【正文】 ，確認(rèn)往來業(yè)務(wù)2. 以“張娟”身份登陸系統(tǒng)在賬務(wù)處理系統(tǒng)作“審核”、“過賬”；在往來管理系統(tǒng)“核銷往來業(yè)務(wù)”，“ 查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表”。(ee) 【實(shí)驗(yàn)資料】(ff) 一、確認(rèn)往來業(yè)務(wù)。在賬務(wù)處理系統(tǒng)錄入、審核、過賬如下業(yè)務(wù)：1．，銷售商品給長城公司，應(yīng)收貨款20000元，業(yè)務(wù)編號為012．，收到長城公司貨款28000元，業(yè)務(wù)編號為013．，從南方公司采購商品，應(yīng)付貨款15000元，業(yè)務(wù)編號為044．，向南方公司支付貨款25000元，業(yè)務(wù)編號為04(gg) 二、核銷往來業(yè)務(wù)。1．對于應(yīng)收賬款科目，往來單位選擇長城公司，采用自動核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；2．對于應(yīng)付賬款科目，往來單位選擇南方公司，采用自動核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；(hh) 三、查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表。對于賬齡分析表，修改賬齡分組標(biāo)準(zhǔn)為115天，1630天，3090天，90天以上。(ii) 【操作指導(dǎo)】1. 以“李娜”身份登陸系統(tǒng)在賬務(wù)處理系統(tǒng)錄入憑證，確認(rèn)往來業(yè)務(wù)2. 以“張娟”身份登陸系統(tǒng)在賬務(wù)處理系統(tǒng)作“審核”、“過賬”；在往來管理系統(tǒng)“核銷往來業(yè)務(wù)”，“ 查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表”。(jj) 一、確認(rèn)往來業(yè)務(wù)。在賬務(wù)處理窗口中單擊“憑證錄入”，即可進(jìn)入如圖61所示的記賬憑證錄入窗口?；静僮髋c普通記賬憑證的錄入過程類似，但在輸入往來科目所在分錄時(shí)，要輸入往來單位、往來業(yè)務(wù)編號信息。4筆業(yè)務(wù)的操作步驟類似。憑證錄入完畢后，應(yīng)切換操作員對憑證審核、過賬。具體操作步驟與賬務(wù)系統(tǒng)普通憑證的審核、過賬操作相同。圖61 往來憑證錄入(kk) 二、核銷往來業(yè)務(wù)。在往來管理功能主界面下，如圖62所示。單擊“核銷往來業(yè)務(wù)”，在如圖63示的核銷往來業(yè)務(wù)過濾條件對話框中，設(shè)置過濾條件。確定后進(jìn)入如圖64所示的核銷往來業(yè)務(wù)處理窗口。圖62往來管理功能主界面圖63 核銷往來業(yè)務(wù)過濾條件圖64 核銷往來業(yè)務(wù)對于應(yīng)付賬款科目，往來單位選擇南方公司，采用自動核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；其操作步驟與應(yīng)收賬款科目往來核銷的操作步驟類似。(ll) 三、查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表。在往來管理窗口中，單擊“往來對賬單查詢”，系統(tǒng)彈出查詢條件輸入窗口。如果會計(jì)科目為空值，則表示要輸出所有下設(shè)往來核算的會計(jì)科目。如果項(xiàng)目代碼范圍為空，則表示輸出所有往來項(xiàng)目代碼。在往來對賬單查詢條件設(shè)定完畢之后，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即彈出往來對賬單窗口。在往來管理窗口中，單擊“賬齡分析表”，系統(tǒng)即彈出賬齡分析表?xiàng)l件設(shè)置窗口。在此窗口中，用戶可以設(shè)定賬齡分析表輸出的范圍，以及賬齡分析表的時(shí)間段劃分等項(xiàng)目條件。在設(shè)置完查詢條件之后，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入賬齡分析表查詢窗口。實(shí)驗(yàn)七 報(bào)表處理(mm) 【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆諘?jì)報(bào)表編制與查詢。(nn) 【實(shí)驗(yàn)要求】以“張娟”身份進(jìn)入系統(tǒng)編制并查詢報(bào)表。(oo) 【實(shí)驗(yàn)資料】(pp) 一、利用實(shí)驗(yàn)二的資料編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表(qq) 二、查詢報(bào)表(rr) 三、制作如下自定義報(bào)表 管理費(fèi)用明細(xì)表單位名稱：輝煌公司 2005年1月 單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)辦公費(fèi)折舊費(fèi)通訊費(fèi)工資合計(jì)會計(jì)主管： 制表人： 審核人：(ss) 【操作指導(dǎo)】以“張娟”身份進(jìn)入系統(tǒng)編制并查詢報(bào)表。(tt) 一、資產(chǎn)負(fù)債表1．用報(bào)表模板編制資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)入系統(tǒng)，單擊“報(bào)表與分析”功能，彈出報(bào)表與分析功能主界面如圖71所示。點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表”，彈出“資產(chǎn)負(fù)債表”窗口，如圖72所示。圖71 報(bào)表與分析功能主界面圖72 資產(chǎn)負(fù)債表窗口在圖72“資產(chǎn)負(fù)債表”窗口中，點(diǎn)擊“查看”菜單下的“會計(jì)期間”項(xiàng)，進(jìn)入報(bào)表期間選擇界面，如圖73所示，選擇報(bào)表計(jì)算期間，點(diǎn)擊“確定”?！　　　　　　　　? 　　　 圖73 報(bào)表期間界面報(bào)表期間確定后，在圖72 “資產(chǎn)負(fù)債表”窗口，點(diǎn)擊工具條上的“計(jì)算”按鈕，進(jìn)行報(bào)表計(jì)算。點(diǎn)擊“查看”菜單下的“顯示數(shù)據(jù)”項(xiàng)，可顯示報(bào)表編制結(jié)果。點(diǎn)擊“查看”菜單下的“顯示公式”項(xiàng)，可顯示公式。2．通過自行定義編制資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表各項(xiàng)目的數(shù)據(jù)來源，利用“公式向?qū)А弊孕卸x各單元的公式編制報(bào)表。參看本書第五章講述的資產(chǎn)負(fù)債表編制方法進(jìn)行公式定義。定義完公式后，可與系統(tǒng)提供的資產(chǎn)負(fù)債表模板中的公式進(jìn)行核對。(uu) 二、利潤表1．用報(bào)表模板編制利潤表在圖71報(bào)表與分析功能主界面中，點(diǎn)擊“利潤表”，彈出“利潤表”窗口，如圖74所示。圖74 利潤表窗口在圖74“利潤表”窗口中，點(diǎn)擊“查看”菜單下的“會計(jì)期間”項(xiàng)，進(jìn)入報(bào)表期間界面，如圖73所示，選擇報(bào)表計(jì)算期間，點(diǎn)擊“確定”。報(bào)表期間確定后，在圖74“利潤表”窗口，點(diǎn)擊工具條上的“計(jì)算”按鈕，進(jìn)行報(bào)表計(jì)算。點(diǎn)擊“查看”菜單下的“顯示數(shù)據(jù)”項(xiàng)，可顯示報(bào)表編制結(jié)果。點(diǎn)擊“查看”菜單下的“顯示公式”項(xiàng)，可顯示公式。2．通過自行定義編制利潤表根據(jù)利潤表各項(xiàng)目的數(shù)據(jù)來源，利用“公式向?qū)А弊孕卸x各單元的公式編制報(bào)表。參看本書第五章講述的利潤表編制方法進(jìn)行公式定義。定義完公式后，可與系統(tǒng)提供的利潤表模板中的公式進(jìn)行核對。(vv) 三、現(xiàn)金流量表在KIS標(biāo)準(zhǔn)版主界面的“工具”菜單下，點(diǎn)擊“現(xiàn)金流量表”進(jìn)入現(xiàn)金流量表系統(tǒng)。如圖75所示。圖75　現(xiàn)金流量表系統(tǒng)1．方案設(shè)置每種幣別可以設(shè)置一種方案加以保存，通過選取不同的方案可以編制不同幣別的現(xiàn)金流量表。進(jìn)入現(xiàn)金流量表系統(tǒng)后，點(diǎn)出“系統(tǒng)”菜單下的“報(bào)表方案”。進(jìn)入“報(bào)表方案管理”窗口，輸入報(bào)表方案名稱：“人民幣”，如圖76 所示。單擊“確定”完成方案定義。點(diǎn)擊該方案，進(jìn)入現(xiàn)金流量表系統(tǒng)如圖77所示。 圖76　報(bào)表方案管理窗口圖77 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)2．指定現(xiàn)金類科目現(xiàn)金類科目是指屬于現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的科目。在圖77“選項(xiàng)”菜單下，點(diǎn)擊“現(xiàn)金科目”，進(jìn)入圖78所示界面，可指定現(xiàn)金類科目。圖78　指定現(xiàn)金類科目界面3．設(shè)置報(bào)表時(shí)間。在圖77“選項(xiàng)”菜單下，點(diǎn)擊“報(bào)表時(shí)間”，可以設(shè)置報(bào)表的時(shí)間。4．提取數(shù)據(jù)。提取數(shù)據(jù)是提取選定時(shí)間內(nèi)的現(xiàn)金類科目的數(shù)據(jù)。在圖77“報(bào)表”菜單下點(diǎn)擊“提取數(shù)據(jù)”，彈出提取數(shù)據(jù)條件設(shè)置窗口，如圖79所示。設(shè)置條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動提取數(shù)據(jù)。 圖79 提取數(shù)據(jù)條件設(shè)置窗口5．在T形賬戶中指定現(xiàn)金流量提取數(shù)據(jù)后，在圖77 “報(bào)表”菜單下點(diǎn)擊“T形賬戶”彈出T形賬戶選擇條件窗口如圖710所示，選擇相應(yīng)條件后，點(diǎn)擊“確定”，顯示T形賬戶如圖711所示。T型賬戶是現(xiàn)金類科目的T形賬戶，對方科目表示所有現(xiàn)金類科目的對方科目。圖710 T形賬戶條件選擇界面圖711　T形賬戶在T形賬戶中，右擊鼠標(biāo)鍵，彈出下拉菜單，如圖712所示，用以指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目。圖712 指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目界面指定現(xiàn)金流量時(shí)，可以通過查看明細(xì)科目和核算項(xiàng)目確定現(xiàn)金流入和流出的分類，如果還不能確定現(xiàn)金流入和流出的分類，還可以通過查看憑證來確定現(xiàn)金流量。22 / 22