【正文】 圖712 指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目界面指定現(xiàn)金流量時(shí)，可以通過查看明細(xì)科目和核算項(xiàng)目確定現(xiàn)金流入和流出的分類，如果還不能確定現(xiàn)金流入和流出的分類，還可以通過查看憑證來確定現(xiàn)金流量。T型賬戶是現(xiàn)金類科目的T形賬戶，對方科目表示所有現(xiàn)金類科目的對方科目。設(shè)置條件后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)提取數(shù)據(jù)。提取數(shù)據(jù)是提取選定時(shí)間內(nèi)的現(xiàn)金類科目的數(shù)據(jù)。在圖77“選項(xiàng)”菜單下，點(diǎn)擊“報(bào)表時(shí)間”，可以設(shè)置報(bào)表的時(shí)間。在圖77“選項(xiàng)”菜單下，點(diǎn)擊“現(xiàn)金科目”，進(jìn)入圖78所示界面，可指定現(xiàn)金類科目。點(diǎn)擊該方案，進(jìn)入現(xiàn)金流量表系統(tǒng)如圖77所示。進(jìn)入“報(bào)表方案管理”窗口，輸入報(bào)表方案名稱：“人民幣”，如圖76 所示。圖75　現(xiàn)金流量表系統(tǒng)1．方案設(shè)置每種幣別可以設(shè)置一種方案加以保存，通過選取不同的方案可以編制不同幣別的現(xiàn)金流量表。(vv) 三、現(xiàn)金流量表在KIS標(biāo)準(zhǔn)版主界面的“工具”菜單下，點(diǎn)擊“現(xiàn)金流量表”進(jìn)入現(xiàn)金流量表系統(tǒng)。參看本書第五章講述的利潤表編制方法進(jìn)行公式定義。點(diǎn)擊“查看”菜單下的“顯示公式”項(xiàng)，可顯示公式。報(bào)表期間確定后，在圖74“利潤表”窗口，點(diǎn)擊工具條上的“計(jì)算”按鈕，進(jìn)行報(bào)表計(jì)算。(uu) 二、利潤表1．用報(bào)表模板編制利潤表在圖71報(bào)表與分析功能主界面中，點(diǎn)擊“利潤表”，彈出“利潤表”窗口，如圖74所示。參看本書第五章講述的資產(chǎn)負(fù)債表編制方法進(jìn)行公式定義。點(diǎn)擊“查看”菜單下的“顯示公式”項(xiàng)，可顯示公式。　　　　　　　　　 　　　 圖73 報(bào)表期間界面報(bào)表期間確定后，在圖72 “資產(chǎn)負(fù)債表”窗口，點(diǎn)擊工具條上的“計(jì)算”按鈕，進(jìn)行報(bào)表計(jì)算。點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表”，彈出“資產(chǎn)負(fù)債表”窗口，如圖72所示。(oo) 【實(shí)驗(yàn)資料】(pp) 一、利用實(shí)驗(yàn)二的資料編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表(qq) 二、查詢報(bào)表(rr) 三、制作如下自定義報(bào)表 管理費(fèi)用明細(xì)表單位名稱：輝煌公司 2005年1月 單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)辦公費(fèi)折舊費(fèi)通訊費(fèi)工資合計(jì)會(huì)計(jì)主管： 制表人： 審核人：(ss) 【操作指導(dǎo)】以“張娟”身份進(jìn)入系統(tǒng)編制并查詢報(bào)表。實(shí)驗(yàn)七 報(bào)表處理(mm) 【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆諘?huì)計(jì)報(bào)表編制與查詢。在此窗口中，用戶可以設(shè)定賬齡分析表輸出的范圍，以及賬齡分析表的時(shí)間段劃分等項(xiàng)目條件。在往來對賬單查詢條件設(shè)定完畢之后，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即彈出往來對賬單窗口。如果會(huì)計(jì)科目為空值，則表示要輸出所有下設(shè)往來核算的會(huì)計(jì)科目。(ll) 三、查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表。確定后進(jìn)入如圖64所示的核銷往來業(yè)務(wù)處理窗口。在往來管理功能主界面下，如圖62所示。具體操作步驟與賬務(wù)系統(tǒng)普通憑證的審核、過賬操作相同。4筆業(yè)務(wù)的操作步驟類似。在賬務(wù)處理窗口中單擊“憑證錄入”，即可進(jìn)入如圖61所示的記賬憑證錄入窗口。(ii) 【操作指導(dǎo)】1. 以“李娜”身份登陸系統(tǒng)在賬務(wù)處理系統(tǒng)錄入憑證，確認(rèn)往來業(yè)務(wù)2. 以“張娟”身份登陸系統(tǒng)在賬務(wù)處理系統(tǒng)作“審核”、“過賬”；在往來管理系統(tǒng)“核銷往來業(yè)務(wù)”，“ 查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表”。1．對于應(yīng)收賬款科目，往來單位選擇長城公司，采用自動(dòng)核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；2．對于應(yīng)付賬款科目，往來單位選擇南方公司，采用自動(dòng)核銷方式核銷往來業(yè)務(wù)；(hh) 三、查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表。(ee) 【實(shí)驗(yàn)資料】(ff) 一、確認(rèn)往來業(yè)務(wù)。513 查看工資發(fā)放情況實(shí)驗(yàn)六 往來管理(cc) 【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹渴煜ね鶃順I(yè)務(wù)日常處理、報(bào)表的查詢等事項(xiàng)。單擊“完成”按鈕，完成工資費(fèi)用分配。圖510 工資費(fèi)用分配12．單擊“前進(jìn)”按鈕，彈出工資費(fèi)用分配設(shè)置窗口，進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置，如圖511所示。圖58工資數(shù)據(jù)復(fù)制12．在圖58中，單擊“確定”按鈕，復(fù)制結(jié)果如圖59所示。在“工資數(shù)據(jù)輸入”窗口的過濾器列表中選中“底薪”，同時(shí)將會(huì)計(jì)期間設(shè)定為“下期”，然后單擊“復(fù)制本期固定項(xiàng)目數(shù)據(jù)”即完成將本月工作數(shù)據(jù)底薪復(fù)制到下期。在“工資數(shù)據(jù)輸入”窗口單擊“增加”按鈕，彈出“輸入過濾器”設(shè)置條件窗口，在基本信息中輸入數(shù)據(jù)，過濾器名：“底薪”；過濾器工資項(xiàng)目：職員姓名、底薪，單擊“確定”按鈕，建立“底薪”過濾器。圖56 工資數(shù)據(jù)輸入12．在該窗口中單擊“確定”按鈕，打開圖57所示的窗口，錄入工資數(shù)據(jù)如下圖57 工資數(shù)據(jù)輸入2(z) 四．將本月工資數(shù)據(jù)底薪復(fù)制到下期1．在“工資數(shù)據(jù)輸入”窗口需要做兩項(xiàng)工作：新增“底薪”過濾器；將本月工資數(shù)據(jù)復(fù)制到下期。圖 54 增加工資項(xiàng)目3(x) 二．設(shè)置工資公式在KIS標(biāo)準(zhǔn)版中，工資管理功能主界面下，單擊“定義工資計(jì)算方法”功能，或?qū)D53所示窗口切換至“工資計(jì)算方法”標(biāo)簽，按照題目要求輸入公式，如圖55所示。(w) 一、增加工資項(xiàng)目1．在KIS標(biāo)準(zhǔn)版的工資管理功能主界面如圖51所示，單擊“工資項(xiàng)目”功能，彈出如圖52所示窗口，單擊“新增”按鈕，彈出如圖53所示窗口。(n) 【實(shí)驗(yàn)要求】以“李娜”身份進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行工資管理操作。圖412 計(jì)提折舊4(l) 四、查看本月固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬1．如圖41所示，在KIS標(biāo)準(zhǔn)版的固定資產(chǎn)管理操作界面下，單擊“固定資產(chǎn)清單”報(bào)表和“累計(jì)折舊明細(xì)賬”報(bào)表，查看結(jié)果如圖413，414所示。(k) 三．計(jì)提本月折舊1．如圖41所示，在KIS標(biāo)準(zhǔn)版的固定資產(chǎn)管理操作界面下，單擊“計(jì)提折舊”功能，打開“計(jì)提折舊”向?qū)Т翱?，連續(xù)單擊“前進(jìn)”按鈕，如圖49，410，418所示。圖47固定資產(chǎn)清理1圖48 固定資產(chǎn)清理22．點(diǎn)擊“記賬憑證”，作相應(yīng)的憑證。點(diǎn)擊“確定”按鈕，得到所有增加的固定資產(chǎn)，如圖46所示。點(diǎn)擊“記賬憑證”將該張記賬憑證信息補(bǔ)充完整。(c) 【實(shí)驗(yàn)資料】(d) 一、本月用建行存款新購如下固定資產(chǎn)資產(chǎn)編碼003004名稱機(jī)床電腦固定資產(chǎn)科目15011501累計(jì)折舊科目15021502減值準(zhǔn)備科目15051505增加方式購入購入類別生產(chǎn)設(shè)備辦公設(shè)備使用部門生產(chǎn)部行政部使用狀態(tài)使用中使用中折舊方法平均年限平均年限預(yù)計(jì)使用期間120120折舊費(fèi)用對方科目550202550202減值準(zhǔn)備對方科目56015601購進(jìn)原值1000008000預(yù)計(jì)殘值5000400(e) 二、本月清理固定資產(chǎn)002機(jī)床，變動(dòng)方式其他減少，計(jì)入固定資產(chǎn)清理(f) 三、計(jì)提本月折舊(g) 四、查看本月固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬(h) 【操作指導(dǎo)】(i) 一、本月用建行存款新購固定資產(chǎn)1．在KIS標(biāo)準(zhǔn)版的固定資產(chǎn)功能主界面下，如圖41所示，單擊“固定資產(chǎn)增加”功能，打開如圖42所示的窗口。圖312支票管理設(shè)置界面圖313 支票領(lǐng)用與報(bào)銷實(shí)驗(yàn)四 固定資產(chǎn)(a) 【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆展潭ㄙY產(chǎn)日常處理、報(bào)表的查詢等事項(xiàng)。輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)，如圖313所示，“保存”后退出。在圖3