金蝶財(cái)務(wù)軟件操作流程(詳細(xì))(參考版)
2025-06-04 01:01本頁(yè)面
【正文】 在年結(jié)時(shí)，系統(tǒng)強(qiáng)制用戶做好備份，因?yàn)樵谀杲Y(jié)過(guò)程中，系統(tǒng)將把所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部刪除，只將有關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)的發(fā)生額結(jié)入到下一年。期末結(jié)賬：可以先結(jié)賬再出報(bào)表，也可以先出報(bào)表再結(jié)賬，如果先結(jié)賬的在出報(bào)表時(shí)“報(bào)表期間”必須是“上月”。（3）報(bào)表及憑證的打印報(bào)表打印設(shè)置在報(bào)表頁(yè)菜單欄“屬性”——“報(bào)表屬性”設(shè)置。如要修改公式首先選中單元格，單擊“向?qū)А?，清除公式，在賬上取數(shù)處選科目代碼和取數(shù)類(lèi)型，填入公式確定。結(jié)轉(zhuǎn)損益：月末所有憑證都過(guò)帳后，結(jié)轉(zhuǎn)損益，系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證，所有損益類(lèi)科目的余額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，月末無(wú)余額。期末調(diào)匯：調(diào)整數(shù)=原幣金額*匯率原折合人民幣金額余額在有外幣業(yè)務(wù)，并且所有憑證都已過(guò)帳的前提下使用，輸入期末匯率，獲取匯兌損益科目代碼：財(cái)務(wù)費(fèi)用，完成。如：將制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生成成本。軋帳后，軋帳日期前的記錄不得增刪改。調(diào)節(jié)后的余額應(yīng)相等。若要一次性取消某次對(duì)帳的結(jié)果，首先勾選“包括已勾對(duì)記錄”，單擊“取消對(duì)帳”，確定取消日期，確定。由于系統(tǒng)不對(duì)手工對(duì)帳進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)，因此核對(duì)要仔細(xì)。其他的根據(jù)實(shí)際自行選擇。自動(dòng)對(duì)帳：設(shè)置相應(yīng)條件，確定。銀行對(duì)帳單：根據(jù)銀行提供的對(duì)帳單逐筆新增錄入。系統(tǒng)提示引入數(shù)據(jù)。3）從憑證引入現(xiàn)金日記賬：和第二點(diǎn)相同，先做好相關(guān)設(shè)置才可使用。單擊新增，在彈出的“現(xiàn)金日記賬”卡片上選擇憑證字、號(hào)，和分錄號(hào)，金額和摘要等自動(dòng)帶入。使用此功能之前，在“維護(hù)/賬套選項(xiàng)/高級(jí)/出納”中必須做相關(guān)設(shè)置，即勾選相應(yīng)功能。1）直接新增：直接錄入借方或貸方金額，可以選擇經(jīng)手人和摘要，沒(méi)選也可以保存。特別注意：銀行收支款項(xiàng)的方向與企業(yè)剛好相反。銀行存款初始余額設(shè)置：分別輸入銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單的啟用余額。如果選擇不需和銀行對(duì)賬，則在做憑證時(shí)不需錄入結(jié)算方式、結(jié)算號(hào)等。七、出納系統(tǒng)定義出納系統(tǒng)起始期間：可以和賬務(wù)系統(tǒng)啟用期間不一致，但最好是同步。往來(lái)對(duì)帳單：通過(guò)對(duì)帳單可反映出每一業(yè)務(wù)編號(hào)往來(lái)業(yè)務(wù)的余額狀況。反核銷(xiāo)或手工核銷(xiāo)使用雙擊所選記錄，手工核銷(xiāo)時(shí)系統(tǒng)不自動(dòng)檢驗(yàn)數(shù)字是否正確。核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)：選擇會(huì)計(jì)科目和項(xiàng)目代碼，一次只能選擇一個(gè)往來(lái)單位，確定。選擇保存路徑，輸入文件名，保存，再次確認(rèn)。出現(xiàn)銀行代發(fā)工資文件，勾選“含無(wú)帳號(hào)職員”。完成后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張憑證。工資費(fèi)用分配：根據(jù)提示前進(jìn)，在“工資分配向?qū)А贝翱谶x擇職員類(lèi)別，選擇工資項(xiàng)目，再選擇費(fèi)用科目代碼和應(yīng)付工資代碼。五、工資模塊設(shè)置工資項(xiàng)目：新增工資項(xiàng)目，選擇職員姓名、部門(mén)、
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