【正文】 〖查看總賬。查看完畢后退出記賬憑證即可返回到“明細(xì)分類賬”界面。在明細(xì)賬中，將光標(biāo)定位于要查詢的那一筆業(yè)務(wù)上，然后選擇菜單〖查看〗174。在此界面中用記錄移動器來查看“上一科目”、“第一科目”、“下一科目”、“最末科目”的明細(xì)分類賬，或是按工具條中相應(yīng)的按鈕實現(xiàn)記錄的移動。4 瀏覽，查詢明細(xì)賬輸入完條件范圍之后，單擊【確認(rèn)】，系統(tǒng)即按所選條件生成明細(xì)分類賬。(3) 過濾條件設(shè)置在過濾條件設(shè)置中，可以實現(xiàn)對明細(xì)賬的過濾，具體的操作方法和使用意義同憑證查詢一樣。項目類別中顯示的類別為基本設(shè)置中設(shè)置的科目范圍中所掛核算項目的集合。該選項與基本條件頁簽的“按明細(xì)科目列表顯示”互斥。顯示核算項目所有級次該選項須在選項：“顯示核算項目明細(xì)”選中的基礎(chǔ)上才可使用，顯示核算項目的所有級次，并進行各級次的匯總。顯示憑證業(yè)務(wù)信息選擇該選項，則在明細(xì)分類賬顯示時，將各憑證的業(yè)務(wù)信息顯示出來。單獨查詢禁用科目時，需手工錄入禁用科目代碼查詢，F(xiàn)7界面不顯示禁用科目。顯示對方科目核算項目如果顯示了對方科目，且對方科目下設(shè)了核算項目，則將對方科目的核算項目也顯示出來。按對方科目多條顯示對方科目有多條記錄，則多條顯示。無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額，系統(tǒng)不予顯示。科目代碼查詢明細(xì)賬時科目代碼的起止范圍。幣別選擇輸出哪一種幣別的明細(xì)分類賬數(shù)據(jù)，在這里除可以選擇已設(shè)定好的各種幣別之外，系統(tǒng)還提供了“綜合本位幣”及“所有幣別多欄賬”選項，“綜合本位幣”輸出的明細(xì)賬目是將該科目的外幣換算成綜合本位幣的形式顯示出來，“所有幣別多欄賬”輸出的明細(xì)賬是將該科目以所有幣別多欄式明細(xì)賬的形式表現(xiàn)出來。(1) 基本條件的設(shè)置數(shù)據(jù)項說明會計期間選擇明細(xì)分類賬輸出的會計期間范圍，可跨年查詢。在主界面，選擇【賬務(wù)處理】→【明細(xì)分類賬】，首先彈出“查詢條件”設(shè)置窗口。在彈出的界面中，您可以選擇相關(guān)的套打類型及對應(yīng)的套打格式。4 套打您可以對總分類賬進行套打設(shè)計，設(shè)計出您適用的總分類賬格式，便于打印出賬頁裝訂?！即蛴≡O(shè)置〗，彈出“打印設(shè)置”窗口，在這里您可以設(shè)置打印機的名稱，設(shè)置紙張的大小和紙張的來源，選擇紙張是縱向打印還是橫向打印，確定好這些條件后單擊【確定】，打印設(shè)置生效。 設(shè)置完以上選項后，單擊“頁面設(shè)置”窗口的【確定】，設(shè)置生效。3.負(fù)數(shù)紅字對于數(shù)字為負(fù)數(shù)借、貸、余的金額，可以紅字顯示，否則，借、貸方以負(fù)數(shù)顯示、余額根據(jù)科目的借貸方向的反方向顯示，如資產(chǎn)類科目余額為負(fù)數(shù)，則顯示為貸方正數(shù)。列對齊定義列對齊方式，有左對齊、右對齊、居中三種方式可供選擇。顯示定義是否顯示。顯示單位系統(tǒng)提供兩種顯示單位，一是英寸，二是毫米。〖頁面設(shè)置〗，您可以對總分類賬的顯示頁面進行設(shè)置，并作為方案保存下來，在以后的工作中，直接進行已設(shè)置方案的查詢即可。 在“明細(xì)賬”界面中雙擊鼠標(biāo)，可以查詢到相應(yīng)的記賬憑證，從而實現(xiàn)憑證──賬務(wù)數(shù)據(jù)的一體化查詢。2. 在“總分類賬”界面，將光標(biāo)定位于要查詢的總賬科目上，然后選擇菜單〖查看〗174。1.〖過濾〗，或單擊工具欄中的【過濾】，即可彈出“總賬查詢條件輸入”界面，在此界面中重新輸入查詢條件，系統(tǒng)按此條件重新生成總分類賬。溫馨提醒：分頁打印可以在期末時，對每個科目進行分頁的總分類賬的打印，方便進行賬簿的裝訂。 單擊【確定】，完成總分類賬的引出。 確定數(shù)據(jù)表名稱；4. 指定文件名和文件存放位置；3. 首先確定引出的數(shù)據(jù)類型；2.1.（2）未包含當(dāng)期的跨期查詢，期初余額為0。溫馨提醒：本期未結(jié)賬時，可以查詢本期以后期間的數(shù)據(jù)，但暫時不提供實時計算期初余額的功能。在此界面中您可以對總分類賬進行引出、打印預(yù)覽，過濾，頁面設(shè)置等項操作。查詢條件輸入完畢后，單擊【確定】，系統(tǒng)即按所設(shè)定的條件顯示總分類賬。而綜合本位幣則是所有幣別折合為本位幣的合計數(shù)。溫馨提醒：選擇幣別時要注意區(qū)別本位幣與綜合本位幣，在這里如果選擇本位幣，則輸出的總分類賬只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額。單獨查詢禁用科目時，需手工錄入禁用科目代碼查詢，F(xiàn)7界面不顯示禁用科目。僅支持單核算項目。顯示核算項目明細(xì)在顯示科目信息的同時，顯示科目下設(shè)置的核算項目明細(xì)項目的總分類賬的查詢信息。余額為零且無發(fā)生額不顯示如果在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，某科目無發(fā)生額并且余額為零，系統(tǒng)不予顯示。所有幣別多欄式是各種幣別分別顯示。幣別在這個選項中可以選擇不同幣別輸出總賬數(shù)據(jù)，系統(tǒng)提供了本位幣、外幣、綜合本位幣、所有幣別多欄式選項。可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目。數(shù)據(jù)項說明會計期間選擇總分類賬輸出的會計期間范圍，可跨年跨期查詢。 查詢核算項目明細(xì)賬 總分類賬總分類賬查詢功能用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目的總賬數(shù)據(jù)。 查詢多欄式明細(xì)賬216。 查詢數(shù)量金額總賬216。 查詢總分類賬216。在上一章的憑證過賬處理中，系統(tǒng)已將記賬憑證自動記入賬簿。 反結(jié)賬結(jié)賬后如果需要對上一個會計期間的數(shù)據(jù)進行重新處理，此時，可以通過反結(jié)賬的功能將會計期間反結(jié)回上一個會計期間。在全部事項處理完畢后，單擊【結(jié)賬】，系統(tǒng)開始結(jié)賬。提供結(jié)賬時檢查憑證斷號選項，如果在結(jié)賬時當(dāng)期存在憑證斷號的情況，系統(tǒng)不予結(jié)賬。 結(jié)賬在主界面，選擇【賬務(wù)處理】174。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進入下一期間。 生成轉(zhuǎn)賬憑證自動轉(zhuǎn)賬憑證格式或自動轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置完畢之后，在需要生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證時，點擊設(shè)置界面中的“生成憑證”就可以了。不參與多欄賬匯總提供了自動轉(zhuǎn)賬憑證的一些控制參數(shù)，如選上“不參與多欄賬匯總”，這種憑證如月底的成本結(jié)轉(zhuǎn)不參加多欄賬的匯總。公式設(shè)置可以按F7或點按工具條中“獲取”按鈕進入公式向?qū)лo助輸入，公式的語法與自定義報表完全相同，通過取數(shù)公式可取到賬上任意的數(shù)據(jù)。包含本期末過賬憑證選擇“包含”和“不包含”二者之一。轉(zhuǎn)賬比例用于選擇了比例轉(zhuǎn)入（出）的轉(zhuǎn)賬方式，直接錄入百分比例。“按公式轉(zhuǎn)出”指根據(jù)后面的“公式定義”中的公式取數(shù)轉(zhuǎn)出。方向會計分錄的借貸方向，可以根據(jù)轉(zhuǎn)賬方式“自動判斷”，除非確定,否則建議用戶選擇“自動判斷”。選擇科目時必須注意要選擇科目的最明細(xì)一級，如是非明細(xì)科目則只能轉(zhuǎn)出。憑證摘要手工錄入正確的意思表達(dá)?！咀詣愚D(zhuǎn)賬】，打開“自動轉(zhuǎn)賬憑證”界面，如下圖所示：數(shù)據(jù)項說明轉(zhuǎn)賬期間系統(tǒng)提供了112個會計期間，根據(jù)本案例應(yīng)該全選。舉例：假設(shè)月末要將“制造費用”科目中數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”科目。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤和利潤分配賬戶。自動轉(zhuǎn)賬為了總結(jié)某一會計期間(如月度和年度)的經(jīng)營活動情況，必須定期進行結(jié)賬。 在報表系統(tǒng)中，制作利潤表時，有一類取數(shù)類型為，取利潤表發(fā)生額（其他的類型不再詳細(xì)說明），此時這種與利潤表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類型，必須在賬務(wù)處理系統(tǒng)中進行了相應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，如果是手工進行的損益結(jié)轉(zhuǎn)，則無法取數(shù)這種取數(shù)類型的數(shù)據(jù)。如果結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目下掛的核算項目上，查詢本年利潤科目與核算項目均有數(shù)據(jù)。w溫馨提醒：w損益結(jié)轉(zhuǎn)完成之后，系統(tǒng)提示：結(jié)轉(zhuǎn)完畢，并列示生成轉(zhuǎn)賬憑證的憑證號，您可以在“憑證查詢”模塊中查詢結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證。選則后增加一個核算項目類別選擇的下拉框。將這些損益類科目按照此核算項目類別下所掛的不同核算項目結(jié)轉(zhuǎn)生成不同的憑證。按核算項目類別結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益時可以根據(jù)損益類科目所掛的不同核算項目分別生成憑證。按損益科目類型分別結(jié)轉(zhuǎn)不同類型的損益類科目生成多張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證。按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)選擇該選項，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時，按損益類科目的余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)，不選該選項，則按損益類科目自身定義的余額方向的反方向進行結(jié)轉(zhuǎn)。選擇“收益”，系統(tǒng)將收入類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；選擇“損失”，系統(tǒng)將費用損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證；選擇“損益”，系統(tǒng)將收入、費用損失類科目結(jié)轉(zhuǎn)生成一張憑證。憑證摘要可手工輸入結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的摘要。系統(tǒng)默認(rèn)為會計期間末，也可以手工錄入?！窘Y(jié)轉(zhuǎn)損益】，進入“結(jié)轉(zhuǎn)損益”向?qū)Ы缑?，單擊【下一步】，該界面將引?dǎo)你進行結(jié)轉(zhuǎn)損益操作。 所有的憑證全部錄入并審核過賬。2.本系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能就是將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。溫馨提醒：參與期末調(diào)匯的會計科目及核算項目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目，暫不實現(xiàn)下設(shè)核算項目的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。憑證摘要生成轉(zhuǎn)賬憑證的憑證摘要。也可以自行修改。憑證日期生成轉(zhuǎn)賬憑證的日期。生成憑證分類期末調(diào)匯可根據(jù)用戶的需要分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。生成轉(zhuǎn)賬憑證選擇后系統(tǒng)會自動生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。數(shù)據(jù)項說明調(diào)匯損益科目即發(fā)生的匯兌差異轉(zhuǎn)入的損益科目，一般為財務(wù)費用科目?！酒谀┱{(diào)匯】，進入“期末調(diào)匯”向?qū)Ы缑妫摻缑鎸⒁龑?dǎo)你進行期末調(diào)匯操作。 只有在“會計科目”中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會進行期末調(diào)匯處理。操作前提：1. 自動轉(zhuǎn)賬216。 期末調(diào)匯216。用戶有時需要查看可以查看該余額由哪幾筆明細(xì)組成，可以通過以下三種方式聯(lián)查：雙擊聯(lián)查；在查看菜單下增加“查看明細(xì)賬”，通過此處聯(lián)查；在工具欄上增加“明細(xì)賬”功能鍵，光標(biāo)放在該按鈕上，通過此處聯(lián)查；期末處理當(dāng)期憑證全部錄入完畢后，就要進行期末的賬務(wù)處理和結(jié)賬了。在賬齡分析表查詢和瀏覽中，您可以在不退出賬齡分析的情況下重新錄入賬齡分析的條件。核算項目組合按用戶按核算項目組合進行賬齡分析表的查詢，比如應(yīng)收賬款下分為客戶和銷售類型兩種核算項目，可以查看某個客戶在某種銷售類型下的賬齡分析表。按明細(xì)科目匯總選此項后，所有非明細(xì)級科目的賬齡分析均包括其下設(shè)的所有明細(xì)科目數(shù)據(jù)。只有選擇核算項目過濾時才可以選中。在修改賬齡分組時，您只要直接修改天數(shù)即可，系統(tǒng)會自動更新標(biāo)題。賬齡分組在此處可定義您的賬齡分析表欄目結(jié)構(gòu)，即您自己的賬齡分組標(biāo)準(zhǔn)。截止日期分析往來業(yè)務(wù)的賬齡截止日期，即某項往來業(yè)務(wù)計算時間的截止日期，系統(tǒng)默認(rèn)查詢賬齡分析表的當(dāng)天日期。核算項目錄入賬齡分析表涉及到的核算項目類別中的具體的核算項目范圍。如果選擇的是非明細(xì)科目，該科目下的最明細(xì)科目下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算，且核算項目組合相同，將其賬齡匯總作為該非明細(xì)科目的賬齡，或選擇了某一核算項目，則將最明細(xì)科目有該核算項目的賬齡匯總，作為該非明細(xì)科目核算項目的賬齡。要注意，此處所選的科目代碼必須是下設(shè)往來業(yè)務(wù)核算的科目。 設(shè)定賬齡分析表查詢條件在“賬務(wù)處理”界面中，單擊【賬齡分析表】，系統(tǒng)即可彈出“賬齡分析表條件設(shè)置”界面，您可以設(shè)定賬齡分析表輸出的范圍，以及賬齡分析表的時間段劃分等項目條件。如上例，兩個業(yè)務(wù)編號如果不是1和2而都是1，但未進行核銷則賬齡的顯示仍然是（到2000年1月11日止）10天的1000元，1天的2000元，如果在1月10進行了核銷，此時如果截止2000年1月11日，余額為1000，賬齡則是1000元的10天。對于同一個核算項目的不同業(yè)務(wù)編號的尚未核銷的數(shù)據(jù)，如果其發(fā)生方向同會計科目相同則以正數(shù)來顯示，如果同會計科目的方向相反則是以負(fù)數(shù)來顯示。在賬齡分析中均是基于業(yè)務(wù)編號進行的，而不論其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向，例如：對于某一核算項目A，會計科目為應(yīng)收賬款，如果期初余額是0，業(yè)務(wù)的組成如下：業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)發(fā)生日期金額項目余額12000年1月1日1000（借方）100022000年1月10日2000（貸方）1000計算賬齡時，如果截止日期是1月11日，則A項目的賬齡是1000的為10天，2000元的為1天，這兩筆業(yè)務(wù)將會分處于不同的賬齡段。4 應(yīng)收賬款A(yù)客戶，期初余額為0，1月10日借方發(fā)生額1000，1月10日的余額為借1000，如果此后沒有發(fā)生額，截止到1月31日，余額為1000，賬齡為21天（3110）；如果在1月20日又發(fā)生了一筆借借方發(fā)生額為2000，則截止1月31日，此時余額為3000元，賬齡為11天（3120），系統(tǒng)是以與科目余額方向相同的正數(shù)的最后一筆發(fā)生額的憑證記賬日期與截止日期之間的時間差做了賬齡的，如前例，如果1月20發(fā)生的是貸方的2000或是借方2000，則截止1月31日時，余額為1000，賬齡為21天（3110）。4 不核銷方式下的賬齡的計算原理在這種情況下，賬齡的計算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時間來進行計算，對于同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項目無法實現(xiàn)賬齡的分段計算，只能進行一個賬齡的簡單計算。如果進行了往來業(yè)務(wù)核銷，則可以通過對每筆業(yè)務(wù)和核銷處理精確的計算賬齡。 賬齡的計算原理賬齡分析表可以對往來科目的賬齡進行計算，每一個核算項目或是核算項目組合只會處于一個唯一的賬齡段中。 瀏覽查詢 賬齡分析表作用賬齡分析表主要是用來對往來核算科目的往來款項余額的時間分布進行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目下所設(shè)置的所有的核算項目都列示出來。 賬齡的計算原理216。216。在此功能中，系統(tǒng)提供了往來對賬單的連續(xù)預(yù)覽與打印功能，只要將過濾條件設(shè)置完畢，系統(tǒng)將會自動地將符合條件的對賬單連續(xù)打印出來。 引出選擇〖文件〗—〖引出〗，系統(tǒng)可以將當(dāng)前對賬單的內(nèi)容引出至各種不同的數(shù)據(jù)格式，以利進一步加工之用。 重新設(shè)置往來對賬單的條件在往來對賬單的查詢和瀏覽中，您可以在不退出往來對賬單的情況下重新錄入往來對賬單的條件。在