【正文】 產(chǎn)功能主界面圖42新增固定資產(chǎn)12．在該窗口中單擊“增加”按鈕，進入“固定資產(chǎn)增加”窗口，輸入新增固定資產(chǎn)的信息，如圖43，44，45所示。3．采用上述填寫方法增加綜合實驗中其他固定資產(chǎn)。圖43新增固定資產(chǎn)2圖44新增固定資產(chǎn)3圖45新增固定資產(chǎn)4圖46 新增固定資產(chǎn)5(j) 二、本月清理固定資產(chǎn)002車床，變動方式其他減少，計入固定資產(chǎn)清理1．在KIS標準版的固定資產(chǎn)管理功能主界面下，如圖41所示，單擊“固定資產(chǎn)減少”功能，進入“固定資產(chǎn)變動資料”窗口，單擊工具條上單擊“減少”按鈕，彈出如圖47所示窗口，輸入代碼：002，點擊減少方式右側(cè)“…”按鈕選擇“其他減少”方式，輸入數(shù)據(jù)如圖48所示。在圖47中單擊“確定”按鈕，完成固定資產(chǎn)清理。圖49 計提折舊1圖410 計提折舊2圖411 計提折舊32．完成該向?qū)Ш?，系統(tǒng)提示自動生成一張記賬憑證，如圖412所示。圖413固定資產(chǎn)清單圖414固定資產(chǎn)明細賬實驗五 工資核算(m) 【實驗目的】掌握工資核算日常處理、報表的查詢等事項。(o) 【實驗資料】(p) 一、增加工資項目項目名稱類型職員代碼文本職員姓名文本底薪數(shù)值獎金數(shù)值津貼數(shù)值其他數(shù)值應發(fā)數(shù)值稅款數(shù)值扣款數(shù)值實發(fā)數(shù)值賬號文本(q) 二、設(shè)置工資公式應發(fā)=底薪+獎金+津貼+其他稅款=( 應發(fā)1400) * 如果 稅款0 則稅款=0 如果完實發(fā)=應發(fā)稅款扣款如果 實發(fā)0 則報警 “工資不夠扣” 如果完(r) 三、錄入工資數(shù)據(jù)職員代碼職員姓名底薪獎金津貼其他扣款001張華1500500　　　002李萍1800300　　20003王林1000100050　　0044趙立2000100　　　(s) 四、將本月工資數(shù)據(jù)底薪復制到下期(t) 五、分配本月工資職員類別工資項目費用科目應付工資科目管理人員應發(fā)5502042151一般科室人員應發(fā)5502042151業(yè)務人員應發(fā)55012151生產(chǎn)人員應發(fā)41012151(u) 六、查看本月工資表(v) 【操作指導】以“李娜”身份進入系統(tǒng)，進行工資管理操作。 圖51 工資管理功能主界面圖 52 增加工資項目1圖 53 增加工資項目22．按照本練習所給數(shù)據(jù)，添加工資項目，完成結(jié)果如圖54所示。圖 55 設(shè)置工資公式(y) 三．錄入工資數(shù)據(jù)1．在KIS標準版的工資管理功能主界面下，單擊“工資數(shù)據(jù)輸入”，打開如圖56所示的窗口。新增“底薪過濾器。將本月工資數(shù)據(jù)復制到下期。如圖58所示。圖59工資數(shù)據(jù)復制2(aa) 五．分配本月工資1．在KIS標準版的工資管理功能主界面下，單擊“工資費用分配”功能，打開如圖510所示的窗口。圖511 工資費用分配23．單擊“前進”按鈕，彈出憑證自動轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置窗口，如圖512所示。圖512工資費用分配3(bb) 六．查看本月工資表在工資報表中選擇“工資發(fā)放表”，如圖513所示。(dd) 【實驗要求】1. 以“李娜”身份登陸系統(tǒng)在賬務處理系統(tǒng)錄入憑證，確認往來業(yè)務2. 以“張娟”身份登陸系統(tǒng)在賬務處理系統(tǒng)作“審核”、“過賬”；在往來管理系統(tǒng)“核銷往來業(yè)務”，“ 查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表”。在賬務處理系統(tǒng)錄入、審核、過賬如下業(yè)務：1．，銷售商品給長城公司，應收貨款20000元，業(yè)務編號為012．，收到長城公司貨款28000元，業(yè)務編號為013．，從南方公司采購商品，應付貨款15000元，業(yè)務編號為044．，向南方公司支付貨款25000元，業(yè)務編號為04(gg) 二、核銷往來業(yè)務。對于賬齡分析表，修改賬齡分組標準為115天，1630天，3090天，90天以上。(jj) 一、確認往來業(yè)務?；静僮髋c普通記賬憑證的錄入過程類似，但在輸入往來科目所在分錄時，要輸入往來單位、往來業(yè)務編號信息。憑證錄入完畢后，應切換操作員對憑證審核、過賬。圖61 往來憑證錄入(kk) 二、核銷往來業(yè)務。單擊“核銷往來業(yè)務”，在如圖63示的核銷往來業(yè)務過濾條件對話框中，設(shè)置過濾條件。圖62往來管理功能主界面圖63 核銷往來業(yè)務過濾條件圖64 核銷往來業(yè)務對于應付賬款科目，往來單位選擇南方公司，采用自動核銷方式核銷往來業(yè)務；其操作步驟與應收賬款科目往來核銷的操作步驟類似。在往來管理窗口中，單擊“往來對賬單查詢”，系統(tǒng)彈出查詢條件輸入窗口。如果項目代碼范圍為空，則表示輸出所有往來項目代碼。在往來管理窗口中，單擊“賬齡分析表”，系統(tǒng)即彈出賬齡分析表條件設(shè)置窗口。在設(shè)置完查詢條件之后，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)即進入賬齡分析表查詢窗口。(nn) 【實驗要求】以“張娟”身份進入系統(tǒng)編制并查詢報表。(tt) 一、資產(chǎn)負債表1．用報表模板編制資產(chǎn)負債表進入系統(tǒng)，單擊“報表與分析”功能，彈出報表與分析功能主界面如圖71所示。圖71 報表與分析功能主界面圖72 資產(chǎn)負債表窗口在圖72“資產(chǎn)負債表”窗口中，點擊“查看”菜單下的“會計期間”項，進入報表期間選擇界面，如圖73所示，選擇報表計算期間，點擊“確定”。點擊“查看”菜單下的“顯示數(shù)據(jù)”項，可顯示報表編制結(jié)果。2．通過自行定義編制資產(chǎn)負債表根據(jù)資產(chǎn)負債表各項目的數(shù)據(jù)來源，利用“公式向?qū)А弊孕卸x各單元的公式編制報表。定義完公式后，可與系統(tǒng)提供的資產(chǎn)負債表模板中的公式進行核對。圖74 利潤表窗口在圖74“利潤表”窗口中，點擊“查看”菜單下的“會計期間”項，進入報表期間界面，如圖73所示，選擇報表計算期間，點擊“確定”。點擊“查看”菜單下的“顯示數(shù)據(jù)”項，可顯示報表編制結(jié)果。2．通過自行定義編制利潤表根據(jù)利潤表各項目的數(shù)據(jù)來源，利用“公式向?qū)А弊孕卸x各單元的公式編制報表。定義完公式后，可與系統(tǒng)提供的利潤表模板中的公式進行核對。如圖75所示。進入現(xiàn)金流量表系統(tǒng)后，點出“系統(tǒng)”菜單下的“報表方案”。單擊“確定”完成方案定義。 圖76　報表方案管理窗口圖77 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)2．指定現(xiàn)金類科目現(xiàn)金類科目是指屬于現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的科目。圖78　指定現(xiàn)金類科目界面3．設(shè)置報表時間。4．提取數(shù)據(jù)。在圖77“報表”菜單下點擊“提取數(shù)據(jù)”，彈出提取數(shù)據(jù)條件設(shè)置窗口，如圖79所示。 圖79 提取數(shù)據(jù)條件設(shè)置窗口5．在T形賬戶中指定現(xiàn)金流量提取數(shù)據(jù)后，在圖77 “報表”菜單下點擊“T形賬戶”彈出T形賬戶選擇條件窗口如圖710所示，選擇相應條件后，點擊“確定”，顯示T形賬戶如圖711所示。圖710 T形賬戶條件選擇界面圖711　T形賬戶在T形賬戶中，右擊鼠標鍵，彈出下拉菜單，如圖712所示，用以指定現(xiàn)金流量項目。22 / 22