會計模擬實驗-文庫吧資料
2024-08-17 13:46本頁面
【正文】 FO報表系統(tǒng)1．設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟(1)在UFO報表系統(tǒng)中，執(zhí)行“文件”“新建”命令，進入報表的“格式”狀態(tài)窗口。(5)單擊“保存”按鈕，憑證上出現(xiàn)“已生成”的標志。(3)單擊“全選”按鈕（或者選中要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證所在行），單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“，是否繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)？”信息提示框。9．生成期末自定義結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證操作步驟(1)執(zhí)行“期末”“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。選擇科目編碼“2231”，方向“貸”，輸入金額公式“JGO”。將光標移至末尾，輸入“*”，回車確認。(5)選擇“期末余額”函數(shù)，單擊“下一步”按鈕，繼續(xù)公式定義。單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。(2)單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框。(3)單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動進行記賬，記賬完成后，系統(tǒng)彈出“記賬完畢！”信息提示框。選擇“”。修改第1筆業(yè)務(wù)憑證，對經(jīng)過簽字、審核完成的憑證進行截屏（017）6. 作廢第2筆業(yè)務(wù)憑證。(6)單擊“退出”按鈕退出。(4)單擊“確定”按鈕，打開待簽字的 “收款憑證”。(2)執(zhí)行“憑證”“出納簽字”命令，打開“出納簽字”對話框。(6)單擊“退出”按鈕退出。(4)打開待審核的 “收款憑證”。(2)執(zhí)行“憑證”“審核憑證”命令，打開“憑證審核”對話框。(5)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊“確定”按鈕返回。(3)單擊“增加”按鈕或者按F5鍵。2．填制第1筆業(yè)務(wù)的記賬憑證操作步驟(1)在企業(yè)應(yīng)用平臺中，單擊“重注冊”，以“302”號操作員身份進入企業(yè)應(yīng)用平臺。(2)單擊“增加”按鈕，錄入其他的結(jié)算方式。(2)按實驗材料，輸入期初余額。完成對收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證的限制設(shè)置。(2)預(yù)置分類方式為“收款憑證 付款憑證 轉(zhuǎn)賬憑證”。指定“現(xiàn)金科目”已選科目，進行截屏（012）指定“銀行科目”已選科目，進行截屏（013）3．增加、修改會計科目操作步驟在“會計科目”窗口中，依次完成增加、修改會計科目的操作。(2)打開“指定科目”對話框。(4)設(shè)置總賬參數(shù)。(2)在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“選項”命令，打開“選項”對話框。設(shè)置“客戶檔案”，對設(shè)置好的客戶檔案進行截屏（009）7．設(shè)置供應(yīng)商檔案操作步驟(1)在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，打開“供應(yīng)商檔案”窗口。按實驗資料輸入“客戶編碼”等相關(guān)信息。操作步驟(1)在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，打開“客戶檔案”窗口。 設(shè)置“人員檔案”，對設(shè)置好的人員列表進行截屏（008）5．設(shè)置客戶分類操作步驟(1)在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，進入“客戶分類”窗口。 設(shè)置“人員檔案”，對設(shè)置好的人員列表進行截屏（008）4．設(shè)置人員檔案操作步驟 (1)在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，進入“人員列表”窗口。設(shè)置“部門檔案”，對設(shè)置好的部門檔案進行截屏（007）3．設(shè)置人員類別操作步驟(l)在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，進入“人員類別”窗口。2．設(shè)置部門檔案操作步驟 (1)在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項卡中，進入“部門檔案”窗口。(2)以賬套主管身份登錄，按要求“啟用總賬”、“
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