【正文】 項(xiàng)選擇只有在“部門核算方式”中已設(shè)置核算到部門后，才會起作用。末級科目的余額輸入完成后，系統(tǒng)會自動將余額匯總至上級科目。這里要注意的是，只有設(shè)置了科目初始余額的科目才被允許初始部門余額。如下圖： 圖11憑證處理“憑證處理”主要圍繞了憑證處理業(yè)務(wù)這個(gè)基本工作，如憑證錄入、修改、匯總、記賬、結(jié)賬。窗口底部有一合計(jì)行，上有借方合計(jì)和貸方合計(jì)，只要金額一經(jīng)錄入，軟件立即會自動統(tǒng)計(jì)并顯示合計(jì)，所有借貸是否平衡一目了然。進(jìn)入憑證窗口后，在屏幕左上和右下分別有“修改”、“刪除”按鈕。審核后的憑證不能修改；而解除審核后仍可修改。如圖： 圖18生成自動轉(zhuǎn)賬憑證在“憑證設(shè)置”中設(shè)置好的自動轉(zhuǎn)賬憑證分錄在此生成憑證，可以選擇其中的一張生成也可以選擇多張連續(xù)生成，憑證生成后允許進(jìn)一步修改、調(diào)整，在此后的操作均和“憑證錄入”一樣。設(shè)置科目設(shè)置 本功能模塊的操作方式和在初始化設(shè)置中的“科目設(shè)置”的操作基本一致。憑證打印設(shè)置進(jìn)入“憑證打印設(shè)置”，如圖： 圖26將鼠標(biāo)移至邊線上，待鼠標(biāo)變成左右或者上下都是箭頭時(shí)，按住鼠標(biāo)左鍵，就可以對邊線左右或者上下進(jìn)行調(diào)整了。 日報(bào)表日報(bào)表是一定時(shí)間范圍內(nèi)所發(fā)生的各個(gè)科目的借貸發(fā)生額及余額，具體操作方法和日記賬相似，只是不需要選擇科目。所以本軟件也相應(yīng)設(shè)立多種查詢方案。1． 科目預(yù)算設(shè)置進(jìn)入“科目預(yù)算設(shè)置”界面，點(diǎn)擊增加，彈出對話框： 圖34可以有三種方式進(jìn)行錄入按月份、按季度和年度來錄入預(yù)算。為此，軟件專門提供了“生成下一年度賬”功能，以生成新年賬本。操作員密碼由操作員自行修改，其它操作員包括財(cái)務(wù)主管也無法知道、修改其密碼。下級單位設(shè)置工會下級單位設(shè)置窗口主要用于維護(hù)下級的工會單位名冊，在此窗口中您可以增刪及修改下級工會單位，下級工會單位可以設(shè)置如下內(nèi)容：單位代碼、單位名稱、單位助記碼、上解及留存比例等。本級經(jīng)費(fèi)上解比例設(shè)置 在本窗口中您可以設(shè)置下級工會所對應(yīng)的企事業(yè)單位的默認(rèn)會費(fèi)計(jì)提比例、下級單位的默認(rèn)參考上解比例、以及本單位的上解經(jīng)費(fèi)比例。 ‘應(yīng)上解經(jīng)費(fèi)’指下級工會單位在你指定的月份范圍內(nèi)的應(yīng)上解至本單位的經(jīng)費(fèi)額。其計(jì)算公式如下： 本級上解數(shù) = 所屬單位上解數(shù) * 本單位上解比例 在本窗口中的上方有兩個(gè)復(fù)選框，‘根據(jù)單位分列’和‘根據(jù)經(jīng)費(fèi)比例分列’，通過選擇這兩個(gè)復(fù)選框，你可以選擇不同的統(tǒng)計(jì)方式。報(bào)表管理在“工會財(cái)務(wù)軟件”組中雙擊“報(bào)表管理系統(tǒng)”圖標(biāo)即可進(jìn)入“報(bào)表處理系統(tǒng)”。篩選：重新設(shè)定報(bào)表查詢條件，使報(bào)表處理主窗口中只顯示符合條件的報(bào)表。報(bào)表日期設(shè)置：圖示（報(bào)表日期設(shè)置）修改報(bào)表的信息（包括所屬日期、單位代碼、擁有者等）。而在報(bào)表管理窗口下修改報(bào)表本身則只會影響修改的報(bào)表，而不會影響其他月份的報(bào)表。報(bào)表匯總僅同一類別的報(bào)表才允許進(jìn)行匯總，一般用于上級單位匯總下級單位上報(bào)報(bào)表的數(shù)據(jù)。審核查詢概述工會系統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件產(chǎn)品是針對國內(nèi)的財(cái)務(wù)的核算體系、適應(yīng)國內(nèi)財(cái)務(wù)核算流程的需要，同時(shí)迎合工會系統(tǒng)現(xiàn)金流及往來賬等財(cái)務(wù)控制方面的具體需求而搭建的會計(jì)核算平臺，幫助工會系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)電算化管理，從而建立起更加嚴(yán)密的財(cái)務(wù)控制體系。圖2（用戶資料及權(quán)限分配工作窗口圖）窗口下方列出當(dāng)前所有核算單位的賬套，系統(tǒng)管理員可酌情為該用戶進(jìn)行權(quán)限分配，打勾表示選中。查詢條件設(shè)定完成后，點(diǎn)擊確定即可以生成各賬套科目余額對比表和發(fā)生額對比表。錄入卡片在本軟件中，需要對固定資產(chǎn)建立一套完整的卡片檔案，每份卡片需要登記諸如固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、存放地點(diǎn)、部門、來源、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、使用日期、使用狀況、備注、折舊方法、原值等內(nèi)容。而創(chuàng)建報(bào)表首先需要設(shè)定與財(cái)務(wù)軟件的連接，點(diǎn)擊窗口頂部的“設(shè)置與財(cái)務(wù)軟件連接”按鈕，彈出窗口如下圖：根據(jù)本單位財(cái)務(wù)軟件使用情況設(shè)置財(cái)務(wù)軟件相關(guān)參數(shù)。如果因?yàn)檎{(diào)整了賬務(wù)數(shù)據(jù)而需要重新計(jì)算報(bào)表，則需要按以下的步驟進(jìn)行：在窗口中找到相應(yīng)的報(bào)表，雙擊打開。這個(gè)功能的設(shè)計(jì)用于報(bào)表的報(bào)送與批復(fù)時(shí)將接收、保存、修改、發(fā)送四個(gè)動作簡化為一個(gè)操作步驟。如果確實(shí)需要修改，可以在這個(gè)模塊里使用修改功能按鈕打開模版后進(jìn)行改動。報(bào)表模版：系統(tǒng)的所有報(bào)表只有在定義了模版后才能創(chuàng)建。雙擊窗口中列出的報(bào)表，即可查看到報(bào)表內(nèi)容。計(jì)算報(bào)表點(diǎn)擊創(chuàng)建后系統(tǒng)會彈出創(chuàng)建的報(bào)表并自動計(jì)算。報(bào)表傳送：本模塊具有創(chuàng)建、管理報(bào)表和傳送報(bào)表的功能，它可以自動從財(cái)務(wù)軟件中取得財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成報(bào)表，然后將報(bào)表傳送到指定用戶。固定資產(chǎn)分類表 例如下表： 01 生產(chǎn)用固定資產(chǎn) 0101 機(jī)械設(shè)備 0101001 Pn3切片機(jī) 0101006 NPGS 絞絲架 0102 電子設(shè)備 0102001 DJ 1型國產(chǎn)裂縫探測儀 0102003 Maxeller 進(jìn)口裂縫探測儀 02 非生產(chǎn)用固定資產(chǎn) 0201 辦公設(shè)備 0201001 松下復(fù)印機(jī)卡片條項(xiàng)名稱調(diào)整軟件提供了自定義條項(xiàng)，在使用這些條項(xiàng)前必須預(yù)先定義其名稱。圖3（查詢條件窗口）在這個(gè)窗口中，左邊顯示的是當(dāng)前用戶的所有授權(quán)賬套，根據(jù)賬套性質(zhì)可以進(jìn)行篩選，賬套前的復(fù)選框打勾表示選中，將作為統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目之一。身份認(rèn)證審核查詢的用戶身份認(rèn)證獨(dú)立于其他模塊，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行集中分配，因此在第一次使用本系統(tǒng)時(shí)需要以系統(tǒng)管理員的身份進(jìn)入執(zhí)行權(quán)限分配操作，進(jìn)入系統(tǒng)后，系統(tǒng)管理員僅擁有用戶管理和切換至其他用戶身份的權(quán)限，其中用戶管理是系統(tǒng)管理員工作的核心部分。圖示（用戶權(quán)限設(shè)置窗口）在分配權(quán)限時(shí)，需要謹(jǐn)慎操作。下級單位持報(bào)表傳出的介質(zhì)到上級單位處，上級單位使用本功能選擇匯入文件進(jìn)行匯入工作。圖示（報(bào)表名稱類別管理窗口）單擊選中某行，使用下面的功能按鈕即可進(jìn)行增加、刪除、修改工作。建表：圖示（建表設(shè)置窗口）建立單張報(bào)表，在某單張報(bào)表缺失時(shí)使用。 窗口上方有年度、篩選、復(fù)制到下月等幾個(gè)按鈕，下面一一講解其作用。報(bào)表管理系統(tǒng)概述工會財(cái)務(wù)軟件的“報(bào)表處理系統(tǒng)”模塊是新一代財(cái)經(jīng)報(bào)表制作工具的杰出代表，它充分吸收了著名的Excel 電子表格設(shè)計(jì)思想，并且淋漓盡致地發(fā)揮了Windows的優(yōu)點(diǎn)，在操作上最大程度地體現(xiàn)了新工具方便、直觀、快捷、實(shí)用、美觀等特點(diǎn)。其計(jì)算公式如下： 本級留成數(shù) = 所屬單位上解數(shù) * 本單位留存比例 其中‘本單位留存比例’在‘本單位經(jīng)費(fèi)參數(shù)設(shè)置’窗口中設(shè)置。例：6月份發(fā)生一張憑證，此憑證中的經(jīng)費(fèi)數(shù)據(jù)所屬期為5月份，則此筆數(shù)據(jù)在經(jīng)費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)臺賬中將被歸集于5月份而非6月份。 點(diǎn)擊‘刪除’按紐將刪除當(dāng)前行的工會單位，注意當(dāng)前行所對應(yīng)的單位如果有賬存在，則不允許被刪除。單位類型設(shè)置預(yù)設(shè)下級單位的類型，輸入編碼和類型名稱。點(diǎn)擊菜單后，隨即出現(xiàn)所有操作員的列表，在此可以增加二級操作員、修改某操作員權(quán)限、刪除某一操作員。一旦切換成功，所有的操作包括“日常賬務(wù)”，“往來賬管理”等等都是對當(dāng)前年度的賬進(jìn)行的。預(yù)算管理（可選項(xiàng)） 預(yù)算管理是財(cái)務(wù)日常管理中重要的一環(huán)，對成本控制有著很重要的意義。本子模塊的功能以部門賬的查詢和統(tǒng)計(jì)為主，主菜單包括：部門明細(xì)賬、部門匯總表。 圖31日記賬在此共設(shè)立了2種日記賬：現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬。用此方法可以制作一些“多轉(zhuǎn)一”式的轉(zhuǎn)賬憑證如結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入等等?？颇繀R總表點(diǎn)擊“科目匯總表”菜單，首先彈出的是“科目設(shè)置匯總條件設(shè)置”，如圖： 圖22和上面的“查詢、連續(xù)打印”操作相似，設(shè)好條件，點(diǎn)擊“確定”，即彈出科目匯總表，如圖： 圖23憑證數(shù)量統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)各個(gè)月份“未審核”、“已審核”、“已記賬”憑證的數(shù)據(jù)以及匯總。月結(jié)結(jié)賬后不能再做本月憑證，在遇到下列情況下不能通過結(jié)賬：1. 本月尚有未記賬憑證2. 上月尚未結(jié)賬結(jié)賬有月結(jié)和年結(jié)之分，如果結(jié)賬日期為12月份，則軟件自動作為年結(jié)對待 。簽字表示通過審核，不簽字表示解除審核，上面“全部簽字/ 不簽字”對全部選中的憑證都起作用。當(dāng)憑證存入成功后，屏幕被刷新，并要求輸入下一張憑證的日期，開始下一張憑證的錄入。關(guān)于“科目”的輸入，有3種方法可以使用：輸入科目代碼、輸入科目名稱、打開會計(jì)科目窗口雙擊所選科目。若上述驗(yàn)證都能通過，系統(tǒng)就將進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，選擇合適的位置進(jìn)行數(shù)據(jù)備份后，即完成了初始工作的設(shè)置?？颇坑囝~表中該科目的當(dāng)前總余額與在此輸入的每個(gè)部門的余額總計(jì)數(shù)是相等的?？颇坑囝~窗口中，有些條目是黑色字體，表示這類科目不屬于末級科目，其數(shù)據(jù)是由下級科目逐級匯總而成，而不能直接輸入?！安块T核算”表示該科目是否參與部門核算?？颇吭O(shè)置科目代碼寬度設(shè)置點(diǎn)擊相應(yīng)子菜單“科目代碼寬度設(shè)置”，在右方彈出對話框 圖5設(shè)置會計(jì)科目體系當(dāng)中最基礎(chǔ)的參數(shù)：科目總級數(shù)、各級科目代碼的寬度。“日常賬務(wù)”是這個(gè)賬務(wù)處理模塊的核心，大部分的日常賬務(wù)處理如憑證錄入修改、憑證審核、記賬、結(jié)賬和各類賬表打印等都在這里處理。關(guān)于財(cái)務(wù)主管和普通操作員的關(guān)系，將在以后的說明中進(jìn)一步的闡述。 4． 年度數(shù)據(jù)用于添加修改和刪除該賬套的年度及年度中的模塊。“建賬日期”含義為正式做賬的日期。密碼輸入正確后，按回車鍵，或用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“確認(rèn)”，即可進(jìn)行具體的操作。