【正文】 條件。4 設(shè)置方案設(shè)定完“條件”、“過濾條件”和“排序”后，可選擇窗口左邊的工具條上執(zhí)行【保存】，將該過濾條件保存下來，以備以后查詢相同條件的憑證查詢。通過【查看】功能可以設(shè)置過濾方案的顯示模式，有大圖標(biāo)、小圖標(biāo)、詳細(xì)資料、列表四種。如果用戶希望每次進(jìn)入憑證管理時系統(tǒng)能以一個默認(rèn)的過濾條件查詢數(shù)據(jù)，則選中設(shè)定好方案，然后選中窗口底部的“下次直接以該方案進(jìn)入序時簿”選項。 修改憑證您可以修改已錄入的未過賬且未審核和未復(fù)核的憑證?！夹薷膽{證〗或單擊工具條的【修改】。注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進(jìn)行查看，不能修改，只有未審核未復(fù)核且未過賬的憑證才允許修改。刪除憑證提供兩種方式，一種是單張刪除，另一種是批量多張刪除。系統(tǒng)會提示您是否確認(rèn)刪除該張憑證，確實要刪除時單擊【是】，不要刪除時單擊【否】。成批刪除憑證：在頁面設(shè)置中選擇“多行選擇”進(jìn)行批量選擇，單擊【操作】→【成批刪除選中憑證】，對選中的憑證進(jìn)行刪除。注意：只有未過賬且未審核未復(fù)核的憑證才能刪除。在“憑證查詢”界面中，光標(biāo)定位在要復(fù)制的憑證上，然后選擇菜單〖操作〗174。系統(tǒng)立即打開“憑證錄入”窗口，并將該憑證內(nèi)容復(fù)制到新憑證中。如果在憑證選項中選擇了新增憑證時取系統(tǒng)日期，則業(yè)務(wù)期間為當(dāng)前系統(tǒng)日期所在的期間。憑證審核 審核單張憑證制作完一張憑證后，如果確認(rèn)無誤，下一步就是對憑證進(jìn)行審核?！紝徍藨{證〗，或者單擊工具條的【審核】，系統(tǒng)即進(jìn)入“記賬憑證”界面；2. 此界面中的憑證項目不能修改，只能查看。錄入批注后，表明憑證有錯，此時不允許審核，除非清空批注或憑證完成修改并保存。如查看完畢并確認(rèn)無誤后，單擊【】或按[F3]，表示審核通過，在審核處簽章顯示該用戶名。3. 審核后的記賬憑證，可以再單擊【】進(jìn)行反審核，消除原審核簽章，該憑證變?yōu)槲唇?jīng)審核狀態(tài)。 要修改已審核過的記賬憑證時，必須先銷章，然后才能修改。 審核與制單人不能為同一操作員，否則系統(tǒng)拒絕審核簽章。 反審核必須與審核人是同一操作員，否則不能進(jìn)行銷章。在“憑證查詢”界面中，按[Ctrl]或[Shift]選擇多個憑證，然后選擇菜單〖操作〗174。單擊【確定】，系統(tǒng)開始對選擇的憑證進(jìn)行審核簽章操作，完成后提示：“審核完畢，共審核憑證X張。因用戶實際應(yīng)用情況的多樣化，系統(tǒng)對出納復(fù)核與憑證審核之間的順序未做強制性規(guī)定。在“記賬憑證”界面，如查看完畢并確認(rèn)無誤后，單擊【復(fù)核】，表示復(fù)核通過，在出納處簽章顯示該用戶名。進(jìn)入會計分錄序時薄，選擇憑證，點工具欄/文件菜單/右鍵菜單的“復(fù)核”，進(jìn)入憑證復(fù)核界面，光標(biāo)定位于銀行存款科目，修改結(jié)算方式、結(jié)算號，再點憑證工具欄上的“復(fù)核”。如操作人員修改結(jié)算方式、結(jié)算號后，點“復(fù)核”，即憑證打上出納復(fù)核標(biāo)記，原制單人名稱不變。如需修改，需取消復(fù)核標(biāo)記。憑證過賬在會計憑證審核完畢之后就可以開始過賬了。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。這其中的內(nèi)容只能由會計人員自己檢查。在主界面上，選擇【賬務(wù)處理】174。如下圖所示：在該界面中，我們可以通過參數(shù)控制當(dāng)憑證號不連續(xù)時和過賬發(fā)生錯誤時是否“停止過賬”還是“繼續(xù)過賬”。在該界面，還可以確定憑證過賬的范圍，如果選擇全部未過賬憑證，則系統(tǒng)將所有未過賬的憑證進(jìn)行全部過賬操作。第二步，開始過賬。在過賬過程中，系統(tǒng)會對所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行檢查，有發(fā)生錯誤時，如在第一步選擇過賬參數(shù)時，過賬發(fā)生錯誤時選擇“停止過賬”，則系統(tǒng)會給出錯誤提示信息，并中止過賬，在修正完錯誤之后重新過賬。在憑證過賬的過程中，您也可以中止過賬，單擊【中止】，系統(tǒng)提示是否中止過賬，【確定】后將中止憑證過賬。在這個步驟中，系統(tǒng)顯示成功過賬的憑證數(shù)及發(fā)生錯誤數(shù)信息，如下圖所示。憑證沖銷對于已經(jīng)過賬的憑證，如果發(fā)現(xiàn)它不符合企業(yè)的財務(wù)規(guī)則，您可以使用系統(tǒng)的“沖銷”功能，生成一張紅字沖銷憑證?！紱_銷〗；2. 系統(tǒng)會自動在當(dāng)前的會計期間生成一張與選定憑證一樣的紅字沖銷憑證。憑證打印憑證錄入后，用戶可以在憑證錄入界面打印，也可以在憑證序時簿中打印。系統(tǒng)提供按憑證字和四種憑證類型：普通、外幣、數(shù)量、數(shù)量外幣的組合方式進(jìn)行對應(yīng)套打模板的指定。“憑證序時簿中”中，文件→打印憑證→匯總打印或憑證錄入界面文件→匯總打印在匯總打印時，可選擇科目級次和核算項目級次，也可以分幣別進(jìn)行匯總。4 保存模式憑證在“憑證錄入”界面保存一張憑證，然后選擇菜單〖文件〗174。 名稱：該模式憑證名稱。 類型：為模式憑證分類名稱。216。4 調(diào)入模式憑證在“憑證錄入”界面，選擇菜單〖文件〗174。4 編輯模式憑證進(jìn)入〖賬務(wù)處理〗→〖模式憑證〗，單擊“編輯”標(biāo)簽，可進(jìn)行模式憑證編輯，在這里，您可以對模式憑證進(jìn)行【瀏覽】、【新增】、【編輯】、【保存】、【刪除】、【復(fù)制】等操作。注意：www 引入標(biāo)準(zhǔn)憑證現(xiàn)在大部分企業(yè)開發(fā)了MIS(管理信息系統(tǒng))，財務(wù)作為企業(yè)MIS的一部分，就需要與MIS系統(tǒng)或其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。標(biāo)準(zhǔn)格式憑證是賬務(wù)處理系統(tǒng)之外的一個數(shù)據(jù)文件，它可以由其它系統(tǒng)生成，作為賬務(wù)處理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)傳遞數(shù)據(jù)的接口。標(biāo)準(zhǔn)憑證是一個DBF文件格式或INI文件格式，Dbase,Foxbase,Foxpro,Excel等系統(tǒng)可以直接讀取?！家霕?biāo)準(zhǔn)憑證〗，彈出“標(biāo)準(zhǔn)憑證引入”向?qū)υ捒颍?. 指定引入憑證庫的名稱和存放位置；3. 確定引入憑證范圍；4. 設(shè)置憑證檢查選項；5. 引入標(biāo)準(zhǔn)憑證。在此之前，您可以單擊【檢查憑證錯誤】來查看一下將要引入的憑證是否存在錯誤及能否正確引入。〖引出標(biāo)準(zhǔn)憑證〗，打開“引出標(biāo)準(zhǔn)憑證”界面。單擊【】，在彈出的對話框中，指定引出文件的存放路徑及文件名，確定后，單擊【開始引出】，系統(tǒng)開始將憑證引出到指定的路徑下。 憑證報告憑證錄入界面【查看】174?！緫{證報告】，系統(tǒng)可以提供憑證報告。憑證報告包括：各憑證字的最大最小號數(shù)，憑證張數(shù)，附件張數(shù)，最大最小日期；憑證斷號情況、憑證作廢情況。憑證錄入界面“操作”菜單、憑證查詢界面“操作”菜單、會計分錄序時簿右鍵菜單均可以進(jìn)行操作。憑證已復(fù)核、已審核、已過賬、已結(jié)賬、已核銷憑證不允許作廢。作廢憑證在系統(tǒng)中保留，不參與會計的記賬。作廢的憑證不允許修改、過賬、復(fù)核、審核、指定現(xiàn)金流量。憑證反作廢后，恢復(fù)為正常狀態(tài)。憑證查詢界面〖操作〗菜單下以及會計分錄序時簿右健菜單增加【憑證整理】功能，將憑證號碼重新排列。憑證整理只對可修改狀態(tài)憑證、已復(fù)核的憑證、已作廢憑證起作用，對已審核、已過賬憑證、已結(jié)賬期間的憑證不起作用。所以進(jìn)行此操作時要特別小心。 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置216。 業(yè)務(wù)初始化216。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置選擇〖基礎(chǔ)設(shè)置〗174。 4 4 不進(jìn)行核銷處理時的初始化處理如果不需要進(jìn)行核銷，則錄入初始余額時，需要錄入核算項目余額和最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時間。進(jìn)行核銷處理時的初始化錄入處理在系統(tǒng)參數(shù)中加入核銷的控制，如果啟用核銷，則按照新的賬齡計算方法進(jìn)行賬齡的計算，但是必須對初始化數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號才可以，如果用戶一時無法實現(xiàn)，則建議用戶不要使用這一功能，可以在年末結(jié)賬時對往來業(yè)務(wù)做一些清理后再進(jìn)行重新的初始化數(shù)據(jù)的錄入，這樣才可以啟用核銷功能。只有在初始數(shù)據(jù)完整的情況下才可以進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的核銷處理，進(jìn)行賬齡的分段計算。對于組合的核算項目的錄入數(shù)據(jù)也是一樣，業(yè)務(wù)編號和業(yè)務(wù)發(fā)生日期都是和余額相關(guān)，與本年的累計發(fā)生額無關(guān)。注意：初始化處理時，對每一個核算項目指定余額中的每筆業(yè)務(wù)和發(fā)生時間是一個很煩鎖的過程，有時根本無法對期初余額進(jìn)行區(qū)分，在這種情況下，可以對期初余額設(shè)置一個統(tǒng)一的業(yè)務(wù)編號（或是對期初余額做一個有識別標(biāo)識的統(tǒng)一的業(yè)務(wù)編號）和業(yè)務(wù)發(fā)生時間，在以后的業(yè)務(wù)發(fā)生時，把期初余額都作為老款進(jìn)行處理，收到以前發(fā)生業(yè)務(wù)的款項時錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號對期初業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。憑證中與核銷處理相關(guān)的部分4 憑證錄入在憑證錄入時需要錄入業(yè)務(wù)編號。對于業(yè)務(wù)編號，系統(tǒng)不做控制，對于兩張憑證可以錄入相同的業(yè)務(wù)編號。業(yè)務(wù)編號同會計分錄關(guān)聯(lián)，在錄入了進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核算的會計科目后進(jìn)行錄入業(yè)務(wù)編號的信息。一旦采用了某一種業(yè)務(wù)編號的編碼原則后，錄入業(yè)務(wù)編號時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)照規(guī)則來執(zhí)行，才能在后面的往來對賬單和賬齡分析中得到正確有用的報表信息。4 業(yè)務(wù)編號在憑證中是否必須錄入控制如果需要在憑證錄入時必須錄入業(yè)務(wù)編號，需要在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了往來業(yè)務(wù)科目必須錄入業(yè)務(wù)編號這個選項，系統(tǒng)會做相應(yīng)的檢查，如果往來科目沒有業(yè)務(wù)編號，憑證不能保存；如果不設(shè)置這個選項，則憑證沒有業(yè)務(wù)編號的情況下也可以保存。業(yè)務(wù)日期可以是業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，如發(fā)票上記錄的日期，收款時可以是收到款項時的日期，也可以就是憑證的記賬日期，具體采用哪一種日期作為業(yè)務(wù)日期，需視業(yè)務(wù)而定。4 憑證錄入時往來資料的查詢在業(yè)務(wù)編號處理時，當(dāng)光標(biāo)指向業(yè)務(wù)編號的錄入框時，按F7鍵會彈出當(dāng)前核算項目的往來業(yè)務(wù)資料，可以進(jìn)行相應(yīng)的查詢和選擇。對于未過賬的憑證，核銷時不會顯示在核銷記錄中。此時，必須對已核銷的記錄進(jìn)行反核銷后才可以進(jìn)行反過賬。核銷管理在主界面，點擊〖賬務(wù)處理〗→〖往來核銷〗，進(jìn)入核銷業(yè)務(wù)的處理操作中。 核銷方法和要求216。 核銷日志 核銷管理的方法和要求在〖往來核銷〗這個業(yè)務(wù)模塊中，包括了三個部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的查詢，這里介紹一下核銷的方法和要求。在往來項目（如果是核算項目組合，必須是核算項目組合相同）才可以進(jìn)行核銷。業(yè)務(wù)編號在錄入憑證時錄入，如果沒有選擇“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”選項，核銷時按業(yè)務(wù)編號進(jìn)行核銷，列出業(yè)務(wù)編號相同但業(yè)務(wù)記錄相反的憑證的信息，類似應(yīng)收款中的核銷管理，但賬務(wù)處理的核銷比較簡單，不按收款日期而是按業(yè)務(wù)發(fā)生日期，這樣在賬齡分析表中則不存在到期或是未到期的情況，賬齡的計算以業(yè)務(wù)的發(fā)生日期起、所有未核銷的業(yè)務(wù)至截止日的時間。所以用戶應(yīng)慎用該功能，建議先進(jìn)行業(yè)務(wù)編號相同的核銷，再進(jìn)行業(yè)務(wù)編號不相同核銷，而且建議用手工核銷，這樣能保證核銷結(jié)果精確。在核銷中可以選擇不同的幣別，如果是外幣，對于原幣已經(jīng)核銷為0但本位幣沒有為0的情況，應(yīng)分開計算原幣和本位幣進(jìn)行相應(yīng)的計算。4 核算項目和業(yè)務(wù)編號的要求進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷時，必須是核算項目相同才可以進(jìn)行核銷處理。對于業(yè)務(wù)編號的要求，通過選項“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”控制。如選擇該選項則對業(yè)務(wù)編號是否相同不控制。所以就有可以能出現(xiàn)這樣一種情況，從“往來業(yè)務(wù)核銷”的界面中來看，似乎記錄核算項目和業(yè)務(wù)編號都相同，但核銷時卻提示，業(yè)務(wù)記錄不匹配，無法進(jìn)行核銷處理，在這種情況下應(yīng)是核算項目組合不同，無法核銷，程序的處理是正確的，不要認(rèn)為這是一個程序的錯誤。對此賬務(wù)系統(tǒng)中是通過調(diào)匯來進(jìn)行結(jié)平本位幣的余額的。 如果不想查詢核銷日志，可以單擊【取消】，退出核銷日志的查詢。 明業(yè)務(wù)日期指業(yè)務(wù)發(fā)生日期，可以選定一個范圍，只有業(yè)務(wù)日期是所設(shè)置的范圍內(nèi)。核算類別指進(jìn)行往來核算的核算項目的類別，可以是部門、客戶、供應(yīng)商以及職員等，由用戶自已確定。業(yè)務(wù)編號指定需要核銷的業(yè)務(wù)編號，可以手工錄入業(yè)務(wù)編號的范圍，對指定業(yè)務(wù)編號范圍的業(yè)務(wù)記錄進(jìn)行核銷。金額指定對某一個金額范圍發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷的業(yè)務(wù)處理，需用戶手工錄入，如果不錄入，則系統(tǒng)默認(rèn)為全部。業(yè)務(wù)日期+業(yè)務(wù)編號先按業(yè)務(wù)日期排序，再按業(yè)務(wù)編號排序。4 核銷的順序考慮到核銷的復(fù)雜性，系統(tǒng)提供了多種核銷的次序。當(dāng)在“過濾”界面選擇“業(yè)務(wù)編號+業(yè)務(wù)日期”參數(shù)，在“往來業(yè)務(wù)核銷”界面上，是按照核算項目、業(yè)務(wù)編號、業(yè)務(wù)日期、憑證號的順序來進(jìn)行排序的，也按此順序來核銷。當(dāng)在過濾界面選擇“業(yè)務(wù)日期+業(yè)務(wù)編號”參數(shù)，在“往來業(yè)務(wù)核銷”界面上，是按照核算項目、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)編號、憑證號的順序來進(jìn)行排序的，也按此順序來核銷。4 核銷的業(yè)務(wù)處理過程核銷的“過濾條件”設(shè)置完成，單擊【確定】，進(jìn)行“核銷”的處理界面。在核銷界面提供了三個選項，可以多選：“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”：該選項只是一個輔助功能，是為了彌補用戶一時大意未輸入業(yè)務(wù)編號或輸入錯誤業(yè)務(wù)編號而提供的一種補救功能。“按倒序進(jìn)行沖銷”：內(nèi)部金額進(jìn)行沖銷時，如果不選擇此選項，則負(fù)數(shù)金額的沖銷是從第一條正數(shù)金額進(jìn)行沖銷；如果選擇了此選項，則負(fù)數(shù)金額的沖銷從該筆金額上面的倒數(shù)第一條正數(shù)金額開始沖銷。內(nèi)部沖銷時金額相等優(yōu)先：即如果在一個核銷的內(nèi)部區(qū)域內(nèi)，有金額相等方向相反的沖銷記錄應(yīng)優(yōu)先核銷?，F(xiàn)就業(yè)務(wù)編號相同的情況作業(yè)務(wù)處理過程：系統(tǒng)提供了兩種核銷標(biāo)準(zhǔn)，按金額或是按數(shù)量進(jìn)行核銷。手工核銷時，用戶選擇相同的的業(yè)務(wù)編號，核銷的原則是按業(yè)務(wù)編號相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進(jìn)行。系統(tǒng)的核銷方式為自動核銷時，系統(tǒng)自動對所有業(yè)務(wù)編號相同但業(yè)務(wù)發(fā)生相反的記錄進(jìn)行核銷，余額為未核銷金額。一經(jīng)核銷，如果全部金額都核銷了，則在該筆記錄不再顯示，表示這筆記錄已被核銷完成，如果是部分核銷，則應(yīng)顯示未核銷金額。界面上的本次核銷金額為可以修改的項目。操作的步驟如下：系統(tǒng)為了操作的方便，提供了【全選】、【全清】兩個功能。 核銷日志我們可以查詢已經(jīng)核銷記錄，查詢的結(jié)果就是核銷日志。核算類別指定某一個具體的核算項目的類別，必須指定。幣別選定某一幣別，包括各種外幣和綜合本位幣。業(yè)務(wù)日期指定具體業(yè)務(wù)發(fā)生的時間，不指定則為全部。業(yè)務(wù)編號手工錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號，不錄入則為全部的業(yè)務(wù)編號。核銷后應(yīng)提供相應(yīng)的核銷情況的報表。在應(yīng)核銷金額和已核銷金額中提供合計數(shù)據(jù)，對余額不提供合計數(shù)據(jù)，因為余額列是顯示應(yīng)核銷和已核銷的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計無意義。系統(tǒng)還應(yīng)提供反核銷的功能，反核銷的功能在核銷日志中提供，對于已核銷的業(yè)務(wù)，可以一筆一筆的進(jìn)行核銷，也可以一次核銷多筆已核銷的業(yè)務(wù)。