【正文】 圖712 指定現(xiàn)金流量項目界面指定現(xiàn)金流量時，可以通過查看明細科目和核算項目確定現(xiàn)金流入和流出的分類，如果還不能確定現(xiàn)金流入和流出的分類，還可以通過查看憑證來確定現(xiàn)金流量。T型賬戶是現(xiàn)金類科目的T形賬戶，對方科目表示所有現(xiàn)金類科目的對方科目。設(shè)置條件后，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動提取數(shù)據(jù)。提取數(shù)據(jù)是提取選定時間內(nèi)的現(xiàn)金類科目的數(shù)據(jù)。在圖77“選項”菜單下，點擊“報表時間”，可以設(shè)置報表的時間。在圖77“選項”菜單下，點擊“現(xiàn)金科目”，進入圖78所示界面，可指定現(xiàn)金類科目。點擊該方案，進入現(xiàn)金流量表系統(tǒng)如圖77所示。進入“報表方案管理”窗口，輸入報表方案名稱：“人民幣”，如圖76 所示。圖75　現(xiàn)金流量表系統(tǒng)1．方案設(shè)置每種幣別可以設(shè)置一種方案加以保存，通過選取不同的方案可以編制不同幣別的現(xiàn)金流量表。(vv) 三、現(xiàn)金流量表在KIS標準版主界面的“工具”菜單下，點擊“現(xiàn)金流量表”進入現(xiàn)金流量表系統(tǒng)。參看本書第五章講述的利潤表編制方法進行公式定義。點擊“查看”菜單下的“顯示公式”項，可顯示公式。報表期間確定后，在圖74“利潤表”窗口，點擊工具條上的“計算”按鈕，進行報表計算。(uu) 二、利潤表1．用報表模板編制利潤表在圖71報表與分析功能主界面中，點擊“利潤表”，彈出“利潤表”窗口，如圖74所示。參看本書第五章講述的資產(chǎn)負債表編制方法進行公式定義。點擊“查看”菜單下的“顯示公式”項，可顯示公式?！　　　　　　　　? 　　　 圖73 報表期間界面報表期間確定后，在圖72 “資產(chǎn)負債表”窗口，點擊工具條上的“計算”按鈕，進行報表計算。點擊“資產(chǎn)負債表”，彈出“資產(chǎn)負債表”窗口，如圖72所示。(oo) 【實驗資料】(pp) 一、利用實驗二的資料編制資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表(qq) 二、查詢報表(rr) 三、制作如下自定義報表 管理費用明細表單位名稱：輝煌公司 2005年1月 單位：元項目本月數(shù)本年累計數(shù)辦公費折舊費通訊費工資合計會計主管： 制表人： 審核人：(ss) 【操作指導(dǎo)】以“張娟”身份進入系統(tǒng)編制并查詢報表。實驗七 報表處理(mm) 【實驗?zāi)康摹空莆諘媹蟊砭幹婆c查詢。在此窗口中，用戶可以設(shè)定賬齡分析表輸出的范圍，以及賬齡分析表的時間段劃分等項目條件。在往來對賬單查詢條件設(shè)定完畢之后，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即彈出往來對賬單窗口。如果會計科目為空值，則表示要輸出所有下設(shè)往來核算的會計科目。(ll) 三、查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表。確定后進入如圖64所示的核銷往來業(yè)務(wù)處理窗口。在往來管理功能主界面下，如圖62所示。具體操作步驟與賬務(wù)系統(tǒng)普通憑證的審核、過賬操作相同。4筆業(yè)務(wù)的操作步驟類似。在賬務(wù)處理窗口中單擊“憑證錄入”，即可進入如圖61所示的記賬憑證錄入窗口。(ii) 【操作指導(dǎo)】1. 以“李娜”身份登陸系統(tǒng)在賬務(wù)處理系統(tǒng)錄入憑證，確認往來業(yè)務(wù)2. 以“張娟”身份登陸系統(tǒng)在賬務(wù)處理系統(tǒng)作“審核”、“過賬”；在往來管理系統(tǒng)“核銷往來業(yè)務(wù)”，“ 查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表”。1．對于應(yīng)收賬款科目，往來單位選擇長城公司，采用自動核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；2．對于應(yīng)付賬款科目，往來單位選擇南方公司，采用自動核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；(hh) 三、查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表。(ee) 【實驗資料】(ff) 一、確認往來業(yè)務(wù)。513 查看工資發(fā)放情況實驗六 往來管理(cc) 【實驗?zāi)康摹渴煜ね鶃順I(yè)務(wù)日常處理、報表的查詢等事項。單擊“完成”按鈕，完成工資費用分配。圖510 工資費用分配12．單擊“前進”按鈕，彈出工資費用分配設(shè)置窗口，進行相應(yīng)設(shè)置，如圖511所示。圖58工資數(shù)據(jù)復(fù)制12．在圖58中，單擊“確定”按鈕，復(fù)制結(jié)果如圖59所示。在“工資數(shù)據(jù)輸入”窗口的過濾器列表中選中“底薪”，同時將會計期間設(shè)定為“下期”，然后單擊“復(fù)制本期固定項目數(shù)據(jù)”即完成將本月工作數(shù)據(jù)底薪復(fù)制到下期。在“工資數(shù)據(jù)輸入”窗口單擊“增加”按鈕，彈出“輸入過濾器”設(shè)置條件窗口，在基本信息中輸入數(shù)據(jù)，過濾器名：“底薪”；過濾器工資項目：職員姓名、底薪，單擊“確定”按鈕，建立“底薪”過濾器。圖56 工資數(shù)據(jù)輸入12．在該窗口中單擊“確定”按鈕，打開圖57所示的窗口，錄入工資數(shù)據(jù)如下圖57 工資數(shù)據(jù)輸入2(z) 四．將本月工資數(shù)據(jù)底薪復(fù)制到下期1．在“工資數(shù)據(jù)輸入”窗口需要做兩項工作：新增“底薪”過濾器；將本月工資數(shù)據(jù)復(fù)制到下期。圖 54 增加工資項目3(x) 二．設(shè)置工資公式在KIS標準版中，工資管理功能主界面下，單擊“定義工資計算方法”功能，或?qū)D53所示窗口切換至“工資計算方法”標簽，按照題目要求輸入公式，如圖55所示。(w) 一、增加工資項目1．在KIS標準版的工資管理功能主界面如圖51所示，單擊“工資項目”功能，彈出如圖52所示窗口，單擊“新增”按鈕，彈出如圖53所示窗口。(n) 【實驗要求】以“李娜”身份進入系統(tǒng)，進行工資管理操作。圖412 計提折舊4(l) 四、查看本月固定資產(chǎn)及累計折舊明細賬1．如圖41所示，在KIS標準版的固定資產(chǎn)管理操作界面下，單擊“固定資產(chǎn)清單”報表和“累計折舊明細賬”報表，查看結(jié)果如圖413，414所示。(k) 三．計提本月折舊1．如圖41所示，在KIS標準版的固定資產(chǎn)管理操作界面下，單擊“計提折舊”功能，打開“計提折舊”向?qū)Т翱?，連續(xù)單擊“前進”按鈕，如圖49，410，418所示。圖47固定資產(chǎn)清理1圖48 固定資產(chǎn)清理22．點擊“記賬憑證”，作相應(yīng)的憑證。點擊“確定”按鈕，得到所有增加的固定資產(chǎn)，如圖46所示。點擊“記賬憑證”將該張記賬憑證信息補充完整。(c) 【實驗資料】(d) 一、本月用建行存款新購如下固定資產(chǎn)資產(chǎn)編碼003004名稱機床電腦固定資產(chǎn)科目15011501累計折舊科目15021502減值準備科目15051505增加方式購入購入類別生產(chǎn)設(shè)備辦公設(shè)備使用部門生產(chǎn)部行政部使用狀態(tài)使用中使用中折舊方法平均年限平均年限預(yù)計使用期間120120折舊費用對方科目550202550202減值準備對方科目56015601購進原值1000008000預(yù)計殘值5000400(e) 二、本月清理固定資產(chǎn)002機床，變動方式其他減少，計入固定資產(chǎn)清理(f) 三、計提本月折舊(g) 四、查看本月固定資產(chǎn)及累計折舊明細賬(h) 【操作指導(dǎo)】(i) 一、本月用建行存款新購固定資產(chǎn)1．在KIS標準版的固定資產(chǎn)功能主界面下，如圖41所示，單擊“固定資產(chǎn)增加”功能，打開如圖42所示的窗口。圖312支票管理設(shè)置界面圖313 支票領(lǐng)用與報銷實驗四 固定資產(chǎn)(a) 【實驗?zāi)康摹空莆展潭ㄙY產(chǎn)日常處理、報表的查詢等事項。輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)，如圖313所示，“保存”后退出。在圖3