金蝶kis綜合模擬實(shí)驗(yàn)匯總-免費(fèi)閱讀
【正文】 圖79 提取數(shù)據(jù)條件設(shè)置窗口5．在T形賬戶中指定現(xiàn)金流量提取數(shù)據(jù)后，在圖77 “報(bào)表”菜單下點(diǎn)擊“T形賬戶”彈出T形賬戶選擇條件窗口如圖710所示，選擇相應(yīng)條件后，點(diǎn)擊“確定”，顯示T形賬戶如圖711所示。 圖76 報(bào)表方案管理窗口圖77 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)2．指定現(xiàn)金類科目現(xiàn)金類科目是指屬于現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的科目。定義完公式后，可與系統(tǒng)提供的利潤表模板中的公式進(jìn)行核對(duì)。定義完公式后，可與系統(tǒng)提供的資產(chǎn)負(fù)債表模板中的公式進(jìn)行核對(duì)。(tt) 一、資產(chǎn)負(fù)債表1．用報(bào)表模板編制資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)入系統(tǒng)，單擊“報(bào)表與分析”功能，彈出報(bào)表與分析功能主界面如圖71所示。如果項(xiàng)目代碼范圍為空，則表示輸出所有往來項(xiàng)目代碼。圖61 往來憑證錄入(kk) 二、核銷往來業(yè)務(wù)。對(duì)于賬齡分析表，修改賬齡分組標(biāo)準(zhǔn)為115天，1630天，3090天，90天以上。圖511 工資費(fèi)用分配23．單擊“前進(jìn)”按鈕，彈出憑證自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口，如圖512所示。新增“底薪過濾器。圖413固定資產(chǎn)清單圖414固定資產(chǎn)明細(xì)賬實(shí)驗(yàn)五 工資核算(m) 【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆展べY核算日常處理、報(bào)表的查詢等事項(xiàng)。3．采用上述填寫方法增加綜合實(shí)驗(yàn)中其他固定資產(chǎn)。設(shè)置篩選條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入“領(lǐng)用與報(bào)銷”窗口。點(diǎn)擊“手工對(duì)賬”按鈕，對(duì)于核對(duì)上的賬目，需要在銀行日記賬和銀行對(duì)賬單相對(duì)應(yīng)記錄的左側(cè)“勾對(duì)”項(xiàng)目上單擊鼠標(biāo)建，出現(xiàn)“*”表示已勾對(duì)。在圖31中點(diǎn)擊“銀行日記賬”功能，進(jìn)入銀行日記賬窗口，操作方法與現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)引入相同。在圖31中，點(diǎn)擊“現(xiàn)金日記賬”功能，彈出“現(xiàn)金日記賬”條件設(shè)定窗口，設(shè)定條件后，點(diǎn)擊“確定”后，進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”界面。2．從賬務(wù)處理系統(tǒng)中導(dǎo)入銀行存款日記賬數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊“確定”按鈕，可保存設(shè)置方案，如圖27所示，該方案可供查詢管理費(fèi)用多欄賬使用。在圖21界面中點(diǎn)擊“憑證審核”功能，進(jìn)行審核?！静僮髦笇?dǎo)】以“李娜”的身份進(jìn)行憑證填制和憑證查詢。其中生產(chǎn)工人工資16000元，車間管理人員工資6000元，行政部科室人員工資2000，財(cái)務(wù)部管理人員工資2000。單擊“完成”按鈕，完成“啟用賬套”工作，即完成整個(gè)系統(tǒng)初始化工作。圖131 初始數(shù)據(jù)錄入1在余額欄中錄入本套練習(xí)所給期初數(shù)據(jù)。圖127 增加職員1按照上述步驟，增加職員李萍、王林和趙立，如圖128所示。圖122 核算項(xiàng)目增加往來單位1圖123 增加往來單位2按照上述步驟，依次再增加三個(gè)往來單位：天達(dá)公司、恒星公司、南方公司。圖119 設(shè)置賬套選項(xiàng)的高級(jí)選項(xiàng)系統(tǒng)頁簽4．在圖119中，點(diǎn)擊“出納”頁簽，選擇“編輯出納日記賬記錄時(shí)可以自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”、“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”和“可以從憑證引入銀行存款日記賬”復(fù)選框。圖113 賬套恢復(fù)一選中準(zhǔn)備恢復(fù)的賬套文件后，單擊“確定”，彈出窗口，如圖114所示，對(duì)恢復(fù)的賬套命名并可指定路徑。指定本賬套備份文件存放的位置。在這個(gè)窗口中共有兩組設(shè)置，一是用戶組設(shè)置，二是用戶設(shè)置圖19 用戶管理1．在用戶組設(shè)置中，單擊“新增”，輸入用戶組名為“非管理員組”，建立新的用戶組。在此窗口中“記賬本位幣”輸入“RMB”、“人民幣”。二、系統(tǒng)初始化（一）設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)賬套選項(xiàng)1. 結(jié)算方式增加：電匯2. 選擇“允許核算項(xiàng)目分級(jí)顯示”3．選擇“憑證保存后立即新增”4．選擇“編輯出納日記賬記錄時(shí)可以自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”5．選擇“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”6．選擇“可以從憑證引入銀行存款日記賬”7．其他按默認(rèn)設(shè)置（二）基礎(chǔ)資料1. 增加幣別：USD 美元 2. 增加往來單位代碼名稱001長城公司002天達(dá)公司101恒星公司102南方公司3. 增加部門代碼名稱01財(cái)務(wù)部02行政部03銷售部04生產(chǎn)部05采購部4. 增加職員代碼姓名部門職員類別001張華財(cái)務(wù)部管理人員002李萍行政部一般科室人員003王林銷售部業(yè)務(wù)人員0044趙立生產(chǎn)部生產(chǎn)人員5. 增加或修改會(huì)計(jì)科目科目代碼科目姓名外幣核算期末調(diào)匯核算項(xiàng)目100201建設(shè)銀行100202中國銀行美元是1129其他應(yīng)收款職員1131應(yīng)收賬款往來單位1211原材料121101―甲材料121102―乙材料1243庫存商品124301―A產(chǎn)品124302―B產(chǎn)品2121應(yīng)付賬款往來單位550201辦公費(fèi)550202折舊費(fèi)部門550203通訊費(fèi)部門/職員550204工資部門6. 初始余額科目名稱外幣/數(shù)量匯率借方余額貸方余額現(xiàn)金3000銀行存款建行60800銀行存款中行2000008．45169000應(yīng)收賬款15000原材料3000原材料―甲材料1002000原材料－乙材料501000待攤費(fèi)用報(bào)刊費(fèi)200庫存商品4000庫存商品－A產(chǎn)品503000庫存商品－B產(chǎn)品101000其他應(yīng)收款張華500壞賬準(zhǔn)備500固定資產(chǎn)560000累計(jì)折舊90000應(yīng)付賬款30000短期借款10000實(shí)收資本685000合計(jì)815500815500注：應(yīng)收賬款科目期初數(shù)據(jù)客戶時(shí)間事由業(yè)務(wù)編號(hào)金額長城公司03．12．06銷貨款018000天達(dá)公司03．11．30銷貨款027000合計(jì)15000注：應(yīng)付賬款科目期初數(shù)據(jù)客戶時(shí)間事由業(yè)務(wù)編號(hào)金額恒星公司03．12．01購料0320000南方公司03．11．02購料0410000合計(jì)30000注：固定資產(chǎn)明細(xì)資產(chǎn)編碼001002名稱工房機(jī)床固定資產(chǎn)科目15011501累計(jì)折舊科目15021502減值準(zhǔn)備科目15051505變動(dòng)日期96．8．3002．10．20增加方式自建購入類別房屋及建筑物生產(chǎn)設(shè)備使用部門行政部生產(chǎn)部使用狀態(tài)使用中使用中入賬原值300000260000折舊方法平均年限平均年限預(yù)計(jì)使用期間120120折舊費(fèi)用對(duì)方科目5502024105減值準(zhǔn)備對(duì)方科目56015601期初原值300000260
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1