【正文】 往來對賬單中，您可以隨時調(diào)出各個往來核算科目的往來對賬單。所有的這些條件設(shè)置完成之后，單擊【確定】完成條件設(shè)置。按業(yè)務(wù)編號匯總按業(yè)務(wù)編號匯總顯示。無發(fā)生額不顯示選擇期間沒有發(fā)生額的往來賬不顯示。期末余額為零不顯示期末余額為零的往來對賬信息不顯示。項目類別組合選擇按核算項目組合查詢，支持多個核算項目類別，適合往來科目下設(shè)多個核算項目的查詢。業(yè)務(wù)日期往來業(yè)務(wù)發(fā)生的業(yè)務(wù)日期，對應(yīng)憑證的業(yè)務(wù)日期。項目代碼確定要查詢的往來業(yè)務(wù)的核算項目類別中的核算項目范圍。項目類別確定要查詢的往來業(yè)務(wù)的核算項目類別，如客戶等。會計科目選擇錄入往來對賬的會計科目的范圍。 過濾條件在賬務(wù)處理的界面中按往來對賬單按鈕，系統(tǒng)彈出往來對賬單條件的設(shè)置。 引出 往來對賬單的介紹 4 不進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷的業(yè)務(wù)處理往來對賬單在沒有進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷時，往來對賬單的查詢同普通的核銷項目明細(xì)賬的查詢一樣。 瀏覽216。 往來對賬單介紹216。在“賬務(wù)處理”主界面中，單擊【往來對賬單】，進(jìn)入“往來對賬單的查詢”中。往來對賬單賬務(wù)處理系統(tǒng)提供的往來管理主要提供的往來管理是基于按余額核銷，系統(tǒng)自動把設(shè)置往來的會計科目的科目余額屬性方向（如應(yīng)收賬款為借方）的最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生時間為賬齡起算點(diǎn)，所有業(yè)務(wù)自動從憑證中提取，采用統(tǒng)一的按余額核銷模式不需要進(jìn)行手動核銷，系統(tǒng)自動出往來對賬單和齡分析表。在核銷日志中提供幣別的選項，如果是外幣，則顯示原幣和本位幣，對原幣和本位幣都進(jìn)行合計；如果是綜合本位幣，則顯示相應(yīng)的幣別以及原幣本位幣的值，但合計時只合計本位幣的值，原幣是不同的幣別無法合計，此時原幣這一欄的合計數(shù)據(jù)為空。在核銷時的依據(jù)是按照業(yè)務(wù)編號，對于客戶不同或是會計科目不同的同樣可以核銷，因為用戶有可以發(fā)票開的是一個單位，但付款是另外一個單位，所以核銷是以業(yè)務(wù)編號為準(zhǔn)，對科目或是核算項目不做控制。顯示業(yè)務(wù)編號、業(yè)務(wù)發(fā)生日期、已核銷、未核銷等情況。以上的表中核算的類別以用戶選中的類別為準(zhǔn)，不局限于客戶。核銷人選定某一個核銷人，不選則是所有。核銷日期指定具體核銷日期范圍，不指定則為全部。核算項目指定核算項目的范圍，如果不指定則是指全部的核算項目。 明會計科目指定某一個需要查詢核銷情況的會計科目，必須指定，如果不指定會計科目則是系統(tǒng)指定為全部的帶所指定的核算項目類別的會計科目。核銷過濾條件界面如下表：數(shù)據(jù)項說按【全選】，所有記錄全部選上，按【全清】，將選中的記錄全部置為未選狀態(tài)。 選【反核銷】鍵。 雙擊需要反核銷的記錄，將需要反核銷的記錄選上。 通過過濾界面查詢出已經(jīng)核銷過單據(jù)，即核銷日志。4 反核銷系統(tǒng)提供了對已經(jīng)核銷的記錄進(jìn)行反核銷，撤消原來的核銷記錄。如果進(jìn)行了相應(yīng)的反核銷，系統(tǒng)則應(yīng)將已核銷的標(biāo)記去掉，用戶可以重新進(jìn)行核銷。（如果是用戶的紅字沖銷，則用戶必須錄入同一筆相同的業(yè)務(wù)編號，由用戶自己確定，否則該筆業(yè)務(wù)將無法核銷）。在選擇的方框中顯示一個選中的記號，如果用戶選擇了不同的業(yè)務(wù)編號，核銷時系統(tǒng)則應(yīng)提示：不同的業(yè)務(wù)編號不可以進(jìn)行核銷。系統(tǒng)提供兩種核銷方式，手工核銷和自動核銷。否則按照系統(tǒng)原來的處理程序，沖銷金額（負(fù)數(shù)）從該區(qū)域內(nèi)的第一筆正數(shù)金額開始按照排列的順序依次核銷，直到核銷完為止。注意：如果負(fù)數(shù)金額在第一條，那么選擇此選項后從最后一條正數(shù)金額開始沖銷。因此建議用戶不到萬不得已最好不要使用該功能?！昂虽N”界面由上下兩部分組成，上半部分是需要進(jìn)行核銷的記錄，下半部分是收款或是付款業(yè)務(wù)，如果是資產(chǎn)類科目，則借方發(fā)生額在上面，貸方發(fā)生額在下面；如果是負(fù)債類科目，則是貸方發(fā)生額在上面，借方發(fā)生額在下面。相同日期的業(yè)務(wù)在進(jìn)行核銷時，以業(yè)務(wù)編號、憑證字號的先后順序來進(jìn)行排序的核銷，相同的業(yè)務(wù)編號，按憑證字號的先后順序（如果有期初期初余額，先核銷期初余額）進(jìn)行核銷。相同的業(yè)務(wù)編號在進(jìn)行核銷時，按業(yè)務(wù)日期的先后、憑證字號的先后順序（如果有期初期初余額，先核銷期初余額）進(jìn)行核銷。只有核算項目相同的往來才可以進(jìn)行核銷。按照所指定的過濾條件進(jìn)入核銷的處理。業(yè)務(wù)編號+業(yè)務(wù)日期先按業(yè)務(wù)編號排序，再按業(yè)務(wù)日期排序。幣別指定相應(yīng)的幣別，只能是某一個具體的幣別，沒有綜合幣本位幣的選擇。核算項目指定具體的核算項目。會計科目指進(jìn)行往來核算的會計科目。在“往來業(yè)務(wù)核銷”中，單擊工具條中的【核銷】，彈出核銷“過濾條件的設(shè)置”界面，在此需設(shè)置以下一些內(nèi)容：數(shù)據(jù)項說核銷的業(yè)務(wù)處理過程4 核銷處理的過濾條件設(shè)置在賬務(wù)處理系統(tǒng)的主界面中，單擊〖往來核銷〗，進(jìn)入“核銷處理”界面，此時會彈出一個“過濾條件”的設(shè)置界面，這個界面中是對核銷日志查詢的過濾條件進(jìn)行設(shè)置，不是進(jìn)行核銷處理的過濾條件設(shè)置。但是，對于調(diào)匯的憑證，因其是多筆業(yè)務(wù)的一個合計數(shù)據(jù)，而且不是正常業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的記錄，無法進(jìn)行相應(yīng)的核銷，所以在對外幣的核銷時，是按外幣來進(jìn)行核銷的，本幣是直接取其的真實的發(fā)生額，由此所產(chǎn)生的差額，在用戶查詢賬齡分析表并按綜合本位幣查詢時，系統(tǒng)自動將原幣為零而本位幣不為零的憑證（如調(diào)匯憑證）的發(fā)生額加入賬齡分析表中，賬齡按憑證的業(yè)務(wù)日期與截止日期之間的差額來確定，這樣可保證賬齡分析表中的余額與真實的余額一致。4 外幣業(yè)務(wù)的核銷處理在有外幣業(yè)務(wù)的核銷時，是分幣別進(jìn)行核銷的，所以有可能出現(xiàn)原幣已為零而本位還有余額的情況。4 核算項目組合情況下的核銷處理在核算項目是多個核算項目組合時，在核銷的過濾條件只能選擇單一的核算項目類別，所以在“往來業(yè)務(wù)核銷”的界面中只顯示了所選中的這一個核算項目的類別，而實際上是一個核算項目的組合。如果不選該選項，業(yè)務(wù)記錄和業(yè)務(wù)編號不同，不可以進(jìn)行核銷的處理，系統(tǒng)提供了嚴(yán)格的控制。業(yè)務(wù)編號可以為空，業(yè)務(wù)編號都為空時，視為業(yè)務(wù)編號相同，可以進(jìn)行核銷。在進(jìn)行核銷處理時，此時顯示的是分錄的信息，通過查看憑證的按鈕則可以查看相應(yīng)的會計憑證。在核銷時，系統(tǒng)提供同一個方向的發(fā)生額，但一正一負(fù)的情況，如應(yīng)收賬款先錄入一筆正的發(fā)生額100，而后又錄入了一筆負(fù)數(shù)50，這兩筆發(fā)生額都在借方，可以進(jìn)行核銷，同理如果是同在貸方的一正一負(fù)的兩筆業(yè)務(wù)也同樣可以進(jìn)行核銷。如選擇“業(yè)務(wù)編號不相同核銷”選項，則沒有業(yè)務(wù)編號相同的限制，按順序進(jìn)行核銷。而對于業(yè)務(wù)編號，系統(tǒng)提供兩種方法：業(yè)務(wù)編號相同核銷和業(yè)務(wù)編號不相同核銷。4 往來核銷的方法賬務(wù)處理中的核銷只以核算項目和業(yè)務(wù)編號為準(zhǔn)。 核銷的業(yè)務(wù)處理過程216。本章介紹的主要內(nèi)容有：216。在核銷時，允許用戶手工修改需要核銷的數(shù)據(jù)，未核銷的金額是由系統(tǒng)自動根據(jù)業(yè)務(wù)編號的余額提供，需要核銷的金額可以由用戶來進(jìn)行修改（在核銷界面上可以看到），在核銷區(qū)域中以上下兩邊的記錄不相等時，以兩邊之中的最小值來進(jìn)行核銷。如果已進(jìn)行了會計分錄的核銷，在進(jìn)行反過賬時，不能對已過賬的記錄進(jìn)行反過賬。4 憑證過賬和反過賬與核銷之間的關(guān)系要進(jìn)行核銷處理，必須是憑證已經(jīng)過賬后才可以進(jìn)行核銷。業(yè)務(wù)日期與賬齡的計算直接相關(guān)，所以只有錄入了準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)日期才能計算出準(zhǔn)確的賬齡。4 業(yè)務(wù)日期的錄入在憑證錄入時，系統(tǒng)提供了業(yè)務(wù)日期的錄入功能，如果未對業(yè)務(wù)日期進(jìn)行指定，系統(tǒng)默認(rèn)的是憑證的記賬日期為業(yè)務(wù)日期。如果會計科目是往來科目，在錄入時會彈出業(yè)務(wù)編號的錄入框，用戶如果沒有錄入則系統(tǒng)會提示用戶，沒有錄入業(yè)務(wù)編號，是否繼續(xù)，但是用戶不錄入業(yè)務(wù)編號時憑證可以保存。注意：業(yè)務(wù)編號的設(shè)置在往來業(yè)務(wù)是一個很重要的內(nèi)容，具體應(yīng)用時，可以將業(yè)務(wù)編號視為發(fā)票或單據(jù)的編號，可以將合同號設(shè)置為業(yè)務(wù)編號，具體采用哪種應(yīng)視具體業(yè)務(wù)而定。業(yè)務(wù)編號不是必錄項，只有在設(shè)置了往來核算的科目錄入時才會彈出錄入業(yè)務(wù)編號的錄入框，如果不是往來核算，則在界面上不會顯示業(yè)務(wù)編號的錄入框。在錄入憑證時，錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號和業(yè)務(wù)發(fā)生日期。 對于新發(fā)生的業(yè)務(wù)，詳細(xì)的錄入相關(guān)的業(yè)務(wù)時間和業(yè)務(wù)編號，這樣隨著時間的推進(jìn)，老款的逐漸收回，賬齡的計算將會變得更精確。在錄入核算基目的初始化資料時錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)編號的業(yè)務(wù)發(fā)生日期，初始業(yè)務(wù)日期必須錄入，否則無法計算出正確的余額數(shù)據(jù)和賬齡。系統(tǒng)的初始化時，對于設(shè)有往來核算的會計科目（帶有核算項目的）在錄入期初余額時，需要錄入業(yè)務(wù)編號，對于同一個核算項目，可以有多個不同業(yè)務(wù)編號的初始余額，系統(tǒng)會計算出同一個核算項目不同業(yè)務(wù)編號的合計數(shù)據(jù)，每個業(yè)務(wù)編號的數(shù)據(jù)都一個業(yè)務(wù)發(fā)生時間。如果用戶沒有在初始數(shù)據(jù)中錄入相應(yīng)的信息而又啟用了核銷，則在進(jìn)行核銷時應(yīng)提示用戶此功能不可用，因初始數(shù)據(jù)不完整，賬齡的計算延用以前的方法以最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生日期來進(jìn)行計算。4 業(yè)務(wù)初始化4 核算項目設(shè)置科目下必須下設(shè)至少一個核算項目類別，可以設(shè)置多個核算項目類別。往來業(yè)務(wù)核算在科目設(shè)置時必須選擇往來業(yè)務(wù)核算這一個選項?？颇吭O(shè)置如果需要進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷，必須對科目設(shè)置以下屬性?！枷到y(tǒng)參數(shù)〗，必須在系統(tǒng)參數(shù)中選中啟用往來業(yè)務(wù)核銷這個選項，否則【往來核銷】這個功能不可用，同時在初始數(shù)據(jù)錄入時業(yè)務(wù)發(fā)生時間這個項目將不會在核算項目錄入中出現(xiàn)，所以必須先啟用核銷，再錄入初始余額的數(shù)據(jù)。 憑證中與核銷處理相關(guān)的部分 科目設(shè)置216。與往來業(yè)務(wù)相關(guān)的設(shè)置216。溫馨提醒：該操作是不可撤消的，用戶將憑證號碼重新整理后，您原來已經(jīng)打印的憑證需要重新打印。如選擇【按憑證日期重排憑證號】的選項，可按憑證日期重排憑證號，否則按原來的憑證順序。 憑證整理操作前提：只有在“用戶設(shè)置”中設(shè)置了相關(guān)的權(quán)限，用戶才可以進(jìn)行憑證整理。您可以對已經(jīng)作廢的憑證反作廢。有作廢標(biāo)志，允許刪除。由業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的機(jī)制憑證不允許作廢（包括賬務(wù)處理系統(tǒng)期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動轉(zhuǎn)賬生成的憑證）。憑證只能在可修改狀態(tài)下執(zhí)行作廢。 憑證作廢、反作廢系統(tǒng)提供憑證“作廢”、“反作廢”功能。您可以選擇單個期間、單個憑證字及憑證號范圍查看憑證報告，默認(rèn)為當(dāng)前期間，憑證字默認(rèn)為全部。【憑證報告】或會計分錄序時簿界面【查看】174。引出完畢后，顯示引出結(jié)果。指定引出文件名及存放位置。 引出標(biāo)準(zhǔn)憑證在“憑證序時簿”界面，選擇〖文件〗174。單擊【開始引入】，您就可以進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)憑證的引入了。 在“憑證序時簿”界面，選擇菜單〖文件〗174。標(biāo)準(zhǔn)憑證的引入操作如下：1.標(biāo)準(zhǔn)憑證的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)可在賬務(wù)處理系統(tǒng)安裝目錄下的expvch..txt中找到。賬務(wù)處理系統(tǒng)提供了“引入/引出標(biāo)準(zhǔn)憑證”功能，使得財務(wù)軟件系統(tǒng)可以從其它模塊引入數(shù)據(jù)和引出數(shù)據(jù)為多種格式。 模式憑證可以不錄入金額或者憑證不平衡也可以保存。 設(shè)置兩條以上的分錄才能指定現(xiàn)金流量。 流量為模式憑證非必錄項。模式憑證中可以設(shè)置現(xiàn)金流量，類似憑證指定現(xiàn)金流量?！颊{(diào)入模式憑證〗，在彈出“模式憑證”窗口中選擇一個模式憑證，單擊【確定】后，調(diào)入所選的模式憑證，在可根據(jù)實際情況對該憑證的個別數(shù)據(jù)項稍作修改后即可保存為一張新憑證，這大大地減輕了用戶重復(fù)工作量。 選項：選擇保存到模式憑證中的內(nèi)容。單擊【】彈出“憑證類別”對話框，在這里選擇憑證類別，也可選擇“編輯”標(biāo)簽頁對憑證類別進(jìn)行【新增】、【編輯】、【刪除】等操作。216?！急４婺Ｊ綉{證〗，系統(tǒng)彈出“保存模式憑證”對話框：216。其他功能介紹 模式憑證為方便用戶重復(fù)錄入，系統(tǒng)提供模式憑證功能，將常用憑證保存為模式憑證，以后在錄入憑證時調(diào)用。憑證可以匯總打印。在憑證錄入界面，文件菜單下增加功能選項“套打設(shè)置”，用戶可以建立不同憑證類型與不同憑證套打模板的對應(yīng)關(guān)系。 單擊【保存】即可保存該紅字沖銷憑證。如下圖所示：3. 在“憑證查詢界面，將光標(biāo)選中一張已過賬且要沖銷的憑證，然后選擇菜單〖操作〗174。1.您在看完過賬信息之后，可以單擊【關(guān)閉】，結(jié)束本次過賬操作，還可以將過賬的信息打印保存下來。第三步，顯示過賬信息。否則，將在過賬全部結(jié)束后才顯示錯誤信息。憑證過賬參數(shù)設(shè)置完成后，單擊【開始過賬】，系統(tǒng)開始自動過賬操作。如果選擇指定日期之前的憑證，則在右邊出現(xiàn)一個日期列表框，用戶可以選擇一個日期，系統(tǒng)將對該日期之前的所有未過賬憑證進(jìn)行過賬操作。如果需要查看憑證是否存在斷號，可單擊【斷號檢查】，系統(tǒng)將會提供一個憑證斷號檢查表列示系統(tǒng)斷號情況?！緫{證過賬】，打開“憑證過賬”向?qū)Ы缑?，首先選擇憑證過賬參數(shù)。憑證過賬是一項十分簡單的操作，您可以在過賬向?qū)У囊龑?dǎo)下，輕松的完成過賬操作，過賬可分為以下三個步驟進(jìn)行：第一步，選擇過賬參數(shù)。因此，在過賬前應(yīng)對記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤，而無法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。憑證已復(fù)核狀態(tài)下，再次進(jìn)入憑證復(fù)核界面，結(jié)算方式與結(jié)算號不允許修改。如操作人員修改結(jié)算方式、結(jié)算號后，未點(diǎn)“復(fù)核”，即憑證未打上出納復(fù)核標(biāo)記就退出憑證復(fù)核界面，所做修改有效，并提示：憑證的結(jié)算方式、結(jié)算號已經(jīng)修改，是否復(fù)核？“是”則完成憑證復(fù)核，“否”退出憑證復(fù)核界面、“取消”仍在憑證復(fù)核界面。出納復(fù)核允許修改結(jié)算方式、結(jié)算號，其他憑證字段不允許修改。因此，本版出納復(fù)核功能，不考慮審核狀態(tài)的影響。”出納復(fù)核如果在系統(tǒng)初始化時選擇了憑證過賬前必須出納復(fù)核，則在憑證審核后，出納要進(jìn)行復(fù)核?！汲膳鷮徍恕剑瑥棾觥俺膳鷮徍恕睂υ捒?，對話框有兩個選項分別是指對未審核的憑證進(jìn)行成批審核及對已審核的憑證進(jìn)行成批反審核。 成批審核您可以選擇成批審核（或反審核）的功能來節(jié)省寶貴的時間。ww注意：w溫馨提醒：如果未經(jīng)審核的憑證數(shù)量很多，為明確哪張憑證是已經(jīng)審核但未通過的，會計分錄序時薄的“過濾條件”界面中提供了“批注”的過濾條件，方便查找到此類標(biāo)記為“有”或“無”的憑證，以作進(jìn)一步的修改。憑證修改后，批注