會計信息化實驗-金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版實驗指導(dǎo)書-資料下載頁
2025-07-14 18:20本頁面
【正文】 ”|“自定義報表”，選擇新建。設(shè)置報表屬性。行列定義：按案例定義的報表格式：定義頁眉頁腳報表名稱設(shè)定。單位名稱行設(shè)定。定義頁腳：頁眉頁腳定義結(jié)果：格式預(yù)覽： 最后完成的報表格式。（3）表格繪制設(shè)置單元格屬性：設(shè)置字體、顏色數(shù)字格式設(shè)置邊框（4）設(shè)置計算公式在需要定義公式的單元，按F7健，進(jìn)入公式設(shè)定。公式定義結(jié)果：可以通過工具欄上的“格式”功能進(jìn)行顯示公式和數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換。數(shù)據(jù)取數(shù)和計算結(jié)果（5）保存報表單擊“文件“|“保存“，名稱為”管理費(fèi)用表“。也可在建立報表的過程中保存。（1）資產(chǎn)負(fù)債表：單擊“報表與分析”|“資產(chǎn)負(fù)債表”，打開軟件默認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債表，修改其中一些公式，單擊“重算”，計算出資產(chǎn)負(fù)債表，注意借貸平衡，如果有不平可能是其它區(qū)域公式不正確，注意檢查。（2）利潤表：單擊“報表與分析”|“利潤表”，根據(jù)會計知識檢查相應(yīng)公式，正確后點(diǎn)擊“重算”，計算出利潤表，保存。利潤表公式：公式參數(shù)說明：代碼 說明 省略 本期期末余額 C 期初余額 JC 借方期初余額 DC 貸方期初余額 AC 期初絕對余額 Y 期末余額 JY借方期末余額DY貸方期末余額AY期末絕對余額JF借方發(fā)生額DF貸方發(fā)生額JL借方本年累計發(fā)生額DL貸方本年累計發(fā)生額SY損益表本期實際發(fā)生額SL損益表本年實際發(fā)生額代碼 說明 B取科目預(yù)算數(shù)據(jù)TC折合本位幣期初余額TJC折合本位幣借方期初余額TDC折合本位幣貸方期初余額TAC折合本位幣期初絕對余額TY折合本位幣期末余額TJY折合本位幣借方期末余額TDY折合本位幣貸方期末余額TAY折合本位幣期末絕對余額TJF折合本位幣借方發(fā)生額TDF折合本位幣貸方發(fā)生額TJL折合本位幣借方本年累計發(fā)生額TDL折合本位幣貸方本年累計發(fā)生額TSY折合本位幣損益表本期實際發(fā)生額TSL折合本位幣損益表本年實際發(fā)生額取數(shù)和計算后的結(jié)果單擊“報表與分析”選擇右邊區(qū)域中需要分析的模塊單擊，可查看報表分析。 出納管理 實驗內(nèi)容出納業(yè)務(wù)初始化出納日常業(yè)務(wù)出納報表票據(jù)管理期末處理 實驗過程 出納業(yè)務(wù)初始化（1）單擊“出納管理”|“銀行初始余額”，輸入期初銀行存款余額335000以及實驗資料中的銀行對賬單余額344500。（2）單擊“企業(yè)未達(dá)”打開銀行對賬單，單擊新增輸入實驗資料中的數(shù)據(jù)特別提示：銀行借貸方向與企業(yè)相反（3）點(diǎn)擊“銀行未達(dá)”打開銀行日記賬，單擊新增輸入實驗資料中的數(shù)據(jù)。 出納日常業(yè)務(wù)（1）單擊“出納管理”|“銀行對賬單”，單擊確定，進(jìn)入銀行對賬單，單擊增加，根據(jù)實驗資料輸入相關(guān)數(shù)據(jù)。（2）銀行日記賬選擇“銀行存款日記賬“進(jìn)入后，打開”文件“菜單，選擇”從憑證引入銀行日記賬“。單擊“出納管理”，在右邊可選擇各種出納報表 銀行存款對賬單擊“出納管理”|“銀行存款對賬”，打開勾兌未達(dá)賬畫面，選擇對應(yīng)的業(yè)務(wù)進(jìn)行勾兌，注意勾兌過后最后在余額調(diào)節(jié)表中應(yīng)該平衡。選擇“自動對賬“銀行余額調(diào)節(jié)表選擇“出納管理“|”銀行存款余額調(diào)節(jié)表“生成。 票據(jù)管理單擊“出納管理”中的“支票登記”，“領(lǐng)用及報銷”，“支票核銷”可對票據(jù)進(jìn)行添加，核銷管理等工作 期末處理單擊“出納管理”|“出納軋賬”進(jìn)行期末處理，如將修改軋賬日期為2008年1月31日，點(diǎn)擊完成，軋賬成功。94 / 94
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