【正文】 圖49 計(jì)提折舊1圖410 計(jì)提折舊2圖411 計(jì)提折舊32．完成該向?qū)Ш?，系統(tǒng)提示自動(dòng)生成一張記賬憑證，如圖412所示。圖59工資數(shù)據(jù)復(fù)制2(aa) 五．分配本月工資1．在KIS標(biāo)準(zhǔn)版的工資管理功能主界面下，單擊“工資費(fèi)用分配”功能，打開如圖510所示的窗口。憑證錄入完畢后，應(yīng)切換操作員對(duì)憑證審核、過賬。(nn) 【實(shí)驗(yàn)要求】以“張娟”身份進(jìn)入系統(tǒng)編制并查詢報(bào)表。2．通過自行定義編制利潤表根據(jù)利潤表各項(xiàng)目的數(shù)據(jù)來源，利用“公式向?qū)А弊孕卸x各單元的公式編制報(bào)表。在圖77“報(bào)表”菜單下點(diǎn)擊“提取數(shù)據(jù)”，彈出提取數(shù)據(jù)條件設(shè)置窗口，如圖79所示。圖78　指定現(xiàn)金類科目界面3．設(shè)置報(bào)表時(shí)間。圖74 利潤表窗口在圖74“利潤表”窗口中，點(diǎn)擊“查看”菜單下的“會(huì)計(jì)期間”項(xiàng)，進(jìn)入報(bào)表期間界面，如圖73所示，選擇報(bào)表計(jì)算期間，點(diǎn)擊“確定”。在往來管理窗口中，單擊“賬齡分析表”，系統(tǒng)即彈出賬齡分析表?xiàng)l件設(shè)置窗口。(jj) 一、確認(rèn)往來業(yè)務(wù)。將本月工資數(shù)據(jù)復(fù)制到下期。圖43新增固定資產(chǎn)2圖44新增固定資產(chǎn)3圖45新增固定資產(chǎn)4圖46 新增固定資產(chǎn)5(j) 二、本月清理固定資產(chǎn)002車床，變動(dòng)方式其他減少，計(jì)入固定資產(chǎn)清理1．在KIS標(biāo)準(zhǔn)版的固定資產(chǎn)管理功能主界面下，如圖41所示，單擊“固定資產(chǎn)減少”功能，進(jìn)入“固定資產(chǎn)變動(dòng)資料”窗口，單擊工具條上單擊“減少”按鈕，彈出如圖47所示窗口，輸入代碼：002，點(diǎn)擊減少方式右側(cè)“…”按鈕選擇“其他減少”方式，輸入數(shù)據(jù)如圖48所示。在圖31的賬簿報(bào)表列中，點(diǎn)擊“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)入“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”查詢條件設(shè)定界面。圖33 現(xiàn)金日記賬引入圖34 引入憑證數(shù)據(jù)后的現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)4．現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬。圖26 多欄式明細(xì)賬設(shè)置窗口二圖27 多欄式明細(xì)賬窗口實(shí)驗(yàn)三 出納管理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆宅F(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬、銀行對(duì)賬及支票管理的有關(guān)操作。圖21 賬務(wù)處理功能主界面2．憑證錄入。【實(shí)驗(yàn)要求】1. 以“李娜”的身份進(jìn)行憑證填制和憑證查詢。 圖129 增加或修改會(huì)計(jì)科目在該窗口中，單擊“1002”科目，然后單擊右側(cè)的“增加”按鈕，彈出窗口輸入數(shù)據(jù)。圖120 設(shè)置賬套選項(xiàng)的高級(jí)選項(xiàng)出納頁簽（二）錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1．增加幣別。圖112 賬套備份單擊“確定”按鈕，彈出提示“備份完成，請(qǐng)妥善保存?zhèn)浞輸?shù)據(jù)”信息框。在此窗口中確定“會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)”為：6422222。《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料圖14建賬向?qū)?．單擊“下一步”進(jìn)入建賬向?qū)?，如圖15所示。點(diǎn)擊“文件”菜單中的選項(xiàng)“賬套備份...”彈出窗口，如圖112所示。在“系統(tǒng)”頁簽中，選擇“允許核算項(xiàng)目分級(jí)顯示”復(fù)選框。其他信息也可輸入。在“初始設(shè)置”界面，單擊“啟用賬套”功能，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行一些檢查工作，并提示用戶備份賬套，用戶可按照界面提示進(jìn)行賬套備份，最后，提示用戶已經(jīng)可以使用新建的賬套處理日常業(yè)務(wù)。二、查詢賬簿1. 查詢總賬；2. 查詢應(yīng)付賬款恒星公司明細(xì)賬；3. 查詢管理費(fèi)用多欄賬。設(shè)置欄目時(shí)，科目代碼：“550201”、欄目名稱：“辦公費(fèi)”，點(diǎn)擊增加按鈕，設(shè)置好管理費(fèi)用多欄賬的第一個(gè)欄目，其他欄目采用類似的方法進(jìn)行設(shè)置，依次設(shè)置管理費(fèi)用多欄賬的欄目“折舊費(fèi)”、“通訊費(fèi)”和“工資”，完成管理費(fèi)用多欄賬的欄目設(shè)置如圖26所示。圖32現(xiàn)金初始余額3．現(xiàn)金日記賬。點(diǎn)擊“自動(dòng)對(duì)賬”按鈕，彈出“自動(dòng)對(duì)賬”條件選擇窗口如圖39所示，設(shè)定條件后，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬。點(diǎn)擊“記賬憑證”將該張記賬憑證信息補(bǔ)充完整。圖56 工資數(shù)據(jù)輸入12．在該窗口中單擊“確定”按鈕，打開圖57所示的窗口，錄入工資數(shù)據(jù)如下圖57 工資數(shù)據(jù)輸入2(z) 四．將本月工資數(shù)據(jù)底薪復(fù)制到下期1．在“工資數(shù)據(jù)輸入”窗口需要做兩項(xiàng)工作：新增“底薪”過濾器；將本月工資數(shù)據(jù)復(fù)制到下期。1．對(duì)于應(yīng)收賬款科目，往來單位選擇長(zhǎng)城公司，采用自動(dòng)核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；2．對(duì)于應(yīng)付賬款科目，往來單位選擇南方公司，采用自動(dòng)核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；(hh) 三、查詢輸出往來對(duì)賬單、賬齡分析表。如果會(huì)計(jì)科目為空值，則表示要輸出所有下設(shè)往來核算的會(huì)計(jì)科目。參看本書第五章講述的資產(chǎn)負(fù)債表編制方法進(jìn)行公式定義。點(diǎn)擊該方案，進(jìn)入現(xiàn)金流量表系統(tǒng)如圖77所示。T型賬戶是現(xiàn)金類科目的T形賬戶，對(duì)方科目表示所有現(xiàn)金類科目的對(duì)方科目。(vv) 三、現(xiàn)金流量表在KIS標(biāo)準(zhǔn)版主界面的“工具”菜單下，點(diǎn)擊“現(xiàn)金流量表”進(jìn)入現(xiàn)金流量表系統(tǒng)。點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表”，彈出“資產(chǎn)負(fù)債表”窗口，如圖72所示。在往來管理功能主界面下，如圖62所示。單擊“完成”按鈕，完成工資費(fèi)用分配。(n) 【實(shí)驗(yàn)要求】以“李娜”身份進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行工資管理操作。輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)，如圖313所示，“保存”后退出。3．輸入銀行對(duì)賬單。3．按照下表輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)日期摘要結(jié)算方式結(jié)算號(hào)借方金額貸方金額200512支付南方公司貨款電匯123000￥1,200515提現(xiàn)支票123456￥1,￥200519收到長(zhǎng)城公司貨款支票234000￥1,2005110還恒星公司欠款電匯345000￥12,￥2005112提現(xiàn)支票654321￥26,2005118支付廣告費(fèi)支票456000￥1,0002005130收到貨款1234￥￥6,4．進(jìn)行銀行對(duì)賬操作三、支票管理1．1月28日從建行購置轉(zhuǎn)賬支票10張，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：100011～100020，銀行賬號(hào)：1234567892．銷售部王林1月28日領(lǐng)用建行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)：100011，限額10000元。4．過賬。8．1月12日生產(chǎn)部門生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料300公斤，實(shí)際成本6000元。其中錄入固定資產(chǎn)的初始數(shù)據(jù)如下：（1）在“固定資產(chǎn)”科目對(duì)應(yīng)的“期初余額”欄上雙擊鼠標(biāo)鍵，打開窗口如圖132所示。如圖124所示。點(diǎn)擊“保存”，結(jié)束恢復(fù)。如圖19所示。（一）建賬步驟1．啟動(dòng)KIS標(biāo)準(zhǔn)版后，在系統(tǒng)登錄窗口，單擊“新建”按鈕，系統(tǒng)彈出“新建賬套”窗口，如圖11所示，輸入賬套文件名：輝煌。二、系統(tǒng)初始化（一）設(shè)置財(cái)務(wù)系統(tǒng)賬套選項(xiàng)1. 結(jié)算方式增加：電匯2. 選擇“允許核算項(xiàng)目分級(jí)顯示”3．選擇“憑證保存后立即新增”4．選擇“編輯出納日記賬記錄時(shí)可以自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)”5．選擇“可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬”6．選擇“可以從憑證引入銀行存款日記賬”7．其他按默認(rèn)設(shè)置（二）基礎(chǔ)資料1. 增加幣別：USD 美元 2. 增加往來單位代碼名稱001長(zhǎng)城公司002天達(dá)公司101