【正文】 1中點擊“領(lǐng)用及報銷”功能，進(jìn)入“支票管理”界面，如圖312所示。在圖31中點擊“支票登記”功能，進(jìn)入“支票登記”窗口，單擊工具條上的“新增”按鈕，進(jìn)入“支票購置登記”窗口，錄入相應(yīng)數(shù)據(jù)，如圖311所示。設(shè)定查詢件后點擊“確定”，顯示“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”查詢結(jié)果，如圖310所示。圖38 銀行對賬界面圖39 自動對賬條件4．查詢“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。點擊“自動對賬”按鈕，彈出“自動對賬”條件選擇窗口如圖39所示，設(shè)定條件后，點擊“確定”，系統(tǒng)自動進(jìn)行對賬。輸入對賬日期后，點擊“確定”按鈕，進(jìn)入銀行對賬界面，如圖38所示。圖37 銀行對賬單界面3．銀行對賬。3．輸入銀行對賬單。圖36 銀行存款單初始余額2．銀行日記賬。圖35 現(xiàn)金盤點與對賬二、銀行存款管理1．輸入銀行日記賬、銀行對賬單初始余額。在圖31界面下，點擊“現(xiàn)金盤點與對賬”功能，進(jìn)入“現(xiàn)金盤點與對賬”設(shè)置窗口，在此窗口可設(shè)置對賬的截止日期，設(shè)置完畢，點擊“確定”按鈕，進(jìn)入“現(xiàn)金盤點與對賬”界面，如圖35所示。在此界面點擊“文件” 菜單下的“從憑證引入現(xiàn)金日記賬”選項，如圖33所示，彈出“憑證過濾”窗口，設(shè)定過濾條件后，點擊“確定”，得到引入的現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)，如圖34所示。圖32現(xiàn)金初始余額3．現(xiàn)金日記賬。在圖31中，點擊“現(xiàn)金初始余額”功能，進(jìn)入現(xiàn)金初始余額輸入界面如圖32所示，輸入啟用期初現(xiàn)金余額。一、現(xiàn)金管理1．進(jìn)入系統(tǒng)后，點擊“出納管理”功能，進(jìn)入出納管理功能主界面，如圖31所示。3．按照下表輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)日期摘要結(jié)算方式結(jié)算號借方金額貸方金額200512支付南方公司貨款電匯123000￥1,200515提現(xiàn)支票123456￥1,￥200519收到長城公司貨款支票234000￥1,2005110還恒星公司欠款電匯345000￥12,￥2005112提現(xiàn)支票654321￥26,2005118支付廣告費支票456000￥1,0002005130收到貨款1234￥￥6,4．進(jìn)行銀行對賬操作三、支票管理1．1月28日從建行購置轉(zhuǎn)賬支票10張，轉(zhuǎn)賬支票號：100011～100020，銀行賬號：1234567892．銷售部王林1月28日領(lǐng)用建行轉(zhuǎn)賬支票1張，轉(zhuǎn)賬支票號：100011，限額10000元。二、銀行存款管理1．年初銀行日記賬余額――建行60800元，年初銀行對賬單余額――建行60800元。3．1月30日，公司保險箱內(nèi)有100元現(xiàn)金共30張，50元現(xiàn)金16張進(jìn)行現(xiàn)金盤點，生成現(xiàn)金盤點單?！緦嶒炓蟆恳浴皬垥稀鄙矸葸M(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行對賬和支票管理的操作【實驗資料】一、現(xiàn)金管理1．年初現(xiàn)金日記賬余額3000元。查詢管理費用多欄賬時，在多欄式明細(xì)賬窗口圖27中，選定設(shè)置好的方案“管理費用明細(xì)賬”，在“查詢條件”頁簽中設(shè)置一定的查詢條件，點擊“確定”按鈕，即可顯示查詢結(jié)果。設(shè)置欄目時，科目代碼：“550201”、欄目名稱：“辦公費”，點擊增加按鈕，設(shè)置好管理費用多欄賬的第一個欄目，其他欄目采用類似的方法進(jìn)行設(shè)置，依次設(shè)置管理費用多欄賬的欄目“折舊費”、“通訊費”和“工資”，完成管理費用多欄賬的欄目設(shè)置如圖26所示。其中管理費用多欄賬的查詢時，需要設(shè)置多欄賬的欄目，具體操作如下：點擊賬簿報表列中的“多欄式明細(xì)賬”，彈出“多欄式明細(xì)賬”設(shè)置窗口，點擊“增加”按鈕，出現(xiàn)圖25所示的界面。過賬完畢后，系統(tǒng)給予提示，提示過賬完成，如圖24所示。4．過賬。3．憑證審核。最后單擊“關(guān)閉”按鈕退出憑證錄入。在圖21中點擊“憑證錄入”功能，進(jìn)入記賬憑證錄入界面，將實驗資料中的13筆業(yè)務(wù)逐一進(jìn)行錄入，錄入完畢點擊“保存”。一、憑證處理1進(jìn)入系統(tǒng)，點擊“賬務(wù)處理”功能，進(jìn)入賬務(wù)處理功能主界面如圖21所示。二、查詢賬簿1. 查詢總賬；2. 查詢應(yīng)付賬款恒星公司明細(xì)賬；3. 查詢管理費用多欄賬。11．１月 26日王林報本月手機費200元12．1月28日，結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品A產(chǎn)品成本18000元。10．１月 25日收到外商交來投資款200000美元，存入中行美元戶。8．1月12日生產(chǎn)部門生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料300公斤，實際成本6000元。5．1月 10償還前欠恒星公司貨款12000元6．1月12日，從銀行提取現(xiàn)金26000元準(zhǔn)備發(fā)放工資7．1月12日，支付職工工資26000元。2．1月 5日提取現(xiàn)金1000元備用，3．1月 9日，甲材料10000元驗收入庫。2. 以“張娟”的身份進(jìn)行審核、記賬和賬簿查詢。實驗二 賬務(wù)處理【實驗?zāi)康摹空莆召~務(wù)處理系統(tǒng)日常處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉賬務(wù)處理系統(tǒng)日常處理的各種操作。在“初始設(shè)置”界面，單擊“啟用賬套”功能，系統(tǒng)會進(jìn)行一些檢查工作，并提示用戶備份賬套，用戶可按照界面提示進(jìn)行賬套備份，最后，提示用戶已經(jīng)可以使用新建的賬套處理日常業(yè)務(wù)。所有數(shù)據(jù)錄入完畢。圖 133 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入2圖 134固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入3(3)按照本套練習(xí)所給數(shù)據(jù)，重復(fù)上述步驟，輸入其他固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。其中錄入固定資產(chǎn)的初始數(shù)據(jù)如下：（1）在“固定資產(chǎn)”科目對應(yīng)的“期初余額”欄上雙擊鼠標(biāo)鍵，打開窗口如圖132所示。4．初始余額：在KIS標(biāo)準(zhǔn)版圖115所示界面下，單擊“初始數(shù)據(jù)”功能，彈出窗口，如同131所示。單擊“確定”，返回窗口129，此時在“銀行存款”一級科目下，出現(xiàn)了新建的“建設(shè)銀行”二級科目?？颇看a：100201；科目名稱：建設(shè)銀行；選擇“現(xiàn)金類科目”。圖128 核算項目增加職員23．增加或修改會計科目：在KIS標(biāo)準(zhǔn)版圖115所示界面下，單擊“會計科目”功能，彈出窗口129。其他信息也可輸入。圖126核算那項目增加部門增加職員。在圖122所示窗口中，單擊“部門”頁簽，在打開部門的窗口，單擊“增加”按鈕，彈出125所示窗口，輸入數(shù)據(jù)，部門代碼：01；部門名稱：財務(wù)部。如圖124所示。在“往來單位”頁簽中，單擊“增加”按鈕，彈出窗口，如圖123所示，在其中輸入數(shù)據(jù)，單位代碼：001；單位名稱：長城公司。圖121 增加幣別2．增加核算項目。在KIS標(biāo)準(zhǔn)版圖115所示界面下，單擊“幣別”功能，進(jìn)入幣別窗口，單擊“增加”按鈕，如圖121所示，在其中輸入數(shù)據(jù)，幣別代碼：USD；幣別名稱：美元；匯率：。如圖120所示。在“系統(tǒng)”頁簽中，選擇“允許核算項目分級顯示”復(fù)選框。圖117 結(jié)算方式二2．在圖115中，點擊“賬套選項”功能，彈出如圖118的窗口，點擊“憑證”頁簽，選中“憑證保存后立即新增”復(fù)選框，單擊“確定”。建立新賬套之后，系統(tǒng)會自動進(jìn)入初始化設(shè)置狀態(tài)，如圖115所示。點擊“保存”，結(jié)束恢復(fù)。選擇準(zhǔn)備恢復(fù)的賬套備份文件名。2．恢復(fù)。點擊“確定”完成賬套備份。此處也可以自定義一個存放路徑。點擊“文件”菜單中的選項“賬套備份...”彈出窗口，如圖112所示。圖111 用戶權(quán)限管理4．按照上述步驟，再建兩個用戶，各項參數(shù)設(shè)置如下：用戶名：李娜；用戶組名：非管理員組；安全碼：54321；用戶權(quán)限：財務(wù)憑證錄入。選擇用戶組名：系統(tǒng)管理員組；輸入用戶名：張娟；