金蝶財務軟件操作流程(詳細)(文件)
【正文】 間不一致，但最好是同步。銀行存款初始余額設置：分別輸入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用余額。1）直接新增：直接錄入借方或貸方金額，可以選擇經手人和摘要，沒選也可以保存。單擊新增，在彈出的“現(xiàn)金日記賬”卡片上選擇憑證字、號，和分錄號，金額和摘要等自動帶入。系統(tǒng)提示引入數據。自動對帳：設置相應條件，確定。由于系統(tǒng)不對手工對帳進行數據校驗，因此核對要仔細。調節(jié)后的余額應相等。如：將制造費用轉入生成成本。結轉損益：月末所有憑證都過帳后，結轉損益，系統(tǒng)自動生成憑證，所有損益類科目的余額轉入本年利潤科目，月末無余額。（3）報表及憑證的打印報表打印設置在報表頁菜單欄“屬性”——“報表屬性”設置。在年結時，系統(tǒng)強制用戶做好備份，因為在年結過程中，系統(tǒng)將把所有的憑證及業(yè)務資料全部刪除，只將有關賬務數據的發(fā)生額結入到下一年。期末結賬：可以先結賬再出報表，也可以先出報表再結賬，如果先結賬的在出報表時“報表期間”必須是“上月”。如要修改公式首先選中單元格，單擊“向導”，清除公式，在賬上取數處選科目代碼和取數類型，填入公式確定。期末調匯：調整數=原幣金額*匯率原折合人民幣金額余額在有外幣業(yè)務，并且所有憑證都已過帳的前提下使用，輸入期末匯率，獲取匯兌損益科目代碼：財務費用，完成。軋帳后，軋帳日期前的記錄不得增刪改。若要一次性取消某次對帳的結果，首先勾選“包括已勾對記錄”，單擊“取消對帳”，確定取消日期，確定。其他的根據實際自行選擇。銀行對帳單：根據銀行提供的對帳單逐筆新增錄入。3）從憑證引入現(xiàn)金日記賬：和第二點相同，先做好相關設置才可使用。使用此功能之前，在“維護/賬套選項/高級/出納”中必須做相關設置，即勾選相應功能。特別注意：銀行收支款項的方向與企業(yè)剛好相反。如果選擇不需和銀行對賬，則在做憑證時不需錄入結算方式、結算號等。往來對帳單：通過對帳單可反映出每一業(yè)務編號往來業(yè)務的余額狀況。核銷往來業(yè)務：選擇會計科目和項目代碼，一次只能選擇一個往來單位，確定。出現(xiàn)銀行代發(fā)工資文件，勾選“含無帳號職員”。工資費用分配：根據提示前進，在“工資分配向導”窗口選擇職員類別，選擇工資項目，再選擇費用科目代碼和應付工資代碼。計提折舊：根據提示一步步前進，自動生成憑證。進入其他變動，選擇固定資產，前面三項只能查看不能修改，后面增加了三項內容，可在變動信息框進行修改 如果原值或折舊發(fā)生變動，只需輸入調整的原值或折舊數額。系統(tǒng)自動生成的憑證不允許修改，只能修改卡片。也可在輸入憑證時，在憑證保存前先保存為模
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