不是每期必須做的，根據(jù)業(yè)務(wù)的需要進行相關(guān)操作。期末調(diào)匯本功能主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。2. 所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會計科目全部錄入完畢并審核過賬。在主界面選擇【賬務(wù)處理】174。1. 首先，系統(tǒng)將需要進行期末調(diào)匯處理的外幣全部列出，在當(dāng)前匯率欄和調(diào)整匯率欄中可以錄入修改匯率的值，單擊【下一步】；2. 確定以下選項，單擊【完成】，系統(tǒng)自動完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的過程，生成一張轉(zhuǎn)賬憑證，同時生成一張調(diào)匯表，您可以看到調(diào)整匯兌損益的詳細信息資料。在這里輸入的匯兌損益科目必須是一個最明細級科目。如果選擇此選項，則在下面要錄入生成轉(zhuǎn)賬憑證的日期、憑證字及憑證摘要。一般選擇匯兌損益（既有收益又有損失）。系統(tǒng)自動給出，一般為會計期間末。憑證字生成轉(zhuǎn)賬憑證的憑證字。結(jié)轉(zhuǎn)損益期末時，應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，以反映企業(yè)在一個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利潤或虧損總額。操作前提：1. 只有在科目類別中設(shè)定為“損益類”的科目余額才能進行自動結(jié)轉(zhuǎn)。在主界面選擇【賬務(wù)處理】174。1. 首先，系統(tǒng)顯示損益類對應(yīng)本年利潤科目列表，單擊【下一步】；2. 錄入有關(guān)記賬憑證參數(shù)；數(shù)據(jù)項說明憑證日期選擇生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的憑證日期。憑證字選擇生成的結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的憑證字。生成憑證分類系統(tǒng)提供三種憑證的分類：收益、損失、損益。系統(tǒng)默認為“損益”。如：財務(wù)費用科目的期末余額為貸方10000，如選擇該選項則結(jié)轉(zhuǎn)時財務(wù)費用科目為貸方10000，不選擇該選項則結(jié)轉(zhuǎn)時財務(wù)費用科目為借方10000。不同類型的損益類科目是指科目屬性中，不同的科目類別，如營業(yè)收入、營業(yè)成本及稅金、期間費用、其他收益、其他損失、以前年度損益調(diào)整、所得稅。系統(tǒng)搜索出所有帶此核算項目類別的損益類科目。同時將剩下的沒有帶此核算項目類別的科目也結(jié)轉(zhuǎn)生成另外一張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。3. 憑證各參數(shù)設(shè)置完成后，單擊【完成】，系統(tǒng)自動完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的過程，并提示生成轉(zhuǎn)賬憑證的信息。單擊【確定】，完成損益的結(jié)轉(zhuǎn)過程。 用戶切勿忘記要將“結(jié)轉(zhuǎn)損益”生成的轉(zhuǎn)賬憑證審核過賬，否則無法結(jié)賬。 賬薄報表查詢時，如果只是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目上，查詢本年利潤科目有數(shù)據(jù)，查詢核算項目無數(shù)據(jù)。w如果在自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置中，將類型設(shè)置為結(jié)轉(zhuǎn)損益，在報表取與利潤表相關(guān)的數(shù)據(jù)時也可以取出數(shù)據(jù)來，則結(jié)轉(zhuǎn)損益的結(jié)果是一樣的，只是需要定義損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證模板。結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作。為了方便用戶，KIS專業(yè)版提供了能夠自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值并生成會計憑證的功能即——“自動轉(zhuǎn)賬”。 轉(zhuǎn)賬模板設(shè)置4 自動轉(zhuǎn)賬憑證模板設(shè)置在主界面，選擇【賬務(wù)處理】174。憑證字選擇生成憑證的憑證字。科目雙擊后會自動彈出“科目”對話框，用戶可以選擇需要的會計科目。幣別顯示幣別。轉(zhuǎn)賬方式科目的“余額”、“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”等轉(zhuǎn)出的金額和方式，共有六種：“轉(zhuǎn)入”指該會計科目屬于轉(zhuǎn)入科目；“按比例轉(zhuǎn)出余額”指按該科目余額的百分比例轉(zhuǎn)出；“按比例轉(zhuǎn)出貸方發(fā)生額”指按該科目的貸方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出；“按比例轉(zhuǎn)出借方發(fā)生額”指按該科目的借方發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出?！鞍垂睫D(zhuǎn)入”指根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)入。核算項目如果會計科目下還下掛核算項目，則在此選擇相應(yīng)的核算項目。公式定義當(dāng)“轉(zhuǎn)出方式”選擇“按公式轉(zhuǎn)入或轉(zhuǎn)出”，則在此定義公式，根據(jù)科目是否下設(shè)外幣及數(shù)量，可以錄入原幣取數(shù)公式、本位幣取數(shù)公式、數(shù)量取數(shù)公式。另外，在公式中還可錄入常數(shù)。自動轉(zhuǎn)賬自動實現(xiàn)核算項目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項目類別，且一方指定具體核算項目，另一方未指定具體核算項目的情況下，在不具體指定核算項目的情況下，實現(xiàn)核算項目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。期末結(jié)賬在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進行期末結(jié)賬了。操作前提：本期間的所有會計憑證及業(yè)務(wù)資料全部輸入了電腦并且過賬之后才能結(jié)賬?！酒谀┙Y(jié)賬】，打開“期末結(jié)賬”向?qū)Ы缑?，如下圖所示：結(jié)賬時需要注意以下幾點：如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。賬務(wù)處理的期末結(jié)賬包括總賬、固定資產(chǎn)和工資模塊，即這3個模塊是同時結(jié)賬的。結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進入下一個會計期間，并返回到主界面。查詢與報表本章主要介紹總賬系統(tǒng)的各種賬簿和財務(wù)報表的查詢方法。賬薄會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式聯(lián)接在一起的賬頁所組成的簿籍。只要所錄入的憑證經(jīng)過過賬，您就可以在此進行以下賬薄的查詢：216。 查詢明細分類賬216。 查詢數(shù)量金額明細賬216。 查詢核算項目分類總賬216。4 設(shè)定查詢條件在主界面，選擇【賬務(wù)處理】→【總分類賬】，系統(tǒng)首先彈出“總賬查詢條件輸入”界面，設(shè)定查詢條件。科目級別選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)?？颇看a查詢總分類賬時科目代碼的起止范圍。綜合本位幣是指所有幣別都折合為本位幣后的數(shù)據(jù)的合計值。無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額，系統(tǒng)不予顯示。包括未過賬憑證若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。顯示核算項目所有級次該選項須在選項：顯示核算項目明細選中的基礎(chǔ)上才可使用，顯示核算項目的所有級次，并進行各級次的匯總。顯示禁用科目顯示禁用科目。例如：假設(shè)記賬本位幣為“美元”，如果在幣別欄中選擇了“美元”，則在輸出賬簿時只輸出有關(guān)美元的發(fā)生額，并不包括其他貨幣的發(fā)生額。如果有時出現(xiàn)總賬中查詢的數(shù)值與試算平衡中查詢科目的數(shù)值不一致時，可以考慮一下您選擇的是否是綜合本位幣。系統(tǒng)會進入“總分類賬查詢”界面。（1）包含當(dāng)期的跨期查詢，期初余額為當(dāng)期的期初數(shù)（即上期的期末數(shù)），如當(dāng)期為啟用期間，則為初始余額中錄入的數(shù)據(jù)。4 引出在“總分類賬”界面，選擇菜單〖文件〗—〖引出數(shù)據(jù)〗，系統(tǒng)彈出“引出總分類賬”向?qū)Т翱?，您可以按照引出向?qū)崾具M行引出操作。4 按科目分頁打印在“總分類賬”界面，選擇菜單〖文件〗—〖按科目分頁打印〗，此時將按照科目分頁打印，不是將所有的科目連續(xù)打印在一起。4 重新設(shè)定條件在“總分類賬”界面，選擇菜單〖查看〗174。4 一體化查詢賬務(wù)處理系統(tǒng)提供了十分強有力的賬證表一體化查詢功能。〖查看明細賬〗，或單擊工具欄中的【明細賬】，或雙擊鼠標(biāo)的左鍵，即可調(diào)出“明細賬”界面，進行明細賬的查詢。4 頁面設(shè)置在“總分類賬”界面，選擇菜單〖查看〗174。1. 單擊“頁面”標(biāo)簽，對下列選項進行設(shè)置：數(shù)據(jù)項說明超寬顯示單元格內(nèi)的數(shù)據(jù)超過規(guī)定的列寬，“不警告”則正常顯示能夠顯示的數(shù)據(jù)和漢字，否則以“”顯示。2. 單擊“顯示”標(biāo)簽，系統(tǒng)彈出如表所示界面：數(shù)據(jù)項說明列寬指定顯示字段列的寬度。鎖定鎖定每列的位置，不允許更改寬度及相對位置。承前/過次頁顯示承前頁和過次頁。凍結(jié)列為顯示和打印之用，凍結(jié)列不隨版面或紙張的改變而改變。4 打印設(shè)置在“總分類賬”界面，選擇菜單〖文件〗174。溫馨提醒：總賬系統(tǒng)提供了所有賬簿、報表、序時簿的紙張設(shè)置與格式設(shè)置的記憶功能， 只要您對某一賬簿進行過紙或其他格式的設(shè)置后，系統(tǒng)都會自動記錄，不用重新設(shè)置。如果要選擇相關(guān)的套打格式，選擇〖文件〗—〖套打設(shè)置〗。 明細分類賬明細分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細分類賬賬務(wù)數(shù)據(jù)，在這里可以輸出現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細賬的賬務(wù)明細數(shù)據(jù)；還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細賬；同時還提供了按非明細科目輸出明細分類賬的功能。4 明細賬查詢條件范圍設(shè)定在“查詢條件”設(shè)置窗口中，通過設(shè)置“條件”、“高級”、“過濾條件”、“排序”四個查詢條件設(shè)置的標(biāo)簽，可以進行多種條件的設(shè)置。日期選擇明細分類賬輸出的自然日期，可輸入開始日期及結(jié)束日期，確認查詢區(qū)間?？颇考墑e顯示的明細賬包含的級次范圍。包括未過賬憑證如果選取此項，則在輸出明細賬時，將未過賬的憑證也一同包含在明細賬中輸出。強制顯示對方科目在明細賬中顯示對方科目的信息。余額為零且無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目余額為零且無發(fā)生額，系統(tǒng)不予顯示。顯示禁用科目顯示禁用科目。(2) 高級條件設(shè)置在高級條件設(shè)置中，可以進行明細賬查詢各種條件的設(shè)置，如業(yè)務(wù)日期的顯示核算項目的顯示等各種信息，具體如下表：數(shù)據(jù)項說明顯示業(yè)務(wù)日期選擇該選項，則在明細分類賬顯示時，將各憑證的業(yè)務(wù)日期顯示出來。顯示核算項目明細選擇該選項，如果科目下掛核算項目，則將顯示該科目下核算項目的明細賬。僅支持單核算項目。單核算項目過濾條件在項目類別中選擇某一項目類別，則將顯示在基本設(shè)置中設(shè)置的科目范圍中掛該核算項目的科目明細賬，且將核算項目也顯示出來。如：應(yīng)收賬款下掛客戶、部門、職員，應(yīng)付賬款下掛供應(yīng)商，查詢明細賬時科目范圍選擇應(yīng)收賬款－應(yīng)付賬款，則在項目類別下拉框中顯示：客戶、部門、職員、供應(yīng)商和所有類別多核算。(4) 排序條件設(shè)置在明細賬中可以按各種排序字段來進行排序，排序方式中可以選擇排序的方式，是升序還是降序。在“明細分類賬”界面中，您可以用光標(biāo)移動和滾動條來翻閱，查看明細分類賬中各項數(shù)值。4 一體化查詢在明細分類賬查詢中，系統(tǒng)還提供了方便快捷的賬證一體化查詢功能?！疾榭磻{證〗，或雙擊鼠標(biāo)左鍵，或單擊工具欄中的【憑證】，系統(tǒng)即會調(diào)出相應(yīng)的記賬憑證供您查看。選擇菜單〖查看〗