【正文】 的科目下所設(shè)置的所有的核算項目都列示出來。 應(yīng)收賬款A(yù)客戶，期初余額為0，1月10日借方發(fā)生額1000，1月10日的余額為借1000，如果此后沒有發(fā)生額，截止到1月31日，余額為1000，賬齡為21天（3110）；如果在1月20日又發(fā)生了一筆借借方發(fā)生額為2000，則截止1月31日，此時余額為3000元，賬齡為11天（3120），系統(tǒng)是以與科目余額方向相同的正數(shù)的最后一筆發(fā)生額的憑證記賬日期與截止日期之間的時間差做了賬齡的，如前例，如果1月20發(fā)生的是貸方的2000或是借方2000，則截止1月31日時，余額為1000，賬齡為21天（3110）。如上例，兩個業(yè)務(wù)編號如果不是1和2而都是1，但未進行核銷則賬齡的顯示仍然是（到2000年1月11日止）10天的1000元，1天的2000元，如果在1月10進行了核銷，此時如果截止2000年1月11日，余額為1000，賬齡則是1000元的10天。核算項目錄入賬齡分析表涉及到的核算項目類別中的具體的核算項目范圍。只有選擇核算項目過濾時才可以選中。用戶有時需要查看可以查看該余額由哪幾筆明細組成，可以通過以下三種方式聯(lián)查：雙擊聯(lián)查；在查看菜單下增加“查看明細賬”，通過此處聯(lián)查；在工具欄上增加“明細賬”功能鍵，光標(biāo)放在該按鈕上，通過此處聯(lián)查；期末處理當(dāng)期憑證全部錄入完畢后，就要進行期末的賬務(wù)處理和結(jié)賬了。操作前提：1.【期末調(diào)匯】，進入“期末調(diào)匯”向?qū)Ы缑妫摻缑鎸⒁龑?dǎo)你進行期末調(diào)匯操作。憑證日期生成轉(zhuǎn)賬憑證的日期。本系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能就是將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。2.【結(jié)轉(zhuǎn)損益】，進入“結(jié)轉(zhuǎn)損益”向?qū)Ы缑?，單擊【下一步】，該界面將引?dǎo)你進行結(jié)轉(zhuǎn)損益操作。按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)選擇該選項，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時，按損益類科目的余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)，不選該選項，則按損益類科目自身定義的余額方向的反方向進行結(jié)轉(zhuǎn)。選則后增加一個核算項目類別選擇的下拉框。如果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目下掛的核算項目上，查詢本年利潤科目與核算項目均有數(shù)據(jù)。舉例：假設(shè)月末要將“制造費用”科目中數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”科目。方向會計分錄的借貸方向，可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式“自動判斷”，除非確定,否則建議用戶選擇“自動判斷”。公式設(shè)置可以按F7或點按工具條中“獲取”按鈕進入公式向?qū)лo助輸入，公式的語法與自定義報表完全相同，通過取數(shù)公式可取到賬上任意的數(shù)據(jù)。 結(jié)賬在主界面，選擇【賬務(wù)處理】174。 查詢多欄式明細賬216。幣別在這個選項中可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣、所有幣別多欄式選項。僅支持單核算項目。查詢條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)即按所設(shè)定的條件顯示總分類賬。1. 首先確定引出的數(shù)據(jù)類型；2. 指定文件名和文件存放位置；3. 確定數(shù)據(jù)表名稱；4. 單擊【確定】，完成總分類賬的引出。2. 在“明細賬”界面中雙擊鼠標(biāo)，可以查詢到相應(yīng)的記賬憑證，從而實現(xiàn)憑證──賬務(wù)數(shù)據(jù)的一體化查詢。列對齊定義列對齊方式，有左對齊、右對齊、居中三種方式可供選擇。4 套打您可以對總分類賬進行套打設(shè)計，設(shè)計出您適用的總分類賬格式，便于打印出賬頁裝訂。幣別選擇輸出哪一種幣別的明細分類賬數(shù)據(jù)，在這里除可以選擇已設(shè)定好的各種幣別之外，系統(tǒng)還提供了“綜合本位幣”及“所有幣別多欄賬”選項，“綜合本位幣”輸出的明細賬目是將該科目的外幣換算成綜合本位幣的形式顯示出來，“所有幣別多欄賬”輸出的明細賬是將該科目以所有幣別多欄式明細賬的形式表現(xiàn)出來。顯示對方科目核算項目如果顯示了對方科目，且對方科目下設(shè)了核算項目，則將對方科目的核算項目也顯示出來。該選項與基本條件頁簽的“按明細科目列表顯示”互斥。在此界面中用記錄移動器來查看“上一科目”、“第一科目”、“下一科目”、“最末科目”的明細分類賬，或是按工具條中相應(yīng)的按鈕實現(xiàn)記錄的移動。〖查看總賬。4 瀏覽，查詢明細賬輸入完條件范圍之后，單擊【確認】，系統(tǒng)即按所選條件生成明細分類賬。顯示核算項目所有級次該選項須在選項：“顯示核算項目明細”選中的基礎(chǔ)上才可使用，顯示核算項目的所有級次，并進行各級次的匯總。按對方科目多條顯示對方科目有多條記錄，則多條顯示。(1) 基本條件的設(shè)置數(shù)據(jù)項說明會計期間選擇明細分類賬輸出的會計期間范圍，可跨年查詢?！即蛴≡O(shè)置〗，彈出“打印設(shè)置”窗口，在這里您可以設(shè)置打印機的名稱，設(shè)置紙張的大小和紙張的來源，選擇紙張是縱向打印還是橫向打印，確定好這些條件后單擊【確定】，打印設(shè)置生效。顯示定義是否顯示。 在“總分類賬”界面，將光標(biāo)定位于要查詢的總賬科目上，然后選擇菜單〖查看〗174。1.（2）未包含當(dāng)期的跨期查詢，期初余額為0。而綜合本位幣則是所有幣別折合為本位幣的合計數(shù)。顯示核算項目明細在顯示科目信息的同時，顯示科目下設(shè)置的核算項目明細項目的總分類賬的查詢信息。可選擇明細科目和非明細科目。 查詢數(shù)量金額總賬216。 反結(jié)賬結(jié)賬后如果需要對上一個會計期間的數(shù)據(jù)進行重新處理，此時，可以通過反結(jié)賬的功能將會計期間反結(jié)回上一個會計期間。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。包含本期末過賬憑證選擇“包含”和“不包含”二者之一。選擇科目時必須注意要選擇科目的最明細一級，如是非明細科目則只能轉(zhuǎn)出。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。w將這些損益類科目按照此核算項目類別下所掛的不同核算項目結(jié)轉(zhuǎn)生成不同的憑證。選擇“收益”，系統(tǒng)將收入類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；選擇“損失”，系統(tǒng)將費用損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；選擇“損益”，系統(tǒng)將收入、費用損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證。 所有的憑證全部錄入并審核過賬。溫馨提醒：參與期末調(diào)匯的會計科目及核算項目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目，暫不實現(xiàn)下設(shè)核算項目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。生成憑證分類期末調(diào)匯可根據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。 只有在“會計科目”中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會進行期末調(diào)匯處理。在賬齡分析表查詢和瀏覽中，您可以在不退出賬齡分析的情況下重新錄入賬齡分析的條件。在修改賬齡分組時，您只要直接修改天數(shù)即可，系統(tǒng)會自動更新標(biāo)題。如果選擇的是非明細科目，該科目下的最明細科目下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算，且核算項目組合相同，將其賬齡匯總作為該非明細科目的賬齡，或選擇了某一核算項目，則將最明細科目有該核算項目的賬齡匯總，作為該非明細科目核算項目的賬齡。對于同一個核算項目的不同業(yè)務(wù)編號的尚未核銷的數(shù)據(jù)，如果其發(fā)生方向同會計科目相同則以正數(shù)來顯示，如果同會計科目的方向相反則是以負數(shù)來顯示。4 不核銷方式下的賬齡的計算原理在這種情況下，賬齡的計算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時間來進行計算，對于同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項目無法實現(xiàn)賬齡的分段計算，只能進行一個賬齡的簡單計算。 賬齡的計算原理216。 重新設(shè)置往來對賬單的條件在往來對賬單的查詢和瀏覽中，您可以在不退出往來對賬單的情況下重新錄入往來對賬單的條件。無發(fā)生額不顯示選擇期間沒有發(fā)生額的往來賬不顯示。項目代碼確定要查詢的往來業(yè)務(wù)的核算項目類別中的核算項目范圍。 往來對賬單介紹216。在核銷時的依據(jù)是按照業(yè)務(wù)編號，對于客戶不同或是會計科目不同的同樣可以核銷，因為用戶有可以發(fā)票開的是一個單位，但付款是另外一個單位，所以核銷是以業(yè)務(wù)編號為準(zhǔn)，對科目或是核算項目不做控制。核銷日期指定具體核銷日期范圍，不指定則為全部。 雙擊需要反核銷的記錄，將需要反核銷的記錄選上。（如果是用戶的紅字沖銷，則用戶必須錄入同一筆相同的業(yè)務(wù)編號，由用戶自己確定，否則該筆業(yè)務(wù)將無法核銷）。注意：如果負數(shù)金額在第一條，那么選擇此選項后從最后一條正數(shù)金額開始沖銷。相同的業(yè)務(wù)編號在進行核銷時，按業(yè)務(wù)日期的先后、憑證字號的先后順序（如果有期初期初余額，先核銷期初余額）進行核銷。幣別指定相應(yīng)的幣別，只能是某一個具體的幣別，沒有綜合幣本位幣的選擇。但是，對于調(diào)匯的憑證，因其是多筆業(yè)務(wù)的一個合計數(shù)據(jù)，而且不是正常業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的記錄，無法進行相應(yīng)的核銷，所以在對外幣的核銷時，是按外幣來進行核銷的，本幣是直接取其的真實的發(fā)生額，由此所產(chǎn)生的差額，在用戶查詢賬齡分析表并按綜合本位幣查詢時，系統(tǒng)自動將原幣為零而本位幣不為零的憑證（如調(diào)匯憑證）的發(fā)生額加入賬齡分析表中，賬齡按憑證的業(yè)務(wù)日期與截止日期之間的差額來確定，這樣可保證賬齡分析表中的余額與真實的余額一致。業(yè)務(wù)編號可以為空，業(yè)務(wù)編號都為空時，視為業(yè)務(wù)編號相同，可以進行核銷。而對于業(yè)務(wù)編號，系統(tǒng)提供兩種方法：業(yè)務(wù)編號相同核銷和業(yè)務(wù)編號不相同核銷。在核銷時，允許用戶手工修改需要核銷的數(shù)據(jù)，未核銷的金額是由系統(tǒng)自動根據(jù)業(yè)務(wù)編號的余額提供，需要核銷的金額可以由用戶來進行修改（在核銷界面上可以看到），在核銷區(qū)域中以上下兩邊的記錄不相等時，以兩邊之中的最小值來進行核銷。4 業(yè)務(wù)日期的錄入在憑證錄入時，系統(tǒng)提供了業(yè)務(wù)日期的錄入功能，如果未對業(yè)務(wù)日期進行指定，系統(tǒng)默認的是憑證的記賬日期為業(yè)務(wù)日期。在錄入憑證時，錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號和業(yè)務(wù)發(fā)生日期。系統(tǒng)的初始化時，對于設(shè)有往來核算的會計科目（帶有核算項目的）在錄入期初余額時，需要錄入業(yè)務(wù)編號，對于同一個核算項目，可以有多個不同業(yè)務(wù)編號的初始余額，系統(tǒng)會計算出同一個核算項目不同業(yè)務(wù)編號的合計數(shù)據(jù)，每個業(yè)務(wù)編號的數(shù)據(jù)都一個業(yè)務(wù)發(fā)生時間。核算項目設(shè)置科目下必須下設(shè)至少一個核算項目類別，可以設(shè)置多個核算項目類別。 憑證中與核銷處理相關(guān)的部分 如選擇【按憑證日期重排憑證號】的選項，可按憑證日期重排憑證號，否則按原來的憑證順序。由業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的機制憑證不允許作廢（包括賬務(wù)處理系統(tǒng)期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證）。【憑證報告】或會計分錄序時簿界面【查看】174。單擊【開始引入】，您就可以進行標(biāo)準(zhǔn)憑證的引入了。 模式憑證可以不錄入金額或者憑證不平衡也可以保存?！颊{(diào)入模式憑證〗，在彈出“模式憑證”窗口中選擇一個模式憑證，單擊【確定】后，調(diào)入所選的模式憑證，在可根據(jù)實際情況對該憑證的個別數(shù)據(jù)項稍作修改后即可保存為一張新憑證，這大大地減輕了用戶重復(fù)工作量。〖保存模式憑證〗，系統(tǒng)彈出“保存模式憑證”對話框：216。 單擊【保存】即可保存該紅字沖銷憑證。如下圖所示：3.否則，將在過賬全部結(jié)束后才顯示錯誤信息?！緫{證過賬】，打開“憑證過賬”向?qū)Ы缑?，首先選擇憑證過賬參數(shù)。因此，本版出納復(fù)核功能，不考慮審核狀態(tài)的影響。w憑證修改后，批注內(nèi)容自動清空。注意：復(fù)制后的新憑證的業(yè)務(wù)期間為當(dāng)前賬套所在期間。如果選擇了多張憑證，系統(tǒng)將刪除第一張憑證。將光標(biāo)定位于要修改的憑證中，選擇菜單〖操作〗174。4 排序如果希望查詢的結(jié)果按某一字段排序，則在“排序”標(biāo)簽頁中，在左邊的字段列表中選擇該字段，單擊，被選中的字段被移動到右邊的“排序字段”列表中。根據(jù)實際需要設(shè)定過賬狀態(tài)，已過賬、未過賬和全部三選項之一。因此，在“條件”標(biāo)簽頁中提供了以下方式供您選擇：過濾方式說新增憑證時取系統(tǒng)日期當(dāng)系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時，選擇此項，在新增憑證時，憑證日期取系統(tǒng)日期，如：當(dāng)系統(tǒng)日期為20030306，而賬套還在第二期，如果選擇了此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為20030306，如果沒有選擇此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為20030228。預(yù)算控制系統(tǒng)對科目余額預(yù)算、科目發(fā)生額預(yù)算、科目單筆分錄發(fā)生額預(yù)算不符合預(yù)算（大于最高預(yù)算或小于最低預(yù)算）的科目錄入提供三種選擇：不檢查、警告（可繼續(xù)錄入）、禁止使用（不可繼續(xù)錄入）。4 〖操作〗174。〖出納復(fù)核〗對于涉及到“現(xiàn)金”和“銀行存款”等科目的憑證，每付完一筆款，出納人員都需要在憑證上面簽字，此時，您可以選擇〖操作〗174。 如果您需要計算器計算，則在金額欄按F7或雙擊鼠標(biāo)左鍵即可調(diào)出金蝶計算器，您可用我們提供的計算器進行簡單計算，最后敲空格鍵將數(shù)據(jù)回填到憑證上。輸入原幣金額后，系統(tǒng)會自動根據(jù)匯率折算為折合本位幣金額并顯示在金額欄中，折合本位幣金額可以修改，若原幣乘以匯率不等于金額，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。原幣金額是指外幣的金額，錄入后系統(tǒng)會根據(jù)外幣匯率*原幣金額得出本位幣的金額。摘要欄對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫中讀取。4 [F9]按[F9]進行漢字模糊查詢，只要您在科目欄中錄入漢字，如“應(yīng)”，再單擊功能鍵F9，系統(tǒng)會自動將包含“應(yīng)”字的會計科目全部顯示出來。外幣用于切換記賬憑證的輸入格式。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。 檢驗科目是否為最明細級；216。 專業(yè)資料分享 憑證處理會計核算處理系統(tǒng)是以證—賬—表為核心的有關(guān)企業(yè)財務(wù)信息加工系統(tǒng)。 會自動檢驗記賬憑證借貸方是否平衡；216。憑證錄入憑證錄入功能就是為用戶提供了一個仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制作的記賬憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制作記賬憑證。刪除刪除憑證中的某一條分錄。4 [F8]按[F8]即以下接形式彈出摘要庫、會計科目、核算項目等，并即時過濾顯示。附件數(shù)直接錄入憑證后以附件的形式備份原始單據(jù)的數(shù)量。幣別可以按F7查詢，匯率在選擇了幣別后自動提供。經(jīng)辦可以直接將經(jīng)辦人的姓名寫在憑證上。如果選擇了核算所有外幣，在輸入外幣時還必須對幣別進行選擇。w4 〖操作〗174。〖刪除分錄〗，即可將選中的分錄刪除。錄入以后期間的憑證，顯示科目的最新余額時，將該憑證期間已錄入的憑證包